Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 217	0	1 217	159	0	159	154	0	154	1 222	0	1 222
10610	50 017	0	50 017	0	0	0	0	0	0	50 017	0	50 017
10901	0	0	0	12 117	0	12 117	0	0	0	12 117	0	12 117
20202	316 572	260 617	577 189	1 654 723	717 299	2 372 022	1 803 703	818 204	2 621 907	167 592	159 712	327 304
20208	41 906	399	42 305	26 252	31	26 283	22 617	73	22 690	45 541	357	45 898
20209	0	0	0	615 747	0	615 747	615 747	0	615 747	0	0	0
20302	0	32 838	32 838	0	3 836	3 836	0	2 025	2 025	0	34 649	34 649
20303	0	4 683	4 683	0	1 492	1 492	0	798	798	0	5 377	5 377
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	197 538	0	197 538	7 630 035	0	7 630 035	7 615 162	0	7 615 162	212 411	0	212 411
30110	74 020	72 655	146 675	48 162	919 872	968 034	45 063	948 251	993 314	77 119	44 276	121 395
30114	0	262 569	262 569	0	2 152 681	2 152 681	0	2 049 124	2 049 124	0	366 126	366 126
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	101 095	0	101 095	2 573	0	2 573	0	0	0	103 668	0	103 668
30204	66 431	0	66 431	0	0	0	1 811	0	1 811	64 620	0	64 620
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510	0	0	0
30221	0	0	0	0	201 934	201 934	0	201 934	201 934	0	0	0
30233	248	62	310	33 173	605	33 778	33 173	602	33 775	248	65	313
30302	0	55 657	55 657	12 381	4 610	16 991	0	2 099	2 099	12 381	58 168	70 549
30306	814 154	0	814 154	368 000	0	368 000	456 000	0	456 000	726 154	0	726 154
30413	246	0	246	26 218	0	26 218	26 218	0	26 218	246	0	246
30424	57 314	0	57 314	2 050 751	0	2 050 751	2 056 123	0	2 056 123	51 942	0	51 942
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	237	112	349	0	10	10	1	4	5	236	118	354
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	643	643	0	52	52	0	24	24	0	671	671
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32308	0	11 607	11 607	0	975	975	0	458	458	0	12 124	12 124
44605	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44905	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
45201	17 049	0	17 049	21 326	0	21 326	30 466	0	30 466	7 909	0	7 909
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	20 836	0	20 836	54 143	0	54 143	52 045	0	52 045	22 934	0	22 934
45205	170 764	0	170 764	52 055	0	52 055	35 486	0	35 486	187 333	0	187 333
45206	738 721	106 024	844 745	34 714	8 592	43 306	10 899	3 981	14 880	762 536	110 635	873 171
45207	4 833 293	312 300	5 145 593	80 139	25 305	105 444	289 124	11 728	300 852	4 624 308	325 877	4 950 185
45208	619 341	131 085	750 426	182 356	10 247	192 603	68 808	10 618	79 426	732 889	130 714	863 603
45404	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45405	0	0	0	267	0	267	0	0	0	267	0	267
45406	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45407	24 739	0	24 739	0	0	0	12 112	0	12 112	12 627	0	12 627
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	6 023	0	6 023	3 700	0	3 700	23	0	23	9 700	0	9 700
45505	95 963	6 018	101 981	236	504	740	8 599	237	8 836	87 600	6 285	93 885
45506	181 810	642 378	824 188	18 658	52 725	71 383	9 907	24 561	34 468	190 561	670 542	861 103
45507	59 443	21 991	81 434	0	1 783	1 783	491	837	1 328	58 952	22 937	81 889
45509	2 664	2 036	4 700	3 268	990	4 258	2 086	1 377	3 463	3 846	1 649	5 495
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45708	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45812	356 898	58 893	415 791	17 315	4 797	22 112	14 229	2 228	16 457	359 984	61 462	421 446
45814	3 667	0	3 667	2 850	0	2 850	750	0	750	5 767	0	5 767
45815	22 092	36 672	58 764	7 162	3 666	10 828	2 662	2 027	4 689	26 592	38 311	64 903
45816	0	21 526	21 526	0	1 744	1 744	0	808	808	0	22 462	22 462
45817	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45912	32 935	6 709	39 644	3 908	3 887	7 795	673	256	929	36 170	10 340	46 510
