Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 665	0	43 665	21 082	0	21 082	3 249	0	3 249	61 498	0	61 498
10610	9 412	0	9 412	0	0	0	0	0	0	9 412	0	9 412
10901	824 365	0	824 365	0	0	0	0	0	0	824 365	0	824 365
20202	46 801	39 888	86 689	122 168	30 573	152 741	107 808	32 408	140 216	61 161	38 053	99 214
20208	20 469	0	20 469	30 510	0	30 510	30 973	0	30 973	20 006	0	20 006
20209	0	0	0	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	0	0	0
30102	315 670	0	315 670	8 758 276	0	8 758 276	8 818 293	0	8 818 293	255 653	0	255 653
30110	12 002	13 710	25 712	4 423	147 467	151 890	11 898	149 014	160 912	4 527	12 163	16 690
30114	0	232 006	232 006	0	1 673 531	1 673 531	0	1 754 878	1 754 878	0	150 659	150 659
30202	35 788	0	35 788	293	0	293	0	0	0	36 081	0	36 081
30204	44 871	0	44 871	0	0	0	3 312	0	3 312	41 559	0	41 559
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30215	2 000	3 340	5 340	0	231	231	0	135	135	2 000	3 436	5 436
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	75	75	150	11 116	10 028	21 144	11 051	9 971	21 022	140	132	272
30238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30424	4 669	41	4 710	8 691 065	105 545	8 796 610	8 695 184	105 544	8 800 728	550	42	592
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
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32203	149 978	0	149 978	708 851	0	708 851	549 949	0	549 949	308 880	0	308 880
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45107	43 702	11 501	55 203	0	840	840	7 056	2 886	9 942	36 646	9 455	46 101
45201	0	0	0	9 422	0	9 422	9 422	0	9 422	0	0	0
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	3 261	205 980	209 241	503	85 567	86 070	2 461	132 783	135 244	1 303	158 764	160 067
45205	49 180	0	49 180	218 842	0	218 842	49 250	0	49 250	218 772	0	218 772
45206	1 581 982	302 680	1 884 662	75 437	21 305	96 742	33 668	30 433	64 101	1 623 751	293 552	1 917 303
45207	52 681	1 582 064	1 634 745	161 340	112 345	273 685	2 798	77 189	79 987	211 223	1 617 220	1 828 443
45208	487 684	871 981	1 359 665	0	63 718	63 718	544	39 564	40 108	487 140	896 135	1 383 275
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45506	16 642	0	16 642	1 580	0	1 580	1 069	0	1 069	17 153	0	17 153
45507	26 314	44 295	70 609	0	3 043	3 043	362	2 434	2 796	25 952	44 904	70 856
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45606	0	479 389	479 389	0	32 959	32 959	0	29 376	29 376	0	482 972	482 972
45704	2 547	731	3 278	700	49	749	436	141	577	2 811	639	3 450
45705	11 657	5 753	17 410	450	390	840	543	526	1 069	11 564	5 617	17 181
45706	9 531	7 449	16 980	0	514	514	137	639	776	9 394	7 324	16 718
45812	220 277	0	220 277	306	0	306	0	0	0	220 583	0	220 583
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45816	0	144 746	144 746	0	9 993	9 993	0	5 850	5 850	0	148 889	148 889
45817	1 774	1 330	3 104	146	450	596	160	478	638	1 760	1 302	3 062
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60306	146	0	146	111	0	111	25	0	25	232	0	232
60308	28	0	28	135	0	135	163	0	163	0	0	0
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60401	717 873	0	717 873	2 571	0	2 571	65 773	0	65 773	654 671	0	654 671
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60901	205 073	0	205 073	881	0	881	0	0	0	205 954	0	205 954
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62102	23	0	23	0	0	0	6	0	6	17	0	17
70606	656 064	0	656 064	343 202	0	343 202	0	0	0	999 266	0	999 266
70607	685	0	685	4 074	0	4 074	2 544	0	2 544	2 215	0	2 215
70608	952 910	0	952 910	638 773	0	638 773	0	0	0	1 591 683	0	1 591 683
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70611	5 357	0	5 357	4 053	0	4 053	0	0	0	9 410	0	9 410
