Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	853 230	59 538	912 768	4 123 631	119 928	4 243 559	4 170 317	120 930	4 291 247	806 544	58 536	865 080
20208	167 358	0	167 358	722 954	0	722 954	706 089	0	706 089	184 223	0	184 223
20209	11 025	192	11 217	657 086	38 415	695 501	667 234	38 432	705 666	877	175	1 052
30102	777 066	0	777 066	5 671 848	0	5 671 848	5 764 287	0	5 764 287	684 627	0	684 627
30110	71 551	22 908	94 459	2 225 358	341 337	2 566 695	1 579 990	333 840	1 913 830	716 919	30 405	747 324
30202	309 894	0	309 894	6 602	0	6 602	0	0	0	316 496	0	316 496
30204	4 821	0	4 821	0	0	0	258	0	258	4 563	0	4 563
30213	17 035	1 361	18 396	49 650	6 841	56 491	52 667	7 683	60 350	14 018	519	14 537
30221	0	0	0	287 600	0	287 600	287 600	0	287 600	0	0	0
30233	2 315	0	2 315	190 490	1 089	191 579	188 584	1 089	189 673	4 221	0	4 221
30602	2 737	0	2 737	458	0	458	1 288	0	1 288	1 907	0	1 907
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32005	3 060 000	0	3 060 000	1 210 000	0	1 210 000	1 760 000	0	1 760 000	2 510 000	0	2 510 000
32006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	7 903	7 903	0	214	214	0	583	583	0	7 534	7 534
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	3 600	0	3 600	0	0	0	500	0	500	3 100	0	3 100
45207	2 727 625	0	2 727 625	383 952	0	383 952	299 672	0	299 672	2 811 905	0	2 811 905
45208	1 815 369	11 956	1 827 325	173 000	323	173 323	62 610	1 640	64 250	1 925 759	10 639	1 936 398
45304	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45305	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45306	44 000	0	44 000	11 000	0	11 000	251	0	251	54 749	0	54 749
45308	5 057	0	5 057	0	0	0	143	0	143	4 914	0	4 914
45407	7 072	0	7 072	1 500	0	1 500	298	0	298	8 274	0	8 274
45408	15 511	0	15 511	0	0	0	0	0	0	15 511	0	15 511
45504	365	0	365	88	0	88	121	0	121	332	0	332
45505	58 452	0	58 452	951 307	0	951 307	949 154	0	949 154	60 605	0	60 605
45506	279 643	0	279 643	16 847	0	16 847	16 590	0	16 590	279 900	0	279 900
45507	1 054 927	2 520	1 057 447	7 653	68	7 721	38 265	186	38 451	1 024 315	2 402	1 026 717
45509	501	0	501	143	0	143	89	0	89	555	0	555
45814	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45815	147 186	946	148 132	5 659	26	5 685	5 940	70	6 010	146 905	902	147 807
45915	40 703	168	40 871	2 216	5	2 221	1 090	12	1 102	41 829	161	41 990
47404	8 460	0	8 460	336 000	0	336 000	336 847	0	336 847	7 613	0	7 613
47408	0	0	0	190	339 749	339 939	190	339 749	339 939	0	0	0
47423	41 704	529	42 233	46 306	18 105	64 411	43 657	18 149	61 806	44 353	485	44 838
47427	96 261	0	96 261	78 831	221	79 052	71 752	221	71 973	103 340	0	103 340
50605	18 630	0	18 630	0	0	0	0	0	0	18 630	0	18 630
50606	2 187	0	2 187	1 285	0	1 285	393	0	393	3 079	0	3 079
50621	55	0	55	1 115	0	1 115	67	0	67	1 103	0	1 103
51406	133 438	0	133 438	795	0	795	0	0	0	134 233	0	134 233
52503	323	0	323	823	0	823	657	0	657	489	0	489
60302	15 264	0	15 264	6 638	0	6 638	13 244	0	13 244	8 658	0	8 658
60306	14	0	14	5 329	0	5 329	5 341	0	5 341	2	0	2
60308	0	0	0	215	0	215	210	0	210	5	0	5
60310	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60312	8 392	0	8 392	16 718	0	16 718	16 892	0	16 892	8 218	0	8 218
60323	14	0	14	53	0	53	29	0	29	38	0	38
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	1 155 671	0	1 155 671	2 064	0	2 064	0	0	0	1 157 735	0	1 157 735
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	90 654	0	90 654	10 500	0	10 500	0	0	0	101 154	0	101 154
