Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Агророс"

Регистрационный номер

2860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
20202	102 013	174 042	276 055	1 484 146	363 017	1 847 163	1 515 078	358 213	1 873 291	71 081	178 846	249 927
20208	35 504	0	35 504	80 821	0	80 821	83 773	0	83 773	32 552	0	32 552
20209	15 824	0	15 824	852 191	37 013	889 204	864 915	37 013	901 928	3 100	0	3 100
30102	133 926	0	133 926	6 122 073	0	6 122 073	4 885 331	0	4 885 331	1 370 668	0	1 370 668
30110	21 197	1 391 521	1 412 718	1 389 233	2 573 460	3 962 693	1 402 453	2 529 840	3 932 293	7 977	1 435 141	1 443 118
30202	26 478	0	26 478	1 243	0	1 243	0	0	0	27 721	0	27 721
30204	7 621	0	7 621	0	0	0	274	0	274	7 347	0	7 347
30221	2 000	0	2 000	0	32 024	32 024	2 000	32 024	34 024	0	0	0
30233	1 345	358	1 703	118 290	17 078	135 368	115 251	16 644	131 895	4 384	792	5 176
30302	101 735	28 591	130 326	115 569	38 487	154 056	106 926	55 919	162 845	110 378	11 159	121 537
30306	69 325	5 162	74 487	482 043	29 314	511 357	489 234	9 522	498 756	62 134	24 954	87 088
30424	1 006	0	1 006	54 868 105	0	54 868 105	54 868 976	0	54 868 976	135	0	135
30425	0	4 428	4 428	0	158	158	0	194	194	0	4 392	4 392
31901	1 101 000	0	1 101 000	0	0	0	1 101 000	0	1 101 000	0	0	0
31902	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
44905	1 500	0	1 500	0	0	0	533	0	533	967	0	967
44907	1 682	0	1 682	0	0	0	88	0	88	1 594	0	1 594
45106	63 963	0	63 963	10 410	0	10 410	8 412	0	8 412	65 961	0	65 961
45107	79 936	0	79 936	3 370	0	3 370	3 477	0	3 477	79 829	0	79 829
45108	19 317	0	19 317	0	0	0	7 740	0	7 740	11 577	0	11 577
45201	1 232	0	1 232	3 155	0	3 155	2 358	0	2 358	2 029	0	2 029
45204	193 105	0	193 105	58 549	0	58 549	88 003	0	88 003	163 651	0	163 651
45205	148 225	0	148 225	25 662	0	25 662	28 158	0	28 158	145 729	0	145 729
45206	258 816	0	258 816	11 163	0	11 163	28 187	0	28 187	241 792	0	241 792
45207	46 930	0	46 930	225	0	225	4 368	0	4 368	42 787	0	42 787
45208	119 760	0	119 760	1 869	0	1 869	1 552	0	1 552	120 077	0	120 077
45401	137	0	137	1 052	0	1 052	1 024	0	1 024	165	0	165
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	9 258	0	9 258	2 880	0	2 880	2 238	0	2 238	9 900	0	9 900
45406	33 638	0	33 638	9 642	0	9 642	60	0	60	43 220	0	43 220
45407	10 481	0	10 481	0	0	0	456	0	456	10 025	0	10 025
45408	80 487	0	80 487	0	0	0	665	0	665	79 822	0	79 822
45502	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45504	43	0	43	660	0	660	43	0	43	660	0	660
45505	49 071	0	49 071	15 550	0	15 550	6 524	0	6 524	58 097	0	58 097
45506	211 068	0	211 068	19 230	0	19 230	15 244	0	15 244	215 054	0	215 054
45507	161 403	0	161 403	2 200	0	2 200	6 431	0	6 431	157 172	0	157 172
45509	358	0	358	502	0	502	407	0	407	453	0	453
45812	1 391	0	1 391	4 665	0	4 665	249	0	249	5 807	0	5 807
45815	8 023	0	8 023	67	0	67	193	0	193	7 897	0	7 897
45912	831	0	831	32	0	32	0	0	0	863	0	863
45915	668	0	668	36	0	36	79	0	79	625	0	625
47404	0	392 986	392 986	52 939 205	55 503 670	108 442 875	52 939 205	55 198 729	108 137 934	0	697 927	697 927
47408	0	0	0	53 160 857	53 486 738	106 647 595	53 160 857	53 486 738	106 647 595	0	0	0
47423	1 271	8	1 279	2 604	184	2 788	2 652	184	2 836	1 223	8	1 231
47427	7 280	0	7 280	21 191	3	21 194	22 471	0	22 471	6 000	3	6 003
