Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 127	36 271	78 398	501 005	559 672	1 060 677	498 756	559 083	1 057 839	44 376	36 860	81 236
20208	10 726	0	10 726	18 550	0	18 550	16 599	0	16 599	12 677	0	12 677
20209	0	0	0	37 134	36 945	74 079	37 134	36 945	74 079	0	0	0
20302	0	2 038	2 038	0	110	110	0	202	202	0	1 946	1 946
30102	19 735	0	19 735	739 899	0	739 899	728 254	0	728 254	31 380	0	31 380
30110	160 025	13 122	173 147	87 064	127 591	214 655	91 162	124 757	215 919	155 927	15 956	171 883
30202	1 287	0	1 287	278	0	278	0	0	0	1 565	0	1 565
30204	785	0	785	4	0	4	0	0	0	789	0	789
30215	180	947	1 127	0	41	41	0	44	44	180	944	1 124
30221	0	632	632	0	1 563	1 563	0	1 880	1 880	0	315	315
30233	0	0	0	15 601	3 098	18 699	15 601	3 098	18 699	0	0	0
30424	591	0	591	109 500	0	109 500	110 024	0	110 024	67	0	67
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	200 160	0	200 160	0	0	0	0	0	0	200 160	0	200 160
45204	1 300	0	1 300	1 475	0	1 475	1 300	0	1 300	1 475	0	1 475
45205	2 485	0	2 485	3 561	0	3 561	500	0	500	5 546	0	5 546
45206	752	0	752	175	0	175	0	0	0	927	0	927
45207	65 673	0	65 673	9 843	0	9 843	1 898	0	1 898	73 618	0	73 618
45208	31 100	0	31 100	0	0	0	1 950	0	1 950	29 150	0	29 150
45407	750	0	750	1 030	0	1 030	1 340	0	1 340	440	0	440
45505	7 417	0	7 417	14 340	0	14 340	10 902	0	10 902	10 855	0	10 855
45506	73 890	0	73 890	17 464	0	17 464	10 804	0	10 804	80 550	0	80 550
45507	139 974	0	139 974	6 110	0	6 110	4 701	0	4 701	141 383	0	141 383
45509	78	0	78	262	0	262	204	0	204	136	0	136
45815	12 514	0	12 514	1 224	0	1 224	670	0	670	13 068	0	13 068
45915	18	0	18	5	0	5	11	0	11	12	0	12
47404	0	9 822	9 822	160 111	160 621	320 732	160 111	156 729	316 840	0	13 714	13 714
47408	0	18 989	18 989	50 121	268 919	319 040	50 121	287 908	338 029	0	0	0
47415	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
47423	305	0	305	18	0	18	12	0	12	311	0	311
47427	124	0	124	1 586	0	1 586	1 404	0	1 404	306	0	306
60308	10	0	10	87	0	87	97	0	97	0	0	0
60310	27	0	27	87	0	87	93	0	93	21	0	21
60312	1 036	0	1 036	4 194	0	4 194	3 807	0	3 807	1 423	0	1 423
60336	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	33 668	0	33 668	0	0	0	0	0	0	33 668	0	33 668
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	8	0	8	74	0	74	74	0	74	8	0	8
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
61403	197	0	197	88	0	88	46	0	46	239	0	239
62001	5 088	0	5 088	0	0	0	3 450	0	3 450	1 638	0	1 638
70606	209 888	0	209 888	30 174	0	30 174	5	0	5	240 057	0	240 057
70608	129 309	0	129 309	6 836	0	6 836	0	0	0	136 145	0	136 145
70609	2 351	0	2 351	202	0	202	0	0	0	2 553	0	2 553
70611	6 305	0	6 305	505	0	505	0	0	0	6 810	0	6 810
Итого по активу (баланс)	1 165 324	81 821	1 247 145	1 825 162	1 158 560	2 983 722	1 757 585	1 170 646	2 928 231	1 232 901	69 735	1 302 636
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	26 228	0	26 228	0	0	0	0	0	0	26 228	0	26 228
30126	4 759	0	4 759	14	0	14	0	0	0	4 745	0	4 745
30220	0	0	0	0	625	625	0	625	625	0	0	0
30232	523	619	1 142	17 953	19 276	37 229	17 479	19 218	36 697	49	561	610
405	3 448	0	3 448	1 342	0	1 342	418	0	418	2 524	0	2 524
407	84 513	1	84 514	598 186	1 280	599 466	605 719	1 280	606 999	92 046	1	92 047
408.1	14 925	0	14 925	111 332	0	111 332	119 978	0	119 978	23 571	0	23 571
408.2	22 332	21 536	43 868	157 756	66 336	224 092	149 889	67 312	217 201	14 465	22 512	36 977
40905	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
40909	0	0	0	3 473	2 177	5 650	3 473	2 177	5 650	0	0	0
40910	0	0	0	187	171	358	187	171	358	0	0	0
40911	78	0	78	9 384	153	9 537	9 325	153	9 478	19	0	19
