Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	651	0	651	1 971	0	1 971	650	0	650	1 972	0	1 972
10610	70 378	0	70 378	120	0	120	0	0	0	70 498	0	70 498
20202	266 012	280 235	546 247	912 472	500 080	1 412 552	948 243	442 801	1 391 044	230 241	337 514	567 755
20208	7 077	0	7 077	13 498	0	13 498	16 278	0	16 278	4 297	0	4 297
20209	0	0	0	479 241	106 975	586 216	479 241	106 975	586 216	0	0	0
30102	115 394	0	115 394	2 758 062	0	2 758 062	2 807 829	0	2 807 829	65 627	0	65 627
30110	18 146	32 927	51 073	2 524 418	162 967	2 687 385	2 501 480	141 426	2 642 906	41 084	54 468	95 552
30114	0	14 038	14 038	0	126 516	126 516	0	138 859	138 859	0	1 695	1 695
30202	38 104	0	38 104	0	0	0	108	0	108	37 996	0	37 996
30204	6 805	0	6 805	858	0	858	0	0	0	7 663	0	7 663
30215	990	5 309	6 299	0	1 295	1 295	0	621	621	990	5 983	6 973
30221	0	0	0	0	6 150	6 150	0	6 150	6 150	0	0	0
30233	279	26	305	49 728	13 159	62 887	50 007	13 158	63 165	0	27	27
30413	4 279	235	4 514	2 073 573	4 180	2 077 753	2 073 398	4 149	2 077 547	4 454	266	4 720
30424	37 400	0	37 400	14 523 928	4 121	14 528 049	14 500 922	4 121	14 505 043	60 406	0	60 406
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32003	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32308	0	11 804	11 804	0	2 880	2 880	0	1 382	1 382	0	13 302	13 302
45106	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	871	0	871	0	0	0	871	0	871	0	0	0
45204	0	0	0	7 318	0	7 318	600	0	600	6 718	0	6 718
45205	11 800	0	11 800	0	0	0	11 800	0	11 800	0	0	0
45206	455 627	115 082	570 709	228 005	9 897	237 902	77 500	124 979	202 479	606 132	0	606 132
45207	886 193	176 972	1 063 165	18 318	185 513	203 831	109 728	47 756	157 484	794 783	314 729	1 109 512
45208	157 550	0	157 550	0	0	0	0	0	0	157 550	0	157 550
45305	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	10 500	0	10 500
45307	930	0	930	0	0	0	80	0	80	850	0	850
45504	8 953	0	8 953	1 047	0	1 047	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	22 364	8 259	30 623	12 500	2 015	14 515	12 872	967	13 839	21 992	9 307	31 299
45506	628 871	135 760	764 631	1 070	38 834	39 904	153 576	32 005	185 581	476 365	142 589	618 954
45507	331 481	243 909	575 390	44	68 552	68 596	27 127	34 225	61 352	304 398	278 236	582 634
45812	6 732	17 697	24 429	7 059	4 318	11 377	0	2 071	2 071	13 791	19 944	33 735
45815	158 496	0	158 496	178 300	16 700	195 000	45	1 691	1 736	336 751	15 009	351 760
45912	196	443	639	50	108	158	0	52	52	246	499	745
45915	7 263	422	7 685	2 360	288	2 648	25	56	81	9 598	654	10 252
47404	0	49 900	49 900	0	9 743 413	9 743 413	0	9 739 811	9 739 811	0	53 502	53 502
47408	0	0	0	9 738 659	9 723 188	19 461 847	9 738 659	9 723 188	19 461 847	0	0	0
47415	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
47423	152 700	0	152 700	7 257	14 774	22 031	7 341	14 555	21 896	152 616	219	152 835
47427	6 308	0	6 308	37 197	8 736	45 933	31 422	8 725	40 147	12 083	11	12 094
47802	49 375	0	49 375	45 485	0	45 485	49 460	0	49 460	45 400	0	45 400
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	10 467	0	10 467	420 745	0	420 745	411 021	0	411 021	20 191	0	20 191
50106	102 406	0	102 406	1 638 409	0	1 638 409	1 632 213	0	1 632 213	108 602	0	108 602
50107	0	0	0	358 526	0	358 526	265 640	0	265 640	92 886	0	92 886
50118	464 065	0	464 065	2 276 187	0	2 276 187	2 271 090	0	2 271 090	469 162	0	469 162
50121	7 160	0	7 160	814	0	814	1 646	0	1 646	6 328	0	6 328
50207	110 173	0	110 173	945 885	0	945 885	989 354	0	989 354	66 704	0	66 704
50218	131 473	0	131 473	986 957	0	986 957	944 832	0	944 832	173 598	0	173 598
