Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 098	50 402	210 500	812 221	392 132	1 204 353	868 642	356 382	1 225 024	103 677	86 152	189 829
20208	3 924	0	3 924	8 000	0	8 000	9 682	0	9 682	2 242	0	2 242
20209	0	0	0	562 050	114 518	676 568	562 050	114 518	676 568	0	0	0
30102	98 947	0	98 947	2 453 662	0	2 453 662	2 391 450	0	2 391 450	161 159	0	161 159
30110	277 548	22 590	300 138	1 503 406	604 495	2 107 901	1 725 566	597 353	2 322 919	55 388	29 732	85 120
30114	0	107 574	107 574	0	210 893	210 893	0	179 137	179 137	0	139 330	139 330
30202	36 400	0	36 400	0	0	0	2 570	0	2 570	33 830	0	33 830
30204	20 371	0	20 371	0	0	0	6 945	0	6 945	13 426	0	13 426
30215	630	1 080	1 710	0	93	93	0	10	10	630	1 163	1 793
30233	479	0	479	34 827	4 846	39 673	34 539	4 846	39 385	767	0	767
30413	1 198	0	1 198	1 203 994	0	1 203 994	1 204 377	0	1 204 377	815	0	815
30424	4 416	0	4 416	9 874 689	0	9 874 689	9 877 552	0	9 877 552	1 553	0	1 553
30425	5 000	2 618	7 618	0	226	226	0	24	24	5 000	2 820	7 820
30602	0	1 040	1 040	0	89	89	0	10	10	0	1 119	1 119
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32202	0	0	0	3 710 263	0	3 710 263	3 710 263	0	3 710 263	0	0	0
32203	0	0	0	808 861	0	808 861	551 539	0	551 539	257 322	0	257 322
32308	0	3 597	3 597	0	1 017	1 017	0	39	39	0	4 575	4 575
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	59 648	0	59 648	96 229	0	96 229	69 786	0	69 786	86 091	0	86 091
45204	6 850	0	6 850	4 500	0	4 500	6 556	0	6 556	4 794	0	4 794
45205	66 170	0	66 170	580	0	580	61 170	0	61 170	5 580	0	5 580
45206	833 710	62 185	895 895	78 000	5 354	83 354	15 000	574	15 574	896 710	66 965	963 675
45207	766 689	74 952	841 641	27 621	6 322	33 943	17 010	2 471	19 481	777 300	78 803	856 103
45208	81 000	0	81 000	1 550	0	1 550	0	0	0	82 550	0	82 550
45304	0	0	0	1 471	0	1 471	84	0	84	1 387	0	1 387
45306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45307	3 300	0	3 300	0	0	0	120	0	120	3 180	0	3 180
45504	12 954	0	12 954	0	0	0	884	0	884	12 070	0	12 070
45505	323 581	113 664	437 245	5 980	8 465	14 445	17 840	10 168	28 008	311 721	111 961	423 682
45506	464 405	126 109	590 514	12 540	14 776	27 316	2 288	896	3 184	474 657	139 989	614 646
45507	227 180	40 199	267 379	73 550	19 239	92 789	971	730	1 701	299 759	58 708	358 467
45706	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
45812	0	0	0	5 793	0	5 793	3 592	0	3 592	2 201	0	2 201
45815	125	0	125	29	0	29	125	0	125	29	0	29
45912	12	0	12	217	0	217	17	0	17	212	0	212
45915	527	20	547	194	2	196	527	0	527	194	22	216
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	32 729	32 729	0	761 452	761 452	0	771 272	771 272	0	22 909	22 909
47408	0	0	0	5 680 953	5 726 715	11 407 668	5 680 953	5 726 715	11 407 668	0	0	0
47415	275	0	275	0	0	0	4	0	4	271	0	271
47423	103	19	122	1 523	7 204	8 727	1 609	7 223	8 832	17	0	17
47427	38	12	50	40 180	4 526	44 706	40 177	4 532	44 709	41	6	47
47803	0	0	0	234	0	234	0	0	0	234	0	234
50104	51 276	0	51 276	346	0	346	80	0	80	51 542	0	51 542
50106	216 239	0	216 239	4 499 093	0	4 499 093	4 572 048	0	4 572 048	143 284	0	143 284
50118	503 159	0	503 159	4 554 133	0	4 554 133	4 325 870	0	4 325 870	731 422	0	731 422
50121	2 520	0	2 520	1 326	0	1 326	888	0	888	2 958	0	2 958
