Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 939	28 765	66 704	409 570	248 203	657 773	422 185	248 523	670 708	25 324	28 445	53 769
20208	9 038	0	9 038	17 375	0	17 375	13 877	0	13 877	12 536	0	12 536
20209	0	0	0	16 288	7 816	24 104	16 288	7 816	24 104	0	0	0
20302	0	1 175	1 175	0	124	124	0	68	68	0	1 231	1 231
30102	207 677	0	207 677	1 179 705	0	1 179 705	1 252 795	0	1 252 795	134 587	0	134 587
30110	6 284	16 256	22 540	222 666	16 902	239 568	224 028	17 643	241 671	4 922	15 515	20 437
30202	2 195	0	2 195	50	0	50	0	0	0	2 245	0	2 245
30204	390	0	390	0	0	0	127	0	127	263	0	263
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
30215	180	504	684	0	49	49	0	17	17	180	536	716
30221	0	0	0	0	621	621	0	621	621	0	0	0
30233	87	0	87	16 443	245	16 688	16 427	245	16 672	103	0	103
31901	0	0	0	20 040	0	20 040	20 040	0	20 040	0	0	0
31902	0	0	0	200 210	0	200 210	180 160	0	180 160	20 050	0	20 050
45201	2 390	0	2 390	2 593	0	2 593	2 521	0	2 521	2 462	0	2 462
45205	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
45206	16 517	0	16 517	6 028	0	6 028	5 093	0	5 093	17 452	0	17 452
45207	114 869	0	114 869	11 695	0	11 695	8 463	0	8 463	118 101	0	118 101
45208	5 176	0	5 176	0	0	0	167	0	167	5 009	0	5 009
45503	66	0	66	1 000	0	1 000	1 066	0	1 066	0	0	0
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	11 934	0	11 934	20 150	0	20 150	20 269	0	20 269	11 815	0	11 815
45506	163 942	0	163 942	28 030	0	28 030	18 791	0	18 791	173 181	0	173 181
45507	48 007	0	48 007	2 550	0	2 550	2 288	0	2 288	48 269	0	48 269
45509	73	0	73	62	0	62	78	0	78	57	0	57
45815	10 336	0	10 336	347	0	347	107	0	107	10 576	0	10 576
45915	193	0	193	21	0	21	85	0	85	129	0	129
47408	0	5 654	5 654	0	66 809	66 809	0	47 376	47 376	0	25 087	25 087
47415	5 171	0	5 171	0	0	0	0	0	0	5 171	0	5 171
47417	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47423	283	0	283	8	0	8	7	0	7	284	0	284
47427	271	0	271	534	0	534	324	0	324	481	0	481
60302	13 523	0	13 523	269	0	269	208	0	208	13 584	0	13 584
60306	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	66	0	66	69	0	69	55	0	55	80	0	80
60312	660	0	660	2 691	0	2 691	2 313	0	2 313	1 038	0	1 038
60401	36 252	0	36 252	0	0	0	0	0	0	36 252	0	36 252
60701	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	69	0	69	109	0	109	8	0	8	170	0	170
70606	141 910	0	141 910	25 565	0	25 565	26	0	26	167 449	0	167 449
70608	18 403	0	18 403	3 192	0	3 192	0	0	0	21 595	0	21 595
70609	444	0	444	68	0	68	0	0	0	512	0	512
70611	1 597	0	1 597	313	0	313	0	0	0	1 910	0	1 910
Итого по активу (баланс)	857 336	52 354	909 690	2 195 299	340 769	2 536 068	2 210 560	322 309	2 532 869	842 075	70 814	912 889
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	13 912	0	13 912	0	0	0	0	0	0	13 912	0	13 912
30126	2 398	0	2 398	0	0	0	45	0	45	2 443	0	2 443
30220	0	0	0	0	2 842	2 842	1	3 943	3 944	1	1 101	1 102
30232	0	291	291	9 312	4 338	13 650	9 312	4 110	13 422	0	63	63
40502	1 956	0	1 956	2 346	0	2 346	450	0	450	60	0	60
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	108 786	0	108 786	2 409 378	0	2 409 378	2 388 776	0	2 388 776	88 184	0	88 184
40703	1 559	0	1 559	2 409	0	2 409	3 512	0	3 512	2 662	0	2 662
40802	37 169	0	37 169	229 657	0	229 657	207 557	0	207 557	15 069	0	15 069
40817	7 974	691	8 665	424 290	25 518	449 808	425 716	38 225	463 941	9 400	13 398	22 798
