Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Агророс"

Регистрационный номер

2860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
20202	63 920	400 332	464 252	1 769 025	455 360	2 224 385	1 771 833	534 129	2 305 962	61 112	321 563	382 675
20208	17 787	0	17 787	104 556	0	104 556	96 035	0	96 035	26 308	0	26 308
20209	9 703	2 596	12 299	929 560	80 343	1 009 903	931 765	82 939	1 014 704	7 498	0	7 498
30102	1 182 663	0	1 182 663	6 510 301	0	6 510 301	6 583 522	0	6 583 522	1 109 442	0	1 109 442
30110	10 047	1 369 148	1 379 195	55 573	2 886 989	2 942 562	54 969	2 887 184	2 942 153	10 651	1 368 953	1 379 604
30202	20 778	0	20 778	4 777	0	4 777	0	0	0	25 555	0	25 555
30204	9 060	0	9 060	1 061	0	1 061	0	0	0	10 121	0	10 121
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	5 582	619	6 201	141 331	25 571	166 902	141 045	25 645	166 690	5 868	545	6 413
30302	207 651	14 263	221 914	144 439	80 641	225 080	207 039	52 183	259 222	145 051	42 721	187 772
30306	1 786	130	1 916	70 408	28 422	98 830	67 182	25 583	92 765	5 012	2 969	7 981
30424	342	0	342	60 759 890	0	60 759 890	60 759 977	0	60 759 977	255	0	255
30425	0	4 738	4 738	0	229	229	0	356	356	0	4 611	4 611
44907	2 037	0	2 037	0	0	0	89	0	89	1 948	0	1 948
45105	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45106	46 740	0	46 740	7 019	0	7 019	1 100	0	1 100	52 659	0	52 659
45107	26 281	0	26 281	0	0	0	2 605	0	2 605	23 676	0	23 676
45108	30 728	0	30 728	19 950	0	19 950	19 890	0	19 890	30 788	0	30 788
45201	1 450	0	1 450	3 055	0	3 055	3 418	0	3 418	1 087	0	1 087
45203	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45204	209 134	0	209 134	95 393	0	95 393	86 634	0	86 634	217 893	0	217 893
45205	155 980	0	155 980	64 540	0	64 540	72 034	0	72 034	148 486	0	148 486
45206	285 699	0	285 699	82 489	0	82 489	83 003	0	83 003	285 185	0	285 185
45207	45 127	0	45 127	31 774	0	31 774	35 849	0	35 849	41 052	0	41 052
45208	104 566	0	104 566	0	0	0	1 998	0	1 998	102 568	0	102 568
45401	76	0	76	42	0	42	109	0	109	9	0	9
45405	6 980	0	6 980	2 394	0	2 394	1 653	0	1 653	7 721	0	7 721
45406	16 960	0	16 960	2 500	0	2 500	1 122	0	1 122	18 338	0	18 338
45407	12 084	0	12 084	1 120	0	1 120	364	0	364	12 840	0	12 840
45408	55 584	0	55 584	8 045	0	8 045	595	0	595	63 034	0	63 034
45504	1 200	0	1 200	500	0	500	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	85 066	0	85 066	3 590	0	3 590	3 932	0	3 932	84 724	0	84 724
45506	116 654	0	116 654	14 245	0	14 245	5 777	0	5 777	125 122	0	125 122
45507	182 535	0	182 535	23 999	0	23 999	22 418	0	22 418	184 116	0	184 116
45509	511	0	511	642	0	642	893	0	893	260	0	260
45812	2 186	0	2 186	1 250	0	1 250	1 063	0	1 063	2 373	0	2 373
45815	8 454	0	8 454	393	0	393	236	0	236	8 611	0	8 611
45912	770	0	770	155	0	155	3	0	3	922	0	922
45914	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45915	717	0	717	22	0	22	110	0	110	629	0	629
47404	0	635 143	635 143	58 917 690	61 297 492	120 215 182	58 917 690	61 202 639	120 120 329	0	729 996	729 996
47408	0	0	0	59 192 224	59 422 753	118 614 977	59 192 224	59 422 753	118 614 977	0	0	0
47423	1 288	12	1 300	2 819	390	3 209	2 936	392	3 328	1 171	10	1 181
