Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 328	34 387	58 715	442 922	499 961	942 883	429 637	503 367	933 004	37 613	30 981	68 594
20208	9 725	0	9 725	10 250	0	10 250	7 095	0	7 095	12 880	0	12 880
20209	0	0	0	34 327	35 560	69 887	34 327	35 560	69 887	0	0	0
20302	0	1 884	1 884	0	84	84	0	350	350	0	1 618	1 618
30102	69 163	0	69 163	1 164 972	0	1 164 972	1 214 687	0	1 214 687	19 448	0	19 448
30110	155 866	24 260	180 126	399 596	133 347	532 943	374 070	135 562	509 632	181 392	22 045	203 437
30202	1 267	0	1 267	234	0	234	0	0	0	1 501	0	1 501
30204	708	0	708	35	0	35	0	0	0	743	0	743
30215	180	974	1 154	0	34	34	0	98	98	180	910	1 090
30221	0	0	0	0	12 666	12 666	0	11 271	11 271	0	1 395	1 395
30233	0	0	0	11 668	4 465	16 133	11 644	4 465	16 109	24	0	24
30424	491	0	491	120 230	0	120 230	120 648	0	120 648	73	0	73
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	200 160	0	200 160	0	0	0	50 160	0	50 160	150 000	0	150 000
31903	30 000	0	30 000	216 000	0	216 000	149 000	0	149 000	97 000	0	97 000
45203	985	0	985	0	0	0	985	0	985	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	109	0	109	1 000	0	1 000	109	0	109
45205	4 876	0	4 876	0	0	0	985	0	985	3 891	0	3 891
45206	5 905	0	5 905	8 231	0	8 231	7 621	0	7 621	6 515	0	6 515
45207	73 000	0	73 000	0	0	0	4 742	0	4 742	68 258	0	68 258
45208	28 950	0	28 950	0	0	0	200	0	200	28 750	0	28 750
45407	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
45505	7 324	0	7 324	600	0	600	221	0	221	7 703	0	7 703
45506	86 359	0	86 359	23 627	0	23 627	31 521	0	31 521	78 465	0	78 465
45507	151 217	0	151 217	2 590	0	2 590	6 449	0	6 449	147 358	0	147 358
45509	130	0	130	336	0	336	437	0	437	29	0	29
45815	9 565	0	9 565	183	0	183	679	0	679	9 069	0	9 069
45915	24	0	24	0	0	0	17	0	17	7	0	7
47404	0	1 151	1 151	208 871	209 209	418 080	208 871	201 175	410 046	0	9 185	9 185
47408	0	0	0	88 247	308 507	396 754	88 247	308 507	396 754	0	0	0
47415	2 343	0	2 343	0	0	0	10	0	10	2 333	0	2 333
47423	316	0	316	91	0	91	56	0	56	351	0	351
47427	20	0	20	1 412	0	1 412	1 213	0	1 213	219	0	219
60302	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	56	0	56	145	0	145	151	0	151	50	0	50
60312	1 407	0	1 407	4 024	0	4 024	4 631	0	4 631	800	0	800
60401	32 916	0	32 916	0	0	0	0	0	0	32 916	0	32 916
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	8	0	8	38	0	38	38	0	38	8	0	8
61009	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61213	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61403	457	0	457	15	0	15	68	0	68	404	0	404
62001	1 638	0	1 638	518	0	518	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	261 955	0	261 955	32 653	0	32 653	2	0	2	294 606	0	294 606
70608	146 352	0	146 352	11 322	0	11 322	0	0	0	157 674	0	157 674
70609	2 771	0	2 771	248	0	248	0	0	0	3 019	0	3 019
70611	6 680	0	6 680	550	0	550	0	0	0	7 230	0	7 230
Итого по активу (баланс)	1 321 757	62 656	1 384 413	2 784 414	1 203 833	3 988 247	2 750 302	1 200 355	3 950 657	1 355 869	66 134	1 422 003
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	26 228	0	26 228	0	0	0	0	0	0	26 228	0	26 228
30126	4 815	0	4 815	162	0	162	0	0	0	4 653	0	4 653
30220	0	10 326	10 326	0	10 971	10 971	0	645	645	0	0	0
30232	15	641	656	23 138	18 134	41 272	23 157	17 585	40 742	34	92	126
405	1 975	0	1 975	1 925	0	1 925	3 474	0	3 474	3 524	0	3 524
407	112 708	1	112 709	1 189 381	3 089	1 192 470	1 173 104	3 089	1 176 193	96 431	1	96 432
408.1	46 609	0	46 609	148 275	0	148 275	140 424	0	140 424	38 758	0	38 758
408.2	21 747	8 987	30 734	335 973	38 711	374 684	340 878	53 875	394 753	26 652	24 151	50 803
40905	0	0	0	6 056	32	6 088	6 056	32	6 088	0	0	0
40909	0	0	0	1 569	2 748	4 317	1 569	2 748	4 317	0	0	0
40910	0	0	0	157	718	875	157	718	875	0	0	0
