Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	130 834	0	130 834	0	0	0	168	0	168	130 666	0	130 666
20202	20 580	9 708	30 288	87 773	39 586	127 359	88 291	39 217	127 508	20 062	10 077	30 139
20208	4 038	0	4 038	6 220	0	6 220	7 300	0	7 300	2 958	0	2 958
20209	0	0	0	12 102	0	12 102	12 102	0	12 102	0	0	0
30102	6 272	0	6 272	1 452 160	0	1 452 160	1 456 364	0	1 456 364	2 068	0	2 068
30110	9 462	24 986	34 448	334 751	105 880	440 631	332 701	115 926	448 627	11 512	14 940	26 452
30114	0	41	41	0	1	1	0	1	1	0	41	41
30202	778	0	778	0	0	0	172	0	172	606	0	606
30204	787	0	787	0	0	0	161	0	161	626	0	626
30215	1 753	1 683	3 436	0	56	56	0	57	57	1 753	1 682	3 435
30221	0	0	0	12 102	5 698	17 800	12 102	5 698	17 800	0	0	0
30233	223	0	223	6 595	2 096	8 691	5 473	1 971	7 444	1 345	125	1 470
30413	0	0	0	658 874	0	658 874	658 869	0	658 869	5	0	5
30424	559	0	559	699 402	0	699 402	699 007	0	699 007	954	0	954
32202	0	0	0	1 394 823	0	1 394 823	1 394 823	0	1 394 823	0	0	0
32203	22 970	0	22 970	451 995	0	451 995	384 966	0	384 966	89 999	0	89 999
45201	0	0	0	5 526	0	5 526	4 161	0	4 161	1 365	0	1 365
45205	4 948	0	4 948	514	0	514	3 337	0	3 337	2 125	0	2 125
45206	31 750	0	31 750	0	0	0	6 571	0	6 571	25 179	0	25 179
45207	143 752	0	143 752	0	0	0	7 292	0	7 292	136 460	0	136 460
45208	30 765	0	30 765	0	0	0	11 319	0	11 319	19 446	0	19 446
45216	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
45407	705	0	705	0	0	0	79	0	79	626	0	626
45408	7 303	0	7 303	0	0	0	125	0	125	7 178	0	7 178
45416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45505	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
45506	1 111	0	1 111	300	0	300	76	0	76	1 335	0	1 335
45507	103 073	0	103 073	600	0	600	2 167	0	2 167	101 506	0	101 506
45509	1 636	31	1 667	1 403	256	1 659	1 948	287	2 235	1 091	0	1 091
45523	0	0	0	184	0	184	157	0	157	27	0	27
45703	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45704	49	0	49	0	0	0	5	0	5	44	0	44
45706	317	0	317	0	0	0	12	0	12	305	0	305
45713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
45814	661	0	661	124	0	124	0	0	0	785	0	785
45815	27 369	680	28 049	427	16	443	301	21	322	27 495	675	28 170
45817	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45912	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45914	210	0	210	112	0	112	11	0	11	311	0	311
45915	537	51	588	225	1	226	390	1	391	372	51	423
45917	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47404	0	2 101	2 101	0	91 189	91 189	0	92 279	92 279	0	1 011	1 011
47408	0	0	0	88 018	92 906	180 924	88 018	92 906	180 924	0	0	0
47421	1	0	1	19	0	19	20	0	20	0	0	0
47423	79 374	510	79 884	37	5 134	5 171	5 042	5 136	10 178	74 369	508	74 877
47427	3 196	139	3 335	4 384	4	4 388	6 676	5	6 681	904	138	1 042
47447	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50401	183 606	0	183 606	10 531 762	0	10 531 762	10 497 975	0	10 497 975	217 393	0	217 393
50402	40 723	0	40 723	198	0	198	0	0	0	40 921	0	40 921
50418	476 079	0	476 079	10 500 653	0	10 500 653	10 530 732	0	10 530 732	446 000	0	446 000
60302	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60306	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
60308	2 806	0	2 806	179	0	179	179	0	179	2 806	0	2 806
60310	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
60312	2 618	0	2 618	8 064	0	8 064	7 745	0	7 745	2 937	0	2 937
60323	138	0	138	60	0	60	0	0	0	198	0	198
60336	167	0	167	109	0	109	142	0	142	134	0	134
60401	230 423	0	230 423	0	0	0	0	0	0	230 423	0	230 423
60901	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
61002	141	0	141	173	0	173	173	0	173	141	0	141
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61214	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
70606	162 643	0	162 643	23 648	0	23 648	3	0	3	186 288	0	186 288
70608	11 117	0	11 117	1 681	0	1 681	0	0	0	12 798	0	12 798
70611	1 759	0	1 759	12 749	0	12 749	0	0	0	14 508	0	14 508
70802	17 160	0	17 160	0	0	0	17 160	0	17 160	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 801 315	39 930	1 841 245	26 306 489	342 823	26 649 312	26 252 847	353 505	26 606 352	1 854 957	29 248	1 884 205
Пассив
