Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 230	4 524	8 754	217 702	26 073	243 775	151 493	18 335	169 828	70 439	12 262	82 701
20208	4 342	0	4 342	11 400	0	11 400	12 184	0	12 184	3 558	0	3 558
20209	0	0	0	16 382	10 934	27 316	16 382	10 934	27 316	0	0	0
30102	30 515	0	30 515	1 217 216	0	1 217 216	1 238 920	0	1 238 920	8 811	0	8 811
30110	5 761	3 919	9 680	23 854	1 724	25 578	21 339	1 221	22 560	8 276	4 422	12 698
30114	0	75 408	75 408	0	192 226	192 226	0	192 132	192 132	0	75 502	75 502
30202	6 143	0	6 143	0	0	0	101	0	101	6 042	0	6 042
30204	2 958	0	2 958	641	0	641	0	0	0	3 599	0	3 599
30233	65	0	65	26 989	1 014	28 003	26 904	1 014	27 918	150	0	150
30402	341	0	341	21 060	0	21 060	20 743	0	20 743	658	0	658
30404	0	0	0	14 409	0	14 409	14 409	0	14 409	0	0	0
30409	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32308	0	9 134	9 134	0	926	926	0	537	537	0	9 523	9 523
45201	30 573	0	30 573	41 371	0	41 371	34 470	0	34 470	37 474	0	37 474
45205	57 000	0	57 000	0	0	0	57 000	0	57 000	0	0	0
45206	64 700	8 304	73 004	57 000	798	57 798	12 719	9 102	21 821	108 981	0	108 981
45207	0	30 831	30 831	5 900	11 607	17 507	1 900	1 318	3 218	4 000	41 120	45 120
45307	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
45503	67 000	0	67 000	0	0	0	67 000	0	67 000	0	0	0
45504	1 021	0	1 021	0	0	0	100	0	100	921	0	921
45505	180 458	0	180 458	47 000	2 301	49 301	81	0	81	227 377	2 301	229 678
45506	71 785	1 937	73 722	22 050	197	22 247	370	114	484	93 465	2 020	95 485
45507	55 644	869	56 513	0	74	74	675	943	1 618	54 969	0	54 969
45706	4 025	0	4 025	0	0	0	80	0	80	3 945	0	3 945
45815	23	0	23	6	0	6	1	0	1	28	0	28
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	491	0	491	290 703	126 470	417 173	290 714	126 470	417 184	480	0	480
47408	0	0	0	2 034 144	2 036 411	4 070 555	2 034 144	2 036 411	4 070 555	0	0	0
47423	89	401	490	25 494	11 937	37 431	25 327	11 889	37 216	256	449	705
47427	40	0	40	7 101	545	7 646	7 141	545	7 686	0	0	0
50104	38 157	0	38 157	268	0	268	4 550	0	4 550	33 875	0	33 875
50121	3 007	0	3 007	946	0	946	950	0	950	3 003	0	3 003
50305	72 328	0	72 328	403	0	403	1 907	0	1 907	70 824	0	70 824
50606	1 444	0	1 444	190	0	190	0	0	0	1 634	0	1 634
50621	0	0	0	32	0	32	15	0	15	17	0	17
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 168	0	2 168	7	0	7	10	0	10	2 165	0	2 165
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	701	0	701	1 230	0	1 230	1 412	0	1 412	519	0	519
60401	450 266	0	450 266	0	0	0	0	0	0	450 266	0	450 266
61002	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	423	0	423	7	0	7	58	0	58	372	0	372
70606	100 115	0	100 115	22 987	0	22 987	1 130	0	1 130	121 972	0	121 972
70607	544	0	544	1 398	0	1 398	1 286	0	1 286	656	0	656
70608	89 892	0	89 892	34 742	0	34 742	0	0	0	124 634	0	124 634
70611	726	0	726	104	0	104	0	0	0	830	0	830
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	30 511	0	30 511	0	0	0	0	0	0	30 511	0	30 511
30232	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
30408	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30601	532	0	532	234	0	234	507	0	507	805	0	805
31302	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	11 276	0	11 276	13 540	0	13 540	15 301	0	15 301	13 037	0	13 037
40701	168	0	168	1	0	1	0	0	0	167	0	167
40702	172 433	803	173 236	1 043 690	69 677	1 113 367	1 074 273	71 095	1 145 368	203 016	2 221	205 237
40703	14 367	0	14 367	5 841	0	5 841	10 380	0	10 380	18 906	0	18 906
40802	2 493	0	2 493	10 272	0	10 272	11 531	1	11 532	3 752	1	3 753
40807	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40817	29 398	4 735	34 133	209 315	6 436	215 751	215 460	5 985	221 445	35 543	4 284	39 827
40820	526	47	573	1 652	8 968	10 620	1 501	9 365	10 866	375	444	819
40905	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
40909	0	0	0	104	57	161	104	57	161	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364	0	0	0
