Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 948	39 408	79 356	437 599	453 569	891 168	430 626	442 508	873 134	46 921	50 469	97 390
20208	12 719	0	12 719	6 300	0	6 300	10 317	0	10 317	8 702	0	8 702
20209	0	0	0	43 773	14 451	58 224	43 773	14 451	58 224	0	0	0
20302	0	2 183	2 183	0	128	128	0	219	219	0	2 092	2 092
30102	37 485	0	37 485	940 686	0	940 686	946 238	0	946 238	31 933	0	31 933
30110	179 737	13 867	193 604	165 850	130 879	296 729	110 001	133 856	243 857	235 586	10 890	246 476
30202	1 037	0	1 037	37	0	37	0	0	0	1 074	0	1 074
30204	532	0	532	136	0	136	0	0	0	668	0	668
30215	180	1 006	1 186	0	43	43	0	75	75	180	974	1 154
30221	0	0	0	0	682	682	0	682	682	0	0	0
30233	18	0	18	13 281	3 333	16 614	13 296	3 333	16 629	3	0	3
30424	3 459	0	3 459	117 567	0	117 567	118 063	0	118 063	2 963	0	2 963
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	210 160	0	210 160	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	220 160	0	220 160
45205	700	0	700	721	0	721	0	0	0	1 421	0	1 421
45206	1 515	0	1 515	1 141	0	1 141	1 349	0	1 349	1 307	0	1 307
45207	52 207	0	52 207	3 680	0	3 680	1 943	0	1 943	53 944	0	53 944
45208	33 700	0	33 700	0	0	0	2 600	0	2 600	31 100	0	31 100
45407	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
45502	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45503	1 010	0	1 010	100	0	100	0	0	0	1 110	0	1 110
45504	88	0	88	30	0	30	0	0	0	118	0	118
45505	10 611	0	10 611	5 370	0	5 370	6 266	0	6 266	9 715	0	9 715
45506	85 758	0	85 758	15 436	0	15 436	30 239	0	30 239	70 955	0	70 955
45507	112 396	0	112 396	30 375	0	30 375	4 687	0	4 687	138 084	0	138 084
45509	138	0	138	315	0	315	323	0	323	130	0	130
45815	15 431	0	15 431	1 621	0	1 621	2 040	0	2 040	15 012	0	15 012
45915	21	0	21	1	0	1	2	0	2	20	0	20
47404	0	6 108	6 108	172 479	168 798	341 277	172 479	169 539	342 018	0	5 367	5 367
47408	0	0	0	55 641	297 061	352 702	55 641	297 061	352 702	0	0	0
47415	797	0	797	1 892	0	1 892	343	0	343	2 346	0	2 346
47423	307	0	307	1 933	0	1 933	1 929	0	1 929	311	0	311
47427	292	0	292	1 704	0	1 704	1 975	0	1 975	21	0	21
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	35	0	35	123	0	123	129	0	129	29	0	29
60312	1 683	0	1 683	3 799	0	3 799	4 085	0	4 085	1 397	0	1 397
60401	33 659	0	33 659	0	0	0	0	0	0	33 659	0	33 659
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	8	0	8	85	0	85	85	0	85	8	0	8
61009	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61403	245	0	245	36	0	36	53	0	53	228	0	228
62001	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
70606	151 934	0	151 934	33 902	0	33 902	0	0	0	185 836	0	185 836
70608	112 643	0	112 643	8 174	0	8 174	0	0	0	120 817	0	120 817
70609	1 988	0	1 988	219	0	219	0	0	0	2 207	0	2 207
70611	4 965	0	4 965	495	0	495	0	0	0	5 460	0	5 460
Итого по активу (баланс)	1 113 951	62 572	1 176 523	2 096 950	1 068 944	3 165 894	1 980 898	1 061 724	3 042 622	1 230 003	69 792	1 299 795
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	26 228	0	26 228	0	0	0	0	0	0	26 228	0	26 228
30126	4 903	0	4 903	79	0	79	0	0	0	4 824	0	4 824
30220	0	0	0	5	150	155	5	13 891	13 896	0	13 741	13 741
30232	106	302	408	18 014	17 508	35 522	18 102	17 449	35 551	194	243	437
405	8 907	0	8 907	3 146	0	3 146	661	0	661	6 422	0	6 422
407	102 135	1	102 136	866 387	1 057	867 444	850 441	1 382	851 823	86 189	326	86 515
408.1	17 328	0	17 328	150 095	0	150 095	154 792	0	154 792	22 025	0	22 025
408.2	15 002	17 274	32 276	254 744	90 701	345 445	265 341	83 142	348 483	25 599	9 715	35 314
40901	0	0	0	0	0	0	67 439	0	67 439	67 439	0	67 439
40905	0	0	0	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728	0	0	0
40906	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40909	0	0	0	794	2 472	3 266	794	2 472	3 266	0	0	0
40910	0	0	0	140	297	437	140	297	437	0	0	0