45914	534	0	534	587	0	587	153	0	153	968	0	968
45915	3 657	2 035	5 692	1 840	182	2 022	426	91	517	5 071	2 126	7 197
45916	0	2 223	2 223	0	180	180	0	83	83	0	2 320	2 320
45917	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	227 398	227 398	73 464 384	2 664 064	76 128 448	73 464 384	2 763 874	76 228 258	0	127 588	127 588
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	73 443 849	75 140 413	148 584 262	73 443 849	75 140 413	148 584 262	0	0	0
47415	3 329	0	3 329	0	0	0	0	0	0	3 329	0	3 329
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	48 858	1 004	49 862	898 184	230 027	1 128 211	902 631	230 007	1 132 638	44 411	1 024	45 435
47427	74 769	70 730	145 499	80 866	17 800	98 666	27 079	62 046	89 125	128 556	26 484	155 040
50104	10 334	0	10 334	113	0	113	0	0	0	10 447	0	10 447
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50205	25 031	145 506	170 537	192	12 408	12 600	0	9 609	9 609	25 223	148 305	173 528
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	354	0	354	7	0	7	0	0	0	361	0	361
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	18 605	47 084	65 689	9 599	3 775	13 374	13 397	4 783	18 180	14 807	46 076	60 883
52601	58 253	0	58 253	83	0	83	9 036	0	9 036	49 300	0	49 300
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	15 589	0	15 589	545	0	545	696	0	696	15 438	0	15 438
60306	90	0	90	10 014	0	10 014	10 084	0	10 084	20	0	20
60308	276	0	276	1 117	0	1 117	1 091	0	1 091	302	0	302
60310	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0	1 198	0	1 198
60312	410 512	0	410 512	33 653	0	33 653	36 660	0	36 660	407 505	0	407 505
60314	20	829	849	594	706	1 300	614	822	1 436	0	713	713
60315	0	0	0	1 002	0	1 002	915	0	915	87	0	87
60323	14 611	0	14 611	1 402	0	1 402	1 342	0	1 342	14 671	0	14 671
60336	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60401	1 201 038	0	1 201 038	5 589	0	5 589	0	0	0	1 206 627	0	1 206 627
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60415	0	0	0	5 589	0	5 589	5 589	0	5 589	0	0	0
60901	6 277	0	6 277	39	0	39	0	0	0	6 316	0	6 316
60906	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61002	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61008	17	0	17	758	0	758	759	0	759	16	0	16
61009	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
61010	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 964	687	7 651	2 060	54	2 114	872	229	1 101	8 152	512	8 664
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	137 075	0	137 075	0	0	0	0	0	0	137 075	0	137 075
70606	5 756 300	0	5 756 300	512 366	0	512 366	718	0	718	6 267 948	0	6 267 948
70607	743	0	743	0	0	0	274	0	274	469	0	469
70608	5 463 568	0	5 463 568	342 495	0	342 495	0	0	0	5 806 063	0	5 806 063
70609	232 382	0	232 382	2 823	0	2 823	0	0	0	235 205	0	235 205
70610	337 997	0	337 997	0	0	0	0	0	0	337 997	0	337 997
70611	224	0	224	32	0	32	0	0	0	256	0	256
70614	4 602	0	4 602	2 341	0	2 341	737	0	737	6 206	0	6 206
70616	14 411	0	14 411	0	0	0	0	0	0	14 411	0	14 411
70802	12 117	0	12 117	0	0	0	12 117	0	12 117	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 823 654	2 544 970	25 368 624	161 794 342	82 187 246	243 981 588	161 176 118	82 294 211	243 470 329	23 441 878	2 438 005	25 879 883
Пассив
10207	1 100 000	0	1 100 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	1 100 000	0	1 100 000
10601	241 904	0	241 904	0	0	0	0	0	0	241 904	0	241 904
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	354	0	354	0	0	0	7	0	7	361	0	361
10701	266 021	0	266 021	0	0	0	0	0	0	266 021	0	266 021
10801	115 490	0	115 490	15 000	0	15 000	0	0	0	100 490	0	100 490
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	637	637	0	8 485	8 485	0	8 675	8 675	0	827	827
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 192	377	1 569	48 184	11 497	59 681	48 598	12 392	60 990	1 606	1 272	2 878
