Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 146	46 201	86 347	354 683	259 761	614 444	352 336	281 297	633 633	42 493	24 665	67 158
20208	15 642	0	15 642	3 080	0	3 080	6 856	0	6 856	11 866	0	11 866
20209	0	0	0	10 960	0	10 960	10 960	0	10 960	0	0	0
20302	0	2 016	2 016	0	569	569	0	444	444	0	2 141	2 141
30102	38 358	0	38 358	459 487	0	459 487	443 064	0	443 064	54 781	0	54 781
30110	116 301	18 640	134 941	5 663	76 465	82 128	17 571	76 387	93 958	104 393	18 718	123 111
30202	1 486	0	1 486	82	0	82	0	0	0	1 568	0	1 568
30204	474	0	474	103	0	103	0	0	0	577	0	577
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	180	1 093	1 273	0	227	227	0	192	192	180	1 128	1 308
30221	0	0	0	20 519	5 507	26 026	20 519	5 507	26 026	0	0	0
30233	11	0	11	9 280	2 675	11 955	9 210	2 675	11 885	81	0	81
30424	2 632	0	2 632	83 518	0	83 518	84 472	0	84 472	1 678	0	1 678
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	100 200	0	100 200	0	0	0	0	0	0	100 200	0	100 200
45201	0	0	0	2 494	0	2 494	10	0	10	2 484	0	2 484
45205	2 029	0	2 029	0	0	0	167	0	167	1 862	0	1 862
45206	6 800	0	6 800	600	0	600	5 500	0	5 500	1 900	0	1 900
45207	59 171	0	59 171	380	0	380	3 628	0	3 628	55 923	0	55 923
45208	39 556	0	39 556	30	0	30	1 020	0	1 020	38 566	0	38 566
45505	16 988	0	16 988	0	0	0	461	0	461	16 527	0	16 527
45506	115 444	0	115 444	5 614	0	5 614	14 690	0	14 690	106 368	0	106 368
45507	100 136	0	100 136	1 820	0	1 820	3 313	0	3 313	98 643	0	98 643
45509	15	0	15	157	0	157	53	0	53	119	0	119
45815	14 218	0	14 218	31	0	31	299	0	299	13 950	0	13 950
45915	86	0	86	0	0	0	7	0	7	79	0	79
47404	0	19 130	19 130	219 320	218 130	437 450	219 320	218 641	437 961	0	18 619	18 619
47408	0	0	0	155 389	200 634	356 023	155 389	200 634	356 023	0	0	0
47415	4 657	0	4 657	0	0	0	4	0	4	4 653	0	4 653
47423	305	0	305	5	0	5	10	0	10	300	0	300
47427	668	0	668	1 467	0	1 467	1 408	0	1 408	727	0	727
60302	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	53	0	53	104	0	104	108	0	108	49	0	49
60312	617	0	617	3 954	0	3 954	3 165	0	3 165	1 406	0	1 406
60401	33 458	0	33 458	156	0	156	0	0	0	33 614	0	33 614
60415	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	8	0	8	56	0	56	56	0	56	8	0	8
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61213	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	412	0	412	0	0	0	121	0	121	291	0	291
70606	426 203	0	426 203	14 980	0	14 980	426 203	0	426 203	14 980	0	14 980
70608	240 588	0	240 588	27 818	0	27 818	240 588	0	240 588	27 818	0	27 818
70609	2 948	0	2 948	417	0	417	2 948	0	2 948	417	0	417
70611	2 638	0	2 638	0	0	0	2 638	0	2 638	0	0	0
70706	0	0	0	443 479	0	443 479	0	0	0	443 479	0	443 479
70708	0	0	0	240 588	0	240 588	0	0	0	240 588	0	240 588
70709	0	0	0	2 948	0	2 948	0	0	0	2 948	0	2 948
70711	0	0	0	2 638	0	2 638	0	0	0	2 638	0	2 638
Итого по активу (баланс)	1 386 462	87 080	1 473 542	2 074 627	763 968	2 838 595	2 028 901	785 777	2 814 678	1 432 188	65 271	1 497 459
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	19 311	0	19 311	0	0	0	0	0	0	19 311	0	19 311
30126	4 880	0	4 880	0	0	0	78	0	78	4 958	0	4 958
30220	0	0	0	0	37 798	37 798	0	37 798	37 798	0	0	0
30232	0	132	132	8 296	9 899	18 195	8 422	10 061	18 483	126	294	420
405	4 918	0	4 918	56	0	56	0	0	0	4 862	0	4 862
407	82 974	1	82 975	372 964	0	372 964	376 970	0	376 970	86 980	1	86 981
408.1	54 414	0	54 414	170 346	0	170 346	143 056	0	143 056	27 124	0	27 124
408.2	18 431	35 309	53 740	151 685	109 983	261 668	142 365	96 973	239 338	9 111	22 299	31 410
40905	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
40909	0	0	0	615	2 614	3 229	615	2 614	3 229	0	0	0
40910	0	0	0	198	38	236	198	38	236	0	0	0
40911	25	0	25	7 712	0	7 712	7 779	0	7 779	92	0	92
40912	0	0	0	557	6 309	6 866	557	6 309	6 866	0	0	0
