Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
10901	48 753	0	48 753	0	0	0	0	0	0	48 753	0	48 753
20202	36 522	13 359	49 881	172 619	141 419	314 038	191 104	137 035	328 139	18 037	17 743	35 780
20208	4 853	0	4 853	0	0	0	1 082	0	1 082	3 771	0	3 771
20209	0	0	0	72 999	0	72 999	72 999	0	72 999	0	0	0
30102	37 394	0	37 394	1 787 268	0	1 787 268	1 794 857	0	1 794 857	29 805	0	29 805
30110	7 911	33 877	41 788	667 431	249 795	917 226	668 269	274 303	942 572	7 073	9 369	16 442
30202	1 521	0	1 521	0	0	0	178	0	178	1 343	0	1 343
30215	1 753	1 916	3 669	0	75	75	0	151	151	1 753	1 840	3 593
30221	0	0	0	73 000	66 439	139 439	73 000	66 439	139 439	0	0	0
30233	748	20	768	1 768	554	2 322	2 472	542	3 014	44	32	76
304.1	2 264	0	2 264	16 162 301	0	16 162 301	16 162 247	0	16 162 247	2 318	0	2 318
32202	0	0	0	1 687 033	0	1 687 033	1 687 033	0	1 687 033	0	0	0
32203	80 000	0	80 000	658 884	0	658 884	555 586	0	555 586	183 298	0	183 298
45201	0	0	0	27 326	0	27 326	19 105	0	19 105	8 221	0	8 221
45204	32 284	0	32 284	9 002	0	9 002	2 028	0	2 028	39 258	0	39 258
45205	48 195	0	48 195	20 242	0	20 242	23 063	0	23 063	45 374	0	45 374
45206	163 800	0	163 800	0	0	0	4 500	0	4 500	159 300	0	159 300
45207	8 966	0	8 966	0	0	0	491	0	491	8 475	0	8 475
45208	58 630	0	58 630	0	0	0	0	0	0	58 630	0	58 630
45406	1 811	0	1 811	0	0	0	1 811	0	1 811	0	0	0
45407	0	0	0	1 811	0	1 811	1	0	1	1 810	0	1 810
45506	6 489	0	6 489	0	0	0	381	0	381	6 108	0	6 108
45507	82 957	0	82 957	0	0	0	8 491	0	8 491	74 466	0	74 466
45509	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45523	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45706	150	0	150	0	0	0	15	0	15	135	0	135
45812	59 630	0	59 630	0	0	0	0	0	0	59 630	0	59 630
45815	26 388	0	26 388	61	0	61	101	0	101	26 348	0	26 348
45817	63	0	63	14	0	14	0	0	0	77	0	77
45912	6 698	0	6 698	0	0	0	0	0	0	6 698	0	6 698
45915	189	0	189	6	0	6	43	0	43	152	0	152
45917	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
47105	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
474.1	68	8 484	8 552	71 576 819	85 558 247	157 135 066	71 576 887	85 562 652	157 139 539	0	4 079	4 079
47421	497	0	497	1 245 797	0	1 245 797	1 245 798	0	1 245 798	496	0	496
47423	3 808	572	4 380	69	66 461	66 530	20	66 479	66 499	3 857	554	4 411
47427	3 195	0	3 195	5 200	0	5 200	3 386	0	3 386	5 009	0	5 009
47447	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50401	46 525	0	46 525	2 747 703	0	2 747 703	2 724 770	0	2 724 770	69 458	0	69 458
50402	40 927	0	40 927	204	0	204	0	0	0	41 131	0	41 131
50418	260 648	0	260 648	2 725 927	0	2 725 927	2 747 086	0	2 747 086	239 489	0	239 489
60302	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
60306	0	0	0	2 784	0	2 784	2 784	0	2 784	0	0	0
60308	2 806	0	2 806	65	0	65	57	0	57	2 814	0	2 814
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	2 148	0	2 148	2 180	0	2 180	2 818	0	2 818	1 510	0	1 510
60323	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60336	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60401	258 087	0	258 087	131	0	131	0	0	0	258 218	0	258 218
60415	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
60804	39 541	0	39 541	19 174	0	19 174	1	0	1	58 714	0	58 714
60807	0	0	0	19 174	0	19 174	19 174	0	19 174	0	0	0
60901	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
60906	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	25	0	25	181	0	181	181	0	181	25	0	25
