Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69 173	0	69 173	0	0	0	0	0	0	69 173	0	69 173
20202	165 819	143 530	309 349	2 183 471	1 052 836	3 236 307	2 209 667	1 090 993	3 300 660	139 623	105 373	244 996
20208	12 588	0	12 588	14 469	0	14 469	20 127	0	20 127	6 930	0	6 930
20209	0	0	0	1 258 692	228 632	1 487 324	1 258 692	228 632	1 487 324	0	0	0
30102	105 710	0	105 710	4 565 779	0	4 565 779	4 624 918	0	4 624 918	46 571	0	46 571
30110	54 256	66 995	121 251	1 235 549	575 714	1 811 263	1 149 187	603 132	1 752 319	140 618	39 577	180 195
30114	0	87 439	87 439	0	383 513	383 513	0	365 656	365 656	0	105 296	105 296
30202	127 597	0	127 597	0	0	0	2 765	0	2 765	124 832	0	124 832
30204	27 438	0	27 438	2 365	0	2 365	0	0	0	29 803	0	29 803
30215	990	4 439	5 429	0	2 422	2 422	0	1 798	1 798	990	5 063	6 053
30221	0	0	0	0	3 601	3 601	0	0	0	0	3 601	3 601
30233	1 056	134	1 190	65 068	13 097	78 165	66 124	13 229	79 353	0	2	2
30413	2 583	0	2 583	900 882	0	900 882	899 933	0	899 933	3 532	0	3 532
30424	1 563	0	1 563	7 143 593	0	7 143 593	7 143 079	0	7 143 079	2 077	0	2 077
30425	5 000	3 946	8 946	0	609	609	0	4 555	4 555	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32202	0	0	0	221 058	0	221 058	221 058	0	221 058	0	0	0
32203	26 847	0	26 847	63 528	0	63 528	90 375	0	90 375	0	0	0
32308	0	6 402	6 402	0	3 494	3 494	0	2 594	2 594	0	7 302	7 302
45106	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
45201	0	0	0	12 913	0	12 913	12 913	0	12 913	0	0	0
45203	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	950	0	950	20 950	0	20 950	0	0	0
45205	6 486	0	6 486	20 240	0	20 240	1 747	0	1 747	24 979	0	24 979
45206	531 700	98 644	630 344	94 958	53 833	148 791	112 000	39 960	151 960	514 658	112 517	627 175
45207	1 227 465	162 762	1 390 227	142 777	88 825	231 602	207 500	65 934	273 434	1 162 742	185 653	1 348 395
45208	157 550	0	157 550	0	0	0	0	0	0	157 550	0	157 550
45306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45307	2 020	0	2 020	0	0	0	80	0	80	1 940	0	1 940
45503	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45505	144 217	19 187	163 404	38 800	10 542	49 342	92 534	8 184	100 718	90 483	21 545	112 028
45506	816 586	108 315	924 901	35 660	59 395	95 055	134 668	45 526	180 194	717 578	122 184	839 762
45507	383 425	139 636	523 061	124 793	76 863	201 656	33 207	60 936	94 143	475 011	155 563	630 574
45812	14 507	0	14 507	38 900	0	38 900	38 907	0	38 907	14 500	0	14 500
45815	3 778	0	3 778	8 809	0	8 809	24	0	24	12 563	0	12 563
45911	1 413	0	1 413	866	0	866	2 279	0	2 279	0	0	0
45912	80	370	450	70	202	272	41	150	191	109	422	531
45915	403	98	501	19	70	89	311	75	386	111	93	204
47106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47107	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
47404	0	19 729	19 729	0	1 995 812	1 995 812	0	1 979 369	1 979 369	0	36 172	36 172
47408	0	0	0	1 697 494	1 793 674	3 491 168	1 697 494	1 793 674	3 491 168	0	0	0
47415	1 401	0	1 401	0	0	0	311	0	311	1 090	0	1 090
47423	4	0	4	6 514	18 606	25 120	6 518	18 535	25 053	0	71	71
47427	2 736	55	2 791	41 020	7 457	48 477	43 692	7 512	51 204	64	0	64
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	42 019	0	42 019	198 825	0	198 825	240 844	0	240 844	0	0	0
50106	63 754	0	63 754	4 390 586	0	4 390 586	4 454 340	0	4 454 340	0	0	0
50118	521 403	0	521 403	4 533 880	0	4 533 880	5 055 283	0	5 055 283	0	0	0
