Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 493	24 665	67 158	390 618	393 009	783 627	380 578	386 097	766 675	52 533	31 577	84 110
20208	11 866	0	11 866	8 210	0	8 210	10 622	0	10 622	9 454	0	9 454
20209	0	0	0	6 475	124	6 599	6 475	124	6 599	0	0	0
20302	0	2 141	2 141	0	571	571	0	346	346	0	2 366	2 366
30102	54 781	0	54 781	594 052	0	594 052	611 797	0	611 797	37 036	0	37 036
30110	104 393	18 718	123 111	53 688	119 021	172 709	53 456	101 512	154 968	104 625	36 227	140 852
30202	1 568	0	1 568	0	0	0	169	0	169	1 399	0	1 399
30204	577	0	577	16	0	16	0	0	0	593	0	593
30215	180	1 128	1 308	0	163	163	0	165	165	180	1 126	1 306
30221	0	0	0	29 183	5 522	34 705	29 183	5 522	34 705	0	0	0
30233	81	0	81	12 129	709	12 838	12 130	709	12 839	80	0	80
30424	1 678	0	1 678	146 342	0	146 342	147 273	0	147 273	747	0	747
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	100 200	0	100 200	0	0	0	0	0	0	100 200	0	100 200
45201	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
45204	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
45205	1 862	0	1 862	0	0	0	1 862	0	1 862	0	0	0
45206	1 900	0	1 900	600	0	600	0	0	0	2 500	0	2 500
45207	55 923	0	55 923	2 730	0	2 730	3 093	0	3 093	55 560	0	55 560
45208	38 566	0	38 566	28	0	28	2 147	0	2 147	36 447	0	36 447
45505	16 527	0	16 527	8 040	0	8 040	6 448	0	6 448	18 119	0	18 119
45506	106 368	0	106 368	16 180	0	16 180	15 507	0	15 507	107 041	0	107 041
45507	98 643	0	98 643	5 296	0	5 296	3 007	0	3 007	100 932	0	100 932
45509	119	0	119	225	0	225	240	0	240	104	0	104
45815	13 950	0	13 950	757	0	757	423	0	423	14 284	0	14 284
45915	79	0	79	11	0	11	11	0	11	79	0	79
47404	0	18 619	18 619	293 687	272 676	566 363	293 687	280 997	574 684	0	10 298	10 298
47408	0	0	0	175 621	292 577	468 198	175 621	292 577	468 198	0	0	0
47415	4 653	0	4 653	1 316	0	1 316	5 572	0	5 572	397	0	397
47423	300	0	300	11	0	11	5	0	5	306	0	306
47427	727	0	727	797	0	797	1 384	0	1 384	140	0	140
60302	939	0	939	2 638	0	2 638	930	0	930	2 647	0	2 647
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	49	0	49	63	0	63	76	0	76	36	0	36
60312	1 406	0	1 406	2 996	0	2 996	2 914	0	2 914	1 488	0	1 488
60401	33 614	0	33 614	0	0	0	0	0	0	33 614	0	33 614
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	8	0	8	67	0	67	67	0	67	8	0	8
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	291	0	291	29	0	29	35	0	35	285	0	285
70606	14 980	0	14 980	27 951	0	27 951	15	0	15	42 916	0	42 916
70608	27 818	0	27 818	20 655	0	20 655	0	0	0	48 473	0	48 473
70609	417	0	417	346	0	346	0	0	0	763	0	763
70611	0	0	0	1 213	0	1 213	0	0	0	1 213	0	1 213
70706	443 479	0	443 479	632	0	632	444 111	0	444 111	0	0	0
70708	240 588	0	240 588	0	0	0	240 588	0	240 588	0	0	0
70709	2 948	0	2 948	0	0	0	2 948	0	2 948	0	0	0
70711	2 638	0	2 638	0	0	0	2 638	0	2 638	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 432 188	65 271	1 497 459	1 802 887	1 084 372	2 887 259	2 455 151	1 068 049	3 523 200	779 924	81 594	861 518
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	19 311	0	19 311	0	0	0	0	0	0	19 311	0	19 311
30126	4 958	0	4 958	3	0	3	3	0	3	4 958	0	4 958
30220	0	0	0	0	2 038	2 038	0	2 338	2 338	0	300	300
30232	126	294	420	10 796	8 578	19 374	10 729	8 719	19 448	59	435	494
405	4 862	0	4 862	1 646	0	1 646	3 482	0	3 482	6 698	0	6 698
407	86 980	1	86 981	487 158	0	487 158	471 090	0	471 090	70 912	1	70 913
408.1	27 124	0	27 124	102 556	0	102 556	98 384	0	98 384	22 952	0	22 952
408.2	9 111	22 299	31 410	200 096	131 157	331 253	203 729	138 654	342 383	12 744	29 796	42 540
40905	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
40909	0	0	0	1 578	683	2 261	1 578	683	2 261	0	0	0
40910	0	0	0	75	21	96	75	21	96	0	0	0
40911	92	0	92	9 434	0	9 434	9 354	0	9 354	12	0	12
40912	0	0	0	826	5 853	6 679	826	5 853	6 679	0	0	0
