Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	44 382	1 942	46 324	26 911	407	27 318	30 054	168	30 222	41 239	2 181	43 420
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30110	59 105	61 703	120 808	666 307	265 446	931 753	667 748	123 904	791 652	57 664	203 245	260 909
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Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	191	0	191	0	0	0	191	0	191	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	47	0	47	192	0	192	2	0	2	237	0	237
80901	5	0	5	1	0	1	6	0	6	0	0	0
81001	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	250	0	250	197	0	197	199	0	199	248	0	248
Пассив
85101	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
85201	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
85401	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	250	0	250	197	0	197	195	0	195	248	0	248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	266 596	0	266 596	0	0	0	5 024	0	5 024	261 572	0	261 572
90901	2 397 578	0	2 397 578	73 563	0	73 563	6 772	0	6 772	2 464 369	0	2 464 369
90902	595 444	0	595 444	23 217	0	23 217	68 643	0	68 643	550 018	0	550 018
90907	5 900	0	5 900	0	0	0	950	0	950	4 950	0	4 950
91202	9	4 752	4 761	0	673	673	0	387	387	9	5 038	5 047
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	116 534	0	116 534	0	0	0	61 134	0	61 134	55 400	0	55 400
91414	4 341 822	4 563 909	8 905 731	405 737	667 570	1 073 307	434 534	426 796	861 330	4 313 025	4 804 683	9 117 708
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	20 146	78	20 224	5 074	10	5 084	697	10	707	24 523	78	24 601
91704	9 109	10 477	19 586	0	1 314	1 314	0	842	842	9 109	10 949	20 058
91802	71 628	63 626	135 254	0	1 980	1 980	0	1 270	1 270	71 628	64 336	135 964
91803	2 019	2 183	4 202	0	306	306	0	179	179	2 019	2 310	4 329
99998	8 466 764	0	8 466 764	658 359	0	658 359	786 056	0	786 056	8 339 067	0	8 339 067
Итого по активу (баланс)	16 595 382	4 645 025	21 240 407	1 165 950	671 853	1 837 803	1 363 811	429 484	1 793 295	16 397 521	4 887 394	21 284 915
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	349 864	187 677	537 541	14 000	15 251	29 251	56 500	26 593	83 093	392 364	199 019	591 383
91312	3 956 915	424	3 957 339	34 406	37	34 443	47 373	57	47 430	3 969 882	444	3 970 326
91315	3 828 176	0	3 828 176	523 752	0	523 752	321 306	0	321 306	3 625 730	0	3 625 730
91316	26 049	4 399	30 448	67 200	379	67 579	74 525	592	75 117	33 374	4 612	37 986
91317	24 044	13 821	37 865	104 715	5 767	110 482	124 087	7 326	131 413	43 416	15 380	58 796
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	74 125	0	74 125	20 549	0	20 549	0	0	0	53 576	0	53 576
91508	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
99999	12 773 643	0	12 773 643	952 793	0	952 793	1 124 998	0	1 124 998	12 945 848	0	12 945 848
Итого по пассиву (баланс)	21 034 086	206 321	21 240 407	1 717 415	21 434	1 738 849	1 748 789	34 568	1 783 357	21 065 460	219 455	21 284 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 014 529	5 098	1 019 627	1 014 529	5 098	1 019 627	0	0	0
93302	1 014 529	0	1 014 529	0	5 098	5 098	1 014 529	5 098	1 019 627	0	0	0
93303	0	4 926	4 926	0	354	354	0	5 280	5 280	0	0	0
93304	0	0	0	0	483 854	483 854	0	35	35	0	483 819	483 819
93305	0	456 652	456 652	0	58 601	58 601	0	515 253	515 253	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	345 040	552 457	897 497	17 832 541	18 036 822	35 869 363	17 831 810	18 017 807	35 849 617	345 771	571 472	917 243
94001	0	1 014 528	1 014 528	0	957 116	957 116	0	1 971 644	1 971 644	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	3 226 457	0	3 226 457	36 823 078	0	36 823 078	38 826 295	0	38 826 295	1 223 240	0	1 223 240
Итого по активу (баланс)	4 586 026	2 028 563	6 614 589	55 670 148	19 546 943	75 217 091	58 687 163	20 520 215	79 207 378	1 569 011	1 055 291	2 624 302
Пассив
96301	0	0	0	4 891	0	4 891	4 891	0	4 891	0	0	0
96302	0	0	0	4 891	0	4 891	4 891	0	4 891	0	0	0
96303	4 890	0	4 890	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	305 222	0	305 222	305 222	0	305 222
96305	300 000	0	300 000	305 222	0	305 222	5 293	0	5 293	71	0	71
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	1 022 105	1 022 105	0	1 022 105	1 022 105	0	0	0
96402	0	1 014 529	1 014 529	0	1 027 620	1 027 620	0	13 091	13 091	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 560 803	346 235	1 907 038	19 804 031	16 958 779	36 762 810	18 811 223	16 962 496	35 773 719	567 995	349 952	917 947
97001	0	0	0	0	1 030 319	1 030 319	0	1 030 319	1 030 319	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	3 388 132	0	3 388 132	38 880 642	0	38 880 642	36 893 572	0	36 893 572	1 401 062	0	1 401 062
Итого по пассиву (баланс)	5 253 825	1 360 764	6 614 589	59 004 567	20 038 823	79 043 390	56 025 092	19 028 011	75 053 103	2 274 350	349 952	2 624 302
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	1 106 734 777,0000	0	0	843 991,0000	0	0	1 289 369,0000	0	0	1 106 289 399,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 106 734 842,0000	0	0	843 995,0000	0	0	1 289 375,0000	0	0	1 106 289 462,0000
Пассив
98040	0	0	1 073 916 905,0000	0	0	399 829,0000	0	0	385 433,0000	0	0	1 073 902 509,0000
98050	0	0	441 912,0000	0	0	1 274 651,0000	0	0	843 854,0000	0	0	11 115,0000
98055	0	0	26 696 185,0000	0	0	185,0000	0	0	0,0000	0	0	26 696 000,0000
98060	0	0	5 634 774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 634 774,0000
98070	0	0	45 066,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	45 064,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 106 734 842,0000	0	0	1 674 671,0000	0	0	1 229 291,0000	0	0	1 106 289 462,0000

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