Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
10901	48 753	0	48 753	0	0	0	0	0	0	48 753	0	48 753
20202	18 037	17 743	35 780	129 169	77 296	206 465	118 123	73 873	191 996	29 083	21 166	50 249
20208	3 771	0	3 771	12 280	0	12 280	9 729	0	9 729	6 322	0	6 322
20209	0	0	0	19 950	1 826	21 776	19 950	1 826	21 776	0	0	0
30102	29 805	0	29 805	1 764 041	0	1 764 041	1 761 818	0	1 761 818	32 028	0	32 028
30110	7 073	9 369	16 442	458 502	338 298	796 800	458 056	283 288	741 344	7 519	64 379	71 898
30202	1 343	0	1 343	149	0	149	0	0	0	1 492	0	1 492
30215	1 753	1 840	3 593	0	114	114	0	135	135	1 753	1 819	3 572
30221	0	0	0	19 950	46 222	66 172	19 950	46 222	66 172	0	0	0
30233	44	32	76	6 274	1 263	7 537	4 850	1 295	6 145	1 468	0	1 468
304.1	2 318	0	2 318	10 068 685	0	10 068 685	10 068 535	0	10 068 535	2 468	0	2 468
32202	0	0	0	1 332 469	0	1 332 469	1 332 469	0	1 332 469	0	0	0
32203	183 298	0	183 298	334 005	0	334 005	477 304	0	477 304	39 999	0	39 999
45201	8 221	0	8 221	25 151	0	25 151	26 910	0	26 910	6 462	0	6 462
45204	39 258	0	39 258	23 700	0	23 700	4 418	0	4 418	58 540	0	58 540
45205	45 374	0	45 374	17 864	0	17 864	1 969	0	1 969	61 269	0	61 269
45206	159 300	0	159 300	0	0	0	6 600	0	6 600	152 700	0	152 700
45207	8 475	0	8 475	0	0	0	497	0	497	7 978	0	7 978
45208	58 630	0	58 630	0	0	0	0	0	0	58 630	0	58 630
45216	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
45407	1 810	0	1 810	1	0	1	0	0	0	1 811	0	1 811
45416	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45506	6 108	0	6 108	0	0	0	305	0	305	5 803	0	5 803
45507	74 466	0	74 466	1 395	0	1 395	3 036	0	3 036	72 825	0	72 825
45523	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
45706	135	0	135	0	0	0	14	0	14	121	0	121
45812	59 630	0	59 630	0	0	0	0	0	0	59 630	0	59 630
45815	26 348	0	26 348	19	0	19	2	0	2	26 365	0	26 365
45817	77	0	77	15	0	15	3	0	3	89	0	89
45912	6 698	0	6 698	0	0	0	0	0	0	6 698	0	6 698
45915	152	0	152	3	0	3	5	0	5	150	0	150
45917	7	0	7	2	0	2	7	0	7	2	0	2
47105	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
474.1	0	4 079	4 079	90 570 532	98 310 669	188 881 201	90 570 466	98 297 201	188 867 667	66	17 547	17 613
47421	496	0	496	1 518 670	0	1 518 670	1 518 402	0	1 518 402	764	0	764
47423	3 857	554	4 411	77	28 665	28 742	25	28 668	28 693	3 909	551	4 460
47427	5 009	0	5 009	4 924	0	4 924	5 343	0	5 343	4 590	0	4 590
47447	82	0	82	6 439	0	6 439	72	0	72	6 449	0	6 449
47450	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
47465	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50401	69 458	0	69 458	3 933 730	0	3 933 730	3 924 686	0	3 924 686	78 502	0	78 502
50402	41 131	0	41 131	160 348	0	160 348	198 319	0	198 319	3 160	0	3 160
50418	239 489	0	239 489	4 122 936	0	4 122 936	4 093 299	0	4 093 299	269 126	0	269 126
50428	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
50430	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
60306	0	0	0	3 013	0	3 013	3 005	0	3 005	8	0	8
60308	2 814	0	2 814	241	0	241	187	0	187	2 868	0	2 868
60310	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60312	1 510	0	1 510	4 712	0	4 712	4 825	0	4 825	1 397	0	1 397
60323	271	0	271	219	0	219	0	0	0	490	0	490
60336	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60401	258 218	0	258 218	281	0	281	0	0	0	258 499	0	258 499
60415	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60804	58 714	0	58 714	0	0	0	0	0	0	58 714	0	58 714
60901	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
