Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 197	4 429	19 626	235 861	14 585	250 446	198 941	14 791	213 732	52 117	4 223	56 340
20208	4 434	0	4 434	9 180	0	9 180	9 424	0	9 424	4 190	0	4 190
20209	0	0	0	59 312	4 052	63 364	59 312	4 052	63 364	0	0	0
30102	20 003	0	20 003	1 453 845	0	1 453 845	1 463 097	0	1 463 097	10 751	0	10 751
30110	5 308	4 051	9 359	16 382	17 352	33 734	16 068	17 291	33 359	5 622	4 112	9 734
30114	0	14 396	14 396	0	133 268	133 268	0	142 370	142 370	0	5 294	5 294
30202	3 732	0	3 732	243	0	243	0	0	0	3 975	0	3 975
30204	2 253	0	2 253	526	0	526	0	0	0	2 779	0	2 779
30233	26	0	26	19 338	287	19 625	19 064	287	19 351	300	0	300
30402	1 647	0	1 647	44 634	0	44 634	45 680	0	45 680	601	0	601
30404	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
30409	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32308	0	7 107	7 107	0	194	194	0	425	425	0	6 876	6 876
45201	19 122	0	19 122	122 014	0	122 014	104 444	0	104 444	36 692	0	36 692
45203	57 000	0	57 000	0	0	0	57 000	0	57 000	0	0	0
45204	0	0	0	57 000	0	57 000	0	0	0	57 000	0	57 000
45206	30 600	39 911	70 511	20 000	1 431	21 431	10 000	1 687	11 687	40 600	39 655	80 255
45207	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45307	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
45502	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45503	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45504	165	0	165	2 100	0	2 100	385	0	385	1 880	0	1 880
45505	182 634	0	182 634	160	0	160	16 592	0	16 592	166 202	0	166 202
45506	109 533	3 854	113 387	15 756	136	15 892	25 716	250	25 966	99 573	3 740	103 313
45507	47 871	881	48 752	0	39	39	100	22	122	47 771	898	48 669
45705	32	0	32	0	0	0	8	0	8	24	0	24
45706	4 150	0	4 150	0	0	0	25	0	25	4 125	0	4 125
45812	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
47107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	476	0	476	167 369	82 275	249 644	167 351	82 275	249 626	494	0	494
47408	0	0	0	1 932 472	1 924 729	3 857 201	1 932 472	1 924 729	3 857 201	0	0	0
47415	2 241	0	2 241	0	0	0	112	0	112	2 129	0	2 129
47423	201	426	627	51 987	5 387	57 374	52 108	5 572	57 680	80	241	321
47427	0	0	0	5 427	533	5 960	5 398	533	5 931	29	0	29
50104	37 523	0	37 523	276	0	276	0	0	0	37 799	0	37 799
50121	3 050	0	3 050	174	0	174	143	0	143	3 081	0	3 081
50305	70 694	0	70 694	402	0	402	0	0	0	71 096	0	71 096
50606	331	0	331	1 354	0	1 354	495	0	495	1 190	0	1 190
50621	8	0	8	108	0	108	41	0	41	75	0	75
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 928	0	1 928	406	0	406	72	0	72	2 262	0	2 262
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	549	0	549	2 108	0	2 108	1 890	0	1 890	767	0	767
60401	450 366	0	450 366	0	0	0	0	0	0	450 366	0	450 366
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61210	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
61403	642	0	642	0	0	0	87	0	87	555	0	555
70606	39 904	0	39 904	18 812	0	18 812	35	0	35	58 681	0	58 681
70607	391	0	391	238	0	238	348	0	348	281	0	281
70608	35 976	0	35 976	11 463	0	11 463	0	0	0	47 439	0	47 439
70611	504	0	504	194	0	194	311	0	311	387	0	387
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	29 144	0	29 144	0	0	0	1 367	0	1 367	30 511	0	30 511
30232	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
30408	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
30601	475	0	475	214	0	214	2	0	2	263	0	263
31202	0	0	0	90 000	0	90 000	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000
31203	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31302	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
31303	0	0	0	32 000	0	32 000	42 000	0	42 000	10 000	0	10 000
40502	5 963	0	5 963	22 031	0	22 031	17 156	0	17 156	1 088	0	1 088
40701	172	0	172	2	0	2	1 500	0	1 500	1 670	0	1 670
40702	209 142	11	209 153	1 160 061	6 723	1 166 784	1 079 416	6 722	1 086 138	128 497	10	128 507
40703	14 383	0	14 383	3 764	0	3 764	4 855	0	4 855	15 474	0	15 474
40802	2 595	1	2 596	81 283	0	81 283	81 061	0	81 061	2 373	1	2 374
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	24 437	11 089	35 526	178 599	8 911	187 510	194 490	2 104	196 594	40 328	4 282	44 610
40820	300	37	337	1 493	3 378	4 871	1 633	3 380	5 013	440	39	479
40905	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
40909	0	0	0	45	63	108	45	63	108	0	0	0
