Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69 173	0	69 173	0	0	0	0	0	0	69 173	0	69 173
20202	138 598	188 569	327 167	1 320 729	619 150	1 939 879	1 298 270	689 348	1 987 618	161 057	118 371	279 428
20208	14 846	0	14 846	9 798	0	9 798	16 912	0	16 912	7 732	0	7 732
20209	0	0	0	858 785	176 446	1 035 231	858 785	176 446	1 035 231	0	0	0
30102	186 545	0	186 545	4 191 475	0	4 191 475	4 198 577	0	4 198 577	179 443	0	179 443
30110	133 785	35 666	169 451	2 898 793	323 844	3 222 637	3 017 866	291 187	3 309 053	14 712	68 323	83 035
30114	0	193 683	193 683	0	78 178	78 178	0	267 065	267 065	0	4 796	4 796
30202	35 611	0	35 611	0	0	0	2 683	0	2 683	32 928	0	32 928
30204	9 660	0	9 660	976	0	976	0	0	0	10 636	0	10 636
30215	990	5 514	6 504	0	649	649	0	901	901	990	5 262	6 252
30233	602	74	676	45 677	14 159	59 836	46 279	14 233	60 512	0	0	0
30413	3 921	0	3 921	2 416 884	934	2 417 818	2 417 557	701	2 418 258	3 248	233	3 481
30424	10 772	0	10 772	6 932 507	690	6 933 197	6 941 533	690	6 942 223	1 746	0	1 746
30425	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
32202	0	0	0	482 732	0	482 732	407 630	0	407 630	75 102	0	75 102
32203	57 986	0	57 986	52 868	0	52 868	110 854	0	110 854	0	0	0
32308	0	15 918	15 918	0	1 873	1 873	0	2 608	2 608	0	15 183	15 183
45106	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	5 146	0	5 146	8 406	0	8 406	11 392	0	11 392	2 160	0	2 160
45204	13 058	0	13 058	19 185	0	19 185	0	0	0	32 243	0	32 243
45205	1 070	0	1 070	11 800	0	11 800	1 070	0	1 070	11 800	0	11 800
45206	457 697	122 544	580 241	67 260	14 419	81 679	74 500	20 034	94 534	450 457	116 929	567 386
45207	1 028 193	202 197	1 230 390	119 972	23 792	143 764	136 412	33 056	169 468	1 011 753	192 933	1 204 686
45208	157 550	0	157 550	0	0	0	0	0	0	157 550	0	157 550
45306	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45307	1 600	0	1 600	0	0	0	200	0	200	1 400	0	1 400
45503	0	0	0	5 203	0	5 203	0	0	0	5 203	0	5 203
45505	71 321	8 578	79 899	0	1 009	1 009	3 880	1 402	5 282	67 441	8 185	75 626
45506	719 948	142 212	862 160	4 216	125 216	129 432	95 110	89 994	185 104	629 054	177 434	806 488
45507	460 919	157 522	618 441	17 320	83 910	101 230	5 719	31 338	37 057	472 520	210 094	682 614
45812	40 500	0	40 500	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	40 500	0	40 500
45815	13 479	0	13 479	706	0	706	988	0	988	13 197	0	13 197
45912	80	460	540	85	54	139	64	75	139	101	439	540
45915	1 350	154	1 504	1 493	80	1 573	245	25	270	2 598	209	2 807
47404	0	21 203	21 203	0	2 936 202	2 936 202	0	2 918 422	2 918 422	0	38 983	38 983
47408	0	0	0	2 825 452	2 670 611	5 496 063	2 825 452	2 670 611	5 496 063	0	0	0
47415	838	0	838	2	0	2	6	0	6	834	0	834
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4	0	4	4 829	18 316	23 145	2 994	18 316	21 310	1 839	0	1 839
47427	1 524	79	1 603	36 022	6 614	42 636	37 490	6 693	44 183	56	0	56
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50106	77 235	0	77 235	786 454	0	786 454	748 002	0	748 002	115 687	0	115 687
50118	14 660	0	14 660	748 316	0	748 316	599 538	0	599 538	163 438	0	163 438
50121	377	0	377	1 483	0	1 483	35	0	35	1 825	0	1 825
50207	119 429	0	119 429	874 565	0	874 565	926 382	0	926 382	67 612	0	67 612
50218	174 633	0	174 633	885 646	0	885 646	873 593	0	873 593	186 686	0	186 686
50221	4 202	0	4 202	675	0	675	338	0	338	4 539	0	4 539
50305	26 561	0	26 561	236 321	0	236 321	145 236	0	145 236	117 646	0	117 646
