Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	299 237	70 563	369 800	1 712 935	1 033 405	2 746 340	1 713 455	898 245	2 611 700	298 717	205 723	504 440
20208	23 028	228	23 256	21 006	1 087	22 093	17 463	6	17 469	26 571	1 309	27 880
20209	0	0	0	768 650	73 232	841 882	768 650	73 232	841 882	0	0	0
20302	0	15 585	15 585	0	2 424	2 424	0	563	563	0	17 446	17 446
20303	0	2 620	2 620	0	356	356	0	189	189	0	2 787	2 787
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	619 169	0	619 169	10 993 142	0	10 993 142	11 135 024	0	11 135 024	477 287	0	477 287
30110	109 685	14 998	124 683	431 224	618 238	1 049 462	464 698	608 420	1 073 118	76 211	24 816	101 027
30114	0	457 018	457 018	0	1 500 563	1 500 563	0	1 772 844	1 772 844	0	184 737	184 737
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	88 907	0	88 907	11 413	0	11 413	0	0	0	100 320	0	100 320
30204	40 322	0	40 322	0	0	0	2 224	0	2 224	38 098	0	38 098
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	189	0	189	127 347	28 354	155 701	127 308	28 354	155 662	228	0	228
30302	3 387	1 701	5 088	2 547	757	3 304	0	18	18	5 934	2 440	8 374
30306	6 728	0	6 728	0	0	0	1 500	0	1 500	5 228	0	5 228
30413	1 476	0	1 476	48 494	0	48 494	46 854	0	46 854	3 116	0	3 116
30424	12 738	0	12 738	1 581 142	0	1 581 142	1 579 872	0	1 579 872	14 008	0	14 008
30425	5 000	2 618	7 618	0	226	226	0	24	24	5 000	2 820	7 820
30602	42 326	839	43 165	4 942	72	5 014	45 306	9	45 315	1 962	902	2 864
31902	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	327	327	0	28	28	0	3	3	0	352	352
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	30 053	0	30 053	98 741	0	98 741	95 607	0	95 607	33 187	0	33 187
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	435 571	0	435 571	139 653	0	139 653	268 697	0	268 697	306 527	0	306 527
45205	297 756	0	297 756	54 394	0	54 394	70 156	0	70 156	281 994	0	281 994
45206	1 934 819	330 760	2 265 579	84 554	31 198	115 752	70 041	3 059	73 100	1 949 332	358 899	2 308 231
45207	2 339 442	202 672	2 542 114	39	17 078	17 117	16 566	6 545	23 111	2 322 915	213 205	2 536 120
45208	465 784	4 546	470 330	3 500	391	3 891	5 733	42	5 775	463 551	4 895	468 446
45306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45404	2 084	0	2 084	0	0	0	1 510	0	1 510	574	0	574
45406	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
45502	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45503	0	0	0	500	9 673	10 173	0	54	54	500	9 619	10 119
45504	6 931	0	6 931	40	0	40	950	0	950	6 021	0	6 021
45505	49 765	95 561	145 326	1 144	10 758	11 902	7 211	593	7 804	43 698	105 726	149 424
45506	165 342	233 111	398 453	0	16 850	16 850	7 933	42 505	50 438	157 409	207 456	364 865
45507	102 688	21 709	124 397	30	1 869	1 899	1 530	200	1 730	101 188	23 378	124 566
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45509	2 819	2 497	5 316	4 068	3 580	7 648	3 679	2 281	5 960	3 208	3 796	7 004
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	10 964	10 964	0	944	944	0	101	101	0	11 807	11 807
45812	154 041	5 645	159 686	150	486	636	0	52	52	154 191	6 079	160 270
45815	22 482	12 118	34 600	507	1 279	1 786	516	113	629	22 473	13 284	35 757
45912	1 415	0	1 415	481	0	481	1 415	0	1 415	481	0	481
45915	3 214	0	3 214	81	10	91	3 138	0	3 138	157	10	167
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	35 239	35 239	2 453 655	2 151 415	4 605 070	2 453 655	2 141 234	4 594 889	0	45 420	45 420
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	2 675 561	3 912 839	6 588 400	2 651 222	3 912 839	6 564 061	24 339	0	24 339
