Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
20202	154 310	112 428	266 738	1 143 986	777 288	1 921 274	1 152 183	686 147	1 838 330	146 113	203 569	349 682
20208	11 611	389	12 000	15 236	202	15 438	10 431	552	10 983	16 416	39	16 455
20209	0	0	0	157 580	119 203	276 783	157 580	119 203	276 783	0	0	0
20302	0	18 731	18 731	0	1 932	1 932	0	1 390	1 390	0	19 273	19 273
20303	0	856	856	0	584	584	0	109	109	0	1 331	1 331
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	126 945	0	126 945	13 459 969	0	13 459 969	13 435 447	0	13 435 447	151 467	0	151 467
30110	52 423	25 569	77 992	90 931	97 842	188 773	93 581	92 763	186 344	49 773	30 648	80 421
30114	3 325	549 554	552 879	3 500	3 073 233	3 076 733	175	2 763 319	2 763 494	6 650	859 468	866 118
30118	0	0	0	0	24 677	24 677	0	24 677	24 677	0	0	0
30202	81 166	0	81 166	3 900	0	3 900	0	0	0	85 066	0	85 066
30204	32 065	0	32 065	0	0	0	1 072	0	1 072	30 993	0	30 993
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30233	83	0	83	110 747	20 768	131 515	110 599	20 768	131 367	231	0	231
30402	5 899	0	5 899	9 242 316	0	9 242 316	9 216 207	0	9 216 207	32 008	0	32 008
30404	0	0	0	4 226 459	0	4 226 459	4 226 459	0	4 226 459	0	0	0
30409	0	0	0	3 495 507	0	3 495 507	3 495 507	0	3 495 507	0	0	0
30602	26 241	26	26 267	29 394	4	29 398	31 179	1	31 180	24 456	29	24 485
31902	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
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32108	0	120 653	120 653	0	6 057	6 057	0	1 285	1 285	0	125 425	125 425
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45201	78 290	0	78 290	150 908	0	150 908	170 676	0	170 676	58 522	0	58 522
45203	49 313	0	49 313	32 646	0	32 646	62 997	0	62 997	18 962	0	18 962
45204	153 695	0	153 695	24 320	0	24 320	127 513	0	127 513	50 502	0	50 502
45205	70 340	0	70 340	138 125	0	138 125	156 896	0	156 896	51 569	0	51 569
45206	2 259 593	188 877	2 448 470	411 686	23 071	434 757	284 985	2 652	287 637	2 386 294	209 296	2 595 590
45207	1 239 378	123 834	1 363 212	33 642	13 317	46 959	22 303	2 654	24 957	1 250 717	134 497	1 385 214
45208	200 396	17 383	217 779	18 484	2 073	20 557	2 789	245	3 034	216 091	19 211	235 302
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45503	0	5 873	5 873	3 300	190	3 490	0	6 063	6 063	3 300	0	3 300
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45505	194 160	353 319	547 479	16 250	123 776	140 026	103 425	4 836	108 261	106 985	472 259	579 244
45506	279 903	36 849	316 752	8 223	27 115	35 338	14 362	678	15 040	273 764	63 286	337 050
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45815	45 283	22 776	68 059	536	2 237	2 773	94	371	465	45 725	24 642	70 367
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60306	14 281	0	14 281	12 450	0	12 450	26 731	0	26 731	0	0	0
60308	204	0	204	808	0	808	834	0	834	178	0	178
60310	672	0	672	604	0	604	1	0	1	1 275	0	1 275
60312	4 375	0	4 375	10 042	0	10 042	7 702	0	7 702	6 715	0	6 715
60314	0	185	185	0	0	0	0	0	0	0	185	185
60323	4 031	37	4 068	600	2	602	3 082	23	3 105	1 549	16	1 565
60401	44 776	0	44 776	1 103	0	1 103	0	0	0	45 879	0	45 879
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60406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
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60701	133 440	0	133 440	2 630	0	2 630	1 103	0	1 103	134 967	0	134 967
60901	15 204	0	15 204	0	0	0	0	0	0	15 204	0	15 204
61002	663	0	663	119	0	119	10	0	10	772	0	772
61008	1 025	0	1 025	631	0	631	844	0	844	812	0	812
61009	1 210	0	1 210	738	0	738	600	0	600	1 348	0	1 348
61010	58	0	58	0	0	0	20	0	20	38	0	38