47802	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
60302	436	0	436	0	0	0	66	0	66	370	0	370
60308	0	0	0	294	0	294	234	0	234	60	0	60
60310	52	0	52	328	0	328	339	0	339	41	0	41
60312	2 270	0	2 270	4 232	0	4 232	3 991	0	3 991	2 511	0	2 511
60323	1 921	0	1 921	65	0	65	0	0	0	1 986	0	1 986
60336	238	0	238	192	0	192	252	0	252	178	0	178
60401	292 901	0	292 901	140	0	140	0	0	0	293 041	0	293 041
60415	595	0	595	140	0	140	140	0	140	595	0	595
60901	6 677	0	6 677	0	0	0	0	0	0	6 677	0	6 677
61002	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61008	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61009	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61013	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	1 070	0	1 070	71	0	71	126	0	126	1 015	0	1 015
61902	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
61904	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
62001	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
70606	4 159 115	0	4 159 115	309 489	0	309 489	4 159 117	0	4 159 117	309 487	0	309 487
70608	4 652 687	0	4 652 687	114 912	0	114 912	4 652 687	0	4 652 687	114 912	0	114 912
70611	15 632	0	15 632	1 542	0	1 542	15 632	0	15 632	1 542	0	1 542
70706	0	0	0	4 167 455	0	4 167 455	0	0	0	4 167 455	0	4 167 455
70708	0	0	0	4 652 687	0	4 652 687	0	0	0	4 652 687	0	4 652 687
70711	0	0	0	15 632	0	15 632	0	0	0	15 632	0	15 632
Итого по активу (баланс)	12 527 858	1 997 096	14 524 954	181 076 565	112 081 146	293 157 711	180 850 115	111 725 020	292 575 135	12 754 308	2 353 222	15 107 530
Пассив
10207	353 000	0	353 000	0	0	0	0	0	0	353 000	0	353 000
10601	73 098	0	73 098	0	0	0	0	0	0	73 098	0	73 098
10701	41 588	0	41 588	0	0	0	0	0	0	41 588	0	41 588
10801	63 759	0	63 759	0	0	0	0	0	0	63 759	0	63 759
30220	0	0	0	0	44 737	44 737	0	44 737	44 737	0	0	0
30222	0	0	0	0	32 082	32 082	0	32 082	32 082	0	0	0
30232	10	204	214	116 537	20 110	136 647	116 544	19 906	136 450	17	0	17
30301	101 735	28 591	130 326	106 926	55 919	162 845	115 569	38 487	154 056	110 378	11 159	121 537
30305	69 325	5 162	74 487	489 234	9 522	498 756	482 043	29 314	511 357	62 134	24 954	87 088
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
406	19 999	0	19 999	101 639	0	101 639	113 727	0	113 727	32 087	0	32 087
407	836 676	182 197	1 018 873	3 187 940	212 019	3 399 959	3 156 412	211 033	3 367 445	805 148	181 211	986 359
408.1	131 202	41 790	172 992	668 760	3 382	672 142	672 834	11 371	684 205	135 276	49 779	185 055
408.2	111 565	19 321	130 886	235 047	1 071	236 118	227 854	1 562	229 416	104 372	19 812	124 184
40901	2 202	0	2 202	7 598	0	7 598	10 104	0	10 104	4 708	0	4 708
40905	17	0	17	13 771	45	13 816	13 772	45	13 817	18	0	18
40909	0	0	0	12 468	11 145	23 613	12 468	11 145	23 613	0	0	0
40910	0	0	0	2 431	1 498	3 929	2 431	1 498	3 929	0	0	0
40911	3 695	0	3 695	92 464	0	92 464	90 010	0	90 010	1 241	0	1 241
40912	0	0	0	8 672	11 111	19 783	8 672	11 111	19 783	0	0	0
40913	0	0	0	1 344	8 663	10 007	1 344	8 663	10 007	0	0	0
41702	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	40 505	0	40 505	41 189	40 967	82 156	40 960	40 967	81 927	40 276	0	40 276
42102	5 100	0	5 100	6 185	0	6 185	4 785	0	4 785	3 700	0	3 700
42103	9 200	0	9 200	100	0	100	30 120	0	30 120	39 220	0	39 220
