Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 060 481	69 406	1 129 887	3 714 791	183 267	3 898 058	3 830 327	179 419	4 009 746	944 945	73 254	1 018 199
20208	157 593	0	157 593	705 423	0	705 423	694 250	0	694 250	168 766	0	168 766
20209	856	169	1 025	999 882	38 103	1 037 985	999 508	38 078	1 037 586	1 230	194	1 424
30102	258 009	0	258 009	7 360 157	0	7 360 157	7 327 619	0	7 327 619	290 547	0	290 547
30110	803 105	72 885	875 990	2 578 204	74 864	2 653 068	2 261 219	63 812	2 325 031	1 120 090	83 937	1 204 027
30202	372 276	0	372 276	0	0	0	8 281	0	8 281	363 995	0	363 995
30204	6 170	0	6 170	263	0	263	0	0	0	6 433	0	6 433
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30215	1 000	485	1 485	0	14	14	0	18	18	1 000	481	1 481
30221	0	0	0	1 209 100	0	1 209 100	1 209 100	0	1 209 100	0	0	0
30233	9 203	19	9 222	171 891	2 147	174 038	171 046	2 100	173 146	10 048	66	10 114
30602	14 897	0	14 897	2	0	2	9 723	0	9 723	5 176	0	5 176
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32005	1 600 000	0	1 600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 600 000	0	1 600 000
32008	377 400	0	377 400	0	0	0	0	0	0	377 400	0	377 400
32201	0	9 016	9 016	0	263	263	0	342	342	0	8 937	8 937
45207	1 498 290	0	1 498 290	0	0	0	63 400	0	63 400	1 434 890	0	1 434 890
45208	3 879 570	0	3 879 570	16 900	0	16 900	28 763	0	28 763	3 867 707	0	3 867 707
45306	6 500	0	6 500	0	0	0	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
45307	53 349	0	53 349	0	0	0	100	0	100	53 249	0	53 249
45308	16 000	0	16 000	0	0	0	3 500	0	3 500	12 500	0	12 500
45407	5 162	0	5 162	2 646	0	2 646	350	0	350	7 458	0	7 458
45408	11 775	0	11 775	0	0	0	0	0	0	11 775	0	11 775
45504	782	0	782	123	0	123	217	0	217	688	0	688
45505	13 785	0	13 785	2 254	0	2 254	2 604	0	2 604	13 435	0	13 435
45506	617 281	0	617 281	39 323	0	39 323	39 380	0	39 380	617 224	0	617 224
45507	1 589 655	2 684	1 592 339	115 210	79	115 289	76 291	102	76 393	1 628 574	2 661	1 631 235
45509	216	0	216	524	0	524	71	0	71	669	0	669
45812	14 182	0	14 182	5 322	0	5 322	0	0	0	19 504	0	19 504
45814	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	172 728	1 008	173 736	1 876	29	1 905	10 332	38	10 370	164 272	999	165 271
45912	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
45915	26 158	179	26 337	220	5	225	772	7	779	25 606	177	25 783
47404	5 265	0	5 265	34 000	0	34 000	39 147	0	39 147	118	0	118
47408	0	0	0	0	39 323	39 323	0	39 323	39 323	0	0	0
47423	51 612	0	51 612	39 749	16 108	55 857	44 784	16 106	60 890	46 577	2	46 579
47427	77 948	0	77 948	68 627	232	68 859	65 523	232	65 755	81 052	0	81 052
50605	0	0	0	8 315	0	8 315	0	0	0	8 315	0	8 315
50606	2 333	0	2 333	1 407	0	1 407	0	0	0	3 740	0	3 740
50621	0	0	0	257	0	257	0	0	0	257	0	257
51401	0	0	0	375 474	0	375 474	375 474	0	375 474	0	0	0
51403	374 917	0	374 917	371 276	0	371 276	374 917	0	374 917	371 276	0	371 276
51405	1 019 071	0	1 019 071	7 962	0	7 962	0	0	0	1 027 033	0	1 027 033
51406	104 897	0	104 897	516	0	516	0	0	0	105 413	0	105 413
52503	468	0	468	690	0	690	538	0	538	620	0	620
60302	13 437	0	13 437	12 644	0	12 644	11 188	0	11 188	14 893	0	14 893
60306	509	0	509	4 001	0	4 001	4 065	0	4 065	445	0	445
60308	197	0	197	642	0	642	839	0	839	0	0	0
60310	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
60312	13 115	0	13 115	42 934	0	42 934	33 472	0	33 472	22 577	0	22 577
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 883	0	1 883	237	0	237	508	0	508	1 612	0	1 612
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	1 224 739	0	1 224 739	1 259	0	1 259	5 349	0	5 349	1 220 649	0	1 220 649
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60406	0	0	0	9 694	0	9 694	9 694	0	9 694	0	0	0
60411	101 951	0	101 951	0	0	0	0	0	0	101 951	0	101 951
60412	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0
