Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 963	0	3 963	53	0	53	224	0	224	3 792	0	3 792
10610	50 017	0	50 017	0	0	0	0	0	0	50 017	0	50 017
20202	500 187	284 008	784 195	2 851 372	2 228 876	5 080 248	3 098 513	2 254 601	5 353 114	253 046	258 283	511 329
20208	31 111	285	31 396	13 235	353	13 588	17 946	63	18 009	26 400	575	26 975
20209	0	0	0	1 062 253	0	1 062 253	1 062 253	0	1 062 253	0	0	0
20302	0	35 848	35 848	0	2 533 392	2 533 392	0	2 536 776	2 536 776	0	32 464	32 464
20303	0	4 556	4 556	0	586	586	0	981	981	0	4 161	4 161
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	160 987	0	160 987	12 523 109	0	12 523 109	12 451 575	0	12 451 575	232 521	0	232 521
30110	56 731	61 728	118 459	111 085	264 591	375 676	111 307	269 479	380 786	56 509	56 840	113 349
30114	0	1 048 802	1 048 802	0	4 020 261	4 020 261	0	4 474 829	4 474 829	0	594 234	594 234
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	108 709	0	108 709	496	0	496	0	0	0	109 205	0	109 205
30204	81 367	0	81 367	0	0	0	2 823	0	2 823	78 544	0	78 544
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30210	3 000	0	3 000	2 900	0	2 900	5 900	0	5 900	0	0	0
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30302	139 368	292 536	431 904	74 548	94 546	169 094	213 916	359 435	573 351	0	27 647	27 647
30306	370 154	0	370 154	827 481	0	827 481	837 573	0	837 573	360 062	0	360 062
30413	1 423	0	1 423	99 294	0	99 294	99 294	0	99 294	1 423	0	1 423
30424	43 013	0	43 013	6 707 622	0	6 707 622	6 700 439	0	6 700 439	50 196	0	50 196
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45205	136 418	0	136 418	9 680	0	9 680	0	0	0	146 098	0	146 098
45206	823 725	123 899	947 624	243 327	7 510	250 837	383 415	19 856	403 271	683 637	111 553	795 190
45207	4 451 151	466 129	4 917 280	643 911	27 023	670 934	351 364	104 572	455 936	4 743 698	388 580	5 132 278
45208	371 955	160 768	532 723	72 100	9 429	81 529	38 107	31 331	69 438	405 948	138 866	544 814
45406	416	0	416	0	0	0	83	0	83	333	0	333
45407	28 195	0	28 195	0	0	0	1 764	0	1 764	26 431	0	26 431
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60306	2	0	2	10 132	0	10 132	10 133	0	10 133	1	0	1
60308	400	0	400	1 039	0	1 039	1 166	0	1 166	273	0	273
60310	3 023	0	3 023	1 746	0	1 746	4 769	0	4 769	0	0	0
60312	142 058	0	142 058	30 795	0	30 795	28 987	0	28 987	143 866	0	143 866
60314	0	2 537	2 537	11	455	466	0	314	314	11	2 678	2 689
60315	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60323	87 293	0	87 293	1 285	0	1 285	1 658	0	1 658	86 920	0	86 920
60336	34	0	34	21	0	21	29	0	29	26	0	26
60401	1 524 146	0	1 524 146	3 440	0	3 440	0	0	0	1 527 586	0	1 527 586
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70607	201	0	201	107	0	107	0	0	0	308	0	308
70608	2 929 720	0	2 929 720	829 979	0	829 979	0	0	0	3 759 699	0	3 759 699
70609	168 887	0	168 887	45 108	0	45 108	0	0	0	213 995	0	213 995
70610	150 864	0	150 864	77 420	0	77 420	0	0	0	228 284	0	228 284
70611	48	0	48	44	0	44	0	0	0	92	0	92
70614	5 711	0	5 711	71 476	0	71 476	76 598	0	76 598	589	0	589
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70708	11 518 448	0	11 518 448	153 676	0	153 676	11 672 124	0	11 672 124	0	0	0
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70710	294 260	0	294 260	0	0	0	294 260	0	294 260	0	0	0
70711	16 620	0	16 620	20 543	0	20 543	37 163	0	37 163	0	0	0
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80901	11	0	11	7	0	7	18	0	18	0	0	0
81001	38	0	38	18	0	18	4	0	4	52	0	52
Итого по активу (баланс)	251	0	251	26	0	26	29	0	29	248	0	248
Пассив
85101	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
85201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85401	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	251	0	251	10	0	10	7	0	7	248	0	248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	148 470	0	148 470	48 647	0	48 647	148 470	0	148 470	48 647	0	48 647
90901	2 560 692	0	2 560 692	102 323	0	102 323	45 988	0	45 988	2 617 027	0	2 617 027
90902	691 284	0	691 284	198 448	0	198 448	24 177	0	24 177	865 555	0	865 555
90907	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
91202	14	75	89	0	5	5	0	12	12	14	68	82
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	106 997	0	106 997	0	0	0	0	0	0	106 997	0	106 997
91414	3 312 337	6 250 261	9 562 598	109 448	385 148	494 596	279 622	1 001 373	1 280 995	3 142 163	5 634 036	8 776 199
