Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 68 119 | 37 681 | 105 800 | 637 892 | 477 695 | 1 115 587 | 665 865 | 469 175 | 1 135 040 | 40 146 | 46 201 | 86 347 |
20208 | 11 617 | 0 | 11 617 | 24 000 | 0 | 24 000 | 19 975 | 0 | 19 975 | 15 642 | 0 | 15 642 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 46 339 | 3 722 | 50 061 | 46 339 | 3 722 | 50 061 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 1 827 | 1 827 | 0 | 284 | 284 | 0 | 95 | 95 | 0 | 2 016 | 2 016 |
30102 | 150 161 | 0 | 150 161 | 943 805 | 0 | 943 805 | 1 055 608 | 0 | 1 055 608 | 38 358 | 0 | 38 358 |
30110 | 4 047 | 39 365 | 43 412 | 118 937 | 151 634 | 270 571 | 6 683 | 172 359 | 179 042 | 116 301 | 18 640 | 134 941 |
30202 | 1 428 | 0 | 1 428 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 486 | 0 | 1 486 |
30204 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 474 | 0 | 474 |
30215 | 180 | 994 | 1 174 | 0 | 143 | 143 | 0 | 44 | 44 | 180 | 1 093 | 1 273 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 14 105 | 490 | 14 595 | 14 105 | 490 | 14 595 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 3 | 0 | 3 | 19 938 | 3 262 | 23 200 | 19 930 | 3 262 | 23 192 | 11 | 0 | 11 |
30424 | 4 216 | 0 | 4 216 | 131 106 | 0 | 131 106 | 132 690 | 0 | 132 690 | 2 632 | 0 | 2 632 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31901 | 100 200 | 0 | 100 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 200 | 0 | 100 200 |
45201 | 2 488 | 0 | 2 488 | 2 701 | 0 | 2 701 | 5 189 | 0 | 5 189 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 2 499 | 0 | 2 499 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 | 2 029 | 0 | 2 029 |
45206 | 14 390 | 0 | 14 390 | 0 | 0 | 0 | 7 590 | 0 | 7 590 | 6 800 | 0 | 6 800 |
45207 | 63 207 | 0 | 63 207 | 10 122 | 0 | 10 122 | 14 158 | 0 | 14 158 | 59 171 | 0 | 59 171 |
45208 | 44 692 | 0 | 44 692 | 301 | 0 | 301 | 5 437 | 0 | 5 437 | 39 556 | 0 | 39 556 |
45505 | 8 164 | 0 | 8 164 | 9 070 | 0 | 9 070 | 246 | 0 | 246 | 16 988 | 0 | 16 988 |
45506 | 116 772 | 0 | 116 772 | 17 283 | 0 | 17 283 | 18 611 | 0 | 18 611 | 115 444 | 0 | 115 444 |
45507 | 93 569 | 0 | 93 569 | 9 482 | 0 | 9 482 | 2 915 | 0 | 2 915 | 100 136 | 0 | 100 136 |
45509 | 86 | 0 | 86 | 185 | 0 | 185 | 256 | 0 | 256 | 15 | 0 | 15 |
45812 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 14 469 | 0 | 14 469 | 298 | 0 | 298 | 549 | 0 | 549 | 14 218 | 0 | 14 218 |
45915 | 159 | 0 | 159 | 3 | 0 | 3 | 76 | 0 | 76 | 86 | 0 | 86 |
47404 | 0 | 15 277 | 15 277 | 240 490 | 239 198 | 479 688 | 240 490 | 235 345 | 475 835 | 0 | 19 130 | 19 130 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 121 930 | 267 938 | 389 868 | 121 930 | 267 938 | 389 868 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 4 657 | 0 | 4 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 657 | 0 | 4 657 |
47423 | 307 | 0 | 307 | 23 | 0 | 23 | 25 | 0 | 25 | 305 | 0 | 305 |
47427 | 767 | 0 | 767 | 1 492 | 0 | 1 492 | 1 591 | 0 | 1 591 | 668 | 0 | 668 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 939 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 58 | 0 | 58 | 282 | 0 | 282 | 287 | 0 | 287 | 53 | 0 | 53 |
60312 | 1 386 | 0 | 1 386 | 4 280 | 0 | 4 280 | 5 049 | 0 | 5 049 | 617 | 0 | 617 |
60401 | 32 881 | 0 | 32 881 | 577 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 33 458 | 0 | 33 458 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 451 | 0 | 451 | 5 | 0 | 5 | 44 | 0 | 44 | 412 | 0 | 412 |
