Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 836	42 751	68 587	332 646	372 593	705 239	333 863	370 845	704 708	24 619	44 499	69 118
20208	11 057	0	11 057	2 610	0	2 610	5 212	0	5 212	8 455	0	8 455
20209	0	0	0	39 046	0	39 046	32 026	0	32 026	7 020	0	7 020
20302	0	1 660	1 660	0	154	154	0	171	171	0	1 643	1 643
30102	10 638	0	10 638	1 263 646	0	1 263 646	1 261 233	0	1 261 233	13 051	0	13 051
30110	196 943	6 168	203 111	1 801 733	184 633	1 986 366	1 811 083	181 388	1 992 471	187 593	9 413	197 006
30202	1 615	0	1 615	0	0	0	79	0	79	1 536	0	1 536
30204	756	0	756	65	0	65	0	0	0	821	0	821
30215	2 303	855	3 158	0	54	54	0	61	61	2 303	848	3 151
30221	0	570	570	0	73 541	73 541	0	67 141	67 141	0	6 970	6 970
30233	57	17	74	9 629	3 220	12 849	9 604	3 223	12 827	82	14	96
30424	3 086	0	3 086	180 099	0	180 099	180 089	0	180 089	3 096	0	3 096
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
31903	233 530	0	233 530	1 267 250	0	1 267 250	1 234 180	0	1 234 180	266 600	0	266 600
45205	481	0	481	99	0	99	0	0	0	580	0	580
45206	13 562	0	13 562	3 222	0	3 222	10 058	0	10 058	6 726	0	6 726
45207	69 948	0	69 948	0	0	0	5 211	0	5 211	64 737	0	64 737
45208	27 050	0	27 050	0	0	0	500	0	500	26 550	0	26 550
45504	25	0	25	100	0	100	0	0	0	125	0	125
45505	5 509	0	5 509	4 500	0	4 500	4 511	0	4 511	5 498	0	5 498
45506	86 569	0	86 569	14 177	0	14 177	17 279	0	17 279	83 467	0	83 467
45507	139 242	0	139 242	2 765	0	2 765	4 266	0	4 266	137 741	0	137 741
45509	93	0	93	257	0	257	197	0	197	153	0	153
45812	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	6 723	0	6 723	284	0	284	168	0	168	6 839	0	6 839
45915	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
47404	0	2 020	2 020	488 263	479 697	967 960	488 263	479 829	968 092	0	1 888	1 888
47408	0	0	0	374 225	420 886	795 111	374 225	420 886	795 111	0	0	0
47415	2 487	0	2 487	214	0	214	3	0	3	2 698	0	2 698
47423	330	0	330	249	0	249	255	0	255	324	0	324
47427	305	0	305	96	0	96	304	0	304	97	0	97
60302	0	0	0	314	0	314	0	0	0	314	0	314
60306	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	30	0	30	93	0	93	98	0	98	25	0	25
60312	604	0	604	5 038	0	5 038	4 885	0	4 885	757	0	757
60323	345	0	345	3	0	3	0	0	0	348	0	348
60336	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60401	32 916	0	32 916	0	0	0	0	0	0	32 916	0	32 916
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	8	0	8	33	0	33	33	0	33	8	0	8
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	271	0	271	4	0	4	49	0	49	226	0	226
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	146 279	0	146 279	36 317	0	36 317	0	0	0	182 596	0	182 596
70608	29 870	0	29 870	13 673	0	13 673	0	0	0	43 543	0	43 543
70609	437	0	437	172	0	172	0	0	0	609	0	609
70611	790	0	790	0	0	0	314	0	314	476	0	476
Итого по активу (баланс)	1 099 957	54 041	1 153 998	5 860 972	1 534 778	7 395 750	5 803 087	1 523 544	7 326 631	1 157 842	65 275	1 223 117
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	27 491	0	27 491	0	0	0	0	0	0	27 491	0	27 491
10801	23 991	0	23 991	0	0	0	0	0	0	23 991	0	23 991
30126	4 522	0	4 522	16	0	16	2	0	2	4 508	0	4 508
30220	0	0	0	0	6 118	6 118	0	6 118	6 118	0	0	0
30232	288	221	509	22 276	12 361	34 637	22 039	12 604	34 643	51	464	515
405	5 985	0	5 985	2 414	0	2 414	2 290	0	2 290	5 861	0	5 861
407	98 755	5 951	104 706	878 831	32 505	911 336	892 181	28 491	920 672	112 105	1 937	114 042
408.1	31 724	0	31 724	113 948	0	113 948	113 477	0	113 477	31 253	0	31 253
408.2	12 623	10 096	22 719	303 897	132 786	436 683	302 042	140 557	442 599	10 768	17 867	28 635
40905	0	0	0	1 387	90	1 477	1 387	90	1 477	0	0	0
40909	0	0	0	3 082	2 870	5 952	3 082	2 870	5 952	0	0	0
