Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 954	168 906	253 860	633 824	448 211	1 082 035	608 197	548 404	1 156 601	110 581	68 713	179 294
20207	0	0	0	300 190	263 788	563 978	300 190	263 788	563 978	0	0	0
20208	2 935	469	3 404	0	14	14	706	14	720	2 229	469	2 698
20209	0	0	0	80 450	123 377	203 827	80 450	123 377	203 827	0	0	0
30102	213 162	0	213 162	9 791 660	0	9 791 660	9 733 230	0	9 733 230	271 592	0	271 592
30110	28 253	14 497	42 750	84 424	1 022 027	1 106 451	82 226	1 009 502	1 091 728	30 451	27 022	57 473
30114	0	67 773	67 773	0	101 522	101 522	0	96 502	96 502	0	72 793	72 793
30202	111 897	0	111 897	33 406	0	33 406	0	0	0	145 303	0	145 303
30204	26 541	0	26 541	2 960	0	2 960	0	0	0	29 501	0	29 501
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	13	24	37	102 231	10 038	112 269	102 239	10 039	112 278	5	23	28
30402	919	0	919	4 401 523	0	4 401 523	4 402 103	0	4 402 103	339	0	339
30602	1 118	21	1 139	1 795	1	1 796	2 864	1	2 865	49	21	70
31901	200 000	0	200 000	3 300 000	0	3 300 000	3 200 000	0	3 200 000	300 000	0	300 000
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	169 800	0	169 800	1 301 800	23 436	1 325 236	1 363 800	23 436	1 387 236	107 800	0	107 800
32003	34 000	0	34 000	1 299 000	0	1 299 000	1 333 000	0	1 333 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	235	235	0	6	6	0	7	7	0	234	234
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	3 706	3 706	0	3 879	3 879	0	176	176	0	7 409	7 409
32302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	124 419	0	124 419	309 486	0	309 486	359 752	0	359 752	74 153	0	74 153
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	13 500	0	13 500	90 750	0	90 750	0	0	0	104 250	0	104 250
45205	299 470	0	299 470	30 000	0	30 000	47 720	0	47 720	281 750	0	281 750
45206	1 255 846	215 854	1 471 700	172 555	6 265	178 820	132 490	6 425	138 915	1 295 911	215 694	1 511 605
45207	738 600	68 279	806 879	144 603	1 146	145 749	35 042	1 840	36 882	848 161	67 585	915 746
45208	15 800	0	15 800	0	0	0	541	0	541	15 259	0	15 259
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	4 800	0	4 800	35 020	0	35 020	11 300	0	11 300	28 520	0	28 520
45504	37 160	704	37 864	4 010	17	4 027	5 610	721	6 331	35 560	0	35 560
45505	223 577	4 682	228 259	25 730	2 492	28 222	87 648	150	87 798	161 659	7 024	168 683
45506	44 409	42 604	87 013	72 195	1 874	74 069	10 514	1 468	11 982	106 090	43 010	149 100
45507	1 284	3 399	4 683	0	18	18	0	3 417	3 417	1 284	0	1 284
45509	2 659	2 206	4 865	2 779	3 936	6 715	3 033	2 920	5 953	2 405	3 222	5 627
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45705	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45812	105 223	2 997	108 220	0	88	88	0	89	89	105 223	2 996	108 219
45815	3 533	6 856	10 389	1 654	1 323	2 977	810	709	1 519	4 377	7 470	11 847
45816	0	6 052	6 052	0	178	178	0	181	181	0	6 049	6 049
45817	0	1 236	1 236	0	37	37	0	37	37	0	1 236	1 236
45912	270	0	270	17	0	17	44	0	44	243	0	243
45915	344	97	441	137	92	229	8	96	104	473	93	566
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	372 716	604 113	976 829	372 716	604 113	976 829	0	0	0
47417	0	0	0	0	11 681	11 681	0	11 681	11 681	0	0	0
47423	765	42	807	361 006	123 426	484 432	360 759	123 422	484 181	1 012	46	1 058
47427	32 076	315	32 391	39 259	4 251	43 510	22 408	1 468	23 876	48 927	3 098	52 025
47803	2 577	0	2 577	0	0	0	0	0	0	2 577	0	2 577
50104	68 652	161 222	229 874	410	5 608	6 018	1 297	4 811	6 108	67 765	162 019	229 784
