Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 24 328 | 34 387 | 58 715 | 442 922 | 499 961 | 942 883 | 429 637 | 503 367 | 933 004 | 37 613 | 30 981 | 68 594 |
20208 | 9 725 | 0 | 9 725 | 10 250 | 0 | 10 250 | 7 095 | 0 | 7 095 | 12 880 | 0 | 12 880 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 34 327 | 35 560 | 69 887 | 34 327 | 35 560 | 69 887 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 1 884 | 1 884 | 0 | 84 | 84 | 0 | 350 | 350 | 0 | 1 618 | 1 618 |
30102 | 69 163 | 0 | 69 163 | 1 164 972 | 0 | 1 164 972 | 1 214 687 | 0 | 1 214 687 | 19 448 | 0 | 19 448 |
30110 | 155 866 | 24 260 | 180 126 | 399 596 | 133 347 | 532 943 | 374 070 | 135 562 | 509 632 | 181 392 | 22 045 | 203 437 |
30202 | 1 267 | 0 | 1 267 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 501 | 0 | 1 501 |
30204 | 708 | 0 | 708 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 743 |
30215 | 180 | 974 | 1 154 | 0 | 34 | 34 | 0 | 98 | 98 | 180 | 910 | 1 090 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 666 | 12 666 | 0 | 11 271 | 11 271 | 0 | 1 395 | 1 395 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 11 668 | 4 465 | 16 133 | 11 644 | 4 465 | 16 109 | 24 | 0 | 24 |
30424 | 491 | 0 | 491 | 120 230 | 0 | 120 230 | 120 648 | 0 | 120 648 | 73 | 0 | 73 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31901 | 200 160 | 0 | 200 160 | 0 | 0 | 0 | 50 160 | 0 | 50 160 | 150 000 | 0 | 150 000 |
31903 | 30 000 | 0 | 30 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | 149 000 | 0 | 149 000 | 97 000 | 0 | 97 000 |
45203 | 985 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 1 000 | 0 | 1 000 | 109 | 0 | 109 | 1 000 | 0 | 1 000 | 109 | 0 | 109 |
45205 | 4 876 | 0 | 4 876 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 985 | 3 891 | 0 | 3 891 |
45206 | 5 905 | 0 | 5 905 | 8 231 | 0 | 8 231 | 7 621 | 0 | 7 621 | 6 515 | 0 | 6 515 |
45207 | 73 000 | 0 | 73 000 | 0 | 0 | 0 | 4 742 | 0 | 4 742 | 68 258 | 0 | 68 258 |
45208 | 28 950 | 0 | 28 950 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 28 750 | 0 | 28 750 |
45407 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 7 324 | 0 | 7 324 | 600 | 0 | 600 | 221 | 0 | 221 | 7 703 | 0 | 7 703 |
45506 | 86 359 | 0 | 86 359 | 23 627 | 0 | 23 627 | 31 521 | 0 | 31 521 | 78 465 | 0 | 78 465 |
45507 | 151 217 | 0 | 151 217 | 2 590 | 0 | 2 590 | 6 449 | 0 | 6 449 | 147 358 | 0 | 147 358 |
45509 | 130 | 0 | 130 | 336 | 0 | 336 | 437 | 0 | 437 | 29 | 0 | 29 |
45815 | 9 565 | 0 | 9 565 | 183 | 0 | 183 | 679 | 0 | 679 | 9 069 | 0 | 9 069 |
45915 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 7 | 0 | 7 |
47404 | 0 | 1 151 | 1 151 | 208 871 | 209 209 | 418 080 | 208 871 | 201 175 | 410 046 | 0 | 9 185 | 9 185 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 88 247 | 308 507 | 396 754 | 88 247 | 308 507 | 396 754 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 2 343 | 0 | 2 343 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 333 | 0 | 2 333 |
47423 | 316 | 0 | 316 | 91 | 0 | 91 | 56 | 0 | 56 | 351 | 0 | 351 |
47427 | 20 | 0 | 20 | 1 412 | 0 | 1 412 | 1 213 | 0 | 1 213 | 219 | 0 | 219 |
60302 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 56 | 0 | 56 | 145 | 0 | 145 | 151 | 0 | 151 | 50 | 0 | 50 |
60312 | 1 407 | 0 | 1 407 | 4 024 | 0 | 4 024 | 4 631 | 0 | 4 631 | 800 | 0 | 800 |
60401 | 32 916 | 0 | 32 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 916 | 0 | 32 916 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
61213 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 457 | 0 | 457 | 15 | 0 | 15 | 68 | 0 | 68 | 404 | 0 | 404 |