42104	11 117	0	11 117	30 587	0	30 587	20 603	0	20 603	1 133	0	1 133
42105	127 258	0	127 258	118 281	56 099	174 380	153 990	56 099	210 089	162 967	0	162 967
42106	316 784	303	317 087	132 141	13	132 154	174 670	11	174 681	359 313	301	359 614
42108	0	0	0	0	0	0	396	0	396	396	0	396
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42112	15 302	0	15 302	11 733	0	11 733	1 380	0	1 380	4 949	0	4 949
42301	34 932	135 711	170 643	250 370	53 590	303 960	268 287	70 254	338 541	52 849	152 375	205 224
42302	557 844	0	557 844	178 879	0	178 879	152 332	0	152 332	531 297	0	531 297
42303	171 686	0	171 686	32 122	0	32 122	54 875	0	54 875	194 439	0	194 439
42305	162 515	265 477	427 992	37 115	21 396	58 511	38 621	13 076	51 697	164 021	257 157	421 178
42306	1 192 443	0	1 192 443	97 729	0	97 729	139 336	0	139 336	1 234 050	0	1 234 050
42307	26 581	0	26 581	3 952	0	3 952	6 832	0	6 832	29 461	0	29 461
42309	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42310	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
42311	15	0	15	7	0	7	0	0	0	8	0	8
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	37	0	37	2	0	2	5	0	5	40	0	40
42314	53	0	53	3	0	3	3	0	3	53	0	53
42315	43	0	43	4	0	4	2	0	2	41	0	41
42601	5	874	879	1 138	500	1 638	1 141	503	1 644	8	877	885
42602	1 897	0	1 897	0	0	0	166	0	166	2 063	0	2 063
42603	676	0	676	826	0	826	1 505	0	1 505	1 355	0	1 355
42605	238	893	1 131	0	629	629	2	18	20	240	282	522
42606	4 804	0	4 804	815	0	815	884	0	884	4 873	0	4 873
42609	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42611	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
44915	32	0	32	6	0	6	0	0	0	26	0	26
45115	20 234	0	20 234	5 230	0	5 230	6 322	0	6 322	21 326	0	21 326
45215	135 742	0	135 742	8 323	0	8 323	22 834	0	22 834	150 253	0	150 253
45415	17 972	0	17 972	13 718	0	13 718	4 972	0	4 972	9 226	0	9 226
45515	41 778	0	41 778	19 778	0	19 778	3 382	0	3 382	25 382	0	25 382
45818	8 819	0	8 819	187	0	187	2 392	0	2 392	11 024	0	11 024
45918	1 330	0	1 330	3	0	3	23	0	23	1 350	0	1 350
47407	0	0	0	53 519 490	53 149 205	106 668 695	53 519 490	53 149 205	106 668 695	0	0	0
47411	5 119	698	5 817	15 179	813	15 992	15 423	292	15 715	5 363	177	5 540
47416	918	0	918	10 406	0	10 406	9 685	0	9 685	197	0	197
47422	1 902	2	1 904	5 902	388	6 290	5 045	388	5 433	1 045	2	1 047
47425	10 454	0	10 454	8 243	0	8 243	24 569	0	24 569	26 780	0	26 780
47426	2 439	5	2 444	5 517	0	5 517	4 423	1	4 424	1 345	6	1 351
47804	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	898	0	898	2 339	0	2 339	2 708	0	2 708	1 267	0	1 267
60305	6 243	0	6 243	5 737	0	5 737	8 917	0	8 917	9 423	0	9 423
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	22	0	22	41	0	41	39	0	39	20	0	20
60311	1 121	0	1 121	1 957	0	1 957	2 176	0	2 176	1 340	0	1 340
60322	11	0	11	10	0	10	3 237	0	3 237	3 238	0	3 238
60324	2 639	0	2 639	1 088	0	1 088	1 293	0	1 293	2 844	0	2 844
60335	1 478	0	1 478	342	0	342	2 627	0	2 627	3 763	0	3 763
60349	2 171	0	2 171	0	0	0	433	0	433	2 604	0	2 604
60414	90 544	0	90 544	0	0	0	1 112	0	1 112	91 656	0	91 656
60903	1 614	0	1 614	0	0	0	167	0	167	1 781	0	1 781
61301	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61701	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
