Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Агророс"

Регистрационный номер

2860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 620	0	14 620	0	0	0	0	0	0	14 620	0	14 620
20202	65 076	144 837	209 913	1 966 498	445 774	2 412 272	1 941 119	428 158	2 369 277	90 455	162 453	252 908
20208	19 768	0	19 768	120 721	0	120 721	110 509	0	110 509	29 980	0	29 980
20209	7 245	0	7 245	1 001 905	95 560	1 097 465	1 000 686	95 560	1 096 246	8 464	0	8 464
30102	73 556	0	73 556	17 770 291	0	17 770 291	17 484 162	0	17 484 162	359 685	0	359 685
30110	16 001	1 004 449	1 020 450	74 812	2 041 391	2 116 203	75 309	2 830 261	2 905 570	15 504	215 579	231 083
30202	31 482	0	31 482	2 102	0	2 102	0	0	0	33 584	0	33 584
30204	7 121	0	7 121	1 052	0	1 052	0	0	0	8 173	0	8 173
30215	300	3 481	3 781	0	121	121	0	130	130	300	3 472	3 772
30221	0	2 263	2 263	0	66 147	66 147	0	48 245	48 245	0	20 165	20 165
30233	2 014	1 057	3 071	151 526	22 023	173 549	149 538	22 538	172 076	4 002	542	4 544
30302	86 101	155 942	242 043	90 085	70 655	160 740	55 910	145 060	200 970	120 276	81 537	201 813
30306	297 114	0	297 114	102 718	14 949	117 667	31 772	11 588	43 360	368 060	3 361	371 421
30424	108	0	108	30 826 276	0	30 826 276	30 826 296	0	30 826 296	88	0	88
30425	0	4 235	4 235	0	148	148	0	158	158	0	4 225	4 225
31903	2 750 000	0	2 750 000	11 900 000	0	11 900 000	11 450 000	0	11 450 000	3 200 000	0	3 200 000
44905	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
44907	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45106	83 317	0	83 317	12 000	0	12 000	47 765	0	47 765	47 552	0	47 552
45107	77 423	0	77 423	1 626	0	1 626	4 306	0	4 306	74 743	0	74 743
45108	34 267	0	34 267	0	0	0	2 724	0	2 724	31 543	0	31 543
45201	2 636	0	2 636	5 949	0	5 949	6 413	0	6 413	2 172	0	2 172
45203	1 811	0	1 811	3 220	0	3 220	1 811	0	1 811	3 220	0	3 220
45204	153 394	0	153 394	40 711	0	40 711	60 716	0	60 716	133 389	0	133 389
45205	234 214	0	234 214	97 857	0	97 857	77 110	0	77 110	254 961	0	254 961
45206	287 251	0	287 251	127 002	0	127 002	49 907	0	49 907	364 346	0	364 346
45207	29 811	0	29 811	0	0	0	2 991	0	2 991	26 820	0	26 820
45208	147 110	0	147 110	7 740	0	7 740	1 176	0	1 176	153 674	0	153 674
45401	1 876	0	1 876	4 758	0	4 758	4 269	0	4 269	2 365	0	2 365
45404	2 349	0	2 349	2 198	0	2 198	1 168	0	1 168	3 379	0	3 379
45405	7 575	0	7 575	3 024	0	3 024	4 946	0	4 946	5 653	0	5 653
45406	27 027	0	27 027	3 848	0	3 848	4 943	0	4 943	25 932	0	25 932
45407	9 881	0	9 881	1 000	0	1 000	1 918	0	1 918	8 963	0	8 963
45408	60 452	0	60 452	0	0	0	2 076	0	2 076	58 376	0	58 376
45503	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45504	93	0	93	0	0	0	53	0	53	40	0	40
45505	36 803	0	36 803	23 250	0	23 250	10 072	0	10 072	49 981	0	49 981
45506	227 042	0	227 042	21 727	0	21 727	21 313	0	21 313	227 456	0	227 456
45507	225 557	0	225 557	35 700	0	35 700	28 475	0	28 475	232 782	0	232 782
45509	624	0	624	895	0	895	704	0	704	815	0	815
45812	487	0	487	550	0	550	550	0	550	487	0	487
45815	6 439	0	6 439	213	0	213	368	0	368	6 284	0	6 284
45912	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	727	0	727	101	0	101	158	0	158	670	0	670
47404	0	183 727	183 727	30 356 426	30 918 093	61 274 519	30 356 426	31 034 061	61 390 487	0	67 759	67 759