40820	21	0	21	35	0	35	80	0	80	66	0	66
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	5	0	5	1 191	0	1 191	1 186	0	1 186	0	0	0
40909	0	0	0	223	169	392	223	169	392	0	0	0
40910	0	0	0	17	11	28	17	11	28	0	0	0
40911	1	0	1	10 302	0	10 302	10 301	0	10 301	0	0	0
40912	0	0	0	359	1 806	2 165	359	1 806	2 165	0	0	0
40913	0	0	0	421	1 411	1 832	421	1 411	1 832	0	0	0
42301	14 991	16 527	31 518	12 518	1 573	14 091	5 065	8 629	13 694	7 538	23 583	31 121
42304	1 012	460	1 472	5 000	474	5 474	5 600	349	5 949	1 612	335	1 947
42305	66 919	1 902	68 821	25 036	67	25 103	23 762	185	23 947	65 645	2 020	67 665
42306	28 483	3 022	31 505	827	118	945	290	292	582	27 946	3 196	31 142
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	9 404	0	9 404	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	9 404	0	9 404
45515	46 010	0	46 010	9 265	0	9 265	8 467	0	8 467	45 212	0	45 212
45818	9 169	0	9 169	12	0	12	235	0	235	9 392	0	9 392
45918	110	0	110	4	0	4	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	66 599	0	66 599	66 599	0	66 599	0	0	0
47411	1	0	1	768	22	790	773	22	795	6	0	6
47416	47	0	47	8 948	0	8 948	9 368	0	9 368	467	0	467
47422	30	0	30	6	0	6	6	0	6	30	0	30
47425	12 231	0	12 231	6 529	0	6 529	8 500	0	8 500	14 202	0	14 202
52305	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
60301	89	0	89	1 219	0	1 219	1 130	0	1 130	0	0	0
60305	891	0	891	2 156	0	2 156	2 074	0	2 074	809	0	809
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	61	0	61	25	0	25	13	0	13	49	0	49
60322	4	0	4	255	0	255	251	0	251	0	0	0
60601	19 290	0	19 290	0	0	0	172	0	172	19 462	0	19 462
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61304	136	0	136	21	0	21	4	0	4	119	0	119
70601	154 091	0	154 091	0	0	0	27 112	0	27 112	181 203	0	181 203
70603	18 567	0	18 567	0	0	0	4 022	0	4 022	22 589	0	22 589
70604	361	0	361	0	0	0	124	0	124	485	0	485
Итого по пассиву (баланс)	886 797	22 893	909 690	3 231 157	38 349	3 269 506	3 213 553	59 152	3 272 705	869 193	43 696	912 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
90901	253	0	253	6 285	0	6 285	6 315	0	6 315	223	0	223
90902	240 063	0	240 063	2 500	0	2 500	10 653	0	10 653	231 910	0	231 910
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	27 049	0	27 049	0	0	0	0	0	0	27 049	0	27 049
91501	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
91604	1 248	0	1 248	214	0	214	76	0	76	1 386	0	1 386
91704	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
91802	2 816	0	2 816	0	0	0	0	0	0	2 816	0	2 816
99998	887 893	0	887 893	80 933	0	80 933	72 467	0	72 467	896 359	0	896 359
Итого по активу (баланс)	1 163 888	0	1 163 888	89 934	0	89 934	89 513	0	89 513	1 164 309	0	1 164 309
Пассив
91311	23 055	0	23 055	0	0	0	0	0	0	23 055	0	23 055
91312	730 249	0	730 249	11 968	0	11 968	27 133	0	27 133	745 414	0	745 414
91315	13 023	0	13 023	41	0	41	0	0	0	12 982	0	12 982
91316	150	0	150	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	150	0	150
91317	87 274	0	87 274	51 958	0	51 958	45 300	0	45 300	80 616	0	80 616
91507	34 142	0	34 142	0	0	0	0	0	0	34 142	0	34 142
99999	275 995	0	275 995	17 044	0	17 044	8 999	0	8 999	267 950	0	267 950
Итого по пассиву (баланс)	1 163 888	0	1 163 888	90 011	0	90 011	90 432	0	90 432	1 164 309	0	1 164 309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?