40913	0	0	0	557	207	764	557	207	764	0	0	0
42301	2 377	8 226	10 603	19 607	1 205	20 812	24 500	1 203	25 703	7 270	8 224	15 494
42304	0	311	311	0	50	50	0	55	55	0	316	316
42305	19 915	5 213	25 128	31 837	903	32 740	26 111	1 959	28 070	14 189	6 269	20 458
42306	519	24 297	24 816	119	3 843	3 962	3	7 875	7 878	403	28 329	28 732
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	11 593	0	11 593	1 392	0	1 392	9 050	0	9 050	19 251	0	19 251
45515	85 666	0	85 666	6 470	0	6 470	5 148	0	5 148	84 344	0	84 344
45818	13 921	0	13 921	172	0	172	177	0	177	13 926	0	13 926
45918	77	0	77	12	0	12	0	0	0	65	0	65
47407	0	0	0	265 344	176 559	441 903	265 344	176 559	441 903	0	0	0
47411	0	0	0	135	95	230	135	95	230	0	0	0
47416	139	0	139	9 792	0	9 792	10 630	0	10 630	977	0	977
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	6 554	0	6 554	7 671	0	7 671	3 933	0	3 933	2 816	0	2 816
60301	293	0	293	1 566	0	1 566	1 966	0	1 966	693	0	693
60305	817	0	817	2 076	0	2 076	1 753	0	1 753	494	0	494
60307	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
60309	15	0	15	8	0	8	20	0	20	27	0	27
60311	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
60322	50 011	0	50 011	172	0	172	172	0	172	50 011	0	50 011
60414	17 571	0	17 571	0	0	0	115	0	115	17 686	0	17 686
60903	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
61304	169	0	169	31	0	31	40	0	40	178	0	178
70601	18 997	0	18 997	76	0	76	29 782	0	29 782	48 703	0	48 703
70603	27 034	0	27 034	0	0	0	20 623	0	20 623	47 657	0	47 657
70604	569	0	569	0	0	0	571	0	571	1 140	0	1 140
70701	453 972	0	453 972	453 972	0	453 972	0	0	0	0	0	0
70703	240 705	0	240 705	240 705	0	240 705	0	0	0	0	0	0
70704	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	687 647	0	687 647	697 917	0	697 917	10 270	0	10 270
Итого по пассиву (баланс)	1 436 818	60 641	1 497 459	2 548 002	331 192	2 879 194	1 899 032	344 221	2 243 253	787 848	73 670	861 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	182	0	182	6 089	0	6 089	6 139	0	6 139	132	0	132
90902	264 282	0	264 282	5 615	0	5 615	2 238	0	2 238	267 659	0	267 659
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 912	0	19 912	0	0	0	0	0	0	19 912	0	19 912
91501	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
91604	2 316	0	2 316	1 146	0	1 146	639	0	639	2 823	0	2 823
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 354	0	3 354	0	0	0	0	0	0	3 354	0	3 354
99998	854 628	0	854 628	48 642	0	48 642	70 286	0	70 286	832 984	0	832 984
Итого по активу (баланс)	1 150 046	0	1 150 046	61 492	0	61 492	79 303	0	79 303	1 132 235	0	1 132 235
Пассив
91311	14 542	0	14 542	0	0	0	0	0	0	14 542	0	14 542
91312	735 213	0	735 213	20 068	0	20 068	11 176	0	11 176	726 321	0	726 321
91316	1 600	0	1 600	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	1 600	0	1 600
91317	69 166	0	69 166	42 148	0	42 148	29 466	0	29 466	56 484	0	56 484
91507	34 107	0	34 107	70	0	70	0	0	0	34 037	0	34 037
99999	295 418	0	295 418	8 803	0	8 803	12 636	0	12 636	299 251	0	299 251
Итого по пассиву (баланс)	1 150 046	0	1 150 046	79 089	0	79 089	61 278	0	61 278	1 132 235	0	1 132 235
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 013	14 479	24 492	61 164	151 985	213 149	68 889	164 211	233 100	2 288	2 253	4 541
99996	24 456	0	24 456	201 775	0	201 775	221 700	0	221 700	4 531	0	4 531
Итого по активу (баланс)	34 469	14 479	48 948	262 939	151 985	414 924	290 589	164 211	454 800	6 819	2 253	9 072
Пассив
96901	14 481	9 975	24 456	133 775	87 924	221 699	121 573	80 202	201 775	2 279	2 253	4 532
99997	24 492	0	24 492	233 101	0	233 101	213 149	0	213 149	4 540	0	4 540
Итого по пассиву (баланс)	38 973	9 975	48 948	366 876	87 924	454 800	334 722	80 202	414 924	6 819	2 253	9 072
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?