47408	0	0	0	30 764 176	30 015 300	60 779 476	30 764 176	30 015 300	60 779 476	0	0	0
47417	198	0	198	0	0	0	119	0	119	79	0	79
47423	1 592	5	1 597	4 567	422	4 989	4 568	422	4 990	1 591	5	1 596
47427	7 393	0	7 393	39 366	0	39 366	36 562	0	36 562	10 197	0	10 197
47802	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
60302	2 254	0	2 254	0	0	0	1 878	0	1 878	376	0	376
60308	90	0	90	503	0	503	502	0	502	91	0	91
60310	48	0	48	475	0	475	475	0	475	48	0	48
60312	5 009	0	5 009	9 029	0	9 029	9 677	0	9 677	4 361	0	4 361
60323	2 482	0	2 482	134	0	134	267	0	267	2 349	0	2 349
60336	663	0	663	266	0	266	239	0	239	690	0	690
60401	296 455	0	296 455	2 554	0	2 554	0	0	0	299 009	0	299 009
60415	1 918	0	1 918	1 555	0	1 555	2 554	0	2 554	919	0	919
60901	11 302	0	11 302	552	0	552	0	0	0	11 854	0	11 854
60906	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	0	0	0	282	0	282	274	0	274	8	0	8
61009	673	0	673	1 088	0	1 088	1 761	0	1 761	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	1 096	0	1 096	100	0	100	161	0	161	1 035	0	1 035
61902	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
61904	7 071	0	7 071	0	0	0	0	0	0	7 071	0	7 071
62001	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
70606	3 438 078	0	3 438 078	179 926	0	179 926	0	0	0	3 618 004	0	3 618 004
70608	2 107 923	0	2 107 923	95 232	0	95 232	0	0	0	2 203 155	0	2 203 155
70611	22 002	0	22 002	8 750	0	8 750	0	0	0	30 752	0	30 752
Итого по активу (баланс)	10 942 927	1 499 996	12 442 923	125 877 975	63 690 583	189 568 558	124 641 511	64 631 481	189 272 992	12 179 391	559 098	12 738 489
Пассив
10207	738 000	0	738 000	0	0	0	0	0	0	738 000	0	738 000
10601	73 098	0	73 098	0	0	0	0	0	0	73 098	0	73 098
10701	43 754	0	43 754	0	0	0	0	0	0	43 754	0	43 754
10801	92 889	0	92 889	0	0	0	0	0	0	92 889	0	92 889
30126	770	0	770	4 360	0	4 360	6 329	0	6 329	2 739	0	2 739
30220	0	895	895	0	92 089	92 089	0	97 934	97 934	0	6 740	6 740
30222	0	0	0	0	40 207	40 207	0	60 409	60 409	0	20 202	20 202
30223	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30226	3	0	3	12	0	12	644	0	644	635	0	635
30232	288	302	590	318 812	40 053	358 865	318 524	40 104	358 628	0	353	353
30301	86 101	155 943	242 044	55 910	145 061	200 971	90 085	70 655	160 740	120 276	81 537	201 813
30305	297 114	0	297 114	31 772	11 588	43 360	102 718	14 949	117 667	368 060	3 361	371 421
406	20 689	0	20 689	124 882	0	124 882	140 589	0	140 589	36 396	0	36 396
407	879 890	331 567	1 211 457	5 549 045	591 594	6 140 639	5 627 113	530 718	6 157 831	957 958	270 691	1 228 649
408.1	181 509	1 211	182 720	893 008	3 085	896 093	895 912	3 052	898 964	184 413	1 178	185 591
40807	19	13 735	13 754	21	27 141	27 162	14	13 406	13 420	12	0	12
40817	121 563	18 341	139 904	373 736	2 588	376 324	337 583	2 185	339 768	85 410	17 938	103 348
40820	155	0	155	132	0	132	260	0	260	283	0	283
40821	2 281	0	2 281	123 516	0	123 516	125 405	0	125 405	4 170	0	4 170
40901	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0
40905	33	0	33	18 450	54	18 504	18 450	54	18 504	33	0	33
40909	0	0	0	24 973	13 940	38 913	24 973	13 940	38 913	0	0	0
40910	0	0	0	3 711	6 895	10 606	3 711	6 895	10 606	0	0	0
40911	1 129	0	1 129	157 604	0	157 604	157 838	0	157 838	1 363	0	1 363
40912	0	0	0	18 167	22 929	41 096	18 167	22 929	41 096	0	0	0