61702	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
70606	863 643	0	863 643	1 095 996	0	1 095 996	337	0	337	1 959 302	0	1 959 302
70608	36 117	0	36 117	4 303	0	4 303	0	0	0	40 420	0	40 420
70611	1 192	0	1 192	296	0	296	0	0	0	1 488	0	1 488
Итого по активу (баланс)	2 296 599	58 228	2 354 827	100 788 158	86 082 990	186 871 148	99 592 674	86 107 601	185 700 275	3 492 083	33 617	3 525 700
Пассив
10208	190 570	0	190 570	0	0	0	0	0	0	190 570	0	190 570
10601	30 734	0	30 734	0	0	0	0	0	0	30 734	0	30 734
10614	32 840	0	32 840	0	0	0	0	0	0	32 840	0	32 840
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	74 720	0	74 720	0	0	0	0	0	0	74 720	0	74 720
30126	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30232	0	0	0	5 930	159	6 089	5 930	159	6 089	0	0	0
30601	1 914	0	1 914	390 504	0	390 504	390 530	0	390 530	1 940	0	1 940
31502	0	0	0	1 869 963	0	1 869 963	1 869 963	0	1 869 963	0	0	0
31503	249 998	0	249 998	829 994	0	829 994	819 161	0	819 161	239 165	0	239 165
407	216 051	10 014	226 065	1 445 109	32 383	1 477 492	1 523 711	22 729	1 546 440	294 653	360	295 013
408.1	5 328	18	5 346	6 970	2	6 972	7 264	2	7 266	5 622	18	5 640
40807	1 222	26 193	27 415	449	22 041	22 490	589	534	1 123	1 362	4 686	6 048
40817	21 786	6 501	28 287	72 491	1 225	73 716	68 089	310	68 399	17 384	5 586	22 970
40820	574	303	877	69	418	487	52	408	460	557	293	850
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40905	0	0	0	965	72	1 037	967	72	1 039	2	0	2
40909	0	0	0	1 423	805	2 228	1 423	805	2 228	0	0	0
40910	0	0	0	589	680	1 269	589	680	1 269	0	0	0
40911	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
40912	0	0	0	1 120	1 646	2 766	1 120	1 646	2 766	0	0	0
40913	0	0	0	2 496	1 424	3 920	2 496	1 424	3 920	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
42301	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
42305	10 390	0	10 390	1 330	0	1 330	638	0	638	9 698	0	9 698
42306	104 590	7 551	112 141	3 206	440	3 646	714	284	998	102 098	7 395	109 493
42307	1 363	0	1 363	0	0	0	38	0	38	1 401	0	1 401
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	126	0	126	0	0	0	6	0	6	132	0	132
45215	4 922	0	4 922	593	0	593	681	0	681	5 010	0	5 010
45217	9 293	0	9 293	0	0	0	0	0	0	9 293	0	9 293
45417	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	7 343	0	7 343	141	0	141	0	0	0	7 202	0	7 202
45524	1 329	0	1 329	21	0	21	1	0	1	1 309	0	1 309
45714	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45818	85 878	0	85 878	9	0	9	9	0	9	85 878	0	85 878
45918	6 840	0	6 840	1	0	1	1	0	1	6 840	0	6 840
47403	0	0	0	5 581 876	0	5 581 876	5 581 876	0	5 581 876	0	0	0
47407	0	0	0	71 643 555	71 686 097	143 329 652	71 643 555	71 686 097	143 329 652	0	0	0
47411	214	49	263	649	4	653	681	10	691	246	55	301
47416	0	0	0	52	0	52	152	0	152	100	0	100
47422	143	0	143	60	0	60	38	0	38	121	0	121
47424	1 067	0	1 067	1 241 477	0	1 241 477	1 240 567	0	1 240 567	157	0	157
47425	5 255	0	5 255	904	0	904	881	0	881	5 232	0	5 232
47426	69	0	69	853	0	853	949	0	949	165	0	165
47441	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
47442	0	0	0	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0
47452	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47466	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
50429	32 489	0	32 489	0	0	0	0	0	0	32 489	0	32 489
50431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52307	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000