50106	20 297	0	20 297	168	0	168	0	0	0	20 465	0	20 465
50107	23 124	0	23 124	1 227	0	1 227	1 399	0	1 399	22 952	0	22 952
50108	0	149 729	149 729	0	2 949	2 949	0	4 035	4 035	0	148 643	148 643
50116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	1 406	0	1 406	147	0	147	18	0	18	1 535	0	1 535
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	55 233	0	55 233	0	0	0	0	0	0	55 233	0	55 233
51405	0	0	0	69 110	0	69 110	0	0	0	69 110	0	69 110
51406	0	0	0	8 809	0	8 809	0	0	0	8 809	0	8 809
52503	11 240	2 748	13 988	10 781	46	10 827	3 044	698	3 742	18 977	2 096	21 073
60302	5 669	0	5 669	0	0	0	4 807	0	4 807	862	0	862
60306	0	0	0	3 636	0	3 636	3 636	0	3 636	0	0	0
60308	154	0	154	517	0	517	510	0	510	161	0	161
60310	0	0	0	1 228	0	1 228	0	0	0	1 228	0	1 228
60312	2 791	0	2 791	7 367	0	7 367	9 430	0	9 430	728	0	728
60314	0	137	137	0	52	52	0	139	139	0	50	50
60323	3 009	218	3 227	432	7	439	361	7	368	3 080	218	3 298
60401	44 561	0	44 561	1 212	0	1 212	0	0	0	45 773	0	45 773
60701	26	0	26	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	26	0	26
60901	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
61002	212	0	212	299	0	299	341	0	341	170	0	170
61008	1 281	0	1 281	398	0	398	544	0	544	1 135	0	1 135
61009	1 258	0	1 258	279	0	279	999	0	999	538	0	538
61010	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
61210	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61403	5 781	187	5 968	313	4	317	423	36	459	5 671	155	5 826
70501	8 056	0	8 056	9 510	0	9 510	0	0	0	17 566	0	17 566
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	518 284	0	518 284	59 621	0	59 621	419	0	419	577 486	0	577 486
70607	936	0	936	3 667	0	3 667	136	0	136	4 467	0	4 467
70608	228 964	0	228 964	44 404	0	44 404	0	0	0	273 368	0	273 368
70610	8 039	0	8 039	1 218	0	1 218	0	0	0	9 257	0	9 257
Пассив
10207	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0	286 000	0	286 000
10601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10701	13 171	0	13 171	0	0	0	0	0	0	13 171	0	13 171
10801	48 707	0	48 707	0	0	0	0	0	0	48 707	0	48 707
30109	159	3	162	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	159	3	162
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	16	2	18	0	0	0	0	0	0	16	2	18
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	15 000	38 909	53 909	85 000	279 140	364 140	70 000	240 231	310 231	0	0	0
31303	0	0	0	0	245 755	245 755	0	245 755	245 755	0	0	0
31304	0	0	0	0	74 156	74 156	0	80 017	80 017	0	5 861	5 861
31305	0	11 729	11 729	0	350	350	0	344	344	0	11 723	11 723
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	140 744	140 744	0	4 200	4 200	0	4 130	4 130	0	140 674	140 674
31409	0	70 372	70 372	0	2 100	2 100	0	2 065	2 065	0	70 337	70 337
31607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	40 300	0	40 300	76 854	0	76 854	45 249	0	45 249	8 695	0	8 695
40602	16 151	0	16 151	41 668	0	41 668	40 571	0	40 571	15 054	0	15 054
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	2 532	0	2 532	71 269	0	71 269	130 888	0	130 888	62 151	0	62 151
40702	1 455 260	29 791	1 485 051	9 150 027	560 001	9 710 028	9 226 715	561 961	9 788 676	1 531 948	31 751	1 563 699
40703	330 464	18 874	349 338	105 662	20 598	126 260	213 898	30 845	244 743	438 700	29 121	467 821
40802	15 521	563	16 084	84 858	17	84 875	102 245	16	102 261	32 908	562	33 470
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	18 643	6 751	25 394	681 145	33 595	714 740	668 034	36 542	704 576	5 532	9 698	15 230