50307	21 973	0	21 973	811 551	0	811 551	776 966	0	776 966	56 558	0	56 558
50318	309 764	0	309 764	879 710	0	879 710	1 046 520	0	1 046 520	142 954	0	142 954
50606	5 041	0	5 041	0	0	0	0	0	0	5 041	0	5 041
50621	72	0	72	2	0	2	31	0	31	43	0	43
50705	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
50706	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
50721	2 278	0	2 278	0	0	0	795	0	795	1 483	0	1 483
52503	5 455	1 895	7 350	293	555	848	454	894	1 348	5 294	1 556	6 850
60302	4 439	0	4 439	0	0	0	4 439	0	4 439	0	0	0
60306	0	0	0	4 758	0	4 758	4 758	0	4 758	0	0	0
60308	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60310	9	0	9	727	0	727	727	0	727	9	0	9
60312	8 623	0	8 623	7 632	0	7 632	8 230	0	8 230	8 025	0	8 025
60314	0	1 119	1 119	0	108	108	0	321	321	0	906	906
60323	82	0	82	49	0	49	4	0	4	127	0	127
60401	484 480	0	484 480	1 656	0	1 656	291	0	291	485 845	0	485 845
60701	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61008	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61009	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61209	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61210	0	0	0	82 929	0	82 929	82 929	0	82 929	0	0	0
61214	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61403	8 493	2 293	10 786	706	270	976	512	375	887	8 687	2 188	10 875
70606	256 099	0	256 099	162 305	0	162 305	845	0	845	417 559	0	417 559
70607	65	0	65	1 310	0	1 310	954	0	954	421	0	421
70608	569 058	0	569 058	219 575	0	219 575	0	0	0	788 633	0	788 633
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	186	0	186	98	0	98	0	0	0	284	0	284
70706	1 260 470	0	1 260 470	1 715	0	1 715	1 262 185	0	1 262 185	0	0	0
70707	9 880	0	9 880	0	0	0	9 880	0	9 880	0	0	0
70708	1 935 810	0	1 935 810	0	0	0	1 935 810	0	1 935 810	0	0	0
70710	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
70711	1 204	0	1 204	5 636	0	5 636	6 840	0	6 840	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 135 371	1 099 680	10 235 051	28 174 324	7 097 079	35 271 403	31 124 875	7 234 735	38 359 610	6 184 820	962 024	7 146 844
Пассив
10208	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10603	6 480	0	6 480	1 133	0	1 133	675	0	675	6 022	0	6 022
10701	30 385	0	30 385	0	0	0	0	0	0	30 385	0	30 385
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	15	0	15	2	0	2	1	0	1	14	0	14
30232	1 045	1 101	2 146	75 677	46 249	121 926	75 402	45 212	120 614	770	64	834
30601	2 522	0	2 522	2	0	2	0	0	0	2 520	0	2 520
31502	0	0	0	485 334	0	485 334	485 334	0	485 334	0	0	0
31503	0	0	0	206 918	0	206 918	206 918	0	206 918	0	0	0
32901	426 522	0	426 522	1 477 099	0	1 477 099	1 504 239	0	1 504 239	453 662	0	453 662
40701	27	0	27	4 140	0	4 140	4 135	0	4 135	22	0	22
40702	587 968	4 264	592 232	2 214 367	148 890	2 363 257	1 842 410	148 194	1 990 604	216 011	3 568	219 579
40703	20 502	353	20 855	13 246	54	13 300	6 816	27	6 843	14 072	326	14 398
40802	12 544	2 576	15 120	31 065	886	31 951	26 820	182	27 002	8 299	1 872	10 171
40807	6	269	275	418	273	691	417	4	421	5	0	5
40817	57 737	59 962	117 699	490 233	360 312	850 545	516 713	394 094	910 807	84 217	93 744	177 961
40820	362	2 788	3 150	9 250	3 190	12 440	9 326	2 792	12 118	438	2 390	2 828
40901	166 798	0	166 798	203 119	0	203 119	93 418	0	93 418	57 097	0	57 097
40905	0	0	0	7 720	41	7 761	7 720	41	7 761	0	0	0
40909	0	0	0	5 913	13 088	19 001	5 913	13 088	19 001	0	0	0
40910	0	0	0	2 924	3 739	6 663	2 924	3 739	6 663	0	0	0
40911	1 000	0	1 000	34 486	0	34 486	33 695	0	33 695	209	0	209