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	0	55 657	55 657	0	2 099	2 099	12 381	4 610	16 991	12 381	58 168	70 549
30305	814 154	0	814 154	456 000	0	456 000	368 000	0	368 000	726 154	0	726 154
30601	2 819	0	2 819	10 936	0	10 936	10 904	0	10 904	2 787	0	2 787
30606	1	0	1	136 961	0	136 961	136 961	0	136 961	1	0	1
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	61 597	0	61 597	11 597	0	11 597	0	0	0	50 000	0	50 000
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	13 550	0	13 550	141 247	0	141 247	158 172	0	158 172	30 475	0	30 475
406	186 975	0	186 975	76 754	0	76 754	80 251	0	80 251	190 472	0	190 472
407	1 252 466	153 326	1 405 792	8 234 472	1 247 128	9 481 600	8 111 580	1 203 214	9 314 794	1 129 574	109 412	1 238 986
408.1	215 359	7 001	222 360	276 430	6 078	282 508	208 629	96	208 725	147 558	1 019	148 577
408.2	206 629	150 005	356 634	486 760	173 869	660 629	461 686	144 380	606 066	181 555	120 516	302 071
40901	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	62	126	188	62	126	188	0	0	0
40910	0	0	0	26	82	108	26	82	108	0	0	0
40911	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
40912	0	0	0	180	26	206	180	26	206	0	0	0
40913	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
41806	87 090	0	87 090	6 210	0	6 210	0	0	0	80 880	0	80 880
42102	33 000	0	33 000	38 000	0	38 000	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833
42105	137 994	5 024	143 018	135 500	189	135 689	140 000	407	140 407	142 494	5 242	147 736
42106	526 402	10 917	537 319	0	413	413	0	928	928	526 402	11 432	537 834
42205	59 001	0	59 001	0	0	0	0	0	0	59 001	0	59 001
42206	158 127	30 500	188 627	0	1 156	1 156	4 017	2 919	6 936	162 144	32 263	194 407
42207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	4 152	7 435	11 587	1 669	8 027	9 696	1 974	7 312	9 286	4 457	6 720	11 177
42303	38 095	0	38 095	25 788	0	25 788	15 502	0	15 502	27 809	0	27 809
42304	202 682	245 787	448 469	37 379	63 745	101 124	22 408	19 222	41 630	187 711	201 264	388 975
42305	1 046 306	377 812	1 424 118	112 543	34 094	146 637	81 172	34 895	116 067	1 014 935	378 613	1 393 548
42306	1 205 547	837 265	2 042 812	42 837	394 067	436 904	154 344	438 194	592 538	1 317 054	881 392	2 198 446
42309	432 341	0	432 341	829	0	829	143	0	143	431 655	0	431 655
42601	0	11 339	11 339	0	447	447	0	952	952	0	11 844	11 844
42603	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	2 680	61	2 741	27	2	29	1 275	6	1 281	3 928	65	3 993
42606	3 720	19 189	22 909	1 415	19 189	20 604	0	0	0	2 305	0	2 305
42609	30	0	30	7	0	7	7	0	7	30	0	30
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	0	288 516	288 516	0	10 835	10 835	0	23 379	23 379	0	301 060	301 060
44915	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45215	506 754	0	506 754	85 321	0	85 321	41 924	0	41 924	463 357	0	463 357
45415	1 086	0	1 086	3 554	0	3 554	3 725	0	3 725	1 257	0	1 257
45515	34 467	0	34 467	3 353	0	3 353	100	0	100	31 214	0	31 214
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45818	319 196	0	319 196	10 968	0	10 968	12 683	0	12 683	320 911	0	320 911
45918	34 453	0	34 453	312	0	312	857	0	857	34 998	0	34 998
47403	0	0	0	74 727 400	0	74 727 400	74 727 400	0	74 727 400	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	74 735 327	73 815 864	148 551 191	74 735 327	73 815 864	148 551 191	0	0	0
47411	33 248	6 589	39 837	23 986	4 536	28 522	24 585	4 136	28 721	33 847	6 189	40 036
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 123	0	1 123	33 605	0	33 605	33 357	0	33 357	875	0	875
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	134	0	134	2	0	2	5	0	5	137	0	137
47425	130 355	0	130 355	46 928	0	46 928	71 856	0	71 856	155 283	0	155 283
47426	5 427	445	5 872	6 303	88	6 391	7 867	2 171	10 038	6 991	2 528	9 519