50221	5 281	0	5 281	32	0	32	2 141	0	2 141	3 172	0	3 172
50305	119 347	0	119 347	25 146	0	25 146	37 143	0	37 143	107 350	0	107 350
50307	52 166	0	52 166	385 080	0	385 080	402 593	0	402 593	34 653	0	34 653
50318	83 345	0	83 345	367 197	0	367 197	409 076	0	409 076	41 466	0	41 466
50606	5 041	0	5 041	0	0	0	0	0	0	5 041	0	5 041
50621	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
50705	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
50706	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
50721	967	0	967	517	0	517	332	0	332	1 152	0	1 152
52503	3 098	198	3 296	1 669	46	1 715	525	186	711	4 242	58	4 300
52601	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	39	0	39	4 425	0	4 425	4 425	0	4 425	39	0	39
60308	78	0	78	526	0	526	541	0	541	63	0	63
60310	0	0	0	474	0	474	472	0	472	2	0	2
60312	7 749	0	7 749	7 571	0	7 571	6 717	0	6 717	8 603	0	8 603
60314	0	656	656	0	212	212	0	234	234	0	634	634
60323	135	0	135	3 824	0	3 824	3 824	0	3 824	135	0	135
60401	486 124	0	486 124	221	0	221	0	0	0	486 345	0	486 345
60701	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	199 338	0	199 338	0	0	0	0	0	0	199 338	0	199 338
61210	0	0	0	92 467	0	92 467	92 467	0	92 467	0	0	0
61212	0	0	0	49 704	0	49 704	49 704	0	49 704	0	0	0
61403	8 379	1 963	10 342	15	479	494	425	343	768	7 969	2 099	10 068
61601	0	0	0	5 974	0	5 974	5 974	0	5 974	0	0	0
70606	1 281 739	0	1 281 739	324 588	0	324 588	550	0	550	1 605 777	0	1 605 777
70607	386	0	386	1 599	0	1 599	1 384	0	1 384	601	0	601
70608	1 575 377	0	1 575 377	305 449	0	305 449	0	0	0	1 880 826	0	1 880 826
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 063	0	1 063	308	0	308	0	0	0	1 371	0	1 371
70614	39	0	39	2 862	0	2 862	0	0	0	2 901	0	2 901
Итого по активу (баланс)	8 186 394	1 095 835	9 282 229	41 839 941	20 745 396	62 585 337	41 187 540	20 590 486	61 778 026	8 838 795	1 250 745	10 089 540
Пассив
10208	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10603	6 248	0	6 248	2 473	0	2 473	550	0	550	4 325	0	4 325
10701	40 509	0	40 509	0	0	0	0	0	0	40 509	0	40 509
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	14	0	14	1	0	1	3	0	3	16	0	16
30232	390	6	396	77 774	52 171	129 945	77 839	53 815	131 654	455	1 650	2 105
30601	10 575	0	10 575	74 030	0	74 030	73 157	0	73 157	9 702	0	9 702
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31502	0	0	0	338 629	0	338 629	398 897	0	398 897	60 268	0	60 268
31503	0	0	0	224 654	0	224 654	224 654	0	224 654	0	0	0
31701	0	0	0	25 445	0	25 445	25 445	0	25 445	0	0	0
31801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
32901	638 979	0	638 979	2 855 410	0	2 855 410	2 806 064	0	2 806 064	589 633	0	589 633
40701	72	0	72	1 561	0	1 561	1 637	0	1 637	148	0	148
40702	303 888	3 382	307 270	1 498 809	79 783	1 578 592	1 460 774	81 270	1 542 044	265 853	4 869	270 722
40703	14 592	3	14 595	18 594	0	18 594	45 283	0	45 283	41 281	3	41 284
40802	7 472	8	7 480	41 052	1	41 053	48 230	2	48 232	14 650	9	14 659
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	35 417	9 283	44 700	439 921	29 422	469 343	436 937	29 359	466 296	32 433	9 220	41 653
40820	342	2 928	3 270	2 014	9 742	11 756	2 060	10 114	12 174	388	3 300	3 688
40901	95 540	0	95 540	97 518	0	97 518	165 313	0	165 313	163 335	0	163 335
40905	1	0	1	8 446	138	8 584	8 446	138	8 584	1	0	1
40909	0	0	0	7 578	11 402	18 980	7 578	11 402	18 980	0	0	0
40910	0	0	0	3 506	3 959	7 465	3 506	3 959	7 465	0	0	0
40911	0	0	0	20 408	0	20 408	20 690	0	20 690	282	0	282
40912	0	0	0	9 583	18 142	27 725	9 583	18 142	27 725	0	0	0