60701	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
60705	0	0	0	9 694	0	9 694	9 694	0	9 694	0	0	0
61002	1 266	0	1 266	379	0	379	10	0	10	1 635	0	1 635
61008	3 379	0	3 379	1 229	0	1 229	1 266	0	1 266	3 342	0	3 342
61009	9 842	0	9 842	1 995	0	1 995	2 524	0	2 524	9 313	0	9 313
61011	412 440	0	412 440	9 600	0	9 600	0	0	0	422 040	0	422 040
61209	0	0	0	5 349	0	5 349	5 349	0	5 349	0	0	0
61210	0	0	0	375 474	0	375 474	375 474	0	375 474	0	0	0
61403	9 825	151	9 976	1 599	3	1 602	3 349	45	3 394	8 075	109	8 184
70606	1 883 170	0	1 883 170	215 599	0	215 599	891	0	891	2 097 878	0	2 097 878
70607	249	0	249	70	0	70	287	0	287	32	0	32
70608	99 648	0	99 648	10 185	0	10 185	0	0	0	109 833	0	109 833
70611	33 978	0	33 978	4 881	0	4 881	6 324	0	6 324	32 535	0	32 535
Итого по активу (баланс)	18 166 947	156 002	18 322 949	19 302 072	354 444	19 656 516	18 870 742	339 629	19 210 371	18 598 277	170 817	18 769 094
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	38 099	0	38 099	0	0	0	0	0	0	38 099	0	38 099
10801	442 614	0	442 614	0	0	0	0	0	0	442 614	0	442 614
30109	0	13	13	0	515	515	0	514	514	0	12	12
30126	2 623	0	2 623	0	0	0	3	0	3	2 626	0	2 626
30222	0	0	0	117 563	0	117 563	117 563	0	117 563	0	0	0
30223	19 745	0	19 745	118 055	0	118 055	126 059	0	126 059	27 749	0	27 749
30232	15 954	478	16 432	165 344	20 472	185 816	165 688	20 410	186 098	16 298	416	16 714
31303	150 000	0	150 000	1 130 000	0	1 130 000	1 080 000	0	1 080 000	100 000	0	100 000
31304	844 000	0	844 000	1 597 000	0	1 597 000	1 595 000	0	1 595 000	842 000	0	842 000
31305	429 000	0	429 000	341 000	0	341 000	387 000	0	387 000	475 000	0	475 000
31307	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
32211	7 514	0	7 514	66	0	66	0	0	0	7 448	0	7 448
40602	779	0	779	523	0	523	406	0	406	662	0	662
40603	2 829	0	2 829	79 720	0	79 720	78 938	0	78 938	2 047	0	2 047
40701	888	0	888	14 449	0	14 449	13 939	0	13 939	378	0	378
40702	868 041	2 647	870 688	5 874 727	5 628	5 880 355	5 882 053	10 277	5 892 330	875 367	7 296	882 663
40703	29 074	0	29 074	64 146	135	64 281	63 337	135	63 472	28 265	0	28 265
40802	107 767	0	107 767	485 039	865	485 904	476 404	865	477 269	99 132	0	99 132
40817	541 791	393	542 184	2 149 761	1 050	2 150 811	2 212 661	999	2 213 660	604 691	342	605 033
40820	1 321	0	1 321	1 212	0	1 212	1 179	0	1 179	1 288	0	1 288
40821	209	0	209	48 332	0	48 332	48 911	0	48 911	788	0	788
40905	10	0	10	11 850	0	11 850	11 841	0	11 841	1	0	1
40906	0	0	0	449 390	0	449 390	449 390	0	449 390	0	0	0
40909	0	0	0	4 739	1 811	6 550	4 739	1 811	6 550	0	0	0
40910	0	0	0	371	74	445	371	74	445	0	0	0
40911	7 843	0	7 843	355 784	0	355 784	350 503	0	350 503	2 562	0	2 562
40912	0	0	0	29 467	11 832	41 299	29 467	11 832	41 299	0	0	0
40913	0	0	0	17 289	9 506	26 795	17 289	9 506	26 795	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	15 600	0	15 600	10 600	0	10 600	12 500	0	12 500	17 500	0	17 500
42104	51 270	0	51 270	51 270	0	51 270	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	33 005	0	33 005	3 005	0	3 005	49 900	0	49 900	79 900	0	79 900
42106	119 870	0	119 870	25 200	0	25 200	15 005	0	15 005	109 675	0	109 675
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	123 118	549	123 667	890 194	3 589	893 783	917 570	10 170	927 740	150 494	7 130	157 624
42303	12 099	3 883	15 982	8 073	218	8 291	4 031	418	4 449	8 057	4 083	12 140
42304	166 907	12 369	179 276	32 245	1 631	33 876	30 023	1 630	31 653	164 685	12 368	177 053
42305	413 370	52 749	466 119	47 459	3 095	50 554	41 645	3 122	44 767	407 556	52 776	460 332
42306	6 496 040	33 483	6 529 523	1 626 129	1 708	1 627 837	1 820 514	2 790	1 823 304	6 690 425	34 565	6 724 990
42307	2 573 029	0	2 573 029	318 153	0	318 153	314 484	0	314 484	2 569 360	0	2 569 360