62001 | 1 638 | 0 | 1 638 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 2 156 | 0 | 2 156 |
70606 | 261 955 | 0 | 261 955 | 32 653 | 0 | 32 653 | 2 | 0 | 2 | 294 606 | 0 | 294 606 |
70608 | 146 352 | 0 | 146 352 | 11 322 | 0 | 11 322 | 0 | 0 | 0 | 157 674 | 0 | 157 674 |
70609 | 2 771 | 0 | 2 771 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 3 019 | 0 | 3 019 |
70611 | 6 680 | 0 | 6 680 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 7 230 | 0 | 7 230 |
Итого по активу (баланс) | 1 321 757 | 62 656 | 1 384 413 | 2 784 414 | 1 203 833 | 3 988 247 | 2 750 302 | 1 200 355 | 3 950 657 | 1 355 869 | 66 134 | 1 422 003 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 |
10701 | 26 228 | 0 | 26 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 228 | 0 | 26 228 |
30126 | 4 815 | 0 | 4 815 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 4 653 | 0 | 4 653 |
30220 | 0 | 10 326 | 10 326 | 0 | 10 971 | 10 971 | 0 | 645 | 645 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 15 | 641 | 656 | 23 138 | 18 134 | 41 272 | 23 157 | 17 585 | 40 742 | 34 | 92 | 126 |
405 | 1 975 | 0 | 1 975 | 1 925 | 0 | 1 925 | 3 474 | 0 | 3 474 | 3 524 | 0 | 3 524 |
407 | 112 708 | 1 | 112 709 | 1 189 381 | 3 089 | 1 192 470 | 1 173 104 | 3 089 | 1 176 193 | 96 431 | 1 | 96 432 |
408.1 | 46 609 | 0 | 46 609 | 148 275 | 0 | 148 275 | 140 424 | 0 | 140 424 | 38 758 | 0 | 38 758 |
408.2 | 21 747 | 8 987 | 30 734 | 335 973 | 38 711 | 374 684 | 340 878 | 53 875 | 394 753 | 26 652 | 24 151 | 50 803 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 6 056 | 32 | 6 088 | 6 056 | 32 | 6 088 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 1 569 | 2 748 | 4 317 | 1 569 | 2 748 | 4 317 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 157 | 718 | 875 | 157 | 718 | 875 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 9 937 | 401 | 10 338 | 9 965 | 401 | 10 366 | 28 | 0 | 28 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 2 151 | 14 017 | 16 168 | 2 151 | 14 017 | 16 168 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1 478 | 2 228 | 750 | 1 478 | 2 228 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 880 | 7 863 | 8 743 | 6 177 | 851 | 7 028 | 6 318 | 289 | 6 607 | 1 021 | 7 301 | 8 322 |
42304 | 0 | 379 | 379 | 0 | 1 316 | 1 316 | 0 | 3 180 | 3 180 | 0 | 2 243 | 2 243 |
42305 | 35 738 | 4 892 | 40 630 | 13 121 | 2 843 | 15 964 | 20 208 | 155 | 20 363 | 42 825 | 2 204 | 45 029 |
42306 | 260 | 24 735 | 24 995 | 0 | 2 802 | 2 802 | 70 | 1 412 | 1 482 | 330 | 23 345 | 23 675 |
42601 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 22 909 | 0 | 22 909 | 1 587 | 0 | 1 587 | 902 | 0 | 902 | 22 224 | 0 | 22 224 |
45415 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 88 682 | 0 | 88 682 | 11 216 | 0 | 11 216 | 12 134 | 0 | 12 134 | 89 600 | 0 | 89 600 |
45818 | 9 489 | 0 | 9 489 | 611 | 0 | 611 | 169 | 0 | 169 | 9 047 | 0 | 9 047 |
45918 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 223 191 | 88 403 | 311 594 | 223 191 | 88 403 | 311 594 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 363 | 48 | 411 | 363 | 48 | 411 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 491 | 0 | 491 | 8 391 | 0 | 8 391 | 7 917 | 0 | 7 917 | 17 | 0 | 17 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 8 035 | 0 | 8 035 | 6 594 | 0 | 6 594 | 8 144 | 0 | 8 144 | 9 585 | 0 | 9 585 |
60301 | 170 | 0 | 170 | 1 055 | 0 | 1 055 | 960 | 0 | 960 | 75 | 0 | 75 |