40913	0	0	0	24 276	44 568	68 844	24 276	44 568	68 844	0	0	0
42102	0	0	0	96 300	0	96 300	96 300	0	96 300	0	0	0
42103	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	80 107	590	80 697	43 210	604	43 814	10 214	14	10 228	47 111	0	47 111
42106	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	60 738	11 595	72 333	367 205	40 948	408 153	390 974	44 850	435 824	84 507	15 497	100 004
42303	28 028	2 679	30 707	20 065	3 328	23 393	12 991	2 088	15 079	20 954	1 439	22 393
42304	37 159	13 714	50 873	13 346	8 044	21 390	33 040	7 089	40 129	56 853	12 759	69 612
42305	2 283 376	123 603	2 406 979	356 999	45 375	402 374	263 230	41 570	304 800	2 189 607	119 798	2 309 405
42306	774 996	307 114	1 082 110	90 287	57 506	147 793	133 370	113 925	247 295	818 079	363 533	1 181 612
42307	17 453	17 451	34 904	2 560	2 311	4 871	2 677	4 782	7 459	17 570	19 922	37 492
42309	485	0	485	165	0	165	185	0	185	505	0	505
42601	295	161	456	40	19	59	1 620	49	1 669	1 875	191	2 066
42603	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42604	426	0	426	0	0	0	184	0	184	610	0	610
42605	11 167	0	11 167	1 777	0	1 777	597	0	597	9 987	0	9 987
42606	1 932	7 137	9 069	0	1 010	1 010	82	2 148	2 230	2 014	8 275	10 289
42607	0	1 121	1 121	0	131	131	0	273	273	0	1 263	1 263
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
45215	55 945	0	55 945	9 454	0	9 454	14 245	0	14 245	60 736	0	60 736
45315	110	0	110	55	0	55	50	0	50	105	0	105
45515	129 882	0	129 882	76 949	0	76 949	14 194	0	14 194	67 127	0	67 127
45818	51 175	0	51 175	1 438	0	1 438	76 522	0	76 522	126 259	0	126 259
45918	2 750	0	2 750	54	0	54	687	0	687	3 383	0	3 383
47407	0	0	0	9 965 699	9 538 400	19 504 099	9 965 699	9 538 400	19 504 099	0	0	0
47411	15 349	2 390	17 739	40 343	2 042	42 385	42 057	2 945	45 002	17 063	3 293	20 356
47416	0	0	0	3 431	0	3 431	3 476	0	3 476	45	0	45
47422	22 669	203	22 872	7 605	12 965	20 570	35 026	12 762	47 788	50 090	0	50 090
47425	32 919	0	32 919	3 287	0	3 287	4 464	0	4 464	34 096	0	34 096
47426	1 579	526	2 105	7 821	538	8 359	8 371	12	8 383	2 129	0	2 129
47804	10 603	0	10 603	10 387	0	10 387	9 552	0	9 552	9 768	0	9 768
50120	16	0	16	1 177	0	1 177	1 599	0	1 599	438	0	438
50220	5	0	5	5	0	5	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639
50319	319	0	319	321	0	321	2	0	2	0	0	0
50620	370	0	370	207	0	207	0	0	0	163	0	163
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50720	647	0	647	646	0	646	332	0	332	333	0	333
52301	109 979	0	109 979	0	0	0	0	3 989	3 989	109 979	3 989	113 968
52304	6 293	12 519	18 812	0	15 573	15 573	0	3 054	3 054	6 293	0	6 293
52305	0	117 981	117 981	0	13 811	13 811	26 669	28 786	55 455	26 669	132 956	159 625
52306	4 746	0	4 746	0	0	0	0	0	0	4 746	0	4 746
52307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52501	0	1 980	1 980	0	281	281	0	1 238	1 238	0	2 937	2 937
52602	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
60301	3 098	0	3 098	3 472	0	3 472	793	0	793	419	0	419
60305	0	0	0	6 505	0	6 505	6 505	0	6 505	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	29	0	29	20	0	20	0	0	0	9	0	9
60324	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60601	137 823	0	137 823	0	0	0	1 089	0	1 089	138 912	0	138 912
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	57	0	57	57	0	57	43	0	43	43	0	43
61304	497	0	497	91	0	91	98	0	98	504	0	504
61701	70 378	0	70 378	0	0	0	120	0	120	70 498	0	70 498
70601	1 224 100	0	1 224 100	519	0	519	261 783	0	261 783	1 485 364	0	1 485 364
70602	7 160	0	7 160	1 645	0	1 645	857	0	857	6 372	0	6 372
70603	1 573 691	0	1 573 691	0	0	0	371 921	0	371 921	1 945 612	0	1 945 612