70606 | 404 576 | 0 | 404 576 | 21 651 | 0 | 21 651 | 24 | 0 | 24 | 426 203 | 0 | 426 203 |
70608 | 225 664 | 0 | 225 664 | 14 924 | 0 | 14 924 | 0 | 0 | 0 | 240 588 | 0 | 240 588 |
70609 | 2 853 | 0 | 2 853 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 948 | 0 | 2 948 |
70611 | 3 577 | 0 | 3 577 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 939 | 2 638 | 0 | 2 638 |
Итого по активу (баланс) | 1 381 595 | 95 144 | 1 476 739 | 2 393 713 | 1 144 366 | 3 538 079 | 2 388 846 | 1 152 430 | 3 541 276 | 1 386 462 | 87 080 | 1 473 542 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 330 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 330 000 |
10701 | 19 311 | 0 | 19 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 311 | 0 | 19 311 |
30126 | 4 646 | 0 | 4 646 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 4 880 | 0 | 4 880 |
30220 | 0 | 26 105 | 26 105 | 0 | 44 477 | 44 477 | 0 | 18 372 | 18 372 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 59 | 431 | 490 | 14 749 | 11 386 | 26 135 | 14 690 | 11 087 | 25 777 | 0 | 132 | 132 |
405 | 6 997 | 0 | 6 997 | 2 079 | 0 | 2 079 | 0 | 0 | 0 | 4 918 | 0 | 4 918 |
407 | 103 196 | 1 | 103 197 | 745 980 | 0 | 745 980 | 725 758 | 0 | 725 758 | 82 974 | 1 | 82 975 |
408.1 | 28 770 | 0 | 28 770 | 324 860 | 0 | 324 860 | 350 504 | 0 | 350 504 | 54 414 | 0 | 54 414 |
408.2 | 28 616 | 25 935 | 54 551 | 261 794 | 124 727 | 386 521 | 251 609 | 134 101 | 385 710 | 18 431 | 35 309 | 53 740 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 734 | 734 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 305 | 2 816 | 3 121 | 305 | 2 816 | 3 121 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 198 | 432 | 630 | 198 | 432 | 630 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 12 178 | 0 | 12 178 | 12 203 | 0 | 12 203 | 25 | 0 | 25 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 604 | 7 248 | 8 852 | 1 604 | 7 248 | 8 852 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 238 | 452 | 690 | 238 | 452 | 690 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 3 599 | 7 265 | 10 864 | 5 099 | 672 | 5 771 | 4 392 | 1 415 | 5 807 | 2 892 | 8 008 | 10 900 |
42305 | 34 911 | 2 353 | 37 264 | 28 008 | 545 | 28 553 | 5 733 | 3 590 | 9 323 | 12 636 | 5 398 | 18 034 |
42306 | 2 165 | 21 787 | 23 952 | 24 | 1 100 | 1 124 | 16 | 3 873 | 3 889 | 2 157 | 24 560 | 26 717 |
42601 | 57 | 729 | 786 | 525 | 798 | 1 323 | 480 | 69 | 549 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 20 454 | 0 | 20 454 | 7 358 | 0 | 7 358 | 1 535 | 0 | 1 535 | 14 631 | 0 | 14 631 |
45515 | 65 115 | 0 | 65 115 | 1 072 | 0 | 1 072 | 5 863 | 0 | 5 863 | 69 906 | 0 | 69 906 |
45818 | 14 125 | 0 | 14 125 | 207 | 0 | 207 | 108 | 0 | 108 | 14 026 | 0 | 14 026 |
45918 | 84 | 0 | 84 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | 0 | 82 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 226 385 | 122 037 | 348 422 | 226 385 | 122 037 | 348 422 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 305 | 95 | 400 | 305 | 95 | 400 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 39 | 0 | 39 | 14 918 | 0 | 14 918 | 14 925 | 0 | 14 925 | 46 | 0 | 46 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 2 599 | 0 | 2 599 | 1 527 | 0 | 1 527 | 2 317 | 0 | 2 317 | 3 389 | 0 | 3 389 |
60301 | 562 | 0 | 562 | 1 527 | 0 | 1 527 | 1 042 | 0 | 1 042 | 77 | 0 | 77 |