50120	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
50220	1 217	0	1 217	154	0	154	159	0	159	1 222	0	1 222
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
52204	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52205	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
52301	8 757	36 640	45 397	635	1 376	2 011	77 685	25 680	103 365	85 807	60 944	146 751
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	267 622	0	267 622	267 622	0	267 622	188 029	0	188 029	188 029	0	188 029
52304	307	0	307	207 426	0	207 426	251 671	0	251 671	44 552	0	44 552
52305	120 427	672 831	793 258	42 841	25 344	68 185	0	54 638	54 638	77 586	702 125	779 711
52306	118 228	271 482	389 710	76 848	31 532	108 380	0	20 624	20 624	41 380	260 574	301 954
52307	1 406	0	1 406	529	0	529	0	0	0	877	0	877
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	7 258	0	7 258	0	0	0	6 430	0	6 430	13 688	0	13 688
52602	2 098	0	2 098	653	0	653	2 340	0	2 340	3 785	0	3 785
60301	14 626	0	14 626	18 887	0	18 887	8 075	0	8 075	3 814	0	3 814
60305	17 915	0	17 915	39 122	0	39 122	37 832	0	37 832	16 625	0	16 625
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	361	0	361	361	0	361
60311	11 414	0	11 414	58	0	58	58	0	58	11 414	0	11 414
60313	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
60320	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60324	351	0	351	5	0	5	61	0	61	407	0	407
60335	3 013	0	3 013	620	0	620	7 993	0	7 993	10 386	0	10 386
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	55 680	0	55 680	0	0	0	2 910	0	2 910	58 590	0	58 590
60903	97	0	97	0	0	0	19	0	19	116	0	116
61304	467	58	525	0	3	3	61	4	65	528	59	587
61701	33 902	0	33 902	0	0	0	0	0	0	33 902	0	33 902
62002	25 821	0	25 821	0	0	0	0	0	0	25 821	0	25 821
62103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	5 337 382	0	5 337 382	8 526	0	8 526	579 541	0	579 541	5 908 397	0	5 908 397
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	5 602 618	0	5 602 618	0	0	0	304 216	0	304 216	5 906 834	0	5 906 834
70604	48 435	0	48 435	0	0	0	5 329	0	5 329	53 764	0	53 764
70605	293 631	0	293 631	0	0	0	0	0	0	293 631	0	293 631
70613	138 247	0	138 247	9 036	0	9 036	0	0	0	129 211	0	129 211
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 179 731	3 188 893	25 368 624	160 694 486	75 860 335	236 554 821	161 241 110	75 824 970	237 066 080	22 726 355	3 153 528	25 879 883
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	126	0	126	1	0	1	127	0	127	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	54	0	54	127	0	127	8	0	8	173	0	173
80901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
81001	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Итого по активу (баланс)	248	0	248	136	0	136	135	0	135	249	0	249
Пассив
85101	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
85201	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	248	0	248	135	0	135	136	0	136	249	0	249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	47 160	0	47 160	0	0	0	0	0	0	47 160	0	47 160
90901	779 189	0	779 189	11 350	0	11 350	8 511	0	8 511	782 028	0	782 028
90902	777 451	0	777 451	22 654	0	22 654	9 941	0	9 941	790 164	0	790 164
90907	3 840	0	3 840	0	0	0	3 840	0	3 840	0	0	0
91202	9	65	74	0	5	5	0	2	2	9	68	77
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	106 997	0	106 997	0	0	0	0	0	0	106 997	0	106 997
91414	3 160 942	4 620 713	7 781 655	350 246	374 473	724 719	431 810	173 563	605 373	3 079 378	4 821 623	7 901 001
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	29 652	5 501	35 153	3 945	1 654	5 599	422	208	630	33 175	6 947	40 122
91704	9 109	12 537	21 646	0	959	959	0	455	455	9 109	13 041	22 150
91802	71 992	66 765	138 757	0	1 448	1 448	0	671	671	71 992	67 542	139 534