50305	22 005	0	22 005	150 067	0	150 067	149 948	0	149 948	22 124	0	22 124
50318	49 799	0	49 799	150 206	0	150 206	149 948	0	149 948	50 057	0	50 057
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50621	125	0	125	3	0	3	40	0	40	88	0	88
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	10 742	712	11 454	0	59	59	510	43	553	10 232	728	10 960
60302	1 533	0	1 533	16	0	16	243	0	243	1 306	0	1 306
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	3 079	0	3 079	8 491	0	8 491	6 104	0	6 104	5 466	0	5 466
60314	0	277	277	0	299	299	0	19	19	0	557	557
60401	471 130	0	471 130	4 972	0	4 972	1 608	0	1 608	474 494	0	474 494
60701	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
61002	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	11 250	0	11 250	11 250	0	11 250	0	0	0
61210	0	0	0	20 391	0	20 391	20 391	0	20 391	0	0	0
61403	5 569	1 360	6 929	124	117	241	1 764	13	1 777	3 929	1 464	5 393
70606	661 903	0	661 903	67 525	0	67 525	662 091	0	662 091	67 337	0	67 337
70607	3 664	0	3 664	2 071	0	2 071	3 839	0	3 839	1 896	0	1 896
70608	786 055	0	786 055	87 041	0	87 041	786 055	0	786 055	87 041	0	87 041
70610	9 884	0	9 884	0	0	0	9 884	0	9 884	0	0	0
70611	1 108	0	1 108	102	0	102	1 108	0	1 108	102	0	102
70614	1 764	0	1 764	0	0	0	1 764	0	1 764	0	0	0
70706	0	0	0	662 514	0	662 514	234	0	234	662 280	0	662 280
70707	0	0	0	3 663	0	3 663	0	0	0	3 663	0	3 663
70708	0	0	0	786 055	0	786 055	0	0	0	786 055	0	786 055
70710	0	0	0	9 884	0	9 884	0	0	0	9 884	0	9 884
70711	0	0	0	1 107	0	1 107	0	0	0	1 107	0	1 107
70714	0	0	0	1 764	0	1 764	0	0	0	1 764	0	1 764
Итого по активу (баланс)	6 498 401	641 139	7 139 540	38 026 872	7 882 839	45 909 711	37 606 166	7 776 975	45 383 141	6 919 107	747 003	7 666 110
Пассив
10208	275 000	0	275 000	0	0	0	37 000	0	37 000	312 000	0	312 000
10601	343 746	0	343 746	649	0	649	2 770	0	2 770	345 867	0	345 867
10701	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	387	150	537	31 461	24 794	56 255	32 322	24 659	56 981	1 248	15	1 263
30601	1 126	0	1 126	2	0	2	2	0	2	1 126	0	1 126
31501	0	0	0	8 877	0	8 877	8 877	0	8 877	0	0	0
32901	435 047	0	435 047	3 574 880	0	3 574 880	3 769 639	0	3 769 639	629 806	0	629 806
40502	223	0	223	4 300	0	4 300	5 173	0	5 173	1 096	0	1 096
40701	21 131	0	21 131	18 371	0	18 371	3 000	0	3 000	5 760	0	5 760
40702	493 480	29	493 509	1 594 736	47 118	1 641 854	1 524 700	47 121	1 571 821	423 444	32	423 476
40703	16 959	24	16 983	28 772	23	28 795	22 576	1	22 577	10 763	2	10 765
40802	7 799	10	7 809	12 208	1	12 209	17 941	1	17 942	13 532	10	13 542
40807	0	0	0	1 203	0	1 203	1 340	0	1 340	137	0	137
40817	56 020	29 701	85 721	474 813	72 648	547 461	487 313	47 207	534 520	68 520	4 260	72 780
40820	660	4 039	4 699	6 981	17 097	24 078	6 885	15 838	22 723	564	2 780	3 344
40901	45 405	0	45 405	86 413	0	86 413	141 038	0	141 038	100 030	0	100 030
40905	0	0	0	6 217	0	6 217	6 217	0	6 217	0	0	0
40909	0	0	0	2 438	4 974	7 412	2 438	4 974	7 412	0	0	0
40910	0	0	0	1 499	1 490	2 989	1 499	1 490	2 989	0	0	0
40911	0	0	0	12 807	0	12 807	12 833	0	12 833	26	0	26
40912	0	0	0	4 104	8 039	12 143	4 104	8 039	12 143	0	0	0
40913	0	0	0	3 916	18 668	22 584	3 916	18 668	22 584	0	0	0
42102	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