50121	778	0	778	2 102	0	2 102	2 880	0	2 880	0	0	0
50207	0	0	0	42 550	0	42 550	354	0	354	42 196	0	42 196
50218	0	0	0	312 954	0	312 954	891	0	891	312 063	0	312 063
50305	16 918	0	16 918	470 767	0	470 767	473 014	0	473 014	14 671	0	14 671
50307	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
50318	55 128	0	55 128	813 821	0	813 821	460 075	0	460 075	408 874	0	408 874
50605	4 545	0	4 545	1 534	0	1 534	6 079	0	6 079	0	0	0
50606	14 295	0	14 295	9 671	0	9 671	23 966	0	23 966	0	0	0
50618	0	0	0	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0
50621	651	0	651	691	0	691	1 342	0	1 342	0	0	0
50705	0	0	0	4 545	0	4 545	195	0	195	4 350	0	4 350
50706	10	0	10	14 252	0	14 252	376	0	376	13 886	0	13 886
52503	17 280	1 485	18 765	0	5 164	5 164	10 960	4 760	15 720	6 320	1 889	8 209
60302	4 585	0	4 585	1	0	1	139	0	139	4 447	0	4 447
60306	0	0	0	4 763	0	4 763	4 763	0	4 763	0	0	0
60308	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60310	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60312	8 261	0	8 261	8 651	0	8 651	10 485	0	10 485	6 427	0	6 427
60314	0	664	664	0	330	330	0	544	544	0	450	450
60323	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
60401	482 363	0	482 363	576	0	576	0	0	0	482 939	0	482 939
60701	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61008	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61009	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
61209	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
61210	0	0	0	113 432	0	113 432	113 432	0	113 432	0	0	0
61403	8 081	1 846	9 927	1 053	1 007	2 060	385	748	1 133	8 749	2 105	10 854
70606	1 115 134	0	1 115 134	160 537	0	160 537	11 751	0	11 751	1 263 920	0	1 263 920
70607	11 323	0	11 323	30 755	0	30 755	32 198	0	32 198	9 880	0	9 880
70608	1 202 200	0	1 202 200	733 610	0	733 610	0	0	0	1 935 810	0	1 935 810
70610	32	0	32	45	0	45	0	0	0	77	0	77
70611	1 106	0	1 106	98	0	98	0	0	0	1 204	0	1 204
Итого по активу (баланс)	7 668 726	865 676	8 534 402	32 079 545	6 375 698	38 455 243	31 310 614	6 336 496	37 647 110	8 437 657	904 878	9 342 535
Пассив
10208	332 000	0	332 000	16 932	0	16 932	16 932	0	16 932	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10701	30 385	0	30 385	0	0	0	0	0	0	30 385	0	30 385
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 667	2 069	3 736	124 378	46 546	170 924	128 927	44 537	173 464	6 216	60	6 276
30601	2 179	0	2 179	2	0	2	347	0	347	2 524	0	2 524
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31502	0	0	0	128 654	0	128 654	128 654	0	128 654	0	0	0
31503	0	0	0	26 446	0	26 446	26 446	0	26 446	0	0	0
32901	488 091	0	488 091	3 982 786	0	3 982 786	4 124 434	0	4 124 434	629 739	0	629 739
40701	172	0	172	42 707	0	42 707	42 657	0	42 657	122	0	122
40702	266 468	181	266 649	2 815 396	277 863	3 093 259	2 716 413	278 007	2 994 420	167 485	325	167 810
40703	10 665	313	10 978	42 339	136	42 475	50 336	172	50 508	18 662	349	19 011
40802	12 282	4	12 286	135 970	2 578	138 548	136 691	4 910	141 601	13 003	2 336	15 339
40807	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
40817	57 564	5 835	63 399	1 534 012	381 941	1 915 953	1 525 451	383 697	1 909 148	49 003	7 591	56 594
40820	470	2 932	3 402	146 581	13 980	160 561	146 554	14 649	161 203	443	3 601	4 044
40901	276 612	0	276 612	433 714	0	433 714	555 147	0	555 147	398 045	0	398 045