60701	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
60705	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
61002	861	0	861	4	0	4	4	0	4	861	0	861
61008	4 057	0	4 057	223	0	223	353	0	353	3 927	0	3 927
61009	7 859	0	7 859	827	0	827	140	0	140	8 546	0	8 546
61011	185 125	0	185 125	555	0	555	10 500	0	10 500	175 180	0	175 180
61210	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
61403	7 033	0	7 033	812	0	812	920	0	920	6 925	0	6 925
70606	214 096	0	214 096	173 911	0	173 911	3	0	3	388 004	0	388 004
70607	12	0	12	60	0	60	1	0	1	71	0	71
70608	9 667	0	9 667	9 402	0	9 402	0	0	0	19 069	0	19 069
70611	0	0	0	11 209	0	11 209	0	0	0	11 209	0	11 209
70706	2 800 385	0	2 800 385	27 533	0	27 533	27 330	0	27 330	2 800 588	0	2 800 588
70707	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
70708	140 935	0	140 935	0	0	0	0	0	0	140 935	0	140 935
70711	46 579	0	46 579	0	0	0	0	0	0	46 579	0	46 579
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	553 965	0	553 965	0	0	0	0	0	0	553 965	0	553 965
10701	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
10801	404 707	0	404 707	0	0	0	0	0	0	404 707	0	404 707
30109	2	5	7	0	29	29	0	462	462	2	438	440
30126	2 599	0	2 599	7	0	7	0	0	0	2 592	0	2 592
30223	6 974	0	6 974	85 690	0	85 690	89 818	0	89 818	11 102	0	11 102
30232	8 548	0	8 548	158 729	0	158 729	164 775	0	164 775	14 594	0	14 594
31303	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
31304	388 000	0	388 000	473 000	0	473 000	420 000	0	420 000	335 000	0	335 000
31305	106 000	0	106 000	86 000	0	86 000	109 000	0	109 000	129 000	0	129 000
32211	7 055	0	7 055	329	0	329	0	0	0	6 726	0	6 726
40602	362	0	362	365	0	365	456	0	456	453	0	453
40603	2 236	0	2 236	119 138	0	119 138	118 725	0	118 725	1 823	0	1 823
40701	1 031	0	1 031	5 530	0	5 530	5 246	0	5 246	747	0	747
40702	699 998	1 679	701 677	8 647 691	302 564	8 950 255	8 634 269	301 386	8 935 655	686 576	501	687 077
40703	26 003	0	26 003	74 257	0	74 257	76 583	0	76 583	28 329	0	28 329
40802	100 181	0	100 181	312 661	0	312 661	303 298	0	303 298	90 818	0	90 818
40817	505 114	2 682	507 796	3 533 663	2 888	3 536 551	3 532 080	3 658	3 535 738	503 531	3 452	506 983
40820	714	0	714	134	0	134	74	0	74	654	0	654
40821	465	0	465	35 141	0	35 141	36 928	0	36 928	2 252	0	2 252
40905	0	0	0	6 831	0	6 831	6 831	0	6 831	0	0	0
40906	0	0	0	378 979	451	379 430	378 979	451	379 430	0	0	0
40909	0	0	0	2 427	1 394	3 821	2 427	1 394	3 821	0	0	0
40910	0	0	0	179	109	288	179	109	288	0	0	0
40911	9 266	0	9 266	524 283	0	524 283	524 884	0	524 884	9 867	0	9 867
40912	0	0	0	20 561	9 073	29 634	20 561	9 073	29 634	0	0	0
40913	0	0	0	9 166	7 515	16 681	9 166	7 515	16 681	0	0	0
42103	7 859	0	7 859	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	6 859	0	6 859
42105	55 299	0	55 299	1 000	0	1 000	0	0	0	54 299	0	54 299
42106	49 375	0	49 375	9 465	0	9 465	10 800	0	10 800	50 710	0	50 710
42203	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	111 983	4 502	116 485	355 559	346	355 905	353 771	2 095	355 866	110 195	6 251	116 446
42303	20 872	4 515	25 387	5 824	692	6 516	5 276	7 683	12 959	20 324	11 506	31 830
42304	331 024	10 870	341 894	56 820	1 726	58 546	35 495	923	36 418	309 699	10 067	319 766
42305	392 273	52 891	445 164	58 279	5 697	63 976	44 875	2 666	47 541	378 869	49 860	428 729
42306	5 594 893	28 895	5 623 788	478 667	2 245	480 912	323 476	2 661	326 137	5 439 702	29 311	5 469 013
42307	2 145 506	0	2 145 506	128 658	0	128 658	349 534	0	349 534	2 366 382	0	2 366 382