47427	5 394	8	5 402	16 546	6	16 552	16 665	14	16 679	5 275	0	5 275
47802	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
60302	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
60308	76	0	76	545	0	545	521	0	521	100	0	100
60310	50	0	50	428	0	428	399	0	399	79	0	79
60312	4 043	0	4 043	4 970	0	4 970	6 835	0	6 835	2 178	0	2 178
60323	1 561	0	1 561	66	0	66	0	0	0	1 627	0	1 627
60336	199	0	199	242	0	242	384	0	384	57	0	57
60401	223 989	0	223 989	1 525	0	1 525	83	0	83	225 431	0	225 431
60415	521	0	521	1 338	0	1 338	1 525	0	1 525	334	0	334
60901	5 744	0	5 744	175	0	175	0	0	0	5 919	0	5 919
60906	46	0	46	175	0	175	175	0	175	46	0	46
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	8	0	8	321	0	321	324	0	324	5	0	5
61009	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
61209	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61403	729	0	729	313	0	313	127	0	127	915	0	915
61902	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
61904	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
62001	10 624	0	10 624	0	0	0	0	0	0	10 624	0	10 624
70606	2 889 628	0	2 889 628	305 720	0	305 720	0	0	0	3 195 348	0	3 195 348
70608	3 328 517	0	3 328 517	295 204	0	295 204	0	0	0	3 623 721	0	3 623 721
70611	8 414	0	8 414	1 017	0	1 017	0	0	0	9 431	0	9 431
Итого по активу (баланс)	9 420 692	2 426 989	11 847 681	189 606 017	124 278 196	313 884 213	189 109 080	124 233 817	313 342 897	9 917 629	2 471 368	12 388 997
Пассив
10207	353 000	0	353 000	0	0	0	0	0	0	353 000	0	353 000
10601	27 691	0	27 691	0	0	0	0	0	0	27 691	0	27 691
10701	41 588	0	41 588	0	0	0	0	0	0	41 588	0	41 588
10801	63 759	0	63 759	0	0	0	0	0	0	63 759	0	63 759
30126	107	0	107	402	0	402	295	0	295	0	0	0
30220	0	0	0	0	7 332	7 332	0	7 332	7 332	0	0	0
30232	0	315	315	160 691	36 122	196 813	160 699	35 807	196 506	8	0	8
30301	207 651	14 263	221 914	207 039	52 183	259 222	144 439	80 641	225 080	145 051	42 721	187 772
30305	1 786	130	1 916	67 182	25 583	92 765	70 408	28 422	98 830	5 012	2 969	7 981
31302	55 000	0	55 000	600 000	0	600 000	545 000	0	545 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	212 000	0	212 000	192 000	0	192 000	0	0	0
405	68	0	68	132	0	132	133	0	133	69	0	69
406	15 248	0	15 248	178 509	0	178 509	173 475	0	173 475	10 214	0	10 214
407	580 102	308 357	888 459	4 535 033	474 799	5 009 832	4 747 824	392 509	5 140 333	792 893	226 067	1 018 960
408.1	174 110	26 051	200 161	733 832	6 202	740 034	703 763	54 525	758 288	144 041	74 374	218 415
408.2	84 022	15 234	99 256	236 874	24 168	261 042	242 230	23 894	266 124	89 378	14 960	104 338
40901	761	0	761	4 320	0	4 320	4 474	0	4 474	915	0	915
40905	296	0	296	23 982	367	24 349	23 696	367	24 063	10	0	10
40909	0	0	0	13 993	14 545	28 538	13 993	14 545	28 538	0	0	0
40910	0	0	0	2 645	4 341	6 986	2 645	4 341	6 986	0	0	0
40911	1 430	0	1 430	115 021	0	115 021	114 221	0	114 221	630	0	630
40912	0	0	0	11 404	22 344	33 748	11 404	22 344	33 748	0	0	0
40913	0	0	0	4 117	13 145	17 262	4 117	13 145	17 262	0	0	0
41702	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42005	40 000	0	40 000	80 846	81 297	162 143	81 283	81 297	162 580	40 437	0	40 437