47415	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	299 734	690	300 424	71 879	333 528	405 407	241 893	333 471	575 364	129 720	747	130 467
47427	14 365	38	14 403	79 002	9 882	88 884	47 091	8 304	55 395	46 276	1 616	47 892
50104	103 401	0	103 401	923	0	923	0	0	0	104 324	0	104 324
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	293 065	0	293 065	293 065	0	293 065	0	0	0
50116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	291 431	0	291 431	296 442	0	296 442	293 065	0	293 065	294 808	0	294 808
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	505 614	0	505 614	0	0	0	24 104	0	24 104	481 510	0	481 510
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	108 761	38	108 799	938	4	942	66 123	3	66 126	43 576	39	43 615
52601	0	0	0	42 080	0	42 080	4 941	0	4 941	37 139	0	37 139
60302	15 203	0	15 203	11	0	11	11	0	11	15 203	0	15 203
60306	0	0	0	16 764	0	16 764	440	0	440	16 324	0	16 324
60308	0	0	0	909	0	909	673	0	673	236	0	236
60310	0	0	0	907	0	907	0	0	0	907	0	907
60312	130 888	0	130 888	7 394	0	7 394	7 719	0	7 719	130 563	0	130 563
60314	0	939	939	0	641	641	0	972	972	0	608	608
60315	1 796	0	1 796	369	0	369	0	0	0	2 165	0	2 165
60323	2 359	16	2 375	131	2	133	3	0	3	2 487	18	2 505
60401	212 532	0	212 532	0	0	0	0	0	0	212 532	0	212 532
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60408	49 013	0	49 013	0	0	0	0	0	0	49 013	0	49 013
60409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	250	0	250	335	0	335	0	0	0	585	0	585
60901	15 204	0	15 204	0	0	0	0	0	0	15 204	0	15 204
61002	232	0	232	223	0	223	0	0	0	455	0	455
61008	568	0	568	445	0	445	170	0	170	843	0	843
61009	1 034	0	1 034	679	0	679	362	0	362	1 351	0	1 351
61010	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61011	92 084	0	92 084	0	0	0	0	0	0	92 084	0	92 084
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	24 339	0	24 339	24 339	0	24 339	0	0	0
61213	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	13 640	0	13 640	671	0	671	1 329	0	1 329	12 982	0	12 982
61601	0	0	0	15 217	0	15 217	15 217	0	15 217	0	0	0
70606	2 168 108	0	2 168 108	121 456	0	121 456	2 168 108	0	2 168 108	121 456	0	121 456
70607	10 908	0	10 908	3 810	0	3 810	10 908	0	10 908	3 810	0	3 810
70608	1 684 712	0	1 684 712	168 926	0	168 926	1 684 712	0	1 684 712	168 926	0	168 926
70609	48 031	0	48 031	1 054	0	1 054	48 031	0	48 031	1 054	0	1 054
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	2 142	0	2 142	67	0	67	2 142	0	2 142	67	0	67
70614	17 372	0	17 372	9 794	0	9 794	21 169	0	21 169	5 997	0	5 997
70706	0	0	0	2 173 025	0	2 173 025	1 685	0	1 685	2 171 340	0	2 171 340
70707	0	0	0	10 908	0	10 908	0	0	0	10 908	0	10 908
70708	0	0	0	1 684 712	0	1 684 712	0	0	0	1 684 712	0	1 684 712
70709	0	0	0	48 031	0	48 031	0	0	0	48 031	0	48 031
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	2 142	0	2 142	0	0	0	2 142	0	2 142
70714	0	0	0	17 372	0	17 372	0	0	0	17 372	0	17 372
Итого по активу (баланс)	13 364 519	1 523 040	14 887 559	31 986 042	9 761 169	41 747 211	32 191 845	9 834 275	42 026 120	13 158 716	1 449 934	14 608 650
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	230 178	0	230 178	0	0	0	0	0	0	230 178	0	230 178
10801	103 778	0	103 778	0	0	0	0	0	0	103 778	0	103 778
20309	0	2 402	2 402	0	76	76	0	374	374	0	2 700	2 700
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30222	0	0	0	0	6 590	6 590	0	6 590	6 590	0	0	0
30232	10	0	10	5 059	1 844	6 903	5 055	1 844	6 899	6	0	6
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	3 387	1 701	5 088	0	18	18	2 547	757	3 304	5 934	2 440	8 374
30305	6 728	0	6 728	1 500	0	1 500	0	0	0	5 228	0	5 228
30601	984	0	984	4 673	0	4 673	7 652	0	7 652	3 963	0	3 963
