Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 015	24 174	49 189	382 807	211 706	594 513	377 711	220 669	598 380	30 111	15 211	45 322
20208	5	0	5	16 468	0	16 468	12 709	0	12 709	3 764	0	3 764
20209	0	0	0	19 680	6 072	25 752	19 680	6 072	25 752	0	0	0
20302	0	1 230	1 230	0	105	105	0	111	111	0	1 224	1 224
30102	140 702	0	140 702	911 592	0	911 592	883 346	0	883 346	168 948	0	168 948
30110	12 402	8 888	21 290	7 682	54 120	61 802	13 647	54 275	67 922	6 437	8 733	15 170
30202	1 932	0	1 932	81	0	81	0	0	0	2 013	0	2 013
30204	198	0	198	0	0	0	91	0	91	107	0	107
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	180	535	715	0	27	27	0	27	27	180	535	715
30221	0	1 202	1 202	500	558	1 058	0	1 760	1 760	500	0	500
30233	0	0	0	17 825	2 938	20 763	17 758	2 938	20 696	67	0	67
45205	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
45206	9 168	0	9 168	3 982	0	3 982	4 942	0	4 942	8 208	0	8 208
45207	133 925	0	133 925	10 803	0	10 803	12 750	0	12 750	131 978	0	131 978
45208	5 677	0	5 677	0	0	0	167	0	167	5 510	0	5 510
45504	100	0	100	2 960	0	2 960	2 960	0	2 960	100	0	100
45505	20 311	0	20 311	20 150	0	20 150	22 898	0	22 898	17 563	0	17 563
45506	167 637	0	167 637	22 052	0	22 052	16 941	0	16 941	172 748	0	172 748
45507	52 911	0	52 911	400	0	400	1 583	0	1 583	51 728	0	51 728
45509	7	0	7	53	0	53	60	0	60	0	0	0
45812	6 355	0	6 355	0	0	0	55	0	55	6 300	0	6 300
45815	1 960	0	1 960	797	0	797	67	0	67	2 690	0	2 690
45915	119	0	119	46	0	46	9	0	9	156	0	156
47408	0	18	18	12 510	108 022	120 532	12 510	100 614	113 124	0	7 426	7 426
47415	3 525	0	3 525	1	0	1	0	0	0	3 526	0	3 526
47423	294	0	294	11	0	11	18	0	18	287	0	287
47427	507	0	507	493	0	493	507	0	507	493	0	493
60302	13 387	0	13 387	29	0	29	29	0	29	13 387	0	13 387
60306	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	71	0	71	124	0	124	125	0	125	70	0	70
60312	592	0	592	2 679	0	2 679	2 345	0	2 345	926	0	926
60323	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
60401	40 128	0	40 128	0	0	0	3 876	0	3 876	36 252	0	36 252
60701	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	5	0	5	60	0	60	65	0	65	0	0	0
61209	0	0	0	3 876	0	3 876	3 876	0	3 876	0	0	0
61403	101	0	101	6	0	6	7	0	7	100	0	100
70606	51 788	0	51 788	27 992	0	27 992	3	0	3	79 777	0	79 777
70608	7 180	0	7 180	3 960	0	3 960	0	0	0	11 140	0	11 140
70609	167	0	167	111	0	111	0	0	0	278	0	278
70611	687	0	687	37	0	37	0	0	0	724	0	724
Итого по активу (баланс)	697 623	36 047	733 670	1 477 003	383 548	1 860 551	1 418 055	386 466	1 804 521	756 571	33 129	789 700
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	13 912	0	13 912	0	0	0	0	0	0	13 912	0	13 912
30126	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
30220	0	4 513	4 513	0	4 847	4 847	0	2 223	2 223	0	1 889	1 889
30232	162	46	208	20 026	7 705	27 731	19 901	7 700	27 601	37	41	78
40502	463	0	463	560	0	560	1 022	0	1 022	925	0	925
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	73 601	0	73 601	2 241 890	0	2 241 890	2 245 269	0	2 245 269	76 980	0	76 980
40703	1 724	0	1 724	8 094	0	8 094	8 183	0	8 183	1 813	0	1 813
40802	18 675	0	18 675	129 235	0	129 235	138 489	0	138 489	27 929	0	27 929
40817	14 573	881	15 454	280 145	37 562	317 707	273 486	37 246	310 732	7 914	565	8 479
40820	67	0	67	120	0	120	100	0	100	47	0	47
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
40909	0	0	0	351	698	1 049	351	698	1 049	0	0	0
40910	0	0	0	81	1 962	2 043	81	1 962	2 043	0	0	0