40905	0	0	0	11 216	54	11 270	11 216	54	11 270	0	0	0
40909	0	0	0	6 853	14 372	21 225	6 853	14 372	21 225	0	0	0
40910	0	0	0	2 934	6 590	9 524	2 934	6 590	9 524	0	0	0
40911	4 337	0	4 337	33 561	0	33 561	29 234	0	29 234	10	0	10
40912	0	0	0	10 793	27 767	38 560	10 793	27 767	38 560	0	0	0
40913	0	0	0	16 731	32 353	49 084	16 731	32 353	49 084	0	0	0
42102	68 000	0	68 000	103 000	0	103 000	218 300	0	218 300	183 300	0	183 300
42103	0	5 949	5 949	0	8 688	8 688	95 944	2 739	98 683	95 944	0	95 944
42104	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	5 000	0	5 000	21 000	0	21 000
42301	42 186	12 628	54 814	657 045	89 297	746 342	638 829	82 377	721 206	23 970	5 708	29 678
42303	4 268	2 194	6 462	7 989	4 071	12 060	18 407	3 930	22 337	14 686	2 053	16 739
42304	17 651	26 344	43 995	16 002	31 044	47 046	60 785	13 818	74 603	62 434	9 118	71 552
42305	805 783	104 900	910 683	306 543	90 849	397 392	499 659	102 156	601 815	998 899	116 207	1 115 106
42306	1 823 250	484 652	2 307 902	799 034	415 378	1 214 412	396 444	379 567	776 011	1 420 660	448 841	1 869 501
42307	58 947	42 177	101 124	44 365	50 386	94 751	25 239	54 691	79 930	39 821	46 482	86 303
42309	425	0	425	279	0	279	309	0	309	455	0	455
42601	336	65	401	926	34	960	888	45	933	298	76	374
42605	20 562	0	20 562	1 317	0	1 317	215	0	215	19 460	0	19 460
42606	144 228	8 922	153 150	321 084	45 001	366 085	185 685	46 132	231 817	8 829	10 053	18 882
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	58 143	0	58 143	2 862	0	2 862	7 492	0	7 492	62 773	0	62 773
45315	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
45515	36 506	0	36 506	16 979	0	16 979	15 889	0	15 889	35 416	0	35 416
45818	14 126	0	14 126	8	0	8	4 539	0	4 539	18 657	0	18 657
45918	10	0	10	37	0	37	63	0	63	36	0	36
47407	0	0	0	2 104 490	1 376 328	3 480 818	2 104 490	1 376 328	3 480 818	0	0	0
47411	26 339	2 764	29 103	27 724	5 095	32 819	25 817	4 565	30 382	24 432	2 234	26 666
47416	59	0	59	1 703	0	1 703	1 644	0	1 644	0	0	0
47422	0	930	930	6 413	17 700	24 113	6 415	16 770	23 185	2	0	2
47425	233	0	233	1 014	0	1 014	1 033	0	1 033	252	0	252
47426	586	0	586	7 222	1	7 223	7 431	1	7 432	795	0	795
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	10 034	0	10 034	37 065	0	37 065	27 031	0	27 031	0	0	0
50620	897	0	897	3 935	0	3 935	3 038	0	3 038	0	0	0
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	0	0	0	109 979	0	109 979	109 979	0	109 979
52305	132 115	23 021	155 136	132 115	93 463	225 578	0	95 679	95 679	0	25 237	25 237
52306	118 881	19 036	137 917	109 979	33 007	142 986	0	32 858	32 858	8 902	18 887	27 789
52307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	176	0	176	5 616	0	5 616	9 633	0	9 633	4 193	0	4 193
60305	0	0	0	18 990	0	18 990	18 990	0	18 990	0	0	0
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	16	0	16	8	0	8
60322	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	129 266	0	129 266	0	0	0	1 065	0	1 065	130 331	0	130 331
60903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	404	0	404	96	0	96	127	0	127	435	0	435
61701	69 173	0	69 173	0	0	0	0	0	0	69 173	0	69 173
70601	1 148 676	0	1 148 676	12	0	12	178 224	0	178 224	1 326 888	0	1 326 888
70602	2 246	0	2 246	10 669	0	10 669	10 227	0	10 227	1 804	0	1 804
70603	1 173 174	0	1 173 174	0	0	0	721 320	0	721 320	1 894 494	0	1 894 494