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	50 000	0	50 000	16 000	0	16 000	0	0	0	34 000	0	34 000
31309	49 949	0	49 949	0	0	0	0	0	0	49 949	0	49 949
31409	0	98 188	98 188	0	907	907	0	8 453	8 453	0	105 734	105 734
31501	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	46 664	0	46 664	29 836	0	29 836	33 721	0	33 721	50 549	0	50 549
40602	114 246	0	114 246	40 216	0	40 216	29 915	0	29 915	103 945	0	103 945
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	136	0	136	18 287	0	18 287	18 592	0	18 592	441	0	441
40702	2 244 720	18 558	2 263 278	5 643 228	724 675	6 367 903	5 365 703	776 505	6 142 208	1 967 195	70 388	2 037 583
40703	578 776	19 477	598 253	297 452	288	297 740	269 001	1 760	270 761	550 325	20 949	571 274
40802	37 429	111	37 540	31 793	225	32 018	23 133	234	23 367	28 769	120	28 889
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	6 626	1 633	8 259	1 440	10	1 450	7 840	124	7 964	13 026	1 747	14 773
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	313 692	107 204	420 896	505 729	159 325	665 054	482 932	177 745	660 677	290 895	125 624	416 519
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	1 628	694	2 322	2 683	603	3 286	2 297	513	2 810	1 242	604	1 846
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	2	0	2
40909	0	0	0	212	12	224	212	12	224	0	0	0
40910	0	0	0	82	7	89	82	7	89	0	0	0
40911	0	0	0	7 335	0	7 335	7 335	0	7 335	0	0	0
40912	0	0	0	803	512	1 315	803	512	1 315	0	0	0
40913	0	0	0	147	371	518	147	371	518	0	0	0
42103	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42104	185 800	0	185 800	65 000	0	65 000	0	0	0	120 800	0	120 800
42105	43 550	19 860	63 410	0	183	183	0	1 727	1 727	43 550	21 404	64 954
42106	11 200	23 715	34 915	0	144	144	0	1 792	1 792	11 200	25 363	36 563
42107	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42205	236 219	6 874	243 093	179 892	63	179 955	144 000	591	144 591	200 327	7 402	207 729
42206	70 778	0	70 778	0	0	0	36 000	0	36 000	106 778	0	106 778
42301	7 550	8 273	15 823	22 732	9 213	31 945	26 239	26 101	52 340	11 057	25 161	36 218
42303	39 094	33 612	72 706	54 743	15 524	70 267	45 556	19 798	65 354	29 907	37 886	67 793
42304	173 462	209 269	382 731	85 900	26 807	112 707	60 618	108 605	169 223	148 180	291 067	439 247
42305	281 750	492 546	774 296	23 413	85 343	108 756	13 675	53 045	66 720	272 012	460 248	732 260
42306	1 408 601	732 917	2 141 518	90 823	12 811	103 634	33 916	66 682	100 598	1 351 694	786 788	2 138 482
42309	2 184	0	2 184	159	0	159	21 717	0	21 717	23 742	0	23 742
42601	0	4 669	4 669	0	28	28	0	353	353	0	4 994	4 994
42603	0	8 130	8 130	0	75	75	0	716	716	0	8 771	8 771
42605	1 583	25 072	26 655	0	152	152	0	1 895	1 895	1 583	26 815	28 398
42606	3 738	2 248	5 986	0	14	14	0	170	170	3 738	2 404	6 142
42609	32	0	32	3	0	3	3	0	3	32	0	32
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	126 734	0	126 734	33 023	0	33 023	37 681	0	37 681	131 392	0	131 392
45515	10 138	0	10 138	2 336	0	2 336	641	0	641	8 443	0	8 443
45615	110	0	110	0	0	0	8	0	8	118	0	118
45818	100 793	0	100 793	10	0	10	1 434	0	1 434	102 217	0	102 217
45918	364	0	364	308	0	308	12	0	12	68	0	68
47403	0	0	0	3 244 682	0	3 244 682	3 244 682	0	3 244 682	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 473 591	3 124 605	6 598 196	3 473 591	3 124 605	6 598 196	0	0	0
47411	43 933	15 179	59 112	11 013	5 940	16 953	15 558	6 874	22 432	48 478	16 113	64 591
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	53	0	53	3 611 964	0	3 611 964	3 612 708	165	3 612 873	797	165	962
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	55	0	55	733	0	733	764	0	764	86	0	86