42309	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42601	235	4	239	40	0	40	40	0	40	235	4	239
42606	56	0	56	20	0	20	0	0	0	36	0	36
45215	454 906	0	454 906	39 395	0	39 395	29 594	0	29 594	445 105	0	445 105
45315	140	0	140	3	0	3	210	0	210	347	0	347
45415	6 574	0	6 574	2	0	2	0	0	0	6 572	0	6 572
45515	271 858	0	271 858	15 803	0	15 803	24 334	0	24 334	280 389	0	280 389
45818	106 389	0	106 389	3 551	0	3 551	7 764	0	7 764	110 602	0	110 602
45918	21 776	0	21 776	275	0	275	1 179	0	1 179	22 680	0	22 680
47407	0	0	0	309 925	0	309 925	309 925	0	309 925	0	0	0
47411	172 235	1 420	173 655	53 585	429	54 014	63 167	298	63 465	181 817	1 289	183 106
47416	3 995	0	3 995	7 889	0	7 889	3 980	0	3 980	86	0	86
47422	758	60	818	176 561	17 172	193 733	177 264	17 160	194 424	1 461	48	1 509
47425	46 117	0	46 117	348	0	348	818	0	818	46 587	0	46 587
47426	152	0	152	2 975	0	2 975	3 101	0	3 101	278	0	278
50620	1 001	0	1 001	432	0	432	25	0	25	594	0	594
52301	290 000	0	290 000	92 674	0	92 674	92 674	0	92 674	290 000	0	290 000
52303	92 623	0	92 623	92 623	0	92 623	118 423	0	118 423	118 423	0	118 423
52304	172	0	172	50	0	50	0	0	0	122	0	122
60301	0	0	0	19 075	0	19 075	19 075	0	19 075	0	0	0
60305	0	0	0	32 248	0	32 248	32 248	0	32 248	0	0	0
60309	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60311	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60322	6 070	0	6 070	795	0	795	856	0	856	6 131	0	6 131
60601	280 011	0	280 011	0	0	0	4 483	0	4 483	284 494	0	284 494
61012	3 915	0	3 915	0	0	0	0	0	0	3 915	0	3 915
61301	2	0	2	2	1	3	0	1	1	0	0	0
70601	218 666	0	218 666	172	0	172	184 283	0	184 283	402 777	0	402 777
70602	2 720	0	2 720	33	0	33	1 547	0	1 547	4 234	0	4 234
70603	9 683	0	9 683	0	0	0	9 498	0	9 498	19 181	0	19 181
70701	2 870 437	0	2 870 437	26	0	26	2 948	0	2 948	2 873 359	0	2 873 359
70702	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70703	141 540	0	141 540	0	0	0	0	0	0	141 540	0	141 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	92 674	0	92 674	92 674	0	92 674	0	0	0
90803	430 137	0	430 137	0	0	0	3 616	0	3 616	426 521	0	426 521
90901	781	0	781	13 716	0	13 716	13 682	0	13 682	815	0	815
90902	690 680	0	690 680	59 645	0	59 645	52 370	0	52 370	697 955	0	697 955
91202	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91203	174	0	174	2	0	2	2	0	2	174	0	174
91207	8	0	8	10	0	10	4	0	4	14	0	14
91414	4 695 177	0	4 695 177	441 880	0	441 880	385 545	0	385 545	4 751 512	0	4 751 512
91501	78 330	0	78 330	0	0	0	78 330	0	78 330	0	0	0
91604	122 302	80	122 382	21 112	2	21 114	29 493	6	29 499	113 921	76	113 997
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	12 562 251	0	12 562 251	2 371 290	0	2 371 290	1 639 905	0	1 639 905	13 293 636	0	13 293 636
Пассив
91003	0	0	0	6 344	0	6 344	6 344	0	6 344	0	0	0
91312	12 265 631	0	12 265 631	536 072	0	536 072	1 323 719	0	1 323 719	13 053 278	0	13 053 278
91315	321	0	321	321	0	321	0	0	0	0	0	0
91316	19 561	0	19 561	8 660	0	8 660	6 000	0	6 000	16 901	0	16 901
91317	276 737	0	276 737	1 088 508	0	1 088 508	1 035 227	0	1 035 227	223 456	0	223 456
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 017 730	0	6 017 730	655 703	0	655 703	629 021	0	629 021	5 991 048	0	5 991 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	80 175 205,0000	0	0	5 300,0000	0	0	3 000,0000	0	0	80 177 505,0000
Пассив
98040	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98050	0	0	80 175 205,0000	0	0	3 000,0000	0	0	5 300,0000	0	0	80 177 505,0000

Страница была полезной?