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70613	152	0	152	0	0	0	3 112	0	3 112	3 264	0	3 264
Итого по пассиву (баланс)	8 645 855	636 374	9 282 229	16 967 812	9 992 214	26 960 026	17 706 594	10 060 743	27 767 337	9 384 637	704 903	10 089 540
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
80601	19	0	19	0	0	0	16	0	16	3	0	3
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	16	0	16	16	0	16	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13 933	0	13 933	711	0	711	711	0	711	13 933	0	13 933
90902	130 344	0	130 344	14 889	0	14 889	20 457	0	20 457	124 776	0	124 776
90907	95 540	0	95 540	165 313	0	165 313	97 518	0	97 518	163 335	0	163 335
90909	77	0	77	10	0	10	0	0	0	87	0	87
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 164 243	273 596	2 437 839	420 384	66 753	487 137	165 820	32 028	197 848	2 418 807	308 321	2 727 128
91418	49 609	0	49 609	45 485	0	45 485	49 460	0	49 460	45 634	0	45 634
91604	11 495	1 803	13 298	6 878	1 767	8 645	3 517	1 224	4 741	14 856	2 346	17 202
99998	4 905 538	0	4 905 538	589 520	0	589 520	1 117 747	0	1 117 747	4 377 311	0	4 377 311
Итого по активу (баланс)	7 370 789	275 399	7 646 188	1 243 190	68 520	1 311 710	1 455 231	33 252	1 488 483	7 158 748	310 667	7 469 415
Пассив
91004	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
91311	633 719	12 519	646 238	23 898	11 585	35 483	26 669	3 055	29 724	636 490	3 989	640 479
91312	4 056 700	0	4 056 700	822 666	0	822 666	228 339	0	228 339	3 462 373	0	3 462 373
91315	19 392	0	19 392	0	0	0	7 735	0	7 735	27 127	0	27 127
91316	3 675	0	3 675	5 295	0	5 295	7 000	0	7 000	5 380	0	5 380
91317	86 103	0	86 103	253 554	0	253 554	315 972	0	315 972	148 521	0	148 521
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	91 917	0	91 917	0	0	0	1	0	1	91 918	0	91 918
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 740 650	0	2 740 650	367 059	0	367 059	718 513	0	718 513	3 092 104	0	3 092 104
Итого по пассиву (баланс)	7 633 669	12 519	7 646 188	1 473 222	11 585	1 484 807	1 304 979	3 055	1 308 034	7 465 426	3 989	7 469 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	403 804	0	403 804	9 563 647	163 655	9 727 302	9 498 335	149 074	9 647 409	469 116	14 581	483 697
94101	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
99996	400 943	0	400 943	9 842 287	0	9 842 287	9 749 154	0	9 749 154	494 076	0	494 076
Итого по активу (баланс)	804 747	0	804 747	19 416 134	163 655	19 579 789	19 257 689	149 074	19 406 763	963 192	14 581	977 773
Пассив
96901	0	400 976	400 976	159 000	9 590 154	9 749 154	173 640	9 668 648	9 842 288	14 640	479 470	494 110
99997	403 771	0	403 771	9 657 610	0	9 657 610	9 737 502	0	9 737 502	483 663	0	483 663
Итого по пассиву (баланс)	403 771	400 976	804 747	9 816 610	9 590 154	19 406 764	9 911 142	9 668 648	19 579 790	498 303	479 470	977 773
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	10 329 988,1000	0	0	1 296 302,0000	0	0	1 247 300,0000	0	0	10 378 990,1000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 330 009,1000	0	0	1 296 303,0000	0	0	1 247 302,0000	0	0	10 379 010,1000
Пассив
98040	0	0	9 762 951,1000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 762 951,1000
98050	0	0	484 629,0000	0	0	1 247 300,0000	0	0	1 296 287,0000	0	0	533 616,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	82 429,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	82 428,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 330 009,1000	0	0	1 247 302,0000	0	0	1 296 303,0000	0	0	10 379 010,1000

Страница была полезной?