Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 004	6 094	32 098	52 071	15 550	67 621	45 866	13 846	59 712	32 209	7 798	40 007
20208	5 551	0	5 551	10 000	0	10 000	11 618	0	11 618	3 933	0	3 933
20209	0	0	0	0	9 163	9 163	0	9 163	9 163	0	0	0
30102	119 893	0	119 893	1 651 495	0	1 651 495	1 682 551	0	1 682 551	88 837	0	88 837
30110	3 760	80 911	84 671	6 883	17 099	23 982	7 301	50 618	57 919	3 342	47 392	50 734
30202	8 261	0	8 261	0	0	0	464	0	464	7 797	0	7 797
30204	13 446	0	13 446	2 622	0	2 622	0	0	0	16 068	0	16 068
30233	18	0	18	20 512	2 473	22 985	20 512	2 473	22 985	18	0	18
32002	40 000	0	40 000	350 000	0	350 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	85 000	0	85 000	40 000	0	40 000
32010	5 414	0	5 414	1	0	1	0	0	0	5 415	0	5 415
45106	0	15 731	15 731	0	430	430	0	2 410	2 410	0	13 751	13 751
45204	38 000	0	38 000	78 000	58 302	136 302	43 000	2 748	45 748	73 000	55 554	128 554
45205	142 000	188 250	330 250	25 000	36 475	61 475	28 000	61 691	89 691	139 000	163 034	302 034
45206	56 000	165 594	221 594	0	5 816	5 816	0	7 243	7 243	56 000	164 167	220 167
45505	964	0	964	0	0	0	83	0	83	881	0	881
45506	8 234	6 511	14 745	0	177	177	5 168	472	5 640	3 066	6 216	9 282
45507	5 000	0	5 000	0	0	0	100	0	100	4 900	0	4 900
45912	0	0	0	0	333	333	0	0	0	0	333	333
47408	0	0	0	95 630	104 356	199 986	95 630	104 356	199 986	0	0	0
47423	35	29	64	16 016	0	16 016	15 791	29	15 820	260	0	260
47427	1	27	28	2	346	348	1	360	361	2	13	15
60302	377	0	377	45	0	45	59	0	59	363	0	363
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	6	0	6	1 697	0	1 697	1 603	0	1 603	100	0	100
60323	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
60401	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	6	0	6	86	0	86	83	0	83	9	0	9
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	3 699	0	3 699	97	0	97	113	0	113	3 683	0	3 683
70606	189 058	0	189 058	103 674	0	103 674	4	0	4	292 728	0	292 728
70608	96 983	0	96 983	37 833	0	37 833	0	0	0	134 816	0	134 816
70611	532	0	532	1 030	0	1 030	0	0	0	1 562	0	1 562
Пассив
10208	70 750	0	70 750	0	0	0	0	0	0	70 750	0	70 750
10601	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 489	0	10 489	0	0	0	124	0	124	10 613	0	10 613
10801	52 988	0	52 988	0	0	0	13 689	0	13 689	66 677	0	66 677
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	83	0	83	2	0	2	0	0	0	81	0	81
30223	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
30232	15	0	15	243	0	243	240	0	240	12	0	12
32015	8 400	0	8 400	85 050	0	85 050	85 050	0	85 050	8 400	0	8 400
40701	4 690	530	5 220	246 236	2 849	249 085	246 133	2 937	249 070	4 587	618	5 205
40702	109 990	4 560	114 550	1 181 444	150 832	1 332 276	1 176 561	146 948	1 323 509	105 107	676	105 783
40703	191	0	191	299	0	299	146	0	146	38	0	38
40802	6 106	0	6 106	7 754	0	7 754	10 674	0	10 674	9 026	0	9 026
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	21 215	13 125	34 340	46 577	18 517	65 094	47 379	21 541	68 920	22 017	16 149	38 166
40820	3	61	64	0	2	2	0	3	3	3	62	65
40905	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
40909	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40912	0	0	0	383	118	501	383	118	501	0	0	0
40913	0	0	0	9	26	35	9	26	35	0	0	0
42104	0	2 251	2 251	0	135	135	0	61	61	0	2 177	2 177
42106	0	11 371	11 371	0	680	680	0	310	310	0	11 001	11 001
42301	48	150	198	57	54	111	57	91	148	48	187	235
42303	1 134	191	1 325	691	12	703	102	6	108	545	185	730
42304	600	138	738	0	4	4	0	6	6	600	140	740
42305	1 269	653	1 922	0	25	25	4	25	29	1 273	653	1 926
42306	162 265	416 213	578 478	10 191	26 536	36 727	20 538	17 339	37 877	172 612	407 016	579 628
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	1 573	0	1 573	198	0	198	0	0	0	1 375	0	1 375
45215	5 896	0	5 896	9 632	0	9 632	9 939	0	9 939	6 203	0	6 203
45515	610	0	610	305	0	305	0	0	0	305	0	305
47407	0	0	0	103 690	95 766	199 456	103 690	95 766	199 456	0	0	0
47411	91	90	181	1 361	2 170	3 531	1 410	2 153	3 563	140	73	213
47416	22	0	22	722	0	722	706	0	706	6	0	6
47422	0	0	0	411	143	554	411	143	554	0	0	0
47425	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
47426	0	0	0	0	136	136	1	136	137	1	0	1
52301	0	10 005	10 005	0	247	247	0	444	444	0	10 202	10 202
52501	0	507	507	0	13	13	0	115	115	0	609	609
60301	859	0	859	2 156	0	2 156	1 928	0	1 928	631	0	631
60305	1 395	0	1 395	3 519	0	3 519	2 124	0	2 124	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	100	0	100	100	0	100	36	0	36	36	0	36
60322	593	0	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0
60324	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
60601	4 706	0	4 706	0	0	0	100	0	100	4 806	0	4 806
70601	194 377	0	194 377	2	0	2	106 250	0	106 250	300 625	0	300 625
70603	96 819	0	96 819	0	0	0	37 706	0	37 706	134 525	0	134 525
70801	13 813	0	13 813	13 813	0	13 813	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 613	0	52 613	916	0	916	10 391	0	10 391	43 138	0	43 138
90902	56 909	0	56 909	450	0	450	4 031	0	4 031	53 328	0	53 328
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 263	0	6 263	0	0	0	0	0	0	6 263	0	6 263
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	60	9	69	0	0	0	0	0	0	60	9	69
91803	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
99998	1 216 370	0	1 216 370	292 537	0	292 537	235 270	0	235 270	1 273 637	0	1 273 637
Пассив
91004	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
91311	0	10 006	10 006	0	248	248	0	444	444	0	10 202	10 202
91312	1 185 708	0	1 185 708	232 863	0	232 863	289 934	0	289 934	1 242 779	0	1 242 779
91315	20 173	0	20 173	0	0	0	0	0	0	20 173	0	20 173
91507	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
99999	115 922	0	115 922	14 473	0	14 473	1 367	0	1 367	102 816	0	102 816
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?