52406	0	0	0	25 051	0	25 051	25 051	0	25 051	0	0	0
52501	26	0	26	51	0	51	114	0	114	89	0	89
60301	385	0	385	359	0	359	319	0	319	345	0	345
60305	270	0	270	3 244	0	3 244	7 847	0	7 847	4 873	0	4 873
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	28	0	28	54	0	54
60311	412	0	412	603	0	603	523	0	523	332	0	332
60322	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60324	3 077	0	3 077	0	0	0	0	0	0	3 077	0	3 077
60335	2 573	0	2 573	2 559	0	2 559	638	0	638	652	0	652
60414	47 777	0	47 777	0	0	0	722	0	722	48 499	0	48 499
60805	5 924	0	5 924	0	0	0	491	0	491	6 415	0	6 415
60806	34 406	0	34 406	208	0	208	19 118	0	19 118	53 316	0	53 316
60903	1 639	0	1 639	0	0	0	113	0	113	1 752	0	1 752
61701	6 098	0	6 098	0	0	0	0	0	0	6 098	0	6 098
70601	861 753	0	861 753	26	0	26	1 096 428	0	1 096 428	1 958 155	0	1 958 155
70603	38 461	0	38 461	0	0	0	3 963	0	3 963	42 424	0	42 424
70615	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
Итого по пассиву (баланс)	2 304 198	50 629	2 354 827	83 163 851	71 747 396	154 911 247	84 366 960	71 715 160	156 082 120	3 507 307	18 393	3 525 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	90	0	90	178	0	178	179	0	179	89	0	89
90902	30 206 762	25 621	30 232 383	97 402	978	98 380	751	1 458	2 209	30 303 413	25 141	30 328 554
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 300 254	0	1 300 254	60 794	0	60 794	118 000	0	118 000	1 243 048	0	1 243 048
91704	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91802	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
99998	959 088	0	959 088	2 784 173	0	2 784 173	2 665 954	0	2 665 954	1 077 307	0	1 077 307
Итого по активу (баланс)	32 467 968	25 621	32 493 589	2 942 548	978	2 943 526	2 784 884	1 458	2 786 342	32 625 632	25 141	32 650 773
Пассив
91311	82 281	0	82 281	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	82 281	0	82 281
91312	596 640	0	596 640	8 880	0	8 880	0	0	0	587 760	0	587 760
91314	88 141	0	88 141	2 575 493	0	2 575 493	2 699 145	0	2 699 145	211 793	0	211 793
91315	44 658	0	44 658	0	0	0	3 830	0	3 830	48 488	0	48 488
91317	28 279	0	28 279	56 581	0	56 581	56 198	0	56 198	27 896	0	27 896
91318	119 089	0	119 089	0	0	0	0	0	0	119 089	0	119 089
99999	31 534 501	0	31 534 501	120 388	0	120 388	159 353	0	159 353	31 573 466	0	31 573 466
Итого по пассиву (баланс)	32 493 589	0	32 493 589	2 786 342	0	2 786 342	2 943 526	0	2 943 526	32 650 773	0	32 650 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 742 438	5 758 311	11 500 749	70 569 309	70 702 552	141 271 861	71 550 471	71 705 904	143 256 375	4 761 276	4 754 959	9 516 235
99996	11 501 550	0	11 501 550	141 267 449	0	141 267 449	143 253 110	0	143 253 110	9 515 889	0	9 515 889
Итого по активу (баланс)	17 243 988	5 758 311	23 002 299	211 836 758	70 702 552	282 539 310	214 803 581	71 705 904	286 509 485	14 277 165	4 754 959	19 032 124
Пассив
96901	5 735 871	5 765 679	11 501 550	71 366 784	71 886 326	143 253 110	70 376 913	70 890 536	141 267 449	4 746 000	4 769 889	9 515 889
99997	11 500 749	0	11 500 749	143 256 375	0	143 256 375	141 271 861	0	141 271 861	9 516 235	0	9 516 235
Итого по пассиву (баланс)	17 236 620	5 765 679	23 002 299	214 623 159	71 886 326	286 509 485	211 648 774	70 890 536	282 539 310	14 262 235	4 769 889	19 032 124

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?