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	145 192	23 341	168 533	347 749	20 817	368 566	319 373	20 174	339 547	116 816	22 698	139 514
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	135	653	788	1 244	730	1 974	4 689	791	5 480	3 580	714	4 294
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42003	59 400	0	59 400	59 400	0	59 400	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	127 040	0	127 040	127 040	0	127 040	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42105	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	28 184	0	28 184	0	0	0	0	0	0	28 184	0	28 184
42205	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42206	5 000	45 506	50 506	0	1 358	1 358	0	1 335	1 335	5 000	45 483	50 483
42301	40 666	3 388	44 054	209 639	24 912	234 551	250 969	40 682	291 651	81 996	19 158	101 154
42303	72 263	32 557	104 820	31 086	3 228	34 314	36 841	1 328	38 169	78 018	30 657	108 675
42304	294 444	53 232	347 676	84 985	2 108	87 093	110 484	5 336	115 820	319 943	56 460	376 403
42305	546 031	160 143	706 174	80 128	13 665	93 793	91 589	16 113	107 702	557 492	162 591	720 083
42306	125 641	25 565	151 206	11 800	1 686	13 486	3 165	1 284	4 449	117 006	25 163	142 169
42307	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42309	670	0	670	85	0	85	137	0	137	722	0	722
42505	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
42506	6 290	3 753	10 043	0	112	112	0	110	110	6 290	3 751	10 041
42601	165	1 262	1 427	0	1 282	1 282	158	3 039	3 197	323	3 019	3 342
42605	150	373	523	1	11	12	18	11	29	167	373	540
42606	1 251	1 874	3 125	3 464	2 805	6 269	2 213	931	3 144	0	0	0
42609	27	0	27	10	0	10	0	0	0	17	0	17
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	59 470	0	59 470	16 462	0	16 462	9 705	0	9 705	52 713	0	52 713
45515	24 989	0	24 989	5 264	0	5 264	1 715	0	1 715	21 440	0	21 440
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45818	80 485	0	80 485	815	0	815	1 183	0	1 183	80 853	0	80 853
45918	295	0	295	38	0	38	73	0	73	330	0	330
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	660 110	317 076	977 186	660 110	317 076	977 186	0	0	0
47411	31 086	9 586	40 672	12 754	4 161	16 915	7 661	1 949	9 610	25 993	7 374	33 367
47416	2 237	632	2 869	51 739	1 964	53 703	50 303	13 055	63 358	801	11 723	12 524
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	200	1	201	0	0	0	0	0	0	200	1	201
47425	15 736	0	15 736	4 214	0	4 214	3 421	0	3 421	14 943	0	14 943
47426	1 510	1 017	2 527	488	713	1 201	1 092	2 007	3 099	2 114	2 311	4 425
47804	2 577	0	2 577	0	0	0	0	0	0	2 577	0	2 577
50120	936	0	936	136	0	136	3 667	0	3 667	4 467	0	4 467
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	671	8 398	9 069	185 996	12 412	198 408	194 659	12 407	207 066	9 334	8 393	17 727
52303	9 094	609	9 703	9 094	612	9 706	0	3	3	0	0	0
52304	210 128	609	210 737	139 148	16	139 164	141 816	10	141 826	212 796	603	213 399
52305	84 563	78 777	163 340	0	13 532	13 532	83 666	1 352	85 018	168 229	66 597	234 826
52306	42 028	5 473	47 501	0	163	163	0	160	160	42 028	5 470	47 498
52406	4 495	19 082	23 577	0	569	569	0	560	560	4 495	19 073	23 568
52501	93	0	93	0	0	0	7	0	7	100	0	100
60301	7 980	0	7 980	18 086	0	18 086	12 866	0	12 866	2 760	0	2 760
60305	5 421	0	5 421	9 711	0	9 711	10 351	0	10 351	6 061	0	6 061
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
60311	385	0	385	622	0	622	237	0	237	0	0	0
60313	0	56	56	0	29	29	0	29	29	0	56	56
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 877	0	1 877	0	0	0	0	0	0	1 877	0	1 877
60601	18 434	0	18 434	0	0	0	534	0	534	18 968	0	18 968