42104	19 271	0	19 271	4 100	0	4 100	100 000	0	100 000	115 171	0	115 171
42107	0	11 323	11 323	0	253	253	0	1 049	1 049	0	12 119	12 119
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	23 946	11 070	35 016	145 248	48 783	194 031	147 627	54 138	201 765	26 325	16 425	42 750
42303	3 111	781	3 892	2 635	44	2 679	555	62	617	1 031	799	1 830
42304	36 548	1 420	37 968	6 949	416	7 365	5 312	2 184	7 496	34 911	3 188	38 099
42305	260 157	70 085	330 242	44 359	10 410	54 769	56 437	20 446	76 883	272 235	80 121	352 356
42306	1 959 238	802 791	2 762 029	198 416	59 949	258 365	239 706	109 551	349 257	2 000 528	852 393	2 852 921
42307	6 725	21 378	28 103	0	197	197	2	1 839	1 841	6 727	23 020	29 747
42309	330	0	330	120	0	120	135	0	135	345	0	345
42601	294	68	362	835	35	870	848	11	859	307	44	351
42604	378	0	378	386	0	386	8	0	8	0	0	0
42605	1 614	0	1 614	808	0	808	1 524	0	1 524	2 330	0	2 330
42606	177 305	9 444	186 749	408	67	475	5 521	766	6 287	182 418	10 143	192 561
42607	0	3 928	3 928	0	37	37	0	338	338	0	4 229	4 229
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	6 737	0	6 737	2 438	0	2 438	1 138	0	1 138	5 437	0	5 437
45315	1 517	0	1 517	19	0	19	309	0	309	1 807	0	1 807
45515	8 313	0	8 313	11	0	11	359	0	359	8 661	0	8 661
45818	0	0	0	233	0	233	489	0	489	256	0	256
45918	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
47407	0	0	0	5 912 653	5 475 420	11 388 073	5 912 653	5 475 420	11 388 073	0	0	0
47411	48 545	17 631	66 176	23 629	4 987	28 616	22 898	6 475	29 373	47 814	19 119	66 933
47416	67	0	67	7 296	0	7 296	7 266	0	7 266	37	0	37
47422	0	0	0	1 485	5 063	6 548	1 485	5 175	6 660	0	112	112
47425	1 223	0	1 223	1 347	0	1 347	585	0	585	461	0	461
47426	491	12	503	2 641	1	2 642	2 637	2	2 639	487	13	500
47804	0	0	0	0	0	0	234	0	234	234	0	234
50120	2 945	0	2 945	720	0	720	1 134	0	1 134	3 359	0	3 359
50620	125	0	125	27	0	27	31	0	31	129	0	129
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52304	51 483	0	51 483	0	0	0	0	0	0	51 483	0	51 483
52305	0	22 631	22 631	0	209	209	0	1 949	1 949	0	24 371	24 371
52306	111 357	0	111 357	0	0	0	0	0	0	111 357	0	111 357
60301	3 834	0	3 834	3 740	0	3 740	4 694	0	4 694	4 788	0	4 788
60305	0	0	0	10 597	0	10 597	10 597	0	10 597	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	146	0	146	543	0	543	436	0	436	39	0	39
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	122 170	0	122 170	295	0	295	1 467	0	1 467	123 342	0	123 342
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	309	0	309	68	0	68	71	0	71	312	0	312
70601	686 993	0	686 993	686 993	0	686 993	93 488	0	93 488	93 488	0	93 488
70602	3 508	0	3 508	3 688	0	3 688	2 060	0	2 060	1 880	0	1 880
70603	776 134	0	776 134	776 134	0	776 134	64 331	0	64 331	64 331	0	64 331
70605	7 249	0	7 249	7 249	0	7 249	0	0	0	0	0	0
70613	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	686 994	0	686 994	686 993	0	686 993
70702	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508	3 508	0	3 508
70703	0	0	0	0	0	0	776 134	0	776 134	776 134	0	776 134
70705	0	0	0	0	0	0	7 249	0	7 249	7 249	0	7 249
70713	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236
Итого по пассиву (баланс)	6 133 025	1 006 515	7 139 540	13 777 008	5 800 723	19 577 731	14 256 898	5 847 403	20 104 301	6 612 915	1 053 195	7 666 110