60305 | 600 | 0 | 600 | 2 895 | 0 | 2 895 | 2 295 | 0 | 2 295 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 44 | 0 | 44 | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | 20 | 60 | 0 | 60 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 50 000 | 0 | 50 000 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 50 000 | 0 | 50 000 |
60601 | 17 352 | 0 | 17 352 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 17 455 | 0 | 17 455 |
60903 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 71 |
61304 | 177 | 0 | 177 | 34 | 0 | 34 | 47 | 0 | 47 | 190 | 0 | 190 |
70601 | 430 215 | 0 | 430 215 | 0 | 0 | 0 | 23 375 | 0 | 23 375 | 453 590 | 0 | 453 590 |
70603 | 225 398 | 0 | 225 398 | 0 | 0 | 0 | 15 307 | 0 | 15 307 | 240 705 | 0 | 240 705 |
70604 | 2 956 | 0 | 2 956 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 3 240 | 0 | 3 240 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 392 133 | 84 606 | 1 476 739 | 1 654 715 | 316 785 | 1 971 500 | 1 662 716 | 305 587 | 1 968 303 | 1 400 134 | 73 408 | 1 473 542 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 | 0 | 7 | 4 865 | 0 | 4 865 | 4 532 | 0 | 4 532 | 340 | 0 | 340 |
90902 | 259 373 | 0 | 259 373 | 5 805 | 0 | 5 805 | 275 | 0 | 275 | 264 903 | 0 | 264 903 |
91202 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 19 912 | 0 | 19 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 912 | 0 | 19 912 |
91501 | 4 290 | 0 | 4 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 290 | 0 | 4 290 |
91604 | 2 263 | 0 | 2 263 | 150 | 0 | 150 | 322 | 0 | 322 | 2 091 | 0 | 2 091 |
91704 | 1 073 | 0 | 1 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 |
91802 | 3 354 | 0 | 3 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 354 | 0 | 3 354 |
99998 | 836 730 | 0 | 836 730 | 90 288 | 0 | 90 288 | 59 768 | 0 | 59 768 | 867 250 | 0 | 867 250 |
Итого по активу (баланс) | 1 127 010 | 0 | 1 127 010 | 101 109 | 0 | 101 109 | 64 897 | 0 | 64 897 | 1 163 222 | 0 | 1 163 222 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 14 542 | 0 | 14 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 542 | 0 | 14 542 |
91312 | 737 206 | 0 | 737 206 | 8 648 | 0 | 8 648 | 24 272 | 0 | 24 272 | 752 830 | 0 | 752 830 |
91316 | 2 010 | 0 | 2 010 | 9 410 | 0 | 9 410 | 9 000 | 0 | 9 000 | 1 600 | 0 | 1 600 |
91317 | 48 865 | 0 | 48 865 | 41 711 | 0 | 41 711 | 57 017 | 0 | 57 017 | 64 171 | 0 | 64 171 |
91507 | 34 107 | 0 | 34 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 107 | 0 | 34 107 |
99999 | 290 280 | 0 | 290 280 | 5 121 | 0 | 5 121 | 10 813 | 0 | 10 813 | 295 972 | 0 | 295 972 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 127 010 | 0 | 1 127 010 | 64 890 | 0 | 64 890 | 101 102 | 0 | 101 102 | 1 163 222 | 0 | 1 163 222 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 95 723 | 104 912 | 200 635 | 95 723 | 104 912 | 200 635 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 240 989 | 0 | 240 989 | 238 603 | 0 | 238 603 | 2 386 | 0 | 2 386 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 336 712 | 104 912 | 441 624 | 334 326 | 104 912 | 439 238 | 2 386 | 0 | 2 386 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 104 012 | 134 592 | 238 604 | 104 012 | 136 978 | 240 990 | 0 | 2 386 | 2 386 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 200 635 | 0 | 200 635 | 200 635 | 0 | 200 635 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 304 647 | 134 592 | 439 239 | 304 647 | 136 978 | 441 625 | 0 | 2 386 | 2 386 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Страница была полезной?