40911	10	0	10	10 098	0	10 098	10 186	0	10 186	98	0	98
40912	0	0	0	447	2 894	3 341	447	2 894	3 341	0	0	0
40913	0	0	0	149	610	759	149	610	759	0	0	0
42301	14 550	580	15 130	1 854	29 818	31 672	3 108	36 252	39 360	15 804	7 014	22 818
42304	1 000	493	1 493	7 090	522	7 612	7 090	45	7 135	1 000	16	1 016
42305	61 972	869	62 841	1 926	44	1 970	3 833	51	3 884	63 879	876	64 755
42306	27 389	3 204	30 593	122	170	292	2 014	186	2 200	29 281	3 220	32 501
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	275	0	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0
45215	13 754	0	13 754	7 080	0	7 080	1 796	0	1 796	8 470	0	8 470
45515	44 294	0	44 294	7 613	0	7 613	8 863	0	8 863	45 544	0	45 544
45818	8 180	0	8 180	46	0	46	677	0	677	8 811	0	8 811
45918	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
47407	0	0	0	103 972	0	103 972	103 972	0	103 972	0	0	0
47411	0	0	0	760	19	779	765	19	784	5	0	5
47416	49	0	49	11 064	0	11 064	11 213	0	11 213	198	0	198
47422	535	0	535	0	0	0	9 700	0	9 700	10 235	0	10 235
47425	7 455	0	7 455	4 474	0	4 474	9 905	0	9 905	12 886	0	12 886
60301	93	0	93	927	0	927	834	0	834	0	0	0
60305	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	26	0	26	13	0	13	50	0	50	63	0	63
60322	7	0	7	359	0	359	359	0	359	7	0	7
60601	22 634	0	22 634	3 876	0	3 876	183	0	183	18 941	0	18 941
60903	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61304	152	0	152	16	0	16	3	0	3	139	0	139
70601	56 628	0	56 628	0	0	0	29 434	0	29 434	86 062	0	86 062
70603	8 147	0	8 147	0	0	0	4 088	0	4 088	12 235	0	12 235
70604	137	0	137	0	0	0	105	0	105	242	0	242
Итого по пассиву (баланс)	723 084	10 586	733 670	2 848 759	86 851	2 935 610	2 901 754	89 886	2 991 640	776 079	13 621	789 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	644	0	644	5 457	0	5 457	5 780	0	5 780	321	0	321
90902	217 757	0	217 757	3 428	0	3 428	14 249	0	14 249	206 936	0	206 936
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	27 049	0	27 049	0	0	0	0	0	0	27 049	0	27 049
91501	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
91604	5 488	0	5 488	324	0	324	175	0	175	5 637	0	5 637
91704	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	2 816	0	2 816	0	0	0	0	0	0	2 816	0	2 816
99998	822 299	0	822 299	126 572	0	126 572	61 780	0	61 780	887 091	0	887 091
Итого по активу (баланс)	1 078 752	0	1 078 752	135 781	0	135 781	81 984	0	81 984	1 132 549	0	1 132 549
Пассив
91311	22 009	0	22 009	0	0	0	0	0	0	22 009	0	22 009
91312	707 272	0	707 272	7 111	0	7 111	38 096	0	38 096	738 257	0	738 257
91315	13 180	0	13 180	0	0	0	0	0	0	13 180	0	13 180
91316	510	0	510	5 639	0	5 639	5 139	0	5 139	10	0	10
91317	45 348	0	45 348	48 736	0	48 736	82 881	0	82 881	79 493	0	79 493
91507	33 980	0	33 980	300	0	300	462	0	462	34 142	0	34 142
99999	256 453	0	256 453	20 204	0	20 204	9 209	0	9 209	245 458	0	245 458
Итого по пассиву (баланс)	1 078 752	0	1 078 752	81 990	0	81 990	135 787	0	135 787	1 132 549	0	1 132 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 740	0	9 740	9 740	0	9 740	0	0	0
99996	0	0	0	9 737	0	9 737	9 737	0	9 737	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 477	0	19 477	19 477	0	19 477	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	9 737	9 737	0	9 737	9 737	0	0	0
99997	0	0	0	9 740	0	9 740	9 740	0	9 740	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 740	9 737	19 477	9 740	9 737	19 477	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?