40911	40	0	40	9 300	0	9 300	9 262	0	9 262	2	0	2
40912	0	0	0	3 478	10 576	14 054	3 478	10 576	14 054	0	0	0
40913	0	0	0	448	5 238	5 686	448	5 238	5 686	0	0	0
42301	1 440	7 232	8 672	6 459	758	7 217	5 883	22 057	27 940	864	28 531	29 395
42304	0	409	409	0	32	32	0	22	22	0	399	399
42305	29 679	5 287	34 966	25 190	399	25 589	28 263	254	28 517	32 752	5 142	37 894
42306	329	26 753	27 082	73	23 139	23 212	1	980	981	257	4 594	4 851
42601	12	0	12	0	0	0	140	0	140	152	0	152
45215	18 387	0	18 387	1 494	0	1 494	487	0	487	17 380	0	17 380
45415	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45515	77 291	0	77 291	9 895	0	9 895	11 689	0	11 689	79 085	0	79 085
45818	15 378	0	15 378	1 901	0	1 901	1 010	0	1 010	14 487	0	14 487
45918	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
47407	0	0	0	199 609	55 768	255 377	199 609	55 768	255 377	0	0	0
47411	0	0	0	259	82	341	259	82	341	0	0	0
47416	371	0	371	2 189	0	2 189	2 445	0	2 445	627	0	627
47422	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
47425	6 983	0	6 983	8 811	0	8 811	11 763	0	11 763	9 935	0	9 935
60301	138	0	138	738	0	738	735	0	735	135	0	135
60305	3 089	0	3 089	1 937	0	1 937	1 869	0	1 869	3 021	0	3 021
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	29	0	29	8	0	8	29	0	29	50	0	50
60311	1 000	0	1 000	92	0	92	4 092	0	4 092	5 000	0	5 000
60322	11	0	11	66	0	66	64	0	64	9	0	9
60324	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60335	1 403	0	1 403	632	0	632	574	0	574	1 345	0	1 345
60414	18 263	0	18 263	0	0	0	122	0	122	18 385	0	18 385
60903	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61304	130	0	130	29	0	29	76	0	76	177	0	177
70601	177 866	0	177 866	6	0	6	35 413	0	35 413	213 273	0	213 273
70603	110 428	0	110 428	0	0	0	8 283	0	8 283	118 711	0	118 711
70604	2 281	0	2 281	0	0	0	128	0	128	2 409	0	2 409
Итого по пассиву (баланс)	1 119 265	57 258	1 176 523	1 569 779	208 204	1 777 983	1 687 618	213 637	1 901 255	1 237 104	62 691	1 299 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 140	0	1 140	5 489	0	5 489	6 588	0	6 588	41	0	41
90902	75 380	0	75 380	393	0	393	6 164	0	6 164	69 609	0	69 609
90907	0	0	0	67 439	0	67 439	0	0	0	67 439	0	67 439
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 961	0	7 961	7 000	0	7 000	0	0	0	14 961	0	14 961
91501	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
91604	2 717	0	2 717	1 077	0	1 077	1 321	0	1 321	2 473	0	2 473
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481
99998	767 839	0	767 839	72 237	0	72 237	46 857	0	46 857	793 219	0	793 219
Итого по активу (баланс)	863 889	0	863 889	153 636	0	153 636	60 930	0	60 930	956 595	0	956 595
Пассив
91003	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91311	12 685	0	12 685	0	0	0	0	0	0	12 685	0	12 685
91312	680 648	0	680 648	15 278	0	15 278	27 101	0	27 101	692 471	0	692 471
91316	1 630	0	1 630	12 100	0	12 100	10 500	0	10 500	30	0	30
91317	38 839	0	38 839	19 306	0	19 306	34 463	0	34 463	53 996	0	53 996
91507	34 037	0	34 037	0	0	0	0	0	0	34 037	0	34 037
99999	96 050	0	96 050	13 897	0	13 897	81 223	0	81 223	163 376	0	163 376
Итого по пассиву (баланс)	863 889	0	863 889	60 754	0	60 754	153 460	0	153 460	956 595	0	956 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 672	3 944	7 616	31 656	59 857	91 513	35 328	61 988	97 316	0	1 813	1 813
99996	7 622	0	7 622	94 030	0	94 030	100 199	0	100 199	1 453	0	1 453
Итого по активу (баланс)	11 294	3 944	15 238	125 686	59 857	185 543	135 527	61 988	197 515	1 453	1 813	3 266
Пассив
96901	3 939	3 683	7 622	57 907	42 292	100 199	55 421	38 609	94 030	1 453	0	1 453
99997	7 616	0	7 616	97 315	0	97 315	91 512	0	91 512	1 813	0	1 813
Итого по пассиву (баланс)	11 555	3 683	15 238	155 222	42 292	197 514	146 933	38 609	185 542	3 266	0	3 266
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?