47425	32 794	0	32 794	5 516	0	5 516	10 659	0	10 659	37 937	0	37 937
47426	17 063	1 603	18 666	5 682	31	5 713	8 901	930	9 831	20 282	2 502	22 784
50120	10 646	0	10 646	0	0	0	3 810	0	3 810	14 456	0	14 456
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	3 012	0	3 012	241	0	241	0	0	0	2 771	0	2 771
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52205	279 000	0	279 000	0	0	0	0	0	0	279 000	0	279 000
52301	32 555	0	32 555	32 554	0	32 554	15 173	0	15 173	15 174	0	15 174
52303	15 174	0	15 174	15 174	0	15 174	0	0	0	0	0	0
52304	105 133	0	105 133	29 506	0	29 506	199	0	199	75 826	0	75 826
52305	45 973	1 086	47 059	20 942	7	20 949	1 969	82	2 051	27 000	1 161	28 161
52306	15 651	0	15 651	0	0	0	0	0	0	15 651	0	15 651
52307	385 384	0	385 384	233 376	0	233 376	0	0	0	152 008	0	152 008
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	14 692	0	14 692	0	0	0	5 342	0	5 342	20 034	0	20 034
52602	0	0	0	10 275	0	10 275	10 275	0	10 275	0	0	0
60301	3 617	0	3 617	2 652	0	2 652	900	0	900	1 865	0	1 865
60305	0	0	0	630	0	630	1 103	0	1 103	473	0	473
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	491	0	491	377	0	377
60311	13	0	13	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	13	0	13
60313	0	0	0	9	24	33	9	24	33	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	3 204	0	3 204	0	0	0	219	0	219	3 423	0	3 423
60405	9 301	0	9 301	16	0	16	0	0	0	9 285	0	9 285
60601	25 946	0	25 946	0	0	0	887	0	887	26 833	0	26 833
60602	2 532	0	2 532	0	0	0	82	0	82	2 614	0	2 614
60603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	9 783	0	9 783	0	0	0	145	0	145	9 928	0	9 928
61012	7 646	0	7 646	0	0	0	0	0	0	7 646	0	7 646
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	1 911	249	2 160	1 650	269	1 919	26	21	47	287	1	288
70601	2 304 389	0	2 304 389	2 304 429	0	2 304 429	154 508	0	154 508	154 468	0	154 468
70602	615	0	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0
70603	1 621 829	0	1 621 829	1 621 829	0	1 621 829	146 379	0	146 379	146 379	0	146 379
70604	24 187	0	24 187	24 187	0	24 187	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	17 601	0	17 601	18 368	0	18 368	38 569	0	38 569	37 802	0	37 802
70701	0	0	0	498	0	498	2 305 370	0	2 305 370	2 304 872	0	2 304 872
70702	0	0	0	0	0	0	615	0	615	615	0	615
70703	0	0	0	0	0	0	1 621 828	0	1 621 828	1 621 828	0	1 621 828
70704	0	0	0	0	0	0	24 187	0	24 187	24 187	0	24 187
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	17 601	0	17 601	17 601	0	17 601
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 052 289	1 835 270	14 887 559	22 254 936	4 176 696	26 431 632	21 762 746	4 389 977	26 152 723	12 560 099	2 048 551	14 608 650
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	32 680	0	32 680	0	0	0	0	0	0	32 680	0	32 680
90901	461 168	0	461 168	5 349	0	5 349	5 138	0	5 138	461 379	0	461 379
90902	740 197	0	740 197	42 434	0	42 434	8 718	0	8 718	773 913	0	773 913
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3	33	36	0	3	3	0	0	0	3	36	39
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	230 111	0	230 111	0	0	0	86 162	0	86 162	143 949	0	143 949
91414	5 652 882	2 901 976	8 554 858	268 451	248 742	517 193	670 061	26 469	696 530	5 251 272	3 124 249	8 375 521
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	17 246	5 451	22 697	2 478	870	3 348	1 337	240	1 577	18 387	6 081	24 468
91704	4 854	6 095	10 949	0	464	464	0	50	50	4 854	6 509	11 363
91802	37 742	56 688	94 430	0	671	671	0	71	71	37 742	57 288	95 030
91803	265	1 513	1 778	0	116	116	0	10	10	265	1 619	1 884
99998	7 595 217	0	7 595 217	1 107 123	0	1 107 123	646 351	0	646 351	8 055 989	0	8 055 989
