Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 176	56 157	105 333	575 537	357 330	932 867	564 802	387 626	952 428	59 911	25 861	85 772
20208	14 583	0	14 583	6 150	0	6 150	8 065	0	8 065	12 668	0	12 668
20209	0	0	0	23 642	8 566	32 208	23 642	8 566	32 208	0	0	0
20302	0	1 930	1 930	0	286	286	0	301	301	0	1 915	1 915
30102	141 256	0	141 256	914 626	0	914 626	927 491	0	927 491	128 391	0	128 391
30110	7 881	26 892	34 773	75 649	168 440	244 089	78 220	170 869	249 089	5 310	24 463	29 773
30202	1 215	0	1 215	0	0	0	46	0	46	1 169	0	1 169
30204	481	0	481	29	0	29	0	0	0	510	0	510
30215	180	994	1 174	0	118	118	0	146	146	180	966	1 146
30221	0	0	0	46 353	0	46 353	46 353	0	46 353	0	0	0
30233	8	0	8	10 276	1 533	11 809	10 284	1 533	11 817	0	0	0
30424	344	0	344	183 353	0	183 353	177 020	0	177 020	6 677	0	6 677
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	60 200	0	60 200	40 000	0	40 000	0	0	0	100 200	0	100 200
45201	2 213	0	2 213	2 202	0	2 202	2 514	0	2 514	1 901	0	1 901
45205	0	0	0	2 029	0	2 029	0	0	0	2 029	0	2 029
45206	17 087	0	17 087	1 766	0	1 766	3 373	0	3 373	15 480	0	15 480
45207	77 160	0	77 160	941	0	941	13 841	0	13 841	64 260	0	64 260
45208	41 671	0	41 671	4 146	0	4 146	517	0	517	45 300	0	45 300
45502	200	0	200	500	0	500	700	0	700	0	0	0
45503	960	0	960	0	0	0	960	0	960	0	0	0
45505	2 953	0	2 953	2 060	0	2 060	2 209	0	2 209	2 804	0	2 804
45506	132 396	0	132 396	18 995	0	18 995	28 592	0	28 592	122 799	0	122 799
45507	91 744	0	91 744	4 376	0	4 376	2 768	0	2 768	93 352	0	93 352
45509	89	0	89	225	0	225	250	0	250	64	0	64
45812	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45815	14 930	0	14 930	82	0	82	881	0	881	14 131	0	14 131
45915	171	0	171	28	0	28	86	0	86	113	0	113
47404	0	6 822	6 822	616 281	596 689	1 212 970	616 281	594 474	1 210 755	0	9 037	9 037
47408	0	0	0	485 638	612 776	1 098 414	485 638	612 776	1 098 414	0	0	0
47415	4 714	0	4 714	0	0	0	57	0	57	4 657	0	4 657
47423	300	0	300	14	0	14	13	0	13	301	0	301
47427	925	0	925	1 332	0	1 332	1 457	0	1 457	800	0	800
60306	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	27	0	27	64	0	64	69	0	69	22	0	22
60312	636	0	636	3 994	0	3 994	3 208	0	3 208	1 422	0	1 422
60401	32 881	0	32 881	0	0	0	0	0	0	32 881	0	32 881
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	8	0	8	64	0	64	64	0	64	8	0	8
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	202	0	202	66	0	66	36	0	36	232	0	232
70606	332 828	0	332 828	37 012	0	37 012	1	0	1	369 839	0	369 839
70608	189 642	0	189 642	27 510	0	27 510	0	0	0	217 152	0	217 152
70609	2 341	0	2 341	301	0	301	0	0	0	2 642	0	2 642
70611	2 654	0	2 654	416	0	416	0	0	0	3 070	0	3 070
Итого по активу (баланс)	1 227 206	92 795	1 320 001	3 086 316	1 745 738	4 832 054	3 000 152	1 776 291	4 776 443	1 313 370	62 242	1 375 612
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	19 311	0	19 311	0	0	0	0	0	0	19 311	0	19 311
30126	3 104	0	3 104	40	0	40	0	0	0	3 064	0	3 064
30220	0	482	482	0	2 675	2 675	0	2 193	2 193	0	0	0
30232	24	137	161	11 558	11 467	23 025	11 595	11 422	23 017	61	92	153
405	6 080	0	6 080	2 259	0	2 259	0	0	0	3 821	0	3 821
407	93 978	1	93 979	754 833	0	754 833	756 886	0	756 886	96 031	1	96 032
408.1	17 249	0	17 249	251 346	0	251 346	258 056	0	258 056	23 959	0	23 959
408.2	15 502	16 004	31 506	149 279	131 598	280 877	156 881	136 827	293 708	23 104	21 233	44 337
40905	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
40909	0	0	0	622	1 086	1 708	622	1 086	1 708	0	0	0
40910	0	0	0	285	13	298	285	13	298	0	0	0
40911	27	0	27	9 680	31	9 711	9 732	31	9 763	79	0	79