60903	665	0	665	0	0	0	133	0	133	798	0	798
61304	244	77	321	1	2	3	85	16	101	328	91	419
70601	548 397	0	548 397	42	0	42	81 437	0	81 437	629 792	0	629 792
70602	1 406	0	1 406	18	0	18	147	0	147	1 535	0	1 535
70603	226 933	0	226 933	0	0	0	43 808	0	43 808	270 741	0	270 741
70605	9 175	0	9 175	0	0	0	1 236	0	1 236	10 411	0	10 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	399 556	38 587	438 143	214 301	575	214 876	139 579	12 425	152 004	474 278	26 737	501 015
90901	7 594	0	7 594	14 621	0	14 621	364	0	364	21 851	0	21 851
90902	240 786	0	240 786	211 741	0	211 741	48 010	0	48 010	404 517	0	404 517
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	23	31	0	1	1	0	1	1	8	23	31
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	100 638	0	100 638	346	0	346	1 210	0	1 210	99 774	0	99 774
91414	1 922 921	130 114	2 053 035	87 925	6 455	94 380	31 003	4 265	35 268	1 979 843	132 304	2 112 147
91417	60 000	0	60 000	37 461	0	37 461	37 461	0	37 461	60 000	0	60 000
91418	2 594	0	2 594	0	0	0	0	0	0	2 594	0	2 594
91604	28 653	13 982	42 635	682	1 122	1 804	36	596	632	29 299	14 508	43 807
91704	0	349	349	0	10	10	0	10	10	0	349	349
91802	0	16 887	16 887	0	495	495	0	504	504	0	16 878	16 878
99998	2 515 390	0	2 515 390	613 069	0	613 069	657 860	0	657 860	2 470 599	0	2 470 599
Пассив
91003	0	0	0	33 406	0	33 406	33 406	0	33 406	0	0	0
91004	0	0	0	2 960	0	2 960	2 960	0	2 960	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	486 658	34 728	521 386	100 780	11 183	111 963	112 475	518	112 993	498 353	24 063	522 416
91312	1 508 664	79 994	1 588 658	44 559	6 970	51 529	22 727	2 169	24 896	1 486 832	75 193	1 562 025
91315	20 485	57 283	77 768	780	1 709	2 489	355	1 680	2 035	20 060	57 254	77 314
91316	37 915	0	37 915	4 342	0	4 342	1 080	0	1 080	34 653	0	34 653
91317	206 844	17 687	224 531	446 370	4 511	450 881	430 912	3 336	434 248	191 386	16 512	207 898
91507	64 922	0	64 922	200	0	200	1 361	0	1 361	66 083	0	66 083
91508	210	0	210	90	0	90	90	0	90	210	0	210
99999	2 962 706	0	2 962 706	275 257	0	275 257	575 528	0	575 528	3 262 977	0	3 262 977
Г. Срочные сделки
Актив
93001	85 050	7 414	92 464	117 989	147 783	265 772	197 185	143 474	340 659	5 854	11 723	17 577
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	46 995	0	46 995	46 995	0	46 995	0	0	0
93302	0	0	0	46 995	0	46 995	46 995	0	46 995	0	0	0
93303	46 995	0	46 995	0	0	0	46 995	0	46 995	0	0	0
93304	0	0	0	47 996	0	47 996	0	0	0	47 996	0	47 996
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	823	0	823	1 873	0	1 873	2 696	0	2 696	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	92 269	92 269	121 701	218 782	340 483	133 394	132 374	265 768	11 693	5 861	17 554
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	47 727	47 727	0	47 727	47 727	0	0	0
96302	0	0	0	0	48 098	48 098	0	48 098	48 098	0	0	0
96303	0	47 980	47 980	0	48 483	48 483	0	503	503	0	0	0
96304	0	0	0	0	560	560	0	48 053	48 053	0	47 493	47 493
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	33	0	33	248	0	248	741	0	741	526	0	526
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	12 784 763,0000	0	0	12 722,0000	0	0	372,0000	0	0	12 797 113,0000
Пассив
98040	0	0	32 219,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 219,0000
98050	0	0	4 460 017,0000	0	0	2 000 372,0000	0	0	13,0000	0	0	2 459 658,0000
98060	0	0	6 195 747,0000	0	0	0,0000	0	0	12 722,0000	0	0	6 208 469,0000
98070	0	0	2 096 780,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	4 096 780,0000

Страница была полезной?