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	7 789 486	744 916	8 534 402	14 418 124	3 064 772	17 482 896	15 272 015	3 019 014	18 291 029	8 643 377	699 158	9 342 535
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	29 562	29 562	0	0	0	0	29 562	29 562
90901	14 117	0	14 117	2 044	0	2 044	1 887	0	1 887	14 274	0	14 274
90902	106 390	0	106 390	1 958	0	1 958	6 798	0	6 798	101 550	0	101 550
90907	276 612	0	276 612	555 147	0	555 147	433 714	0	433 714	398 045	0	398 045
90909	139	0	139	1	0	1	63	0	63	77	0	77
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 767 142	734 324	2 501 466	137 162	400 741	537 903	193 544	297 469	491 013	1 710 760	837 596	2 548 356
91418	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	3 413	0	3 413	8 365	1 127	9 492	7 640	912	8 552	4 138	215	4 353
99998	5 208 240	0	5 208 240	647 452	0	647 452	1 129 981	0	1 129 981	4 725 711	0	4 725 711
Итого по активу (баланс)	7 376 296	734 324	8 110 620	1 352 129	431 430	1 783 559	1 773 627	298 381	2 072 008	6 954 798	867 373	7 822 171
Пассив
91311	630 204	42 057	672 261	76 981	101 255	178 236	76 981	73 759	150 740	630 204	14 561	644 765
91312	4 193 017	0	4 193 017	447 403	0	447 403	20 079	0	20 079	3 765 693	0	3 765 693
91314	38 697	0	38 697	379 918	0	379 918	341 221	0	341 221	0	0	0
91315	148 840	0	148 840	15 467	0	15 467	0	0	0	133 373	0	133 373
91316	16 959	0	16 959	8 660	0	8 660	0	0	0	8 299	0	8 299
91317	46 640	0	46 640	100 298	0	100 298	135 413	0	135 413	81 755	0	81 755
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	90 313	0	90 313	0	0	0	0	0	0	90 313	0	90 313
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 902 380	0	2 902 380	940 652	0	940 652	1 134 732	0	1 134 732	3 096 460	0	3 096 460
Итого по пассиву (баланс)	8 068 563	42 057	8 110 620	1 969 379	101 255	2 070 634	1 708 426	73 759	1 782 185	7 807 610	14 561	7 822 171
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	90 080	16 006	106 086	885 995	1 043 669	1 929 664	823 590	1 059 675	1 883 265	152 485	0	152 485
94101	0	0	0	8 558	0	8 558	8 558	0	8 558	0	0	0
99996	108 154	0	108 154	1 943 597	0	1 943 597	1 903 022	0	1 903 022	148 729	0	148 729
Итого по активу (баланс)	198 234	16 006	214 240	2 838 150	1 043 669	3 881 819	2 735 170	1 059 675	3 794 845	301 214	0	301 214
Пассив
96901	16 038	92 116	108 154	1 071 498	822 645	1 894 143	1 055 460	879 258	1 934 718	0	148 729	148 729
97101	0	0	0	8 879	0	8 879	8 879	0	8 879	0	0	0
99997	106 086	0	106 086	1 891 823	0	1 891 823	1 938 222	0	1 938 222	152 485	0	152 485
Итого по пассиву (баланс)	122 124	92 116	214 240	2 972 200	822 645	3 794 845	3 002 561	879 258	3 881 819	152 485	148 729	301 214
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	14,0000	0	0	17,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	19 023 922,0000	0	0	1 219 612 045,1000	0	0	1 228 647 297,0000	0	0	9 988 670,1000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 023 947,0000	0	0	1 219 612 059,1000	0	0	1 228 647 314,0000	0	0	9 988 692,1000
Пассив
98040	0	0	18 599 046,0000	0	0	8 915 650,0000	0	0	81 851,1000	0	0	9 765 247,1000
98050	0	0	424 881,0000	0	0	1 219 731 647,0000	0	0	1 219 530 194,0000	0	0	223 428,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	17,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 023 947,0000	0	0	1 228 647 314,0000	0	0	1 219 612 059,1000	0	0	9 988 692,1000

Страница была полезной?