40912	0	0	0	6 718	22 954	29 672	6 718	22 954	29 672	0	0	0
40913	0	0	0	12 114	37 067	49 181	12 114	37 067	49 181	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 000	101 947	107 947	0	109 861	109 861	0	8 499	8 499	6 000	585	6 585
42301	25 496	6 451	31 947	165 952	49 845	215 797	163 912	51 617	215 529	23 456	8 223	31 679
42303	83 363	1 144	84 507	33 480	2 121	35 601	81 562	26 317	107 879	131 445	25 340	156 785
42304	33 376	6 450	39 826	16 199	4 117	20 316	34 691	1 297	35 988	51 868	3 630	55 498
42305	1 533 165	118 157	1 651 322	62 440	37 248	99 688	364 419	30 677	395 096	1 835 144	111 586	1 946 730
42306	1 122 045	412 078	1 534 123	261 427	235 587	497 014	203 734	170 061	373 795	1 064 352	346 552	1 410 904
42307	21 494	46 907	68 401	68 640	106 070	174 710	67 038	99 235	166 273	19 892	40 072	59 964
42309	470	0	470	144	0	144	134	0	134	460	0	460
42601	2 489	79	2 568	6 909	47	6 956	4 719	167	4 886	299	199	498
42603	603	0	603	612	0	612	3 509	0	3 509	3 500	0	3 500
42604	0	0	0	0	0	0	828	0	828	828	0	828
42605	6 537	506	7 043	4 777	560	5 337	4 372	54	4 426	6 132	0	6 132
42606	7 723	10 491	18 214	55	13 288	13 343	46	4 671	4 717	7 714	1 874	9 588
42607	0	0	0	0	0	0	0	1 111	1 111	0	1 111	1 111
42609	0	0	0	7	0	7	12	0	12	5	0	5
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 290	0	1 290	0	0	0	11 610	0	11 610	12 900	0	12 900
45215	99 912	0	99 912	30 532	0	30 532	5 638	0	5 638	75 018	0	75 018
45315	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0
45515	44 044	0	44 044	13 723	0	13 723	52 743	0	52 743	83 064	0	83 064
45818	26 541	0	26 541	37	0	37	53	0	53	26 557	0	26 557
45918	152	0	152	45	0	45	568	0	568	675	0	675
47407	0	0	0	2 907 267	2 574 305	5 481 572	2 907 267	2 574 305	5 481 572	0	0	0
47411	23 031	2 899	25 930	38 399	2 842	41 241	37 822	2 403	40 225	22 454	2 460	24 914
47416	19	0	19	7 497	0	7 497	19 011	0	19 011	11 533	0	11 533
47422	71	1 315	1 386	2 881	18 342	21 223	2 810	17 628	20 438	0	601	601
47425	1 130	0	1 130	1 258	0	1 258	2 603	0	2 603	2 475	0	2 475
47426	679	286	965	5 316	107	5 423	5 617	333	5 950	980	512	1 492
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	49	0	49	867	0	867	825	0	825	7	0	7
50319	510	0	510	180	0	180	8	0	8	338	0	338
50620	17	0	17	88	0	88	484	0	484	413	0	413
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	109 979	0	109 979	0	0	0	0	0	0	109 979	0	109 979
52304	0	0	0	0	2 022	2 022	6 293	14 429	20 722	6 293	12 407	18 700
52305	0	27 486	27 486	0	18 043	18 043	0	1 651	1 651	0	11 094	11 094
52306	7 524	20 570	28 094	0	3 363	3 363	0	2 420	2 420	7 524	19 627	27 151
52307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	2 029	0	2 029	12 836	0	12 836	11 102	0	11 102	295	0	295
60305	0	0	0	12 758	0	12 758	12 758	0	12 758	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60322	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	132 544	0	132 544	291	0	291	1 128	0	1 128	133 381	0	133 381
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61301	0	0	0	0	41	41	0	1 260	1 260	0	1 219	1 219
61304	499	0	499	82	0	82	82	0	82	499	0	499
61701	69 173	0	69 173	0	0	0	0	0	0	69 173	0	69 173
70601	195 793	0	195 793	5	0	5	152 903	0	152 903	348 691	0	348 691
70602	449	0	449	66	0	66	1 486	0	1 486	1 869	0	1 869
70603	587 770	0	587 770	0	0	0	207 045	0	207 045	794 815	0	794 815
70701	1 326 886	0	1 326 886	1 328 601	0	1 328 601	1 715	0	1 715	0	0	0
70702	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0