42601	570	4	574	106	0	106	404	0	404	868	4	872
42605	0	51 940	51 940	0	2 269	2 269	0	1 855	1 855	0	51 526	51 526
45215	397 090	0	397 090	22 738	0	22 738	41 681	0	41 681	416 033	0	416 033
45315	26 968	0	26 968	3 016	0	3 016	0	0	0	23 952	0	23 952
45415	12 259	0	12 259	0	0	0	0	0	0	12 259	0	12 259
45515	140 855	0	140 855	41 433	0	41 433	5 909	0	5 909	105 331	0	105 331
45818	177 021	0	177 021	2 462	0	2 462	6 683	0	6 683	181 242	0	181 242
45918	21 523	0	21 523	194	0	194	1 170	0	1 170	22 499	0	22 499
47407	0	0	0	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	0	0	0
47411	12 315	1 076	13 391	73 864	754	74 618	80 749	706	81 455	19 200	1 028	20 228
47416	496	0	496	7 035	0	7 035	6 645	0	6 645	106	0	106
47422	2 263	0	2 263	497 331	0	497 331	498 072	0	498 072	3 004	0	3 004
47425	45 530	0	45 530	557	0	557	2 834	0	2 834	47 807	0	47 807
47426	1 415	0	1 415	13 557	0	13 557	14 011	0	14 011	1 869	0	1 869
50620	767	0	767	287	0	287	70	0	70	550	0	550
52301	0	0	0	76 707	0	76 707	76 707	0	76 707	0	0	0
52303	76 707	0	76 707	76 707	0	76 707	74 190	0	74 190	74 190	0	74 190
52304	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	5 376	0	5 376	17 060	0	17 060	11 684	0	11 684	0	0	0
60305	0	0	0	34 715	0	34 715	34 715	0	34 715	0	0	0
60309	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60322	6 670	0	6 670	11 009	0	11 009	10 973	0	10 973	6 634	0	6 634
60324	1 845	0	1 845	383	0	383	34	0	34	1 496	0	1 496
60601	357 151	0	357 151	5 349	0	5 349	4 071	0	4 071	355 873	0	355 873
61012	39 506	0	39 506	0	0	0	0	0	0	39 506	0	39 506
61501	557	0	557	53	0	53	11	0	11	515	0	515
70601	1 944 676	0	1 944 676	20	0	20	213 442	0	213 442	2 158 098	0	2 158 098
70602	0	0	0	0	0	0	257	0	257	257	0	257
70603	99 718	0	99 718	0	0	0	10 196	0	10 196	109 914	0	109 914
Итого по пассиву (баланс)	18 163 365	159 584	18 322 949	16 991 881	65 152	17 057 033	17 426 064	77 114	17 503 178	18 597 548	171 546	18 769 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	76 707	0	76 707	76 707	0	76 707	0	0	0
90803	406 110	0	406 110	223 000	0	223 000	205 617	0	205 617	423 493	0	423 493
90901	85 367	0	85 367	19 568	0	19 568	11 366	0	11 366	93 569	0	93 569
90902	332 810	0	332 810	60 794	0	60 794	50 171	0	50 171	343 433	0	343 433
91202	19	0	19	3	0	3	2	0	2	20	0	20
91203	183	0	183	3	0	3	2	0	2	184	0	184
91207	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
91414	6 303 922	0	6 303 922	56 580	0	56 580	70 215	0	70 215	6 290 287	0	6 290 287
91604	116 536	85	116 621	44 904	2	44 906	47 056	3	47 059	114 384	84	114 468
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	8 992 620	0	8 992 620	117 830	0	117 830	82 715	0	82 715	9 027 735	0	9 027 735
Итого по активу (баланс)	16 237 616	85	16 237 701	599 393	2	599 395	543 855	3	543 858	16 293 154	84	16 293 238
Пассив
91312	8 767 579	0	8 767 579	28 400	0	28 400	63 785	0	63 785	8 802 964	0	8 802 964
91315	7 989	0	7 989	0	0	0	1 600	0	1 600	9 589	0	9 589
91316	47 645	0	47 645	16 900	0	16 900	20 000	0	20 000	50 745	0	50 745
91317	169 406	0	169 406	37 415	0	37 415	32 445	0	32 445	164 436	0	164 436
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	7 245 081	0	7 245 081	454 193	0	454 193	474 615	0	474 615	7 265 503	0	7 265 503
Итого по пассиву (баланс)	16 237 701	0	16 237 701	536 908	0	536 908	592 445	0	592 445	16 293 238	0	16 293 238
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	71 013,0000	0	0	100 053 254,0000	0	0	2,0000	0	0	100 124 265,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 013,0000	0	0	100 053 254,0000	0	0	2,0000	0	0	100 124 265,0000
Пассив
98050	0	0	71 013,0000	0	0	2,0000	0	0	100 053 254,0000	0	0	100 124 265,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 013,0000	0	0	2,0000	0	0	100 053 254,0000	0	0	100 124 265,0000

Страница была полезной?