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61403	4 493	319	4 812	770	16	786	391	45	436	4 872	290	5 162
61601	0	0	0	55 567	0	55 567	55 567	0	55 567	0	0	0
70606	574 526	0	574 526	274 123	0	274 123	338	0	338	848 311	0	848 311
70607	325	0	325	444	0	444	70	0	70	699	0	699
70608	609 847	0	609 847	178 763	0	178 763	0	0	0	788 610	0	788 610
70609	14 357	0	14 357	1 807	0	1 807	0	0	0	16 164	0	16 164
70610	1 343	0	1 343	342	0	342	0	0	0	1 685	0	1 685
70611	7 798	0	7 798	172	0	172	0	0	0	7 970	0	7 970
70614	22 507	0	22 507	29 716	0	29 716	7 856	0	7 856	44 367	0	44 367
70706	2 280 589	0	2 280 589	78	0	78	2 280 667	0	2 280 667	0	0	0
70707	8 609	0	8 609	0	0	0	8 609	0	8 609	0	0	0
70708	1 805 881	0	1 805 881	0	0	0	1 805 881	0	1 805 881	0	0	0
70709	76 123	0	76 123	0	0	0	76 123	0	76 123	0	0	0
70710	7 529	0	7 529	0	0	0	7 529	0	7 529	0	0	0
70711	13 067	0	13 067	0	0	0	13 067	0	13 067	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 035 648	1 793 307	14 828 955	64 206 036	23 464 875	87 670 911	68 590 771	22 465 772	91 056 543	8 650 913	2 792 410	11 443 323
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	107 157	0	107 157	0	0	0	0	0	0	107 157	0	107 157
10801	103 778	0	103 778	0	0	0	0	0	0	103 778	0	103 778
20309	0	2 984	2 984	0	25 352	25 352	0	25 438	25 438	0	3 070	3 070
30109	159	4	163	0	0	0	0	0	0	159	4	163
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	198	0	198	198	0	198
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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40602	120 383	0	120 383	33 752	0	33 752	48 811	0	48 811	135 442	0	135 442
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	301 507	0	301 507	168 834	0	168 834	116 884	0	116 884	249 557	0	249 557
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40703	441 366	16 799	458 165	216 257	79 600	295 857	212 687	81 886	294 573	437 796	19 085	456 881
40802	9 372	1	9 373	57 409	0	57 409	58 253	0	58 253	10 216	1	10 217
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 292	30 161	32 453	3 508	3 243	6 751	4 090	5 778	9 868	2 874	32 696	35 570
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	903	296	1 199	2 229	3 630	5 859	2 130	6 278	8 408	804	2 944	3 748
40901	0	0	0	0	0	0	42 186	0	42 186	42 186	0	42 186
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
40912	0	0	0	8	60	68	8	60	68	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42006	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
42102	1 069 000	0	1 069 000	1 069 000	0	1 069 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
42104	285 000	0	285 000	250 000	0	250 000	6 800	0	6 800	41 800	0	41 800
42105	10 200	16 347	26 547	0	174	174	5 100	820	5 920	15 300	16 993	32 293
42106	62 300	0	62 300	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	62 300	0	62 300
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	14 250	1 946	16 196	0	21	21	121 000	98	121 098	135 250	2 023	137 273
42206	204 797	4 666	209 463	0	66	66	381 000	557	381 557	585 797	5 157	590 954
42207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	7 911	8 580	16 491	115 322	10 569	125 891	118 457	7 749	126 206	11 046	5 760	16 806
42303	51 151	59 937	111 088	11 570	34 164	45 734	18 198	11 098	29 296	57 779	36 871	94 650
42304	176 271	382 527	558 798	58 806	184 047	242 853	29 593	55 756	85 349	147 058	254 236	401 294
42305	290 356	400 147	690 503	49 810	33 489	83 299	35 112	241 452	276 564	275 658	608 110	883 768
42306	877 302	416 048	1 293 350	24 870	9 283	34 153	62 782	47 252	110 034	915 214	454 017	1 369 231
42309	2 094	0	2 094	93	0	93	114	0	114	2 115	0	2 115
42601	0	5 977	5 977	0	276	276	0	759	759	0	6 460	6 460