70703	1 894 494	0	1 894 494	1 894 494	0	1 894 494	0	0	0	0	0	0
70705	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 214 793	0	3 214 793	3 224 917	0	3 224 917	10 124	0	10 124
Итого по пассиву (баланс)	9 406 972	828 079	10 235 051	15 386 777	3 814 552	19 201 329	12 437 593	3 675 529	16 113 122	6 457 788	689 056	7 146 844
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14 199	0	14 199	2 346	0	2 346	2 119	0	2 119	14 426	0	14 426
90902	95 924	0	95 924	54 202	0	54 202	10 852	0	10 852	139 274	0	139 274
90907	166 798	0	166 798	93 418	0	93 418	203 119	0	203 119	57 097	0	57 097
90909	263	0	263	0	0	0	130	0	130	133	0	133
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 560 843	912 238	2 473 081	244 304	107 340	351 644	2 762	149 140	151 902	1 802 385	870 438	2 672 823
91418	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	8 677	731	9 408	14 919	1 186	16 105	11 187	944	12 131	12 409	973	13 382
99998	4 384 123	0	4 384 123	1 535 240	0	1 535 240	1 530 577	0	1 530 577	4 388 786	0	4 388 786
Итого по активу (баланс)	6 231 070	912 969	7 144 039	1 944 429	108 526	2 052 955	1 760 746	150 084	1 910 830	6 414 753	871 411	7 286 164
Пассив
91311	597 206	32 196	629 402	0	7 279	7 279	39 291	18 211	57 502	636 497	43 128	679 625
91312	3 461 851	0	3 461 851	555 026	0	555 026	554 816	0	554 816	3 461 641	0	3 461 641
91314	77 860	3 494	81 354	637 269	11 073	648 342	657 832	7 579	665 411	98 423	0	98 423
91315	9 691	0	9 691	6 280	0	6 280	3 500	0	3 500	6 911	0	6 911
91316	31 052	0	31 052	28 570	0	28 570	0	0	0	2 482	0	2 482
91317	77 343	0	77 343	172 461	112 618	285 079	141 392	112 618	254 010	46 274	0	46 274
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	91 917	0	91 917	0	0	0	0	0	0	91 917	0	91 917
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 759 916	0	2 759 916	375 582	0	375 582	513 044	0	513 044	2 897 378	0	2 897 378
Итого по пассиву (баланс)	7 108 349	35 690	7 144 039	1 775 188	130 970	1 906 158	1 909 875	138 408	2 048 283	7 243 036	43 128	7 286 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	225 455	3 434	228 889	2 503 113	226 233	2 729 346	2 503 890	225 633	2 729 523	224 678	4 034	228 712
99996	230 127	0	230 127	2 742 205	0	2 742 205	2 741 040	0	2 741 040	231 292	0	231 292
Итого по активу (баланс)	455 582	3 434	459 016	5 245 318	226 233	5 471 551	5 244 930	225 633	5 470 563	455 970	4 034	460 004
Пассив
96901	3 464	226 663	230 127	195 384	2 545 656	2 741 040	195 934	2 546 271	2 742 205	4 014	227 278	231 292
99997	228 889	0	228 889	2 729 523	0	2 729 523	2 729 346	0	2 729 346	228 712	0	228 712
Итого по пассиву (баланс)	232 353	226 663	459 016	2 924 907	2 545 656	5 470 563	2 925 280	2 546 271	5 471 551	232 726	227 278	460 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	10 373 134,1000	0	0	79 742 047,0000	0	0	77 652 840,0000	0	0	12 462 341,1000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 373 151,1000	0	0	79 742 054,0000	0	0	77 652 840,0000	0	0	12 462 365,1000
Пассив
98040	0	0	9 762 951,1000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 762 951,1000
98050	0	0	564 275,0000	0	0	77 671 840,0000	0	0	79 761 047,0000	0	0	2 653 482,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	45 925,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	45 932,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 373 151,1000	0	0	77 671 840,0000	0	0	79 761 054,0000	0	0	12 462 365,1000

Страница была полезной?