40913	0	0	0	8 713	13 731	22 444	8 713	13 731	22 444	0	0	0
42005	40 385	0	40 385	99 483	57 232	156 715	67 770	57 232	125 002	8 672	0	8 672
42102	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	4 700	0	4 700	2 700	0	2 700
42104	160	0	160	73 813	0	73 813	86 593	0	86 593	12 940	0	12 940
42105	254 948	0	254 948	305 846	60 361	366 207	237 503	60 361	297 864	186 605	0	186 605
42106	41 530	290	41 820	126 800	11	126 811	119 170	10	119 180	33 900	289	34 189
42108	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
42112	25 586	0	25 586	13 462	0	13 462	20 765	0	20 765	32 889	0	32 889
42301	47 303	145 505	192 808	185 672	37 257	222 929	187 453	47 417	234 870	49 084	155 665	204 749
42302	435 485	0	435 485	128 767	0	128 767	113 931	0	113 931	420 649	0	420 649
42303	121 739	0	121 739	25 118	0	25 118	17 488	0	17 488	114 109	0	114 109
42305	217 014	205 249	422 263	17 752	14 848	32 600	24 398	7 770	32 168	223 660	198 171	421 831
42306	1 659 393	0	1 659 393	219 163	0	219 163	270 547	0	270 547	1 710 777	0	1 710 777
42307	28 525	0	28 525	5 227	0	5 227	9 008	0	9 008	32 306	0	32 306
42309	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42310	5	0	5	9	0	9	7	0	7	3	0	3
42311	5	0	5	5	0	5	7	0	7	7	0	7
42312	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
42313	52	0	52	7	0	7	8	0	8	53	0	53
42314	58	0	58	0	0	0	6	0	6	64	0	64
42315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	10	477	487	1 304	2 076	3 380	1 304	1 940	3 244	10	341	351
42602	763	0	763	6	0	6	2 822	0	2 822	3 579	0	3 579
42603	900	0	900	0	0	0	5	0	5	905	0	905
42605	1 885	711	2 596	1 633	28	1 661	103	24	127	355	707	1 062
42606	7 793	0	7 793	753	0	753	174	0	174	7 214	0	7 214
42609	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
44915	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45115	24 573	0	24 573	4 465	0	4 465	6 136	0	6 136	26 244	0	26 244
45215	139 668	0	139 668	15 052	0	15 052	6 339	0	6 339	130 955	0	130 955
45415	10 124	0	10 124	222	0	222	90	0	90	9 992	0	9 992
45515	29 228	0	29 228	10 103	0	10 103	12 863	0	12 863	31 988	0	31 988
45818	6 681	0	6 681	116	0	116	11	0	11	6 576	0	6 576
45918	1 232	0	1 232	10	0	10	4	0	4	1 226	0	1 226
47407	0	0	0	29 982 139	30 777 118	60 759 257	29 982 139	30 777 118	60 759 257	0	0	0
47411	5 557	142	5 699	15 423	153	15 576	15 842	55	15 897	5 976	44	6 020
47416	611	0	611	12 422	97	12 519	12 551	245	12 796	740	148	888
47422	1 220	1	1 221	8 574	0	8 574	8 850	0	8 850	1 496	1	1 497
47425	12 624	0	12 624	18 681	0	18 681	24 469	0	24 469	18 412	0	18 412
47426	1 678	1	1 679	3 474	1	3 475	2 512	1	2 513	716	1	717
47804	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
60301	944	0	944	10 195	0	10 195	10 215	0	10 215	964	0	964
60305	8 104	0	8 104	6 729	0	6 729	10 817	0	10 817	12 192	0	12 192
60307	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60309	22	0	22	61	0	61	64	0	64	25	0	25
60311	1 309	0	1 309	1 623	0	1 623	1 865	0	1 865	1 551	0	1 551
60322	15	0	15	21	0	21	26	0	26	20	0	20
60324	4 151	0	4 151	2 724	0	2 724	2 414	0	2 414	3 841	0	3 841
60335	3 941	0	3 941	2 516	0	2 516	3 019	0	3 019	4 444	0	4 444
60349	3 553	0	3 553	0	0	0	367	0	367	3 920	0	3 920
60414	100 409	0	100 409	0	0	0	1 147	0	1 147	101 556	0	101 556
60903	3 213	0	3 213	0	0	0	219	0	219	3 432	0	3 432
