Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 645	10 934	28 579	142 064	15 127	157 191	133 587	13 275	146 862	26 122	12 786	38 908
20208	5 851	0	5 851	23 000	0	23 000	23 403	0	23 403	5 448	0	5 448
20209	0	0	0	20 000	8 744	28 744	20 000	8 744	28 744	0	0	0
30102	102 820	0	102 820	2 139 685	0	2 139 685	2 087 070	0	2 087 070	155 435	0	155 435
30110	803	48 195	48 998	28 219	124 406	152 625	13 295	119 300	132 595	15 727	53 301	69 028
30202	6 058	0	6 058	0	0	0	218	0	218	5 840	0	5 840
30204	10 364	0	10 364	227	0	227	0	0	0	10 591	0	10 591
30233	18	0	18	40 918	2 086	43 004	40 918	2 086	43 004	18	0	18
32002	15 000	0	15 000	155 000	0	155 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32010	5 413	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
45105	0	15 653	15 653	0	116	116	0	15 769	15 769	0	0	0
45106	0	10 392	10 392	0	31 315	31 315	0	16 385	16 385	0	25 322	25 322
45203	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45204	52 000	72 363	124 363	6 000	929	6 929	27 000	73 292	100 292	31 000	0	31 000
45205	168 000	146 594	314 594	62 000	132 838	194 838	34 000	37 467	71 467	196 000	241 965	437 965
45206	28 000	99 614	127 614	0	20 541	20 541	0	23 213	23 213	28 000	96 942	124 942
45505	1 296	0	1 296	0	0	0	83	0	83	1 213	0	1 213
45506	26 299	7 514	33 813	2 500	138	2 638	4 020	337	4 357	24 779	7 315	32 094
45812	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
45815	546	0	546	0	0	0	546	0	546	0	0	0
47408	0	0	0	189 735	192 144	381 879	189 735	192 144	381 879	0	0	0
47423	30	0	30	43 115	92	43 207	43 109	92	43 201	36	0	36
47427	1	1	2	1	2	3	0	0	0	2	3	5
51403	0	26 302	26 302	0	330	330	0	26 632	26 632	0	0	0
60302	459	0	459	46	0	46	187	0	187	318	0	318
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	3	0	3	272	0	272	275	0	275	0	0	0
60312	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
60323	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
60401	7 892	0	7 892	0	0	0	97	0	97	7 795	0	7 795
61008	13	0	13	109	0	109	115	0	115	7	0	7
61009	14	0	14	343	0	343	357	0	357	0	0	0
61209	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61210	0	0	0	0	25 709	25 709	0	25 709	25 709	0	0	0
61403	3 981	0	3 981	147	0	147	382	0	382	3 746	0	3 746
70606	367 280	0	367 280	77 091	0	77 091	0	0	0	444 371	0	444 371
70608	429 926	0	429 926	31 794	0	31 794	0	0	0	461 720	0	461 720
70611	2 384	0	2 384	806	0	806	0	0	0	3 190	0	3 190
Пассив
10208	70 750	0	70 750	0	0	0	0	0	0	70 750	0	70 750
10601	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 489	0	10 489	0	0	0	0	0	0	10 489	0	10 489
10801	52 988	0	52 988	0	0	0	0	0	0	52 988	0	52 988
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	151	0	151	0	0	0	666	0	666	817	0	817
30223	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
30232	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
32015	7 512	0	7 512	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400	7 512	0	7 512
40701	14 767	3 560	18 327	318 752	19 741	338 493	315 805	17 861	333 666	11 820	1 680	13 500
40702	117 620	1 542	119 162	1 591 010	252 352	1 843 362	1 693 095	251 477	1 944 572	219 705	667	220 372
40703	137	0	137	386	0	386	629	0	629	380	0	380
40802	1 738	0	1 738	51 308	0	51 308	52 412	0	52 412	2 842	0	2 842
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	24 455	8 507	32 962	230 349	33 566	263 915	237 709	34 306	272 015	31 815	9 247	41 062
40820	8	64	72	97	5	102	92	3	95	3	62	65
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	19	85	104	19	85	104	0	0	0
40910	0	0	0	20	6	26	20	6	26	0	0	0
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40912	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42104	0	7 419	7 419	0	5 161	5 161	0	88	88	0	2 346	2 346
42106	2 700	25 045	27 745	2 700	13 188	15 888	0	334	334	0	12 191	12 191
42301	135	251	386	450	1 011	1 461	366	1 369	1 735	51	609	660
42303	952	348	1 300	0	16	16	107	8	115	1 059	340	1 399
42304	273	209	482	0	14	14	0	9	9	273	204	477
42305	551	739	1 290	0	44	44	5	23	28	556	718	1 274
42306	133 056	371 871	504 927	64 655	44 541	109 196	67 233	64 616	131 849	135 634	391 946	527 580
42309	10 254	0	10 254	0	0	0	0	0	0	10 254	0	10 254
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	3 125	0	3 125	6 084	0	6 084	5 491	0	5 491	2 532	0	2 532
45215	1 272	0	1 272	4 643	0	4 643	8 167	0	8 167	4 796	0	4 796
45515	2 899	0	2 899	1 569	0	1 569	1 070	0	1 070	2 400	0	2 400
45818	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	191 394	189 796	381 190	191 394	189 796	381 190	0	0	0
47411	353	62	415	1 347	2 748	4 095	1 261	2 759	4 020	267	73	340
47416	297	0	297	121 865	0	121 865	122 196	0	122 196	628	0	628
47422	0	0	0	47	5	52	52	5	57	5	0	5
47425	2 540	0	2 540	2 369	0	2 369	1	0	1	172	0	172
47426	2	0	2	9	247	256	7	247	254	0	0	0
51410	263	0	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0
52301	0	10 392	10 392	0	745	745	0	436	436	0	10 083	10 083
52501	0	147	147	0	10	10	0	100	100	0	237	237
60301	354	0	354	1 863	0	1 863	1 810	0	1 810	301	0	301
60305	1 425	0	1 425	5 157	0	5 157	3 732	0	3 732	0	0	0
60309	197	0	197	201	0	201	4	0	4	0	0	0
60311	50	0	50	50	0	50	23	0	23	23	0	23
60601	4 394	0	4 394	97	0	97	106	0	106	4 403	0	4 403
70601	383 266	0	383 266	4	0	4	79 253	0	79 253	462 515	0	462 515
70603	429 967	0	429 967	0	0	0	31 555	0	31 555	461 522	0	461 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 765	0	1 765	8 526	0	8 526	606	0	606	9 685	0	9 685
90902	47 031	0	47 031	7 165	0	7 165	2 114	0	2 114	52 082	0	52 082
91202	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 963	0	6 963	0	0	0	0	0	0	6 963	0	6 963
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	577	0	577	0	0	0	577	0	577	0	0	0
91802	45	10	55	15	0	15	0	1	1	60	9	69
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 174 668	0	1 174 668	445 983	0	445 983	355 330	0	355 330	1 265 321	0	1 265 321
Пассив
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	0	10 392	10 392	0	745	745	0	436	436	0	10 083	10 083
91312	1 144 819	0	1 144 819	320 188	0	320 188	415 399	0	415 399	1 240 030	0	1 240 030
91315	19 315	0	19 315	4 590	0	4 590	0	0	0	14 725	0	14 725
91316	0	0	0	0	29 797	29 797	0	29 797	29 797	0	0	0
91507	142	0	142	0	0	0	341	0	341	483	0	483
99999	62 459	0	62 459	9 299	0	9 299	15 707	0	15 707	68 867	0	68 867
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?