Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 240	0	18 240	0	0	0	48	0	48	18 192	0	18 192
20202	15 580	10 230	25 810	227 372	60 061	287 433	221 031	58 394	279 425	21 921	11 897	33 818
20209	0	0	0	33 262	2 220	35 482	33 262	2 220	35 482	0	0	0
30102	35 573	0	35 573	2 044 977	0	2 044 977	2 073 544	0	2 073 544	7 006	0	7 006
30110	789	2 058	2 847	340	15 337	15 677	472	16 558	17 030	657	837	1 494
30202	8 022	0	8 022	0	0	0	6 407	0	6 407	1 615	0	1 615
30204	173	0	173	0	0	0	1	0	1	172	0	172
30233	0	0	0	340	329	669	340	329	669	0	0	0
31902	104 000	0	104 000	1 560 000	0	1 560 000	1 587 000	0	1 587 000	77 000	0	77 000
45201	5 204	0	5 204	16 970	0	16 970	15 703	0	15 703	6 471	0	6 471
45205	110 000	0	110 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	135 000	0	135 000
45206	194 050	0	194 050	16 000	0	16 000	0	0	0	210 050	0	210 050
45207	311 622	0	311 622	3 268	0	3 268	6 525	0	6 525	308 365	0	308 365
45208	146 530	0	146 530	0	0	0	1 503	0	1 503	145 027	0	145 027
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	13 058	0	13 058	100	0	100	4 647	0	4 647	8 511	0	8 511
45507	116 427	0	116 427	33 000	0	33 000	21 832	0	21 832	127 595	0	127 595
45706	161	0	161	0	0	0	5	0	5	156	0	156
45812	12 310	0	12 310	0	0	0	0	0	0	12 310	0	12 310
45815	3 930	0	3 930	7 649	0	7 649	0	0	0	11 579	0	11 579
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	1 669	132	1 801	1 669	132	1 801	0	0	0
47423	79 422	0	79 422	5	0	5	31	0	31	79 396	0	79 396
47427	9 006	0	9 006	12 331	0	12 331	11 291	0	11 291	10 046	0	10 046
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60302	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	2 297	0	2 297	1 194	0	1 194	1 337	0	1 337	2 154	0	2 154
60323	348	0	348	23	0	23	7	0	7	364	0	364
60336	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60401	105 348	0	105 348	0	0	0	0	0	0	105 348	0	105 348
60404	7 994	0	7 994	0	0	0	0	0	0	7 994	0	7 994
60415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	2 523	0	2 523	80	0	80	0	0	0	2 603	0	2 603
60906	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61002	35	0	35	5	0	5	4	0	4	36	0	36
61008	450	0	450	187	0	187	369	0	369	268	0	268
61009	39	0	39	30	0	30	44	0	44	25	0	25
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	347	0	347	0	0	0	61	0	61	286	0	286
61702	4 069	0	4 069	0	0	0	277	0	277	3 792	0	3 792
61703	27 384	0	27 384	2 054	0	2 054	0	0	0	29 438	0	29 438
61905	96 624	0	96 624	0	0	0	0	0	0	96 624	0	96 624
61906	14 646	0	14 646	0	0	0	0	0	0	14 646	0	14 646
61908	219 863	0	219 863	0	0	0	0	0	0	219 863	0	219 863
62001	3 721	0	3 721	0	0	0	0	0	0	3 721	0	3 721
62101	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
70606	454 100	0	454 100	28 350	0	28 350	0	0	0	482 450	0	482 450
70608	13 138	0	13 138	1 277	0	1 277	0	0	0	14 415	0	14 415
Итого по активу (баланс)	2 144 978	12 288	2 157 266	4 027 940	78 079	4 106 019	3 999 866	77 633	4 077 499	2 173 052	12 734	2 185 786
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	98 808	0	98 808	0	0	0	0	0	0	98 808	0	98 808
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	207 710	0	207 710	0	0	0	0	0	0	207 710	0	207 710
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	134 808	0	134 808	0	0	0	0	0	0	134 808	0	134 808
30126	32	0	32	17	0	17	3	0	3	18	0	18
30223	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30232	0	0	0	340	114	454	340	114	454	0	0	0
407	60 094	0	60 094	507 328	29 468	536 796	494 750	29 540	524 290	47 516	72	47 588
408.1	2 559	0	2 559	72 112	0	72 112	72 534	0	72 534	2 981	0	2 981
40817	77	0	77	54 547	0	54 547	54 641	0	54 641	171	0	171
