Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
10901	48 753	0	48 753	0	0	0	0	0	0	48 753	0	48 753
20202	36 453	27 697	64 150	151 421	81 887	233 308	145 846	90 030	235 876	42 028	19 554	61 582
20208	5 668	0	5 668	12 350	0	12 350	9 544	0	9 544	8 474	0	8 474
20209	0	0	0	48 800	3 046	51 846	48 800	3 046	51 846	0	0	0
30102	37 233	0	37 233	2 685 280	0	2 685 280	2 696 686	0	2 696 686	25 827	0	25 827
30110	7 547	81 959	89 506	544 481	534 948	1 079 429	543 338	606 638	1 149 976	8 690	10 269	18 959
30202	1 241	0	1 241	177	0	177	0	0	0	1 418	0	1 418
30215	1 753	1 907	3 660	0	123	123	0	89	89	1 753	1 941	3 694
30221	0	0	0	48 801	25 301	74 102	48 801	25 301	74 102	0	0	0
30233	1 202	201	1 403	3 779	1 784	5 563	4 843	1 985	6 828	138	0	138
304.1	2 533	0	2 533	9 182 515	0	9 182 515	9 184 608	0	9 184 608	440	0	440
32202	0	0	0	723 802	0	723 802	688 908	0	688 908	34 894	0	34 894
32203	0	0	0	139 818	0	139 818	139 818	0	139 818	0	0	0
45104	14 080	0	14 080	14 659	0	14 659	0	0	0	28 739	0	28 739
45201	11 876	0	11 876	40 408	0	40 408	43 202	0	43 202	9 082	0	9 082
45204	36 432	0	36 432	9 627	0	9 627	17 543	0	17 543	28 516	0	28 516
45205	82 250	0	82 250	4 856	0	4 856	22 170	0	22 170	64 936	0	64 936
45206	150 700	0	150 700	13 900	0	13 900	16 200	0	16 200	148 400	0	148 400
45207	7 477	0	7 477	0	0	0	511	0	511	6 966	0	6 966
45208	58 630	0	58 630	0	0	0	0	0	0	58 630	0	58 630
45216	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
45407	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
45506	5 596	0	5 596	0	0	0	208	0	208	5 388	0	5 388
45507	68 067	0	68 067	0	0	0	1 159	0	1 159	66 908	0	66 908
45509	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45523	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45706	106	0	106	0	0	0	15	0	15	91	0	91
45812	59 630	0	59 630	0	0	0	0	0	0	59 630	0	59 630
45815	26 194	0	26 194	18	0	18	9	0	9	26 203	0	26 203
45817	104	0	104	15	0	15	6	0	6	113	0	113
45912	6 698	0	6 698	0	0	0	0	0	0	6 698	0	6 698
45915	131	0	131	3	0	3	134	0	134	0	0	0
45917	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
47105	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
474.1	0	21 667	21 667	114 254 609	121 836 395	236 091 004	114 248 840	121 856 850	236 105 690	5 769	1 212	6 981
47421	551	0	551	1 439 517	0	1 439 517	1 439 829	0	1 439 829	239	0	239
47423	3 931	590	4 521	41	22 302	22 343	65	14 817	14 882	3 907	8 075	11 982
47427	5 230	0	5 230	4 925	0	4 925	5 470	0	5 470	4 685	0	4 685
47440	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
47447	6 449	0	6 449	0	0	0	0	0	0	6 449	0	6 449
47450	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50401	136 916	0	136 916	2 253 527	0	2 253 527	2 248 493	0	2 248 493	141 950	0	141 950
50402	0	0	0	489 214	0	489 214	448 682	0	448 682	40 532	0	40 532
50418	215 849	0	215 849	2 689 205	0	2 689 205	2 743 209	0	2 743 209	161 845	0	161 845
50606	0	0	0	1 547	0	1 547	0	0	0	1 547	0	1 547
50621	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60302	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
60306	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
60308	2 806	0	2 806	138	0	138	138	0	138	2 806	0	2 806
60310	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60312	1 448	0	1 448	3 339	0	3 339	3 775	0	3 775	1 012	0	1 012
60323	505	0	505	0	0	0	219	0	219	286	0	286
60336	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60401	258 642	0	258 642	62	0	62	650	0	650	258 054	0	258 054
60415	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60804	58 714	0	58 714	0	0	0	0	0	0	58 714	0	58 714
60901	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
60906	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
61002	141	0	141	0	0	0	34	0	34	107	0	107