40910	0	0	0	19	96	115	19	96	115	0	0	0
40911	0	0	0	3 064	0	3 064	3 064	0	3 064	0	0	0
40912	0	0	0	536	903	1 439	536	903	1 439	0	0	0
40913	0	0	0	463	1 316	1 779	463	1 316	1 779	0	0	0
42103	0	40 404	40 404	3 000	1 567	4 567	3 000	2 501	5 501	0	41 338	41 338
42301	1 082	752	1 834	3 240	696	3 936	3 041	798	3 839	883	854	1 737
42302	0	0	0	0	0	0	297	0	297	297	0	297
42303	8 653	0	8 653	8 553	0	8 553	16 700	0	16 700	16 800	0	16 800
42304	2 272	677	2 949	1 485	19	1 504	202	41	243	989	699	1 688
42305	10 224	7 917	18 141	0	555	555	335	424	759	10 559	7 786	18 345
42306	66 699	116 533	183 232	1 791	6 526	8 317	3 118	11 102	14 220	68 026	121 109	189 135
42309	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42310	5	0	5	20	0	20	25	0	25	10	0	10
42311	25	0	25	25	0	25	15	0	15	15	0	15
42312	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
42313	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
42314	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42601	292	1	293	132	1	133	90	0	90	250	0	250
42604	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42606	170	3 850	4 020	0	215	215	0	113	113	170	3 748	3 918
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	58	0	58	53	0	53	45	0	45	50	0	50
45315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	5 274	0	5 274	280	0	280	276	0	276	5 270	0	5 270
47407	0	0	0	1 926 182	1 930 947	3 857 129	1 926 182	1 930 947	3 857 129	0	0	0
47411	3 557	1 792	5 349	384	648	1 032	730	840	1 570	3 903	1 984	5 887
47416	839	0	839	1 472	0	1 472	2 898	0	2 898	2 265	0	2 265
47422	0	0	0	1 966	3 177	5 143	1 966	3 177	5 143	0	0	0
47425	5	0	5	945	0	945	945	0	945	5	0	5
47426	0	1	1	133	1	134	159	2	161	26	2	28
50120	1 581	0	1 581	130	0	130	44	0	44	1 495	0	1 495
50620	0	0	0	28	0	28	34	0	34	6	0	6
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 943	0	1 943	4 423	0	4 423	2 631	0	2 631	151	0	151
60305	0	0	0	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	106 268	0	106 268	0	0	0	428	0	428	106 696	0	106 696
61304	118	0	118	34	0	34	31	0	31	115	0	115
70601	37 849	0	37 849	0	0	0	19 219	0	19 219	57 068	0	57 068
70602	8	0	8	367	0	367	434	0	434	75	0	75
70603	39 706	0	39 706	0	0	0	11 032	0	11 032	50 738	0	50 738
70801	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 206	0	6 206	539	0	539	703	0	703	6 042	0	6 042
90902	27 005	0	27 005	2 546	0	2 546	2 711	0	2 711	26 840	0	26 840
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	167 019	0	167 019	101 104	0	101 104	65 915	0	65 915
91414	351 236	62 654	413 890	43 152	2 396	45 548	9 103	2 341	11 444	385 285	62 709	447 994
91501	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91604	0	0	0	827	16	843	827	16	843	0	0	0
99998	440 791	0	440 791	138 548	0	138 548	148 872	0	148 872	430 467	0	430 467
Пассив
91003	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
91004	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
91312	360 407	0	360 407	8 889	0	8 889	3 335	0	3 335	354 853	0	354 853
91315	13 876	0	13 876	0	0	0	0	0	0	13 876	0	13 876
91316	220	0	220	200	0	200	0	0	0	20	0	20
91317	65 378	0	65 378	139 014	0	139 014	134 444	0	134 444	60 808	0	60 808
91507	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	447 195	0	447 195	116 805	0	116 805	216 495	0	216 495	546 885	0	546 885
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	109 519	109 519	808	1 859 565	1 860 373	808	1 851 490	1 852 298	0	117 594	117 594
93301	0	0	0	0	73 744	73 744	0	73 744	73 744	0	0	0
93302	0	0	0	0	73 700	73 700	0	73 700	73 700	0	0	0
93801	469	0	469	8 502	0	8 502	8 971	0	8 971	0	0	0
Пассив
96001	109 988	0	109 988	1 849 155	810	1 849 965	1 856 726	810	1 857 536	117 559	0	117 559
96301	0	0	0	73 684	0	73 684	73 684	0	73 684	0	0	0
96302	0	0	0	73 684	0	73 684	73 684	0	73 684	0	0	0
96801	0	0	0	7 160	0	7 160	7 195	0	7 195	35	0	35
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	23 090 375,0000	0	0	6 950,0000	0	0	10 959,0000	0	0	23 086 366,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	22 961 453,0000	0	0	8 959,0000	0	0	2 000,0000	0	0	22 954 494,0000
98050	0	0	300,0000	0	0	29 002,0000	0	0	46 962,0000	0	0	18 260,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	128 622,0000	0	0	363 103,0000	0	0	348 093,0000	0	0	113 612,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?