40911	0	0	0	9 937	401	10 338	9 965	401	10 366	28	0	28
40912	0	0	0	2 151	14 017	16 168	2 151	14 017	16 168	0	0	0
40913	0	0	0	750	1 478	2 228	750	1 478	2 228	0	0	0
42301	880	7 863	8 743	6 177	851	7 028	6 318	289	6 607	1 021	7 301	8 322
42304	0	379	379	0	1 316	1 316	0	3 180	3 180	0	2 243	2 243
42305	35 738	4 892	40 630	13 121	2 843	15 964	20 208	155	20 363	42 825	2 204	45 029
42306	260	24 735	24 995	0	2 802	2 802	70	1 412	1 482	330	23 345	23 675
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	22 909	0	22 909	1 587	0	1 587	902	0	902	22 224	0	22 224
45415	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45515	88 682	0	88 682	11 216	0	11 216	12 134	0	12 134	89 600	0	89 600
45818	9 489	0	9 489	611	0	611	169	0	169	9 047	0	9 047
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	223 191	88 403	311 594	223 191	88 403	311 594	0	0	0
47411	0	0	0	363	48	411	363	48	411	0	0	0
47416	491	0	491	8 391	0	8 391	7 917	0	7 917	17	0	17
47422	16	0	16	34	0	34	34	0	34	16	0	16
47425	8 035	0	8 035	6 594	0	6 594	8 144	0	8 144	9 585	0	9 585
60301	170	0	170	1 055	0	1 055	960	0	960	75	0	75
60305	3 126	0	3 126	3 184	0	3 184	3 065	0	3 065	3 007	0	3 007
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	44	0	44	8	0	8	65	0	65	101	0	101
60311	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60322	0	0	0	27	0	27	34	0	34	7	0	7
60324	152	0	152	175	0	175	108	0	108	85	0	85
60335	1 392	0	1 392	1 353	0	1 353	869	0	869	908	0	908
60414	17 981	0	17 981	0	0	0	119	0	119	18 100	0	18 100
60903	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
61304	143	0	143	27	0	27	8	0	8	124	0	124
70601	296 573	0	296 573	0	0	0	36 247	0	36 247	332 820	0	332 820
70603	143 543	0	143 543	0	0	0	9 974	0	9 974	153 517	0	153 517
70604	2 765	0	2 765	0	0	0	84	0	84	2 849	0	2 849
Итого по пассиву (баланс)	1 326 589	57 824	1 384 413	1 996 711	186 562	2 183 273	2 032 788	188 075	2 220 863	1 362 666	59 337	1 422 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42	0	42	5 871	0	5 871	5 739	0	5 739	174	0	174
90902	70 350	0	70 350	2 114	0	2 114	1 738	0	1 738	70 726	0	70 726
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	20 894	0	20 894	0	0	0	6 999	0	6 999	13 895	0	13 895
91501	2 383	0	2 383	2 663	0	2 663	0	0	0	5 046	0	5 046
91604	2 475	0	2 475	309	0	309	925	0	925	1 859	0	1 859
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481
99998	985 680	0	985 680	60 591	0	60 591	62 886	0	62 886	983 385	0	983 385
Итого по активу (баланс)	1 086 387	0	1 086 387	71 548	0	71 548	78 287	0	78 287	1 079 648	0	1 079 648
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91311	12 684	0	12 684	0	0	0	0	0	0	12 684	0	12 684
91312	907 845	0	907 845	22 870	0	22 870	9 206	0	9 206	894 181	0	894 181
91316	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
91317	40 171	0	40 171	39 746	0	39 746	51 116	0	51 116	51 541	0	51 541
91507	24 959	0	24 959	0	0	0	0	0	0	24 959	0	24 959
99999	100 707	0	100 707	15 400	0	15 400	10 956	0	10 956	96 263	0	96 263
Итого по пассиву (баланс)	1 086 387	0	1 086 387	78 286	0	78 286	71 547	0	71 547	1 079 648	0	1 079 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	82 217	119 312	201 529	79 054	116 200	195 254	3 163	3 112	6 275
99996	0	0	0	196 133	0	196 133	189 912	0	189 912	6 221	0	6 221
Итого по активу (баланс)	0	0	0	278 350	119 312	397 662	268 966	116 200	385 166	9 384	3 112	12 496
Пассив
96901	0	0	0	101 693	88 219	189 912	104 803	91 330	196 133	3 110	3 111	6 221
99997	0	0	0	195 254	0	195 254	201 529	0	201 529	6 275	0	6 275
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	296 947	88 219	385 166	306 332	91 330	397 662	9 385	3 111	12 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?