60906	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	25	0	25	1 087	0	1 087	795	0	795	317	0	317
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61702	2 398	0	2 398	2 370	0	2 370	0	0	0	4 768	0	4 768
70606	1 959 302	0	1 959 302	1 376 160	0	1 376 160	280	0	280	3 335 182	0	3 335 182
70608	40 420	0	40 420	4 798	0	4 798	0	0	0	45 218	0	45 218
70611	1 488	0	1 488	287	0	287	0	0	0	1 775	0	1 775
Итого по активу (баланс)	3 492 083	33 617	3 525 700	115 927 694	98 804 353	214 732 047	114 637 477	98 732 508	213 369 985	4 782 300	105 462	4 887 762
Пассив
10208	190 570	0	190 570	14 205	0	14 205	14 205	0	14 205	190 570	0	190 570
10601	30 734	0	30 734	0	0	0	0	0	0	30 734	0	30 734
10614	32 840	0	32 840	0	0	0	0	0	0	32 840	0	32 840
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	74 720	0	74 720	0	0	0	0	0	0	74 720	0	74 720
30126	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30232	0	0	0	7 255	981	8 236	7 255	1 276	8 531	0	295	295
30601	1 940	0	1 940	491 934	0	491 934	491 926	0	491 926	1 932	0	1 932
31502	0	0	0	2 778 555	0	2 778 555	2 778 555	0	2 778 555	0	0	0
31503	239 165	0	239 165	1 279 922	0	1 279 922	1 304 556	0	1 304 556	263 799	0	263 799
407	294 653	360	295 013	1 604 940	17 480	1 622 420	1 513 202	23 027	1 536 229	202 915	5 907	208 822
408.1	5 622	18	5 640	25 038	1	25 039	32 795	0	32 795	13 379	17	13 396
40807	1 362	4 686	6 048	235	2 884	3 119	1 739	13 082	14 821	2 866	14 884	17 750
40817	17 384	5 586	22 970	74 395	18 136	92 531	73 432	20 299	93 731	16 421	7 749	24 170
40820	557	293	850	309	199	508	471	194	665	719	288	1 007
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40905	2	0	2	230	96	326	228	96	324	0	0	0
40909	0	0	0	1 333	2 136	3 469	1 333	2 136	3 469	0	0	0
40910	0	0	0	1 770	1 469	3 239	1 770	1 469	3 239	0	0	0
40911	0	0	0	2 451	503	2 954	2 451	503	2 954	0	0	0
40912	0	0	0	1 694	4 460	6 154	1 694	4 460	6 154	0	0	0
40913	0	0	0	4 224	2 808	7 032	4 224	2 808	7 032	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900	19 900	0	19 900
42106	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
42301	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
42305	9 698	0	9 698	875	0	875	2 748	0	2 748	11 571	0	11 571
42306	102 098	7 395	109 493	3 379	779	4 158	2 984	436	3 420	101 703	7 052	108 755
42307	1 401	0	1 401	0	0	0	25	0	25	1 426	0	1 426
42312	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42313	132	0	132	3	0	3	15	0	15	144	0	144
45215	5 010	0	5 010	553	0	553	789	0	789	5 246	0	5 246
45217	9 293	0	9 293	915	0	915	5 057	0	5 057	13 435	0	13 435
45417	50	0	50	13	0	13	0	0	0	37	0	37
45515	7 202	0	7 202	123	0	123	15	0	15	7 094	0	7 094
45524	1 309	0	1 309	167	0	167	3	0	3	1 145	0	1 145
45714	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45818	85 878	0	85 878	0	0	0	0	0	0	85 878	0	85 878
45918	6 840	0	6 840	0	0	0	0	0	0	6 840	0	6 840
47403	0	0	0	6 505 034	0	6 505 034	6 505 034	0	6 505 034	0	0	0
47407	0	0	0	90 645 392	90 651 496	181 296 888	90 645 392	90 651 496	181 296 888	0	0	0
47411	246	55	301	642	4	646	666	9	675	270	60	330
47416	100	0	100	2 719	0	2 719	2 633	0	2 633	14	0	14
47422	121	0	121	55	0	55	57	0	57	123	0	123
47424	157	0	157	1 511 906	0	1 511 906	1 511 865	0	1 511 865	116	0	116
47425	5 232	0	5 232	954	0	954	1 154	0	1 154	5 432	0	5 432
47426	165	0	165	946	0	946	887	0	887	106	0	106
47452	43	0	43	72	0	72	53	0	53	24	0	24
47466	175	0	175	12	0	12	96	0	96	259	0	259