42103	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	60 300	48 680	108 980	11 430	3 660	15 090	14 980	2 348	17 328	63 850	47 368	111 218
42105	85 576	0	85 576	112 184	78 816	191 000	84 054	78 816	162 870	57 446	0	57 446
42106	113 884	325	114 209	35 920	24	35 944	19 040	15	19 055	97 004	316	97 320
42107	430 650	0	430 650	241 750	0	241 750	131 700	0	131 700	320 600	0	320 600
42111	2 400	0	2 400	2 700	0	2 700	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000
42112	8 400	0	8 400	1 400	0	1 400	7 400	0	7 400	14 400	0	14 400
42301	23 148	92 986	116 134	176 208	48 538	224 746	169 759	53 344	223 103	16 699	97 792	114 491
42302	613 272	0	613 272	151 652	0	151 652	140 668	0	140 668	602 288	0	602 288
42303	219 808	0	219 808	53 060	0	53 060	41 792	0	41 792	208 540	0	208 540
42305	177 767	325 362	503 129	15 460	78 245	93 705	24 220	48 447	72 667	186 527	295 564	482 091
42306	916 804	0	916 804	126 082	0	126 082	181 401	0	181 401	972 123	0	972 123
42307	22 400	0	22 400	6 158	0	6 158	8 035	0	8 035	24 277	0	24 277
42309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42310	3	0	3	7	0	7	8	0	8	4	0	4
42311	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
42312	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42313	38	0	38	2	0	2	3	0	3	39	0	39
42314	57	0	57	4	0	4	2	0	2	55	0	55
42315	38	0	38	0	0	0	3	0	3	41	0	41
42601	0	1 694	1 694	196	621	817	200	125	325	4	1 198	1 202
42602	10 822	0	10 822	7 696	0	7 696	744	0	744	3 870	0	3 870
42603	4 900	0	4 900	2 863	0	2 863	36	0	36	2 073	0	2 073
42605	873	1 331	2 204	3	99	102	5	68	73	875	1 300	2 175
42606	3 326	0	3 326	53	0	53	344	0	344	3 617	0	3 617
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
44915	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45115	5 282	0	5 282	335	0	335	3 309	0	3 309	8 256	0	8 256
45215	122 486	0	122 486	29 619	0	29 619	29 916	0	29 916	122 783	0	122 783
45415	240	0	240	72	0	72	148	0	148	316	0	316
45515	41 055	0	41 055	24 448	0	24 448	31 872	0	31 872	48 479	0	48 479
45818	9 519	0	9 519	325	0	325	455	0	455	9 649	0	9 649
45918	1 387	0	1 387	9	0	9	4	0	4	1 382	0	1 382
47407	0	0	0	59 349 137	59 169 895	118 519 032	59 349 137	59 169 895	118 519 032	0	0	0
47411	4 509	1 286	5 795	14 815	725	15 540	14 671	540	15 211	4 365	1 101	5 466
47416	239	0	239	7 117	154	7 271	7 552	154	7 706	674	0	674
47422	918	2	920	23 023	0	23 023	23 040	0	23 040	935	2	937
47425	11 813	0	11 813	21 408	0	21 408	19 871	0	19 871	10 276	0	10 276
47426	1 193	11	1 204	4 289	1	4 290	4 811	12	4 823	1 715	22	1 737
47804	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	726	0	726	2 308	0	2 308	2 283	0	2 283	701	0	701
60305	6 928	0	6 928	9 182	0	9 182	11 181	0	11 181	8 927	0	8 927
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	21	0	21	57	0	57	58	0	58	22	0	22
60311	1 147	0	1 147	1 618	0	1 618	19 985	0	19 985	19 514	0	19 514
60322	62	0	62	56	0	56	3 133	0	3 133	3 139	0	3 139
60324	3 228	0	3 228	1 229	0	1 229	387	0	387	2 386	0	2 386
60335	3 403	0	3 403	1 803	0	1 803	1 600	0	1 600	3 200	0	3 200
60349	1 192	0	1 192	0	0	0	561	0	561	1 753	0	1 753
60414	64 774	0	64 774	53	0	53	924	0	924	65 645	0	65 645
60903	1 023	0	1 023	0	0	0	143	0	143	1 166	0	1 166