40912	0	0	0	2 084	11 601	13 685	2 084	11 602	13 686	0	1	1
40913	0	0	0	825	5 323	6 148	825	5 323	6 148	0	0	0
42301	694	7 875	8 569	4 830	413	5 243	5 298	367	5 665	1 162	7 829	8 991
42304	0	390	390	0	27	27	0	15	15	0	378	378
42305	28 737	4 902	33 639	2 921	260	3 181	11 922	232	12 154	37 738	4 874	42 612
42306	258	24 604	24 862	0	1 472	1 472	1	1 048	1 049	259	24 180	24 439
42601	142	0	142	130	0	130	0	0	0	12	0	12
45215	20 035	0	20 035	763	0	763	2 688	0	2 688	21 960	0	21 960
45415	8	0	8	13	0	13	10	0	10	5	0	5
45515	79 735	0	79 735	11 878	0	11 878	16 859	0	16 859	84 716	0	84 716
45818	12 406	0	12 406	594	0	594	656	0	656	12 468	0	12 468
45918	18	0	18	11	0	11	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	183 225	50 176	233 401	183 225	50 176	233 401	0	0	0
47411	0	0	0	302	56	358	302	56	358	0	0	0
47416	7	0	7	3 493	0	3 493	4 028	0	4 028	542	0	542
47422	16	0	16	12	0	12	12	0	12	16	0	16
47425	9 799	0	9 799	3 806	0	3 806	872	0	872	6 865	0	6 865
60301	85	0	85	757	0	757	870	0	870	198	0	198
60305	3 006	0	3 006	2 081	0	2 081	2 359	0	2 359	3 284	0	3 284
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	70	0	70	78	0	78	27	0	27	19	0	19
60311	6 500	0	6 500	6 562	0	6 562	62	0	62	0	0	0
60322	0	0	0	219	0	219	221	0	221	2	0	2
60324	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
60335	909	0	909	75	0	75	717	0	717	1 551	0	1 551
60414	18 499	0	18 499	0	0	0	119	0	119	18 618	0	18 618
60903	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
61304	169	0	169	29	0	29	21	0	21	161	0	161
70601	239 868	0	239 868	0	0	0	33 023	0	33 023	272 891	0	272 891
70603	126 874	0	126 874	0	0	0	6 462	0	6 462	133 336	0	133 336
70604	2 499	0	2 499	0	0	0	109	0	109	2 608	0	2 608
Итого по пассиву (баланс)	1 187 218	59 927	1 247 145	1 125 673	159 346	1 285 019	1 180 755	159 755	1 340 510	1 242 300	60 336	1 302 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125	0	125	2 297	0	2 297	2 411	0	2 411	11	0	11
90902	69 930	0	69 930	180	0	180	302	0	302	69 808	0	69 808
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 961	0	14 961	0	0	0	66	0	66	14 895	0	14 895
91501	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
91604	2 315	0	2 315	288	0	288	687	0	687	1 916	0	1 916
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481
99998	969 445	0	969 445	49 135	0	49 135	56 259	0	56 259	962 321	0	962 321
Итого по активу (баланс)	1 065 629	0	1 065 629	51 900	0	51 900	59 725	0	59 725	1 057 804	0	1 057 804
Пассив
91003	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	12 685	0	12 685	1	0	1	0	0	0	12 684	0	12 684
91312	870 765	0	870 765	5 113	0	5 113	11 900	0	11 900	877 552	0	877 552
91316	8 573	0	8 573	21 542	0	21 542	13 000	0	13 000	31	0	31
91317	43 385	0	43 385	29 321	0	29 321	23 953	0	23 953	38 017	0	38 017
91507	34 037	0	34 037	0	0	0	0	0	0	34 037	0	34 037
99999	96 184	0	96 184	3 464	0	3 464	2 763	0	2 763	95 483	0	95 483
Итого по пассиву (баланс)	1 065 629	0	1 065 629	59 723	0	59 723	51 898	0	51 898	1 057 804	0	1 057 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 997	2 997	13 498	92 305	105 803	13 498	84 262	97 760	0	11 040	11 040
99996	3 005	0	3 005	87 561	0	87 561	79 469	0	79 469	11 097	0	11 097
Итого по активу (баланс)	3 005	2 997	6 002	101 059	92 305	193 364	92 967	84 262	177 229	11 097	11 040	22 137
Пассив
96901	3 005	0	3 005	61 047	18 413	79 460	69 139	18 413	87 552	11 097	0	11 097
99997	2 997	0	2 997	97 770	0	97 770	105 813	0	105 813	11 040	0	11 040
Итого по пассиву (баланс)	6 002	0	6 002	158 817	18 413	177 230	174 952	18 413	193 365	22 137	0	22 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?