50429	32 489	0	32 489	1 339	0	1 339	0	0	0	31 150	0	31 150
50431	450	0	450	1	0	1	7	0	7	456	0	456
52307	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52501	89	0	89	0	0	0	111	0	111	200	0	200
60301	345	0	345	2 433	0	2 433	3 201	0	3 201	1 113	0	1 113
60305	4 873	0	4 873	13 120	0	13 120	8 516	0	8 516	269	0	269
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	27	0	27	81	0	81
60311	332	0	332	876	0	876	1 844	0	1 844	1 300	0	1 300
60324	3 077	0	3 077	0	0	0	0	0	0	3 077	0	3 077
60335	652	0	652	2 286	0	2 286	4 121	0	4 121	2 487	0	2 487
60414	48 499	0	48 499	0	0	0	697	0	697	49 196	0	49 196
60805	6 415	0	6 415	0	0	0	666	0	666	7 081	0	7 081
60806	53 316	0	53 316	518	0	518	211	0	211	53 009	0	53 009
60903	1 752	0	1 752	0	0	0	110	0	110	1 862	0	1 862
61701	6 098	0	6 098	49	0	49	0	0	0	6 049	0	6 049
70601	1 958 155	0	1 958 155	22	0	22	1 376 535	0	1 376 535	3 334 668	0	3 334 668
70603	42 424	0	42 424	0	0	0	4 426	0	4 426	46 850	0	46 850
70615	1 396	0	1 396	0	0	0	2 419	0	2 419	3 815	0	3 815
Итого по пассиву (баланс)	3 507 307	18 393	3 525 700	105 002 939	90 703 432	195 706 371	106 347 142	90 721 291	197 068 433	4 851 510	36 252	4 887 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	89	0	89	132	0	132	132	0	132	89	0	89
90902	30 303 413	25 141	30 328 554	2 490	1 541	4 031	2 347	1 498	3 845	30 303 556	25 184	30 328 740
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 243 048	0	1 243 048	339 150	0	339 150	0	0	0	1 582 198	0	1 582 198
91704	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91802	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
99998	1 077 307	0	1 077 307	2 242 064	0	2 242 064	2 236 676	0	2 236 676	1 082 695	0	1 082 695
Итого по активу (баланс)	32 625 632	25 141	32 650 773	2 583 836	1 541	2 585 377	2 239 156	1 498	2 240 654	32 970 312	25 184	32 995 496
Пассив
91003	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91311	82 281	0	82 281	3 028	0	3 028	0	0	0	79 253	0	79 253
91312	587 760	0	587 760	0	0	0	148 318	0	148 318	736 078	0	736 078
91314	211 793	0	211 793	2 158 401	0	2 158 401	1 997 574	0	1 997 574	50 966	0	50 966
91315	48 488	0	48 488	4 017	0	4 017	2 725	0	2 725	47 196	0	47 196
91317	27 896	0	27 896	71 080	0	71 080	93 297	0	93 297	50 113	0	50 113
91318	119 089	0	119 089	0	0	0	0	0	0	119 089	0	119 089
99999	31 573 466	0	31 573 466	3 978	0	3 978	343 313	0	343 313	31 912 801	0	31 912 801
Итого по пассиву (баланс)	32 650 773	0	32 650 773	2 240 653	0	2 240 653	2 585 376	0	2 585 376	32 995 496	0	32 995 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 761 276	4 754 959	9 516 235	92 205 857	91 713 649	183 919 506	90 500 865	90 156 902	180 657 767	6 466 268	6 311 706	12 777 974
99996	9 515 889	0	9 515 889	183 917 039	0	183 917 039	180 655 603	0	180 655 603	12 777 325	0	12 777 325
Итого по активу (баланс)	14 277 165	4 754 959	19 032 124	276 122 896	91 713 649	367 836 545	271 156 468	90 156 902	361 313 370	19 243 593	6 311 706	25 555 299
Пассив
96901	4 746 000	4 769 889	9 515 889	89 857 060	90 798 543	180 655 603	91 507 682	92 409 357	183 917 039	6 396 622	6 380 703	12 777 325
99997	9 516 235	0	9 516 235	180 657 767	0	180 657 767	183 919 506	0	183 919 506	12 777 974	0	12 777 974
Итого по пассиву (баланс)	14 262 235	4 769 889	19 032 124	270 514 827	90 798 543	361 313 370	275 427 188	92 409 357	367 836 545	19 174 596	6 380 703	25 555 299

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?