40912	0	0	0	667	744	1 411	667	744	1 411	0	0	0
40913	0	0	0	356	1 661	2 017	356	1 661	2 017	0	0	0
42103	0	45 298	45 298	0	57 193	57 193	0	58 441	58 441	0	46 546	46 546
42203	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	3 075	6 979	10 054	7 639	6 642	14 281	7 799	1 392	9 191	3 235	1 729	4 964
42302	0	0	0	10	0	10	710	0	710	700	0	700
42303	1 000	0	1 000	1 005	0	1 005	5	0	5	0	0	0
42304	1 371	0	1 371	112	0	112	582	0	582	1 841	0	1 841
42305	8 806	57 479	66 285	450	2 015	2 465	205	5 494	5 699	8 561	60 958	69 519
42306	176 523	108 464	284 987	113 382	6 102	119 484	107 402	17 599	125 001	170 543	119 961	290 504
42309	10	0	10	25	0	25	15	0	15	0	0	0
42310	20	0	20	20	0	20	5	0	5	5	0	5
42311	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
42314	75	0	75	5	0	5	10	0	10	80	0	80
42315	50	0	50	0	0	0	5	0	5	55	0	55
42601	93	0	93	227	0	227	164	0	164	30	0	30
42604	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
42605	30	0	30	0	0	0	35	0	35	65	0	65
42606	165	3 755	3 920	44	215	259	4	590	594	125	4 130	4 255
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
45315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	6 625	0	6 625	47	0	47	74	0	74	6 652	0	6 652
45818	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
47407	0	0	0	2 034 855	2 032 815	4 067 670	2 034 855	2 032 815	4 067 670	0	0	0
47411	3 181	675	3 856	2 471	676	3 147	1 548	1 053	2 601	2 258	1 052	3 310
47416	26	0	26	1 180	0	1 180	1 175	0	1 175	21	0	21
47422	0	0	0	2 743	3 590	6 333	2 743	3 590	6 333	0	0	0
47425	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47426	57	2	59	137	4	141	121	2	123	41	0	41
50120	1 667	0	1 667	9	0	9	96	0	96	1 754	0	1 754
50620	24	0	24	317	0	317	338	0	338	45	0	45
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	113	0	113	1 449	0	1 449	1 454	0	1 454	118	0	118
60305	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	107 813	0	107 813	0	0	0	428	0	428	108 241	0	108 241
61304	152	0	152	40	0	40	19	0	19	131	0	131
70601	103 347	0	103 347	0	0	0	25 883	0	25 883	129 230	0	129 230
70602	0	0	0	668	0	668	685	0	685	17	0	17
70603	89 109	0	89 109	0	0	0	32 572	0	32 572	121 681	0	121 681
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 155	0	5 155	316	0	316	312	0	312	5 159	0	5 159
90902	59 401	0	59 401	144	0	144	87	0	87	59 458	0	59 458
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	447 504	47 051	494 555	4 783	9 664	14 447	49 318	4 751	54 069	402 969	51 964	454 933
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91502	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91604	0	0	0	739	5	744	738	5	743	1	0	1
99998	348 047	0	348 047	40 870	0	40 870	52 254	0	52 254	336 663	0	336 663
Пассив
91312	326 323	0	326 323	10 883	0	10 883	6 400	0	6 400	321 840	0	321 840
91315	13 867	0	13 867	0	0	0	0	0	0	13 867	0	13 867
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	6 927	0	6 927	41 371	0	41 371	34 470	0	34 470	26	0	26
91507	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	559 260	0	559 260	55 190	0	55 190	15 630	0	15 630	519 700	0	519 700
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	106 930	106 930	0	2 040 084	2 040 084	0	2 032 522	2 032 522	0	114 492	114 492
93801	57	0	57	28 494	0	28 494	28 551	0	28 551	0	0	0
Пассив
96001	106 987	0	106 987	2 020 233	0	2 020 233	2 027 719	0	2 027 719	114 473	0	114 473
96801	0	0	0	27 436	0	27 436	27 455	0	27 455	19	0	19
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	23 086 966,0000	0	0	2 821,0000	0	0	25 040,0000	0	0	23 064 747,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	22 953 094,0000	0	0	25 040,0000	0	0	2 271,0000	0	0	22 930 325,0000
98050	0	0	47 262,0000	0	0	0,0000	0	0	550,0000	0	0	47 812,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	86 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 610,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?