91803	2 022	2 674	4 696	44	223	267	0	105	105	2 066	2 792	4 858
99998	12 271 592	0	12 271 592	2 175 626	0	2 175 626	1 246 433	0	1 246 433	13 200 785	0	13 200 785
Итого по активу (баланс)	17 559 988	4 708 255	22 268 243	2 563 865	378 762	2 942 627	1 700 957	175 004	1 875 961	18 422 896	4 912 013	23 334 909
Пассив
91003	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	92 988	651 750	744 738	52 537	24 476	77 013	0	52 812	52 812	40 451	680 086	720 537
91312	4 385 613	514	4 386 127	39 338	20	39 358	210 998	43	211 041	4 557 273	537	4 557 810
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	6 396 107	0	6 396 107	783 345	0	783 345	1 506 507	0	1 506 507	7 119 269	0	7 119 269
91316	86 412	0	86 412	204 968	0	204 968	326 000	0	326 000	207 444	0	207 444
91317	151 249	9 604	160 853	139 125	1 862	140 987	75 677	2 827	78 504	87 801	10 569	98 370
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	494 708	0	494 708	0	0	0	0	0	0	494 708	0	494 708
91508	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
99999	9 996 651	0	9 996 651	629 395	0	629 395	766 868	0	766 868	10 134 124	0	10 134 124
Итого по пассиву (баланс)	21 606 375	661 868	22 268 243	1 849 470	26 358	1 875 828	2 886 812	55 682	2 942 494	22 643 717	691 192	23 334 909
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	209 936	0	209 936	0	0	0	209 936	0	209 936	0	0	0
93302	0	0	0	32 535	0	32 535	32 535	0	32 535	0	0	0
93303	32 535	0	32 535	32 918	0	32 918	32 535	0	32 535	32 918	0	32 918
93304	115 826	21 363	137 189	32 918	1 794	34 712	32 918	843	33 761	115 826	22 314	138 140
93305	321 894	0	321 894	209 935	0	209 935	0	0	0	531 829	0	531 829
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	3 141	1 244 563	1 247 704	34 722 666	60 435 212	95 157 878	33 452 717	59 093 409	92 546 126	1 273 090	2 586 366	3 859 456
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	1 879 522	0	1 879 522	95 142 485	0	95 142 485	92 507 479	0	92 507 479	4 514 528	0	4 514 528
Итого по активу (баланс)	2 562 854	1 265 926	3 828 780	130 173 457	60 437 006	190 610 463	126 268 120	59 094 252	185 362 372	6 468 191	2 608 680	9 076 871
Пассив
96301	0	216 825	216 825	0	216 825	216 825	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 163	29 163	0	29 163	29 163	0	0	0
96303	0	28 916	28 916	0	29 431	29 431	0	30 688	30 688	0	30 173	30 173
96304	22 950	114 507	137 457	0	33 884	33 884	0	38 862	38 862	22 950	119 485	142 435
96305	0	255 827	255 827	0	17 963	17 963	0	255 602	255 602	0	493 466	493 466
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 227 537	12 960	1 240 497	58 827 998	33 655 854	92 483 852	60 173 529	34 918 280	95 091 809	2 573 068	1 275 386	3 848 454
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	1 949 258	0	1 949 258	92 546 970	0	92 546 970	95 160 055	0	95 160 055	4 562 343	0	4 562 343
Итого по пассиву (баланс)	3 199 745	629 035	3 828 780	151 374 968	33 983 120	185 358 088	155 333 584	35 272 595	190 606 179	7 158 361	1 918 510	9 076 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	1 107 818 635,0000	0	0	1,0000	0	0	132 124,0000	0	0	1 107 686 512,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 107 818 682,0000	0	0	1,0000	0	0	132 127,0000	0	0	1 107 686 556,0000
Пассив
98040	0	0	1 074 287 995,0000	0	0	184 500,0000	0	0	52 500,0000	0	0	1 074 155 995,0000
98050	0	0	11 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 115,0000
98055	0	0	123,0000	0	0	123,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	6 798 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 798 401,0000
98070	0	0	26 721 048,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	26 721 045,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 107 818 682,0000	0	0	184 633,0000	0	0	52 507,0000	0	0	1 107 686 556,0000

Страница была полезной?