Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 604	32 237	64 841	262 799	121 516	384 315	251 593	115 770	367 363	43 810	37 983	81 793
20208	4 230	0	4 230	8 950	0	8 950	9 264	0	9 264	3 916	0	3 916
20209	0	0	0	141 550	9 911	151 461	141 550	9 911	151 461	0	0	0
30102	23 999	0	23 999	2 280 800	0	2 280 800	2 277 516	0	2 277 516	27 283	0	27 283
30110	10 725	2 544	13 269	225 451	721	226 172	169 147	831	169 978	67 029	2 434	69 463
30114	0	7 059	7 059	0	211 207	211 207	0	183 021	183 021	0	35 245	35 245
30202	8 706	0	8 706	60	0	60	0	0	0	8 766	0	8 766
30204	6 962	0	6 962	500	0	500	0	0	0	7 462	0	7 462
30213	622	831	1 453	2 432	4 538	6 970	1 814	3 717	5 531	1 240	1 652	2 892
30221	0	0	0	95	6	101	70	0	70	25	6	31
30233	120	0	120	16 650	840	17 490	16 358	840	17 198	412	0	412
30402	777	0	777	521 850	0	521 850	520 613	0	520 613	2 014	0	2 014
30404	0	0	0	3 813 750	0	3 813 750	3 813 750	0	3 813 750	0	0	0
30409	0	0	0	58 505	0	58 505	58 505	0	58 505	0	0	0
30602	0	0	0	0	329	329	0	20	20	0	309	309
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	30 000	23 814	53 814	45 000	23 814	68 814	15 000	0	15 000
32004	0	23 604	23 604	0	23 886	23 886	0	24 366	24 366	0	23 124	23 124
32201	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
32308	0	8 561	8 561	0	461	461	0	826	826	0	8 196	8 196
45201	4 367	0	4 367	9 684	0	9 684	6 716	0	6 716	7 335	0	7 335
45203	0	0	0	731	0	731	0	0	0	731	0	731
45204	0	0	0	64 689	0	64 689	0	0	0	64 689	0	64 689
45205	704	0	704	0	0	0	704	0	704	0	0	0
45206	15 009	0	15 009	80 000	43 711	123 711	100	428	528	94 909	43 283	138 192
45207	33 775	65 958	99 733	0	3 152	3 152	0	6 043	6 043	33 775	63 067	96 842
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45307	2 070	0	2 070	0	0	0	100	0	100	1 970	0	1 970
45504	75 203	0	75 203	1 297	0	1 297	74 500	0	74 500	2 000	0	2 000
45505	276 870	0	276 870	85 250	0	85 250	72 647	0	72 647	289 473	0	289 473
45506	108 869	257 565	366 434	63 400	12 975	76 375	1 311	22 560	23 871	170 958	247 980	418 938
45507	54 656	0	54 656	874	0	874	105	0	105	55 425	0	55 425
45706	3 710	0	3 710	0	0	0	15	0	15	3 695	0	3 695
45912	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45915	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	2 051	9 043	11 094	287 521	148 940	436 461	287 593	149 326	436 919	1 979	8 657	10 636
47408	0	0	0	1 565 248	1 624 213	3 189 461	1 565 248	1 624 213	3 189 461	0	0	0
47415	63	0	63	768	0	768	4	0	4	827	0	827
47423	190	387	577	3 716	1 213	4 929	3 720	1 360	5 080	186	240	426
47427	7	97	104	9 517	3 506	13 023	9 432	3 521	12 953	92	82	174
50104	27 374	0	27 374	204	0	204	140	0	140	27 438	0	27 438
50105	14 128	0	14 128	44 097	0	44 097	58 225	0	58 225	0	0	0
50106	96 564	0	96 564	3 314 418	0	3 314 418	3 365 538	0	3 365 538	45 444	0	45 444
50107	8 173	0	8 173	666 093	0	666 093	674 266	0	674 266	0	0	0
50118	231 493	0	231 493	4 094 903	0	4 094 903	3 960 967	0	3 960 967	365 429	0	365 429
50121	1 304	0	1 304	818	0	818	674	0	674	1 448	0	1 448
50305	4 882	0	4 882	246 763	0	246 763	229 998	0	229 998	21 647	0	21 647
50318	65 946	0	65 946	230 275	0	230 275	247 187	0	247 187	49 034	0	49 034
50606	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
50621	30	0	30	69	0	69	52	0	52	47	0	47
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
60308	50	0	50	180	0	180	197	0	197	33	0	33
60310	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60312	6 694	0	6 694	5 783	0	5 783	8 935	0	8 935	3 542	0	3 542
60401	453 442	0	453 442	3 254	0	3 254	499	0	499	456 197	0	456 197
60701	0	0	0	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	0	0	0
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61009	35	0	35	1 219	0	1 219	1 235	0	1 235	19	0	19
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