42605	1 393	12 412	13 805	0	175	175	0	1 480	1 480	1 393	13 717	15 110
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	490	0	490	170	0	170	0	0	0	320	0	320
45215	120 185	0	120 185	30 595	0	30 595	39 282	0	39 282	128 872	0	128 872
45515	28 076	0	28 076	9 423	0	9 423	6 671	0	6 671	25 324	0	25 324
45615	440	0	440	0	0	0	47	0	47	487	0	487
45818	117 252	0	117 252	1 076	0	1 076	2 469	0	2 469	118 645	0	118 645
45918	2 711	0	2 711	12	0	12	68	0	68	2 767	0	2 767
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	23 860	0	23 860	13 850 683	12 887 414	26 738 097	13 851 416	12 887 414	26 738 830	24 593	0	24 593
47411	33 579	15 096	48 675	9 268	4 644	13 912	10 690	6 590	17 280	35 001	17 042	52 043
47416	24 979	2	24 981	184 807	24	184 831	168 079	22	168 101	8 251	0	8 251
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	47	0	47	17	0	17	17	0	17	47	0	47
47425	23 696	0	23 696	14 466	0	14 466	24 579	0	24 579	33 809	0	33 809
47426	9 837	5 533	15 370	12 013	72	12 085	9 058	1 562	10 620	6 882	7 023	13 905
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	166	0	166	261	0	261	574	0	574	479	0	479
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
52006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52301	62 715	0	62 715	57 819	0	57 819	104	0	104	5 000	0	5 000
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	15 605	0	15 605	0	0	0	0	0	0	15 605	0	15 605
52304	58 260	0	58 260	0	0	0	0	0	0	58 260	0	58 260
52305	5 392	0	5 392	104	0	104	3 177	0	3 177	8 465	0	8 465
52306	224 478	0	224 478	100 000	0	100 000	0	0	0	124 478	0	124 478
52406	0	10 511	10 511	0	10 853	10 853	0	342	342	0	0	0
52501	830	0	830	0	0	0	2 335	0	2 335	3 165	0	3 165
52602	0	0	0	31 173	0	31 173	31 173	0	31 173	0	0	0
60301	0	0	0	9 087	0	9 087	16 229	0	16 229	7 142	0	7 142
60305	769	0	769	43 203	0	43 203	52 519	0	52 519	10 085	0	10 085
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	310	0	310	0	0	0	238	0	238	548	0	548
60311	0	0	0	220	0	220	367	0	367	147	0	147
60313	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	2 788	0	2 788	2 504	0	2 504	0	0	0	284	0	284
60405	4 896	0	4 896	0	0	0	0	0	0	4 896	0	4 896
60601	18 112	0	18 112	0	0	0	465	0	465	18 577	0	18 577
60603	899	0	899	0	0	0	81	0	81	980	0	980
60903	6 887	0	6 887	0	0	0	145	0	145	7 032	0	7 032
61012	8 944	0	8 944	0	0	0	0	0	0	8 944	0	8 944
61304	146	1	147	0	0	0	29	0	29	175	1	176
70601	633 060	0	633 060	74	0	74	168 612	0	168 612	801 598	0	801 598
70602	7 944	0	7 944	459	0	459	4 325	0	4 325	11 810	0	11 810
70603	600 392	0	600 392	0	0	0	256 353	0	256 353	856 745	0	856 745
70604	6 947	0	6 947	0	0	0	2 285	0	2 285	9 232	0	9 232
70605	2 357	0	2 357	0	0	0	19	0	19	2 376	0	2 376
70613	12 325	0	12 325	3 954	0	3 954	19 035	0	19 035	27 406	0	27 406
70701	2 314 152	0	2 314 152	2 314 152	0	2 314 152	0	0	0	0	0	0
70702	7 818	0	7 818	7 818	0	7 818	0	0	0	0	0	0
70703	1 806 198	0	1 806 198	1 806 198	0	1 806 198	0	0	0	0	0	0
70704	83 433	0	83 433	83 433	0	83 433	0	0	0	0	0	0
70705	6 913	0	6 913	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 191 817	0	4 191 817	4 218 514	0	4 218 514	26 697	0	26 697
Итого по пассиву (баланс)	13 062 642	1 766 313	14 828 955	38 221 494	13 873 241	52 094 735	34 634 206	14 074 897	48 709 103	9 475 354	1 967 969	11 443 323
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	4	0	4	46	0	46	2	0	2	48	0	48
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50	0	50	48	0	48	48	0	48	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	46	0	46	46	0	46	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	13 515	0	13 515	3 177	0	3 177	3 085	0	3 085	13 607	0	13 607