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	680	0	680	179	0	179	185	0	185	674	0	674
61209	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
61210	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
61702	4 768	0	4 768	0	0	0	0	0	0	4 768	0	4 768
70606	5 132 524	0	5 132 524	1 294 269	0	1 294 269	427	0	427	6 426 366	0	6 426 366
70607	0	0	0	63	0	63	60	0	60	3	0	3
70608	53 436	0	53 436	10 246	0	10 246	0	0	0	63 682	0	63 682
70611	2 071	0	2 071	297	0	297	0	0	0	2 368	0	2 368
Итого по активу (баланс)	6 573 229	134 021	6 707 250	136 074 817	122 505 786	258 580 603	134 761 328	122 598 756	257 360 084	7 886 718	41 051	7 927 769
Пассив
10208	190 570	0	190 570	0	0	0	0	0	0	190 570	0	190 570
10601	30 734	0	30 734	0	0	0	0	0	0	30 734	0	30 734
10614	32 840	0	32 840	0	0	0	0	0	0	32 840	0	32 840
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	74 720	0	74 720	0	0	0	0	0	0	74 720	0	74 720
30126	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30220	0	0	0	0	1 401	1 401	0	1 401	1 401	0	0	0
30232	70	0	70	6 735	856	7 591	6 665	856	7 521	0	0	0
30601	2 694	0	2 694	4 821	0	4 821	2 182	0	2 182	55	0	55
31502	0	0	0	2 025 979	0	2 025 979	2 182 778	0	2 182 778	156 799	0	156 799
31503	207 001	0	207 001	633 401	0	633 401	426 400	0	426 400	0	0	0
407	191 794	91 192	282 986	3 409 625	106 689	3 516 314	3 465 493	20 142	3 485 635	247 662	4 645	252 307
408.1	5 656	18	5 674	27 854	2	27 856	30 232	3	30 235	8 034	19	8 053
40807	1 158	16 078	17 236	3	16 440	16 443	599	5 205	5 804	1 754	4 843	6 597
40817	17 492	6 765	24 257	63 686	13 834	77 520	60 363	14 276	74 639	14 169	7 207	21 376
40820	647	307	954	193	13	206	61	20	81	515	314	829
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40905	0	0	0	735	4	739	735	4	739	0	0	0
40909	0	0	0	1 744	2 964	4 708	1 744	2 964	4 708	0	0	0
40910	0	0	0	1 523	1 422	2 945	1 523	1 422	2 945	0	0	0
40911	0	0	0	1 850	331	2 181	1 850	331	2 181	0	0	0
40912	0	0	0	1 606	3 597	5 203	1 606	3 597	5 203	0	0	0
40913	0	0	0	4 863	2 822	7 685	4 863	2 822	7 685	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500
42105	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42106	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
42301	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42305	9 057	0	9 057	1 199	0	1 199	1 283	0	1 283	9 141	0	9 141
42306	107 024	7 725	114 749	3 170	285	3 455	6 146	507	6 653	110 000	7 947	117 947
42307	1 481	0	1 481	0	0	0	10	0	10	1 491	0	1 491
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	147	0	147	9	0	9	12	0	12	150	0	150
45115	141	0	141	0	0	0	146	0	146	287	0	287
45215	5 455	0	5 455	1 042	0	1 042	681	0	681	5 094	0	5 094
45217	13 435	0	13 435	1 296	0	1 296	1	0	1	12 140	0	12 140
45417	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45515	7 020	0	7 020	76	0	76	0	0	0	6 944	0	6 944
45524	888	0	888	16	0	16	0	0	0	872	0	872
45714	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45818	85 691	0	85 691	0	0	0	0	0	0	85 691	0	85 691
45918	6 829	0	6 829	131	0	131	0	0	0	6 698	0	6 698
47403	0	0	0	3 830 278	0	3 830 278	3 830 278	0	3 830 278	0	0	0
47407	0	0	0	114 275 986	114 482 646	228 758 632	114 275 986	114 482 646	228 758 632	0	0	0
47411	238	73	311	745	3	748	698	14	712	191	84	275
47416	463	0	463	8 012	0	8 012	7 565	0	7 565	16	0	16
47422	126	0	126	273	0	273	267	0	267	120	0	120
47424	0	0	0	1 427 232	0	1 427 232	1 427 346	0	1 427 346	114	0	114
47425	5 354	0	5 354	1 433	0	1 433	1 457	0	1 457	5 378	0	5 378
47426	174	0	174	491	0	491	564	0	564	247	0	247
47441	11	0	11	182	0	182	174	0	174	3	0	3
47452	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47466	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
50429	31 150	0	31 150	0	0	0	0	0	0	31 150	0	31 150
50431	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