61301	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61701	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
61910	1 021	0	1 021	0	0	0	14	0	14	1 035	0	1 035
61912	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
62002	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
70601	3 167 602	0	3 167 602	117	0	117	379 385	0	379 385	3 546 870	0	3 546 870
70603	3 093 108	0	3 093 108	0	0	0	228 229	0	228 229	3 321 337	0	3 321 337
70615	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
Итого по пассиву (баланс)	11 011 654	836 027	11 847 681	67 630 915	60 143 206	127 774 121	68 202 504	60 112 933	128 315 437	11 583 243	805 754	12 388 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 408	0	111 408	161 847	0	161 847	124 422	0	124 422	148 833	0	148 833
90902	323 569	0	323 569	176 614	0	176 614	181 680	0	181 680	318 503	0	318 503
90907	761	0	761	4 474	0	4 474	4 320	0	4 320	915	0	915
91202	28 575	0	28 575	1	0	1	4 145	0	4 145	24 431	0	24 431
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 954 126	0	2 954 126	206 739	0	206 739	203 653	0	203 653	2 957 212	0	2 957 212
91418	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91501	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91604	11 738	0	11 738	2 484	0	2 484	2 684	0	2 684	11 538	0	11 538
91704	13 470	0	13 470	0	0	0	0	0	0	13 470	0	13 470
91802	9 847	0	9 847	0	0	0	0	0	0	9 847	0	9 847
91803	17 124	0	17 124	0	0	0	0	0	0	17 124	0	17 124
99998	1 953 680	0	1 953 680	470 006	0	470 006	422 164	0	422 164	2 001 522	0	2 001 522
Итого по активу (баланс)	5 426 608	0	5 426 608	1 022 165	0	1 022 165	943 068	0	943 068	5 505 705	0	5 505 705
Пассив
91003	0	0	0	4 777	0	4 777	4 777	0	4 777	0	0	0
91004	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
91311	28 563	0	28 563	4 144	0	4 144	0	0	0	24 419	0	24 419
91312	1 516 515	0	1 516 515	57 936	0	57 936	85 449	0	85 449	1 544 028	0	1 544 028
91315	20 294	0	20 294	0	0	0	0	0	0	20 294	0	20 294
91316	6 043	0	6 043	31 963	0	31 963	30 000	0	30 000	4 080	0	4 080
91317	322 525	0	322 525	322 264	0	322 264	348 720	0	348 720	348 981	0	348 981
91507	59 640	0	59 640	20	0	20	0	0	0	59 620	0	59 620
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	3 472 928	0	3 472 928	344 489	0	344 489	375 744	0	375 744	3 504 183	0	3 504 183
Итого по пассиву (баланс)	5 426 608	0	5 426 608	766 654	0	766 654	845 751	0	845 751	5 505 705	0	5 505 705
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 602 302	21 177	1 623 479	58 848 621	668 320	59 516 941	58 744 545	609 286	59 353 831	1 706 378	80 211	1 786 589
99996	1 617 515	0	1 617 515	59 670 442	0	59 670 442	59 500 434	0	59 500 434	1 787 523	0	1 787 523
Итого по активу (баланс)	3 219 817	21 177	3 240 994	118 519 063	668 320	119 187 383	118 244 979	609 286	118 854 265	3 493 901	80 211	3 574 112
Пассив
96901	21 253	1 596 262	1 617 515	607 619	58 892 815	59 500 434	666 398	59 004 044	59 670 442	80 032	1 707 491	1 787 523
99997	1 623 479	0	1 623 479	59 353 831	0	59 353 831	59 516 941	0	59 516 941	1 786 589	0	1 786 589
Итого по пассиву (баланс)	1 644 732	1 596 262	3 240 994	59 961 450	58 892 815	118 854 265	60 183 339	59 004 044	119 187 383	1 866 621	1 707 491	3 574 112

Страница была полезной?