40913	0	0	0	323	199	522	323	199	522	0	0	0
42301	2 892	8 008	10 900	4 072	2 761	6 833	3 557	2 979	6 536	2 377	8 226	10 603
42304	0	0	0	0	57	57	0	368	368	0	311	311
42305	12 636	5 398	18 034	5 098	1 270	6 368	12 377	1 085	13 462	19 915	5 213	25 128
42306	2 157	24 560	26 717	1 649	5 713	7 362	11	5 450	5 461	519	24 297	24 816
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	14 631	0	14 631	3 234	0	3 234	196	0	196	11 593	0	11 593
45515	69 906	0	69 906	1 502	0	1 502	17 262	0	17 262	85 666	0	85 666
45818	14 026	0	14 026	115	0	115	10	0	10	13 921	0	13 921
45918	82	0	82	5	0	5	0	0	0	77	0	77
47407	0	0	0	198 802	156 764	355 566	198 802	156 764	355 566	0	0	0
47411	0	0	0	181	104	285	181	104	285	0	0	0
47416	46	0	46	894	0	894	987	0	987	139	0	139
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	3 389	0	3 389	148	0	148	3 313	0	3 313	6 554	0	6 554
60301	77	0	77	492	0	492	708	0	708	293	0	293
60305	0	0	0	680	0	680	1 497	0	1 497	817	0	817
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	60	0	60	66	0	66	21	0	21	15	0	15
60311	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60322	50 000	0	50 000	0	0	0	11	0	11	50 011	0	50 011
60414	0	0	0	0	0	0	17 571	0	17 571	17 571	0	17 571
60601	17 455	0	17 455	17 455	0	17 455	0	0	0	0	0	0
60903	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
61304	190	0	190	34	0	34	13	0	13	169	0	169
70601	453 590	0	453 590	453 590	0	453 590	18 997	0	18 997	18 997	0	18 997
70603	240 705	0	240 705	240 705	0	240 705	27 034	0	27 034	27 034	0	27 034
70604	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	569	0	569	569	0	569
70701	0	0	0	0	0	0	453 972	0	453 972	453 972	0	453 972
70703	0	0	0	0	0	0	240 705	0	240 705	240 705	0	240 705
70704	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240
Итого по пассиву (баланс)	1 400 134	73 408	1 473 542	1 646 504	333 509	1 980 013	1 683 188	320 742	2 003 930	1 436 818	60 641	1 497 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	340	0	340	3 732	0	3 732	3 890	0	3 890	182	0	182
90902	264 903	0	264 903	1 149	0	1 149	1 770	0	1 770	264 282	0	264 282
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 912	0	19 912	0	0	0	0	0	0	19 912	0	19 912
91501	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
91604	2 091	0	2 091	361	0	361	136	0	136	2 316	0	2 316
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 354	0	3 354	0	0	0	0	0	0	3 354	0	3 354
99998	867 250	0	867 250	22 981	0	22 981	35 603	0	35 603	854 628	0	854 628
Итого по активу (баланс)	1 163 222	0	1 163 222	28 223	0	28 223	41 399	0	41 399	1 150 046	0	1 150 046
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91004	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91311	14 542	0	14 542	0	0	0	0	0	0	14 542	0	14 542
91312	752 830	0	752 830	24 230	0	24 230	6 613	0	6 613	735 213	0	735 213
91316	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
91317	64 171	0	64 171	11 188	0	11 188	16 183	0	16 183	69 166	0	69 166
91507	34 107	0	34 107	0	0	0	0	0	0	34 107	0	34 107
99999	295 972	0	295 972	5 788	0	5 788	5 234	0	5 234	295 418	0	295 418
Итого по пассиву (баланс)	1 163 222	0	1 163 222	41 391	0	41 391	28 215	0	28 215	1 150 046	0	1 150 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	69 256	144 960	214 216	59 243	130 481	189 724	10 013	14 479	24 492
99996	2 386	0	2 386	184 420	0	184 420	162 350	0	162 350	24 456	0	24 456
Итого по активу (баланс)	2 386	0	2 386	253 676	144 960	398 636	221 593	130 481	352 074	34 469	14 479	48 948
Пассив
96901	0	2 386	2 386	79 355	82 996	162 351	93 836	90 585	184 421	14 481	9 975	24 456
99997	0	0	0	189 724	0	189 724	214 216	0	214 216	24 492	0	24 492
Итого по пассиву (баланс)	0	2 386	2 386	269 079	82 996	352 075	308 052	90 585	398 637	38 973	9 975	48 948
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?