50620	0	0	0	53	0	53	56	0	56	3	0	3
52301	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52307	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52501	314	0	314	0	0	0	115	0	115	429	0	429
60301	351	0	351	494	0	494	467	0	467	324	0	324
60305	241	0	241	4 299	0	4 299	8 730	0	8 730	4 672	0	4 672
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	38	0	38	0	0	0	130	0	130	168	0	168
60311	323	0	323	806	0	806	824	0	824	341	0	341
60322	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60324	3 092	0	3 092	0	0	0	0	0	0	3 092	0	3 092
60335	2 553	0	2 553	2 562	0	2 562	2 333	0	2 333	2 324	0	2 324
60414	49 919	0	49 919	406	0	406	717	0	717	50 230	0	50 230
60805	7 754	0	7 754	0	0	0	673	0	673	8 427	0	8 427
60806	52 243	0	52 243	474	0	474	209	0	209	51 978	0	51 978
60903	1 975	0	1 975	0	0	0	113	0	113	2 088	0	2 088
61701	6 049	0	6 049	0	0	0	0	0	0	6 049	0	6 049
70601	5 131 054	0	5 131 054	30	0	30	1 296 830	0	1 296 830	6 427 854	0	6 427 854
70602	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70603	57 749	0	57 749	0	0	0	9 513	0	9 513	67 262	0	67 262
70615	3 815	0	3 815	0	0	0	0	0	0	3 815	0	3 815
Итого по пассиву (баланс)	6 585 092	122 158	6 707 250	125 765 873	114 633 309	240 399 182	127 083 491	114 536 210	241 619 701	7 902 710	25 059	7 927 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	89	0	89	241	0	241	240	0	240	90	0	90
90902	30 313 962	27 608	30 341 570	10 524	1 807	12 331	36 596	1 010	37 606	30 287 890	28 405	30 316 295
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 624 143	0	1 624 143	135 760	0	135 760	44 572	0	44 572	1 715 331	0	1 715 331
91419	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	0	0	0
91704	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91802	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
99998	993 432	0	993 432	1 219 083	0	1 219 083	1 097 878	0	1 097 878	1 114 637	0	1 114 637
Итого по активу (баланс)	32 933 400	27 608	32 961 008	1 367 920	1 807	1 369 727	1 181 598	1 010	1 182 608	33 119 722	28 405	33 148 127
Пассив
91003	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91311	79 353	0	79 353	4 000	0	4 000	0	0	0	75 353	0	75 353
91312	706 079	0	706 079	18 001	0	18 001	78 067	0	78 067	766 145	0	766 145
91314	0	0	0	971 074	0	971 074	1 011 193	0	1 011 193	40 119	0	40 119
91315	42 511	0	42 511	0	0	0	2 900	0	2 900	45 411	0	45 411
91317	46 400	0	46 400	104 626	0	104 626	126 746	0	126 746	68 520	0	68 520
91318	119 089	0	119 089	0	0	0	0	0	0	119 089	0	119 089
99999	31 967 576	0	31 967 576	84 729	0	84 729	150 643	0	150 643	32 033 490	0	32 033 490
Итого по пассиву (баланс)	32 961 008	0	32 961 008	1 182 607	0	1 182 607	1 369 726	0	1 369 726	33 148 127	0	33 148 127
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 353 062	4 319 264	8 672 326	115 843 957	114 373 432	230 217 389	114 050 385	112 501 180	226 551 565	6 146 634	6 191 516	12 338 150
94101	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
99996	8 671 775	0	8 671 775	230 215 895	0	230 215 895	226 549 644	0	226 549 644	12 338 026	0	12 338 026
Итого по активу (баланс)	13 024 837	4 319 264	17 344 101	346 061 399	114 373 432	460 434 831	340 601 576	112 501 180	453 102 756	18 484 660	6 191 516	24 676 176
Пассив
96901	4 343 481	4 327 118	8 670 599	112 232 371	114 315 406	226 547 777	114 019 692	116 195 512	230 215 204	6 130 802	6 207 224	12 338 026
97101	1 176	0	1 176	1 867	0	1 867	691	0	691	0	0	0
99997	8 672 326	0	8 672 326	226 553 112	0	226 553 112	230 218 936	0	230 218 936	12 338 150	0	12 338 150
Итого по пассиву (баланс)	13 016 983	4 327 118	17 344 101	338 787 350	114 315 406	453 102 756	344 239 319	116 195 512	460 434 831	18 468 952	6 207 224	24 676 176

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?