40912	0	0	0	1 239	6 897	8 136	1 239	6 897	8 136	0	0	0
40913	0	0	0	1 190	2 009	3 199	1 190	2 009	3 199	0	0	0
42301	4 201	13 892	18 093	30 665	29 141	59 806	29 728	22 313	52 041	3 264	7 064	10 328
42303	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
42304	0	226	226	0	247	247	0	21	21	0	0	0
42305	53 758	2 362	56 120	33 004	1 028	34 032	13 116	942	14 058	33 870	2 276	36 146
42306	3 562	22 281	25 843	1 409	3 623	5 032	38	2 805	2 843	2 191	21 463	23 654
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	13 715	0	13 715	1 085	0	1 085	3 542	0	3 542	16 172	0	16 172
45515	64 609	0	64 609	11 483	0	11 483	8 595	0	8 595	61 721	0	61 721
45818	14 770	0	14 770	755	0	755	45	0	45	14 060	0	14 060
45918	75	0	75	1	0	1	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	569 928	487 169	1 057 097	569 928	487 169	1 057 097	0	0	0
47411	0	0	0	480	80	560	480	80	560	0	0	0
47416	22	0	22	13 253	0	13 253	14 247	0	14 247	1 016	0	1 016
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	14 883	0	14 883	13 114	0	13 114	12 246	0	12 246	14 015	0	14 015
60301	82	0	82	1 234	0	1 234	1 295	0	1 295	143	0	143
60305	443	0	443	2 302	0	2 302	1 859	0	1 859	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	73	0	73	79	0	79	26	0	26	20	0	20
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	50 000	0	50 000	234	0	234	234	0	234	50 000	0	50 000
60601	17 146	0	17 146	0	0	0	103	0	103	17 249	0	17 249
60903	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
61304	179	0	179	32	0	32	39	0	39	186	0	186
70601	348 294	0	348 294	0	0	0	42 009	0	42 009	390 303	0	390 303
70603	190 885	0	190 885	0	0	0	25 953	0	25 953	216 838	0	216 838
70604	2 547	0	2 547	0	0	0	286	0	286	2 833	0	2 833
Итого по пассиву (баланс)	1 264 616	55 385	1 320 001	1 869 625	677 064	2 546 689	1 928 492	673 808	2 602 300	1 323 483	52 129	1 375 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	2 652	0	2 652	2 660	0	2 660	3	0	3
90902	259 205	0	259 205	1 384	0	1 384	578	0	578	260 011	0	260 011
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 845	0	19 845	67	0	67	0	0	0	19 912	0	19 912
91501	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
91604	2 055	0	2 055	338	0	338	275	0	275	2 118	0	2 118
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 354	0	3 354	0	0	0	0	0	0	3 354	0	3 354
99998	928 785	0	928 785	49 369	0	49 369	52 808	0	52 808	925 346	0	925 346
Итого по активу (баланс)	1 219 467	0	1 219 467	53 810	0	53 810	56 321	0	56 321	1 216 956	0	1 216 956
Пассив
91311	14 542	0	14 542	0	0	0	0	0	0	14 542	0	14 542
91312	783 465	0	783 465	9 252	0	9 252	2 940	0	2 940	777 153	0	777 153
91316	2 010	0	2 010	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 010	0	2 010
91317	94 661	0	94 661	42 056	0	42 056	44 929	0	44 929	97 534	0	97 534
91507	34 107	0	34 107	0	0	0	0	0	0	34 107	0	34 107
99999	290 682	0	290 682	3 513	0	3 513	4 441	0	4 441	291 610	0	291 610
Итого по пассиву (баланс)	1 219 467	0	1 219 467	56 321	0	56 321	53 810	0	53 810	1 216 956	0	1 216 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	22 997	22 997	0	690 271	690 271	0	713 268	713 268	0	0	0
99996	23 035	0	23 035	691 462	0	691 462	714 497	0	714 497	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 035	22 997	46 032	691 462	690 271	1 381 733	714 497	713 268	1 427 765	0	0	0
Пассив
96901	0	23 035	23 035	0	714 340	714 340	0	691 305	691 305	0	0	0
99997	22 997	0	22 997	713 560	0	713 560	690 563	0	690 563	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 997	23 035	46 032	713 560	714 340	1 427 900	690 563	691 305	1 381 868	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?