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 724	0	17 724	1 140	0	1 140	1 581	0	1 581	17 283	0	17 283
90902	503 589	0	503 589	2 065	0	2 065	532	0	532	505 122	0	505 122
90907	45 405	0	45 405	141 038	0	141 038	86 413	0	86 413	100 030	0	100 030
90909	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	1 606 873	580 849	2 187 722	19 468	50 010	69 478	27 796	5 365	33 161	1 598 545	625 494	2 224 039
91418	0	0	0	234	0	234	0	0	0	234	0	234
91604	258	3	261	2 143	588	2 731	2 145	563	2 708	256	28	284
99998	5 296 609	0	5 296 609	6 156 712	0	6 156 712	5 758 273	0	5 758 273	5 695 048	0	5 695 048
Итого по активу (баланс)	7 470 470	580 852	8 051 322	6 322 801	50 598	6 373 399	5 876 741	5 928	5 882 669	7 916 530	625 522	8 542 052
Пассив
91311	241 332	0	241 332	0	0	0	10 526	0	10 526	251 858	0	251 858
91312	4 710 115	0	4 710 115	273 688	0	273 688	297 654	0	297 654	4 734 081	0	4 734 081
91314	0	0	0	5 281 465	0	5 281 465	5 595 119	0	5 595 119	313 654	0	313 654
91315	154 818	0	154 818	2 351	0	2 351	2 756	0	2 756	155 223	0	155 223
91316	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	83 288	47 341	130 629	174 901	15 868	190 769	246 885	3 772	250 657	155 272	35 245	190 517
91318	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
91507	44 859	0	44 859	0	0	0	0	0	0	44 859	0	44 859
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	2 754 713	0	2 754 713	124 299	0	124 299	216 590	0	216 590	2 847 004	0	2 847 004
Итого по пассиву (баланс)	8 003 981	47 341	8 051 322	5 866 704	15 868	5 882 572	6 369 530	3 772	6 373 302	8 506 807	35 245	8 542 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	386 205	386 205	0	0	0	0	386 205	386 205	0	0	0
93801	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
93901	0	0	0	97 418	6 003 940	6 101 358	64 905	5 653 254	5 718 159	32 513	350 686	383 199
99996	0	0	0	6 090 384	0	6 090 384	5 709 984	0	5 709 984	380 400	0	380 400
Итого по активу (баланс)	0	386 205	386 205	6 188 906	6 003 940	12 192 846	5 775 993	6 039 459	11 815 452	412 913	350 686	763 599
Пассив
96001	385 101	0	385 101	385 101	0	385 101	0	0	0	0	0	0
96801	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	5 644 937	65 046	5 709 983	5 992 479	97 905	6 090 384	347 542	32 859	380 401
99997	0	0	0	5 718 159	0	5 718 159	6 101 357	0	6 101 357	383 198	0	383 198
Итого по пассиву (баланс)	386 205	0	386 205	11 749 301	65 046	11 814 347	12 093 836	97 905	12 191 741	730 740	32 859	763 599
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	19 458 529,0000	0	0	1 434 676 415,0000	0	0	1 433 274 118,0000	0	0	20 860 826,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 458 543,0000	0	0	1 434 676 417,0000	0	0	1 433 274 118,0000	0	0	20 860 842,0000
Пассив
98040	0	0	19 153 081,0000	0	0	2 296,0000	0	0	2 296,0000	0	0	19 153 081,0000
98050	0	0	219 339,0000	0	0	1 433 274 118,0000	0	0	1 434 676 417,0000	0	0	1 621 638,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	86 123,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 123,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 458 543,0000	0	0	1 433 276 414,0000	0	0	1 434 678 713,0000	0	0	20 860 842,0000

Страница была полезной?