61910	1 078	0	1 078	0	0	0	14	0	14	1 092	0	1 092
61912	2 010	0	2 010	126	0	126	0	0	0	1 884	0	1 884
62002	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
70601	4 860 522	0	4 860 522	4 860 523	0	4 860 523	276 443	0	276 443	276 442	0	276 442
70603	4 015 093	0	4 015 093	4 015 093	0	4 015 093	160 007	0	160 007	160 007	0	160 007
70615	948	0	948	948	0	948	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	65	0	65	4 860 522	0	4 860 522	4 860 457	0	4 860 457
70703	0	0	0	0	0	0	4 015 093	0	4 015 093	4 015 093	0	4 015 093
70715	0	0	0	0	0	0	948	0	948	948	0	948
Итого по пассиву (баланс)	13 843 726	681 228	14 524 954	68 523 340	53 734 904	122 258 244	69 089 052	53 751 768	122 840 820	14 409 438	698 092	15 107 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	147 128	0	147 128	25 214	0	25 214	18 704	0	18 704	153 638	0	153 638
90902	487 150	0	487 150	25 995	0	25 995	41 478	0	41 478	471 667	0	471 667
90907	2 202	0	2 202	10 104	0	10 104	7 597	0	7 597	4 709	0	4 709
91202	24 433	0	24 433	1	0	1	2	0	2	24 432	0	24 432
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 751 841	0	2 751 841	109 820	0	109 820	33 010	0	33 010	2 828 651	0	2 828 651
91418	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91501	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91604	13 126	0	13 126	2 939	0	2 939	1 961	0	1 961	14 104	0	14 104
91704	13 470	0	13 470	0	0	0	0	0	0	13 470	0	13 470
91802	9 847	0	9 847	0	0	0	0	0	0	9 847	0	9 847
91803	17 237	0	17 237	0	0	0	0	0	0	17 237	0	17 237
99998	2 168 569	0	2 168 569	331 821	0	331 821	226 152	0	226 152	2 274 238	0	2 274 238
Итого по активу (баланс)	5 637 312	0	5 637 312	505 894	0	505 894	328 904	0	328 904	5 814 302	0	5 814 302
Пассив
91003	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
91311	24 419	0	24 419	0	0	0	0	0	0	24 419	0	24 419
91312	1 698 849	0	1 698 849	56 697	0	56 697	88 297	0	88 297	1 730 449	0	1 730 449
91315	20 294	0	20 294	0	0	0	11 000	0	11 000	31 294	0	31 294
91316	10 593	0	10 593	2 226	0	2 226	5 926	0	5 926	14 293	0	14 293
91317	354 694	0	354 694	166 261	0	166 261	224 952	0	224 952	413 385	0	413 385
91507	59 620	0	59 620	0	0	0	678	0	678	60 298	0	60 298
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	3 468 743	0	3 468 743	82 135	0	82 135	153 456	0	153 456	3 540 064	0	3 540 064
Итого по пассиву (баланс)	5 637 312	0	5 637 312	308 288	0	308 288	485 278	0	485 278	5 814 302	0	5 814 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 496 102	186 406	1 682 508	49 796 663	3 738 260	53 534 923	49 498 602	3 756 277	53 254 879	1 794 163	168 389	1 962 552
99996	1 686 423	0	1 686 423	53 596 115	0	53 596 115	53 309 192	0	53 309 192	1 973 346	0	1 973 346
Итого по активу (баланс)	3 182 525	186 406	3 368 931	103 392 778	3 738 260	107 131 038	102 807 794	3 756 277	106 564 071	3 767 509	168 389	3 935 898
Пассив
96901	186 863	1 499 561	1 686 424	3 751 089	49 558 104	53 309 193	3 731 996	49 864 119	53 596 115	167 770	1 805 576	1 973 346
99997	1 682 507	0	1 682 507	53 254 879	0	53 254 879	53 534 924	0	53 534 924	1 962 552	0	1 962 552
Итого по пассиву (баланс)	1 869 370	1 499 561	3 368 931	57 005 968	49 558 104	106 564 072	57 266 920	49 864 119	107 131 039	2 130 322	1 805 576	3 935 898

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?