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	8 201	0	8 201	0	0	0	0	0	0	8 201	0	8 201
61910	1 218	0	1 218	0	0	0	20	0	20	1 238	0	1 238
61912	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
62002	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
70601	3 330 189	0	3 330 189	0	0	0	207 186	0	207 186	3 537 375	0	3 537 375
70603	2 341 244	0	2 341 244	0	0	0	78 152	0	78 152	2 419 396	0	2 419 396
70615	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
Итого по пассиву (баланс)	11 568 553	874 370	12 442 923	39 015 766	31 960 137	70 975 903	39 428 335	31 843 134	71 271 469	11 981 122	757 367	12 738 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 102	0	201 102	66 962	0	66 962	39 223	0	39 223	228 841	0	228 841
90902	1 566 706	0	1 566 706	99 340	0	99 340	71 472	0	71 472	1 594 574	0	1 594 574
90907	2 343	0	2 343	0	0	0	2 343	0	2 343	0	0	0
91202	20 567	0	20 567	3	0	3	4	0	4	20 566	0	20 566
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 858 837	0	2 858 837	41 821	0	41 821	176 539	0	176 539	2 724 119	0	2 724 119
91418	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91501	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91604	19 212	0	19 212	8 471	0	8 471	8 710	0	8 710	18 973	0	18 973
91704	13 470	0	13 470	61	0	61	1 019	0	1 019	12 512	0	12 512
91802	9 847	0	9 847	64	0	64	0	0	0	9 911	0	9 911
91803	17 236	0	17 236	8	0	8	0	0	0	17 244	0	17 244
99998	2 642 605	0	2 642 605	531 809	0	531 809	551 979	0	551 979	2 622 435	0	2 622 435
Итого по активу (баланс)	7 354 235	0	7 354 235	748 540	0	748 540	851 290	0	851 290	7 251 485	0	7 251 485
Пассив
91003	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
91004	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
91311	22 306	0	22 306	0	0	0	0	0	0	22 306	0	22 306
91312	2 104 260	0	2 104 260	150 910	0	150 910	114 640	0	114 640	2 067 990	0	2 067 990
91315	11 036	0	11 036	0	0	0	3 500	0	3 500	14 536	0	14 536
91316	9 093	0	9 093	9 726	0	9 726	8 000	0	8 000	7 367	0	7 367
91317	400 520	0	400 520	388 188	0	388 188	397 618	0	397 618	409 950	0	409 950
91507	95 230	0	95 230	0	0	0	4 896	0	4 896	100 126	0	100 126
91508	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99999	4 711 630	0	4 711 630	234 082	0	234 082	151 502	0	151 502	4 629 050	0	4 629 050
Итого по пассиву (баланс)	7 354 235	0	7 354 235	786 060	0	786 060	683 310	0	683 310	7 251 485	0	7 251 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 162 308	551 407	1 713 715	19 360 721	10 563 833	29 924 554	20 316 731	10 685 861	31 002 592	206 298	429 379	635 677
99996	1 714 964	0	1 714 964	29 935 394	0	29 935 394	31 014 710	0	31 014 710	635 648	0	635 648
Итого по активу (баланс)	2 877 272	551 407	3 428 679	49 296 115	10 563 833	59 859 948	51 331 441	10 685 861	62 017 302	841 946	429 379	1 271 325
Пассив
96901	551 344	1 163 621	1 714 965	10 657 438	20 357 272	31 014 710	10 524 639	19 410 754	29 935 393	418 545	217 103	635 648
99997	1 713 714	0	1 713 714	31 002 592	0	31 002 592	29 924 555	0	29 924 555	635 677	0	635 677
Итого по пассиву (баланс)	2 265 058	1 163 621	3 428 679	41 660 030	20 357 272	62 017 302	40 449 194	19 410 754	59 859 948	1 054 222	217 103	1 271 325

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?