60305 | 3 126 | 0 | 3 126 | 3 184 | 0 | 3 184 | 3 065 | 0 | 3 065 | 3 007 | 0 | 3 007 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 44 | 0 | 44 | 8 | 0 | 8 | 65 | 0 | 65 | 101 | 0 | 101 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 34 | 0 | 34 | 7 | 0 | 7 |
60324 | 152 | 0 | 152 | 175 | 0 | 175 | 108 | 0 | 108 | 85 | 0 | 85 |
60335 | 1 392 | 0 | 1 392 | 1 353 | 0 | 1 353 | 869 | 0 | 869 | 908 | 0 | 908 |
60414 | 17 981 | 0 | 17 981 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 18 100 | 0 | 18 100 |
60903 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 | 0 | 81 |
61304 | 143 | 0 | 143 | 27 | 0 | 27 | 8 | 0 | 8 | 124 | 0 | 124 |
70601 | 296 573 | 0 | 296 573 | 0 | 0 | 0 | 36 247 | 0 | 36 247 | 332 820 | 0 | 332 820 |
70603 | 143 543 | 0 | 143 543 | 0 | 0 | 0 | 9 974 | 0 | 9 974 | 153 517 | 0 | 153 517 |
70604 | 2 765 | 0 | 2 765 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 2 849 | 0 | 2 849 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 326 589 | 57 824 | 1 384 413 | 1 996 711 | 186 562 | 2 183 273 | 2 032 788 | 188 075 | 2 220 863 | 1 362 666 | 59 337 | 1 422 003 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 42 | 0 | 42 | 5 871 | 0 | 5 871 | 5 739 | 0 | 5 739 | 174 | 0 | 174 |
90902 | 70 350 | 0 | 70 350 | 2 114 | 0 | 2 114 | 1 738 | 0 | 1 738 | 70 726 | 0 | 70 726 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 20 894 | 0 | 20 894 | 0 | 0 | 0 | 6 999 | 0 | 6 999 | 13 895 | 0 | 13 895 |
91501 | 2 383 | 0 | 2 383 | 2 663 | 0 | 2 663 | 0 | 0 | 0 | 5 046 | 0 | 5 046 |
91604 | 2 475 | 0 | 2 475 | 309 | 0 | 309 | 925 | 0 | 925 | 1 859 | 0 | 1 859 |
91704 | 1 073 | 0 | 1 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 |
91802 | 3 481 | 0 | 3 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 481 | 0 | 3 481 |
99998 | 985 680 | 0 | 985 680 | 60 591 | 0 | 60 591 | 62 886 | 0 | 62 886 | 983 385 | 0 | 983 385 |
Итого по активу (баланс) | 1 086 387 | 0 | 1 086 387 | 71 548 | 0 | 71 548 | 78 287 | 0 | 78 287 | 1 079 648 | 0 | 1 079 648 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 12 684 | 0 | 12 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 684 | 0 | 12 684 |
91312 | 907 845 | 0 | 907 845 | 22 870 | 0 | 22 870 | 9 206 | 0 | 9 206 | 894 181 | 0 | 894 181 |
91316 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
91317 | 40 171 | 0 | 40 171 | 39 746 | 0 | 39 746 | 51 116 | 0 | 51 116 | 51 541 | 0 | 51 541 |
91507 | 24 959 | 0 | 24 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 959 | 0 | 24 959 |
99999 | 100 707 | 0 | 100 707 | 15 400 | 0 | 15 400 | 10 956 | 0 | 10 956 | 96 263 | 0 | 96 263 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 086 387 | 0 | 1 086 387 | 78 286 | 0 | 78 286 | 71 547 | 0 | 71 547 | 1 079 648 | 0 | 1 079 648 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 82 217 | 119 312 | 201 529 | 79 054 | 116 200 | 195 254 | 3 163 | 3 112 | 6 275 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 196 133 | 0 | 196 133 | 189 912 | 0 | 189 912 | 6 221 | 0 | 6 221 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 278 350 | 119 312 | 397 662 | 268 966 | 116 200 | 385 166 | 9 384 | 3 112 | 12 496 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 101 693 | 88 219 | 189 912 | 104 803 | 91 330 | 196 133 | 3 110 | 3 111 | 6 221 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 195 254 | 0 | 195 254 | 201 529 | 0 | 201 529 | 6 275 | 0 | 6 275 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 296 947 | 88 219 | 385 166 | 306 332 | 91 330 | 397 662 | 9 385 | 3 111 | 12 496 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Страница была полезной?