40905	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
40909	0	0	0	31	328	359	31	328	359	0	0	0
40911	26	0	26	7 856	0	7 856	7 855	0	7 855	25	0	25
40912	0	0	0	136	112	248	136	112	248	0	0	0
42105	1 718	0	1 718	0	0	0	10	0	10	1 728	0	1 728
42301	25 520	19	25 539	163 939	1	163 940	149 916	1	149 917	11 497	19	11 516
42303	532	0	532	100	0	100	4	0	4	436	0	436
42304	1 112	131	1 243	0	6	6	0	8	8	1 112	133	1 245
42305	423 639	6 135	429 774	79 008	298	79 306	80 865	355	81 220	425 496	6 192	431 688
42306	431 159	5 669	436 828	60 234	409	60 643	86 730	1 281	88 011	457 655	6 541	464 196
42307	127 108	0	127 108	30 666	0	30 666	27 097	0	27 097	123 539	0	123 539
42314	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
45215	58 343	0	58 343	4 283	0	4 283	2 973	0	2 973	57 033	0	57 033
45515	9 941	0	9 941	7 661	0	7 661	330	0	330	2 610	0	2 610
45818	16 240	0	16 240	0	0	0	7 649	0	7 649	23 889	0	23 889
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	132	1 668	1 800	132	1 668	1 800	0	0	0
47411	11 147	47	11 194	4 839	6	4 845	5 906	10	5 916	12 214	51	12 265
47416	0	0	0	104	0	104	117	0	117	13	0	13
47422	167	0	167	3 342	0	3 342	3 332	0	3 332	157	0	157
47425	31 569	0	31 569	851	0	851	664	0	664	31 382	0	31 382
47426	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
60305	4 839	0	4 839	7 599	0	7 599	5 814	0	5 814	3 054	0	3 054
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	266	0	266	2	0	2	61	0	61	325	0	325
60311	10	0	10	644	0	644	642	0	642	8	0	8
60322	26	0	26	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	26	0	26
60324	1 637	0	1 637	35	0	35	26	0	26	1 628	0	1 628
60335	1 934	0	1 934	2 350	0	2 350	1 201	0	1 201	785	0	785
60405	406	0	406	8	0	8	0	0	0	398	0	398
60414	7 332	0	7 332	0	0	0	259	0	259	7 591	0	7 591
60903	1 060	0	1 060	0	0	0	34	0	34	1 094	0	1 094
61701	18 240	0	18 240	48	0	48	0	0	0	18 192	0	18 192
62002	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
62103	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
70601	385 199	0	385 199	0	0	0	28 592	0	28 592	413 791	0	413 791
70603	13 262	0	13 262	0	0	0	1 303	0	1 303	14 565	0	14 565
70615	12 524	0	12 524	277	0	277	2 055	0	2 055	14 302	0	14 302
Итого по пассиву (баланс)	2 145 265	12 001	2 157 266	1 011 542	32 410	1 043 952	1 039 055	33 417	1 072 472	2 172 778	13 008	2 185 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
90902	974 515	0	974 515	16 739	0	16 739	27 017	0	27 017	964 237	0	964 237
91414	1 688 052	0	1 688 052	73 439	0	73 439	26 713	0	26 713	1 734 778	0	1 734 778
91501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	4 864	1 097	5 961	1 740	70	1 810	2 438	55	2 493	4 166	1 112	5 278
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	3 444	0	3 444	2 225	0	2 225
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	2 350	0	2 350	900	0	900
91803	274	0	274	18	0	18	132	0	132	160	0	160
99998	688 378	0	688 378	23 567	0	23 567	22 477	0	22 477	689 468	0	689 468
Итого по активу (баланс)	3 365 659	1 097	3 366 756	116 219	70	116 289	85 287	55	85 342	3 396 591	1 112	3 397 703
Пассив
91312	676 793	0	676 793	5 142	0	5 142	7 864	0	7 864	679 515	0	679 515
91317	7 296	0	7 296	16 970	0	16 970	15 703	0	15 703	6 029	0	6 029
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	4 065	0	4 065	365	0	365	0	0	0	3 700	0	3 700
99999	2 678 378	0	2 678 378	62 865	0	62 865	92 722	0	92 722	2 708 235	0	2 708 235
Итого по пассиву (баланс)	3 366 756	0	3 366 756	85 342	0	85 342	116 289	0	116 289	3 397 703	0	3 397 703

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?