40910	0	0	0	180	230	410	180	230	410	0	0	0
40911	45	0	45	10 155	475	10 630	10 151	475	10 626	41	0	41
40912	0	0	0	2 637	7 158	9 795	2 637	7 158	9 795	0	0	0
40913	0	0	0	490	2 048	2 538	490	2 048	2 538	0	0	0
42301	1 479	8 247	9 726	2 874	1 259	4 133	2 965	534	3 499	1 570	7 522	9 092
42303	8 600	0	8 600	3 706	0	3 706	4 291	0	4 291	9 185	0	9 185
42304	4 600	0	4 600	31	0	31	31	0	31	4 600	0	4 600
42305	44 408	1 363	45 771	3 326	98	3 424	2 328	95	2 423	43 410	1 360	44 770
42306	336	38 326	38 662	0	9 574	9 574	2	9 813	9 815	338	38 565	38 903
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	39 554	0	39 554	7 186	0	7 186	1 112	0	1 112	33 480	0	33 480
45515	86 424	0	86 424	7 484	0	7 484	8 521	0	8 521	87 461	0	87 461
45818	6 672	0	6 672	107	0	107	5 243	0	5 243	11 808	0	11 808
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	418 664	374 514	793 178	418 664	374 514	793 178	0	0	0
47411	0	0	0	422	71	493	422	71	493	0	0	0
47416	720	0	720	2 356	0	2 356	1 716	0	1 716	80	0	80
47422	16	0	16	4	0	4	5	0	5	17	0	17
47425	6 112	0	6 112	5 257	0	5 257	9 614	0	9 614	10 469	0	10 469
60301	82	0	82	149	0	149	247	0	247	180	0	180
60305	3 012	0	3 012	1 455	0	1 455	1 906	0	1 906	3 463	0	3 463
60309	56	0	56	5	0	5	68	0	68	119	0	119
60311	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60322	40	0	40	19	0	19	28	0	28	49	0	49
60324	430	0	430	49	0	49	79	0	79	460	0	460
60335	910	0	910	38	0	38	574	0	574	1 446	0	1 446
60414	18 557	0	18 557	0	0	0	113	0	113	18 670	0	18 670
60903	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61304	108	0	108	23	0	23	19	0	19	104	0	104
70601	153 600	0	153 600	0	0	0	36 513	0	36 513	190 113	0	190 113
70603	28 072	0	28 072	0	0	0	13 503	0	13 503	41 575	0	41 575
70604	479	0	479	0	0	0	154	0	154	633	0	633
Итого по пассиву (баланс)	1 089 794	64 204	1 153 998	1 792 615	582 157	2 374 772	1 858 223	585 668	2 443 891	1 155 402	67 715	1 223 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56	0	56	4 014	0	4 014	4 068	0	4 068	2	0	2
90902	70 509	0	70 509	2 430	0	2 430	714	0	714	72 225	0	72 225
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
91501	4 808	0	4 808	238	0	238	0	0	0	5 046	0	5 046
91604	2 986	0	2 986	1 092	0	1 092	912	0	912	3 166	0	3 166
91704	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
91802	3 305	0	3 305	0	0	0	0	0	0	3 305	0	3 305
99998	998 992	0	998 992	41 042	0	41 042	32 517	0	32 517	1 007 517	0	1 007 517
Итого по активу (баланс)	1 095 133	0	1 095 133	48 816	0	48 816	38 212	0	38 212	1 105 737	0	1 105 737
Пассив
91311	15 642	0	15 642	0	0	0	0	0	0	15 642	0	15 642
91312	912 179	0	912 179	7 705	0	7 705	6 213	0	6 213	910 687	0	910 687
91316	11	0	11	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	11	0	11
91317	42 255	0	42 255	21 639	0	21 639	31 656	0	31 656	52 272	0	52 272
91507	28 905	0	28 905	0	0	0	0	0	0	28 905	0	28 905
99999	96 141	0	96 141	5 582	0	5 582	7 661	0	7 661	98 220	0	98 220
Итого по пассиву (баланс)	1 095 133	0	1 095 133	38 926	0	38 926	49 530	0	49 530	1 105 737	0	1 105 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 215	0	15 215	319 959	171 723	491 682	327 391	165 908	493 299	7 783	5 815	13 598
99996	15 203	0	15 203	453 788	0	453 788	455 414	0	455 414	13 577	0	13 577
Итого по активу (баланс)	30 418	0	30 418	773 747	171 723	945 470	782 805	165 908	948 713	21 360	5 815	27 175
Пассив
96901	0	15 203	15 203	111 616	343 798	455 414	117 459	336 329	453 788	5 843	7 734	13 577
99997	15 215	0	15 215	493 300	0	493 300	491 683	0	491 683	13 598	0	13 598
Итого по пассиву (баланс)	15 215	15 203	30 418	604 916	343 798	948 714	609 142	336 329	945 471	19 441	7 734	27 175

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?