90901	73 106	0	73 106	191 030	0	191 030	14 149	0	14 149	249 987	0	249 987
90902	3 591 574	0	3 591 574	157 609	0	157 609	955 309	0	955 309	2 793 874	0	2 793 874
90907	0	0	0	42 186	0	42 186	0	0	0	42 186	0	42 186
91202	7	29	36	0	4	4	0	1	1	7	32	39
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 879 214	340 569	4 219 783	198 927	30 945	229 872	177 071	8 960	186 031	3 901 070	362 554	4 263 624
91417	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91502	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
91604	12 684	7 346	20 030	2 036	1 130	3 166	2 935	458	3 393	11 785	8 018	19 803
91704	2 205	5 540	7 745	0	577	577	0	68	68	2 205	6 049	8 254
91802	17 062	55 887	72 949	0	834	834	0	98	98	17 062	56 623	73 685
91803	9	1 295	1 304	0	73	73	0	14	14	9	1 354	1 363
99998	5 544 205	0	5 544 205	1 451 429	0	1 451 429	1 289 306	0	1 289 306	5 706 328	0	5 706 328
Итого по активу (баланс)	13 194 185	410 666	13 604 851	2 046 395	33 563	2 079 958	2 441 857	9 599	2 451 456	12 798 723	434 630	13 233 353
Пассив
91003	0	0	0	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91312	4 219 127	2 077	4 221 204	273 809	29	273 838	289 025	247	289 272	4 234 343	2 295	4 236 638
91314	0	0	0	537 887	0	537 887	537 887	0	537 887	0	0	0
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91316	59 048	14 075	73 123	68 887	13 941	82 828	70 840	1 479	72 319	61 001	1 613	62 614
91317	296 220	15 739	311 959	328 815	29 972	358 787	378 722	67 050	445 772	346 127	52 817	398 944
91507	37 129	0	37 129	0	0	0	1 106	0	1 106	38 235	0	38 235
91508	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99999	8 060 646	0	8 060 646	1 161 824	0	1 161 824	628 203	0	628 203	7 527 025	0	7 527 025
Итого по пассиву (баланс)	13 527 312	77 539	13 604 851	2 406 602	44 528	2 451 130	2 006 553	73 079	2 079 632	13 127 263	106 090	13 233 353
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 398	8 413	33 811	13 505 403	662 884	14 168 287	12 703 914	665 556	13 369 470	826 887	5 741	832 628
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 430	32 284	57 714	13 529 884	762 374	14 292 258	12 728 326	764 356	13 492 682	826 988	30 302	857 290
Пассив
96001	8 405	25 428	33 833	661 218	12 814 671	13 475 889	658 621	13 609 276	14 267 897	5 808	820 033	825 841
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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96302	0	0	0	23 854	0	23 854	23 854	0	23 854	0	0	0
96303	0	0	0	23 853	0	23 853	48 447	0	48 447	24 594	0	24 594
96304	23 854	0	23 854	23 854	0	23 854	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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96802	17	0	17	2 092	0	2 092	2 075	0	2 075	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 286	25 428	57 714	846 796	12 814 671	13 661 467	851 767	13 609 276	14 461 043	37 257	820 033	857 290
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	7 001 749,3700	0	0	836 720,0000	0	0	749 273,0000	0	0	7 089 196,3700
Итого по активу (баланс)	0	0	7 001 781,3700	0	0	836 720,0000	0	0	749 273,0000	0	0	7 089 228,3700
Пассив
98040	0	0	27 197,3700	0	0	55 046,0000	0	0	155 046,0000	0	0	127 197,3700
98050	0	0	275 513,0000	0	0	681 681,0000	0	0	681 674,0000	0	0	275 506,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	180 046,0000	0	0	180 046,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
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98070	0	0	117 031,0000	0	0	12 500,0000	0	0	0,0000	0	0	104 531,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 001 781,3700	0	0	929 319,0000	0	0	1 016 766,0000	0	0	7 089 228,3700

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