Итого по активу (баланс)	15 072 502	2 971 756	18 044 258	1 425 836	250 866	1 676 702	1 417 768	26 840	1 444 608	15 080 570	3 195 782	18 276 352
Пассив
91003	0	0	0	9 189	0	9 189	9 189	0	9 189	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	61 760	0	61 760	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000	63 760	0	63 760
91312	4 986 502	2 315	4 988 817	91 191	21	91 212	349 487	198	349 685	5 244 798	2 492	5 247 290
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 873 885	0	1 873 885	273 939	0	273 939	479 975	0	479 975	2 079 921	0	2 079 921
91316	33 334	36 066	69 400	34 183	2 895	37 078	29 937	2 860	32 797	29 088	36 031	65 119
91317	345 727	172 166	517 893	216 618	5 315	221 933	164 526	55 951	220 477	293 635	222 802	516 437
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	82 532	0	82 532	0	0	0	0	0	0	82 532	0	82 532
91508	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
99999	10 449 041	0	10 449 041	798 006	0	798 006	569 328	0	569 328	10 220 363	0	10 220 363
Итого по пассиву (баланс)	17 833 711	210 547	18 044 258	1 436 126	8 231	1 444 357	1 617 442	59 009	1 676 451	18 015 027	261 325	18 276 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	451	20 432	20 883	0	75	75	451	20 507	20 958	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	350 915	194 981	545 896	343 781	194 981	538 762	7 134	0	7 134
93305	0	282 148	282 148	0	324 292	324 292	0	302 606	302 606	0	303 834	303 834
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93704	0	0	0	17 562	0	17 562	9 947	0	9 947	7 615	0	7 615
93801	17 917	0	17 917	617	0	617	18 534	0	18 534	0	0	0
93802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	2 137 085	2 212 152	4 349 237	2 114 029	1 918 717	4 032 746	23 056	293 435	316 491
99996	0	0	0	5 174 084	0	5 174 084	4 550 590	0	4 550 590	623 494	0	623 494
Итого по активу (баланс)	18 368	302 580	320 948	7 680 263	2 731 500	10 411 763	7 037 332	2 436 811	9 474 143	661 299	597 269	1 258 568
Пассив
96001	20 496	450	20 946	20 496	452	20 948	0	2	2	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	192 312	349 693	542 005	195 046	354 028	549 074	2 734	4 335	7 069
96305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96404	0	0	0	0	130	130	0	2 924	2 924	0	2 794	2 794
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	27 920	0	27 920	27 920	0	27 920	0	0	0
96801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
96802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	1 632 846	2 347 689	3 980 535	1 923 353	2 370 813	4 294 166	290 507	23 124	313 631
99997	0	0	0	4 583 453	0	4 583 453	5 218 527	0	5 218 527	635 074	0	635 074
Итого по пассиву (баланс)	320 498	450	320 948	6 757 029	2 697 964	9 454 993	7 664 846	2 727 767	10 392 613	1 228 315	30 253	1 258 568
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	6 898 138,0000	0	0	2 620 050,0000	0	0	2 621 718,0000	0	0	6 896 470,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 898 171,0000	0	0	2 620 055,0000	0	0	2 621 732,0000	0	0	6 896 494,0000
Пассив
98040	0	0	218 996,0000	0	0	4 560,0000	0	0	2 900,0000	0	0	217 336,0000
98050	0	0	55 148,0000	0	0	2 620 058,0000	0	0	2 620 050,0000	0	0	55 140,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 660,0000	0	0	1 660,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	6 581 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 581 994,0000
98070	0	0	42 033,0000	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	42 024,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 898 171,0000	0	0	2 626 292,0000	0	0	2 624 615,0000	0	0	6 896 494,0000

Страница была полезной?