61210	0	0	0	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	0	0	0
61403	437	0	437	1 102	0	1 102	74	0	74	1 465	0	1 465
70606	199 049	0	199 049	25 643	0	25 643	95	0	95	224 597	0	224 597
70607	1 861	0	1 861	3 227	0	3 227	2 860	0	2 860	2 228	0	2 228
70608	308 685	0	308 685	59 176	0	59 176	0	0	0	367 861	0	367 861
70611	1 217	0	1 217	99	0	99	0	0	0	1 316	0	1 316
Итого по активу (баланс)	2 190 639	407 886	2 598 525	18 372 975	2 234 939	20 607 914	18 017 793	2 170 567	20 188 360	2 545 821	472 258	3 018 079
Пассив
10208	120 000	0	120 000	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	32 517	0	32 517	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
30222	0	0	0	115	9 868	9 983	166	10 010	10 176	51	142	193
30232	1 496	10	1 506	12 072	660	12 732	11 038	763	11 801	462	113	575
30408	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
30601	933	0	933	1	0	1	562	0	562	1 494	0	1 494
31302	0	0	0	453 000	0	453 000	453 000	0	453 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	121 000	0	121 000	166 000	0	166 000	55 000	0	55 000
31502	0	0	0	58 579	0	58 579	58 579	0	58 579	0	0	0
32901	246 176	0	246 176	3 406 648	0	3 406 648	3 502 979	0	3 502 979	342 507	0	342 507
40502	2 705	0	2 705	14 949	0	14 949	12 748	0	12 748	504	0	504
40701	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
40702	138 160	3 329	141 489	1 007 937	60 881	1 068 818	1 110 978	94 127	1 205 105	241 201	36 575	277 776
40703	8 052	19 513	27 565	4 349	1 884	6 233	4 753	1 052	5 805	8 456	18 681	27 137
40802	8 476	1	8 477	18 080	1	18 081	15 588	0	15 588	5 984	0	5 984
40807	0	199	199	1	198	199	2	2	4	1	3	4
40817	21 774	2 139	23 913	123 865	8 903	132 768	122 984	12 169	135 153	20 893	5 405	26 298
40820	416	537	953	3 573	8 484	12 057	3 701	8 308	12 009	544	361	905
40905	0	0	0	1 545	48	1 593	1 545	48	1 593	0	0	0
40909	0	0	0	45	176	221	45	176	221	0	0	0
40910	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
40911	0	0	0	4 795	0	4 795	4 909	0	4 909	114	0	114
40912	0	0	0	594	2 192	2 786	594	2 192	2 786	0	0	0
40913	0	0	0	410	3 080	3 490	410	3 080	3 490	0	0	0
42105	0	11 465	11 465	0	1 566	1 566	0	13 069	13 069	0	22 968	22 968
42106	0	3 225	3 225	0	213	213	0	148	148	0	3 160	3 160
42107	0	10 404	10 404	0	686	686	0	475	475	0	10 193	10 193
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	3 811	3 157	6 968	101 596	25 191	126 787	100 858	25 753	126 611	3 073	3 719	6 792
42303	147	4 380	4 527	147	3 191	3 338	350	1 417	1 767	350	2 606	2 956
42304	18 646	47 745	66 391	4 669	28 421	33 090	22 062	22 229	44 291	36 039	41 553	77 592
42305	103 830	49 914	153 744	92 393	14 030	106 423	100 489	27 891	128 380	111 926	63 775	175 701
42306	404 886	295 913	700 799	27 437	31 022	58 459	39 177	38 380	77 557	416 626	303 271	719 897
42309	10	0	10	172	0	172	397	0	397	235	0	235
42310	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42311	10	0	10	20	0	20	10	0	10	0	0	0
42312	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42313	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42314	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
42315	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
42601	100	1	101	100	0	100	0	0	0	0	1	1
42604	331	4 977	5 308	0	334	334	100	210	310	431	4 853	5 284
42605	65	2 744	2 809	0	265	265	0	158	158	65	2 637	2 702
42606	301	7 295	7 596	0	601	601	0	1 081	1 081	301	7 775	8 076
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 095	0	1 095	18	0	18	1	0	1	1 078	0	1 078
45315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45515	2 858	0	2 858	338	0	338	106	0	106	2 626	0	2 626
47407	0	0	0	1 623 262	1 568 475	3 191 737	1 623 262	1 568 475	3 191 737	0	0	0