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	44 429	1 685	46 114	2 790	1 150	3 940	13 908	468	14 376	33 311	2 367	35 678
91704	9 109	14 532	23 641	0	838	838	0	2 216	2 216	9 109	13 154	22 263
91802	71 991	69 778	141 769	1	1 266	1 267	0	3 347	3 347	71 992	67 697	139 689
91803	2 022	3 118	5 140	0	159	159	0	414	414	2 022	2 863	4 885
99998	9 696 966	0	9 696 966	1 168 317	0	1 168 317	790 158	0	790 158	10 075 125	0	10 075 125
Итого по активу (баланс)	16 946 141	6 339 449	23 285 590	1 630 835	388 566	2 019 401	1 303 185	1 007 830	2 311 015	17 273 791	5 720 185	22 993 976
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	119 000	489 696	608 696	0	78 478	78 478	132 358	29 680	162 038	251 358	440 898	692 256
91312	3 883 239	601	3 883 840	98 978	96	99 074	278 886	36	278 922	4 063 147	541	4 063 688
91315	4 573 415	0	4 573 415	215 762	0	215 762	276 657	0	276 657	4 634 310	0	4 634 310
91316	17 274	0	17 274	253 271	0	253 271	318 925	0	318 925	82 928	0	82 928
91317	111 798	16 295	128 093	136 329	5 946	142 275	115 705	1 982	117 687	91 174	12 331	103 505
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	484 378	0	484 378	1 298	0	1 298	12 164	0	12 164	495 244	0	495 244
91508	1 270	0	1 270	0	0	0	1 924	0	1 924	3 194	0	3 194
99999	13 588 624	0	13 588 624	1 519 491	0	1 519 491	849 718	0	849 718	12 918 851	0	12 918 851
Итого по пассиву (баланс)	22 778 998	506 592	23 285 590	2 225 129	84 520	2 309 649	1 986 337	31 698	2 018 035	22 540 206	453 770	22 993 976
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 530 234	0	2 530 234	2 530 234	0	2 530 234	0	0	0
93302	0	0	0	2 530 234	23 611	2 553 845	2 530 234	23 611	2 553 845	0	0	0
93303	0	24 892	24 892	0	424	424	0	25 316	25 316	0	0	0
93304	0	0	0	271 366	18 930	290 296	0	0	0	271 366	18 930	290 296
93305	531 830	0	531 830	0	23 058	23 058	209 936	96	210 032	321 894	22 962	344 856
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	2 241 925	2 514 454	4 756 379	51 305 747	67 053 695	118 359 442	53 241 142	68 562 063	121 803 205	306 530	1 006 086	1 312 616
94001	0	0	0	0	2 572 524	2 572 524	0	2 572 524	2 572 524	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	5 328 663	0	5 328 663	123 699 174	0	123 699 174	127 110 250	0	127 110 250	1 917 587	0	1 917 587
Итого по активу (баланс)	8 102 418	2 539 346	10 641 764	180 336 755	69 692 242	250 028 997	185 621 796	71 183 610	256 805 406	2 817 377	1 047 978	3 865 355
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	22 950	0	22 950	22 950	0	22 950	0	0	0
96303	22 950	0	22 950	22 950	0	22 950	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	2 001	2 001	19 376	288 948	308 324	19 376	286 947	306 323
96305	0	551 470	551 470	0	306 515	306 515	22 950	30 015	52 965	22 950	274 970	297 920
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	2 521 460	2 521 460	0	2 521 460	2 521 460	0	0	0
96402	0	0	0	0	2 572 524	2 572 524	0	2 572 524	2 572 524	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	2 516 525	2 237 718	4 754 243	70 303 869	54 153 470	124 457 339	68 771 749	52 244 691	121 016 440	984 405	328 939	1 313 344
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	5 313 101	0	5 313 101	126 909 118	0	126 909 118	123 543 785	0	123 543 785	1 947 768	0	1 947 768
Итого по пассиву (баланс)	7 852 576	2 789 188	10 641 764	197 258 887	59 555 970	256 814 857	192 380 810	57 657 638	250 038 448	2 974 499	890 856	3 865 355
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	1 105 956 771,0000	0	0	29 957,0000	0	0	0,0000	0	0	1 105 986 728,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 105 956 814,0000	0	0	29 961,0000	0	0	1,0000	0	0	1 105 986 774,0000
Пассив
98040	0	0	1 073 569 758,0000	0	0	0,0000	0	0	29 957,0000	0	0	1 073 599 715,0000
98050	0	0	11 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 115,0000
98055	0	0	26 696 123,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 696 123,0000
98060	0	0	5 634 774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 634 774,0000
98070	0	0	45 044,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	45 047,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 105 956 814,0000	0	0	1,0000	0	0	29 961,0000	0	0	1 105 986 774,0000

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