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70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	2 824 094	0	2 824 094	81 490	0	81 490	16	0	16	2 905 568	0	2 905 568
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70710	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70711	37 141	0	37 141	0	0	0	0	0	0	37 141	0	37 141
70714	69 447	0	69 447	0	0	0	0	0	0	69 447	0	69 447
70716	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 368 164	6 987 595	27 355 759	78 215 107	46 819 771	125 034 878	76 665 910	46 659 732	123 325 642	21 917 361	7 147 634	29 064 995
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	47 058	0	47 058	12 510	0	12 510	7 609	0	7 609	42 157	0	42 157
10603	259	0	259	423	0	423	266	0	266	102	0	102
10609	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Пассив
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91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	4 000	62 751	66 751	4 000	3 915	7 915	0	4 279	4 279	0	63 115	63 115
91312	2 238 141	24 495	2 262 636	6 277	990	7 267	1 145	1 691	2 836	2 233 009	25 196	2 258 205
91314	61 337	169 897	231 234	252 819	1 134 469	1 387 288	513 696	964 572	1 478 268	322 214	0	322 214
91315	93 441	71 169	164 610	38 464	9 087	47 551	4 976	143 035	148 011	59 953	205 117	265 070
91316	0	0	0	35 790	286 839	322 629	35 790	286 839	322 629	0	0	0
91317	123 500	0	123 500	458 662	741 053	1 199 715	455 745	741 053	1 196 798	120 583	0	120 583
91318	0	0	0	0	0	0	54 990	0	54 990	54 990	0	54 990
91319	44 711	124 525	169 236	208	143 858	144 066	3 605	147 308	150 913	48 108	127 975	176 083
91507	18 948	0	18 948	0	0	0	0	0	0	18 948	0	18 948
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	29 910 649	0	29 910 649	1 000 848	0	1 000 848	4 989 679	0	4 989 679	33 899 480	0	33 899 480
Итого по пассиву (баланс)	32 494 804	452 837	32 947 641	1 797 068	2 320 211	4 117 279	6 059 626	2 288 777	8 348 403	36 757 362	421 403	37 178 765
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	92 765	1 504 021	1 596 786	92 765	1 504 021	1 596 786	0	0	0
93302	0	0	0	1 768 654	1 427	1 770 081	110 806	16	110 822	1 657 848	1 411	1 659 259
93303	0	0	0	1 504 604	0	1 504 604	1 504 604	0	1 504 604	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	2 395 526	188 014	2 583 540	39 890 665	2 949 570	42 840 235	41 488 846	2 879 451	44 368 297	797 345	258 133	1 055 478
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	173 347	0	173 347	173 347	0	173 347	0	0	0
94102	0	0	0	0	105 657	105 657	0	105 657	105 657	0	0	0
99996	2 576 302	0	2 576 302	46 446 474	0	46 446 474	46 317 524	0	46 317 524	2 705 252	0	2 705 252
Итого по активу (баланс)	4 971 828	188 014	5 159 842	89 876 509	4 560 675	94 437 184	89 687 892	4 489 145	94 177 037	5 160 445	259 544	5 419 989
Пассив
96301	0	0	0	1 502 515	92 641	1 595 156	1 502 515	92 641	1 595 156	0	0	0
96302	0	0	0	0	111 011	111 011	1 420	1 762 157	1 763 577	1 420	1 651 146	1 652 566
96303	0	0	0	0	1 504 021	1 504 021	0	1 504 021	1 504 021	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	190 051	2 349 126	2 539 177	3 020 960	41 385 195	44 406 155	3 089 466	39 830 198	42 919 664	258 557	794 129	1 052 686
96902	0	0	0	0	105 500	105 500	0	105 500	105 500	0	0	0
97101	37 125	0	37 125	191 444	0	191 444	154 319	0	154 319	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	2 583 540	0	2 583 540	46 263 240	0	46 263 240	46 394 437	0	46 394 437	2 714 737	0	2 714 737
Итого по пассиву (баланс)	2 810 716	2 349 126	5 159 842	50 978 159	43 198 368	94 176 527	51 142 157	43 294 517	94 436 674	2 974 714	2 445 275	5 419 989

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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