47411	10 384	2 826	13 210	8 177	1 824	10 001	4 535	2 494	7 029	6 742	3 496	10 238
47416	2	0	2	2 137	0	2 137	2 135	0	2 135	0	0	0
47422	0	0	0	993	5 833	6 826	993	5 833	6 826	0	0	0
47425	825	0	825	26	0	26	15	0	15	814	0	814
47426	13	7	20	1 148	2	1 150	1 323	34	1 357	188	39	227
50120	1 534	0	1 534	2 243	0	2 243	2 797	0	2 797	2 088	0	2 088
50620	259	0	259	211	0	211	119	0	119	167	0	167
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	362	0	362	1 613	0	1 613	1 442	0	1 442	191	0	191
60305	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60601	112 911	0	112 911	499	0	499	514	0	514	112 926	0	112 926
61304	132	0	132	33	0	33	83	0	83	182	0	182
70601	208 728	0	208 728	0	0	0	24 884	0	24 884	233 612	0	233 612
70602	1 179	0	1 179	708	0	708	775	0	775	1 246	0	1 246
70603	301 775	0	301 775	0	0	0	60 735	0	60 735	362 510	0	362 510
Итого по пассиву (баланс)	2 128 744	469 781	2 598 525	7 111 601	1 778 085	8 889 686	7 469 610	1 839 630	9 309 240	2 486 753	531 326	3 018 079
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 339	0	14 339	526	0	526	0	0	0	14 865	0	14 865
90902	96 797	0	96 797	1 474	0	1 474	1 328	0	1 328	96 943	0	96 943
91101	0	0	0	0	3 582	3 582	0	3 582	3 582	0	0	0
91102	0	0	0	0	3 619	3 619	0	3 619	3 619	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	661 601	187 882	849 483	234 789	110 177	344 966	1 807	18 001	19 808	894 583	280 058	1 174 641
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91502	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	0	0	0	66	504	570	62	504	566	4	0	4
99998	1 184 739	0	1 184 739	15 384	0	15 384	12 474	0	12 474	1 187 649	0	1 187 649
Итого по активу (баланс)	1 957 725	187 882	2 145 607	252 239	117 882	370 121	15 671	25 706	41 377	2 194 293	280 058	2 474 351
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91004	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91311	263 522	0	263 522	0	0	0	0	0	0	263 522	0	263 522
91312	750 736	0	750 736	0	0	0	2 140	0	2 140	752 876	0	752 876
91315	64 436	0	64 436	932	0	932	2 967	0	2 967	66 471	0	66 471
91316	81 525	0	81 525	1 297	0	1 297	0	0	0	80 228	0	80 228
91317	3 133	0	3 133	9 684	0	9 684	9 716	0	9 716	3 165	0	3 165
91507	21 344	0	21 344	0	0	0	0	0	0	21 344	0	21 344
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	960 868	0	960 868	25 322	0	25 322	351 156	0	351 156	1 286 702	0	1 286 702
Итого по пассиву (баланс)	2 145 607	0	2 145 607	37 795	0	37 795	366 539	0	366 539	2 474 351	0	2 474 351
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 210	72 084	76 294	18 346	1 595 554	1 613 900	19 444	1 602 926	1 622 370	3 112	64 712	67 824
93801	420	0	420	9 362	0	9 362	9 601	0	9 601	181	0	181
Итого по активу (баланс)	4 630	72 084	76 714	27 708	1 595 554	1 623 262	29 045	1 602 926	1 631 971	3 293	64 712	68 005
Пассив
96001	72 516	4 198	76 714	1 596 744	19 576	1 616 320	1 589 142	18 469	1 607 611	64 914	3 091	68 005
96801	0	0	0	7 941	0	7 941	7 941	0	7 941	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	72 516	4 198	76 714	1 604 685	19 576	1 624 261	1 597 083	18 469	1 615 552	64 914	3 091	68 005
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	29 597 014,0000	0	0	4 204 430,0000	0	0	4 256 006,0000	0	0	29 545 438,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 597 014,0000	0	0	4 204 430,0000	0	0	4 256 006,0000	0	0	29 545 438,0000
Пассив
98040	0	0	23 109 655,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 109 655,0000
98050	0	0	133 279,0000	0	0	4 305 016,0000	0	0	4 204 430,0000	0	0	32 693,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 354 080,0000	0	0	0,0000	0	0	49 010,0000	0	0	6 403 090,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 597 014,0000	0	0	4 305 016,0000	0	0	4 253 440,0000	0	0	29 545 438,0000

Страница была полезной?