10208	173 450	0	173 450	121 414	0	121 414	121 414	0	121 414	173 450	0	173 450
10614	50 000	0	50 000	17 160	0	17 160	0	0	0	32 840	0	32 840
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	117 599	0	117 599	168	0	168	0	0	0	117 431	0	117 431
30126	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30232	0	161	161	5 594	3 748	9 342	5 594	3 587	9 181	0	0	0
30601	362	0	362	485	0	485	476	0	476	353	0	353
31502	0	0	0	1 277 825	0	1 277 825	1 277 825	0	1 277 825	0	0	0
31503	0	0	0	361 996	0	361 996	451 995	0	451 995	89 999	0	89 999
32901	418 800	0	418 800	9 230 041	0	9 230 041	9 202 341	0	9 202 341	391 100	0	391 100
407	231 238	4 627	235 865	1 297 187	67 423	1 364 610	1 346 577	63 133	1 409 710	280 628	337	280 965
408.1	26 558	17	26 575	42 491	1 004	43 495	34 766	1 004	35 770	18 833	17	18 850
40807	1 576	20 865	22 441	8 835	12 050	20 885	7 954	10 293	18 247	695	19 108	19 803
40817	106 471	8 626	115 097	69 091	17 444	86 535	51 558	13 462	65 020	88 938	4 644	93 582
40820	481	320	801	177	443	620	218	432	650	522	309	831
40905	0	0	0	4 100	775	4 875	4 100	775	4 875	0	0	0
40909	0	0	0	1 881	2 879	4 760	1 881	2 879	4 760	0	0	0
40910	0	0	0	3 629	1 633	5 262	3 629	1 633	5 262	0	0	0
40911	0	0	0	7 645	957	8 602	7 645	957	8 602	0	0	0
40912	0	0	0	3 262	3 466	6 728	3 262	3 466	6 728	0	0	0
40913	0	0	0	9 152	2 276	11 428	9 152	2 276	11 428	0	0	0
42301	4 034	0	4 034	3 670	0	3 670	0	0	0	364	0	364
42305	3 331	397	3 728	0	397	397	16	0	16	3 347	0	3 347
42306	13 663	4 291	17 954	6	160	166	20	148	168	13 677	4 279	17 956
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	8 894	0	8 894	1 033	0	1 033	28	0	28	7 889	0	7 889
45217	5 143	0	5 143	339	0	339	0	0	0	4 804	0	4 804
45415	561	0	561	10	0	10	1	0	1	552	0	552
45417	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
45515	5 221	0	5 221	189	0	189	90	0	90	5 122	0	5 122
45524	2 733	0	2 733	160	0	160	1	0	1	2 574	0	2 574
45714	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45715	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
45818	37 517	0	37 517	8	0	8	90	0	90	37 599	0	37 599
45918	1 191	0	1 191	34	0	34	29	0	29	1 186	0	1 186
47403	0	0	0	12 952 429	0	12 952 429	12 952 429	0	12 952 429	0	0	0
47407	0	0	0	92 675	88 096	180 771	92 675	88 096	180 771	0	0	0
47411	10	71	81	91	3	94	93	8	101	12	76	88
47416	1	0	1	5 168	1 018	6 186	5 170	1 018	6 188	3	0	3
47422	316	0	316	58	0	58	36	0	36	294	0	294
47424	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47425	79 837	0	79 837	5 228	0	5 228	130	0	130	74 739	0	74 739
47426	203	0	203	3 728	0	3 728	3 544	0	3 544	19	0	19
47441	57	0	57	89	0	89	36	0	36	4	0	4
47452	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
50429	121 148	0	121 148	0	0	0	0	0	0	121 148	0	121 148
50431	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
52301	0	0	0	12 000	0	12 000	63 000	0	63 000	51 000	0	51 000
52304	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	12 137	0	12 137	12 137	0	12 137	0	0	0
52501	590	0	590	137	0	137	184	0	184	637	0	637
60301	1 357	0	1 357	23 304	0	23 304	39 635	0	39 635	17 688	0	17 688
60305	4 752	0	4 752	10 249	0	10 249	7 202	0	7 202	1 705	0	1 705
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	25 653	0	25 653	25 654	0	25 654	66	0	66	65	0	65
60311	356	0	356	327	0	327	297	0	297	326	0	326
60324	2 944	0	2 944	0	0	0	60	0	60	3 004	0	3 004
60335	2 412	0	2 412	3 931	0	3 931	2 034	0	2 034	515	0	515
60414	42 117	0	42 117	0	0	0	624	0	624	42 741	0	42 741
60903	501	0	501	0	0	0	56	0	56	557	0	557
61910	2 206	0	2 206	0	0	0	65	0	65	2 271	0	2 271
61912	4 359	0	4 359	13	0	13	0	0	0	4 346	0	4 346
70601	163 503	0	163 503	61	0	61	19 606	0	19 606	183 048	0	183 048
70603	11 099	0	11 099	0	0	0	1 688	0	1 688	12 787	0	12 787
70615	20 264	0	20 264	0	0	0	0	0	0	20 264	0	20 264
Итого по пассиву (баланс)	1 801 870	39 375	1 841 245	25 678 014	203 772	25 881 786	25 731 579	193 167	25 924 746	1 855 435	28 770	1 884 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	91	0	91	543	0	543	543	0	543	91	0	91
90902	161 478	23 277	184 755	61 232	563	61 795	7 969	730	8 699	214 741	23 110	237 851
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	495 594	0	495 594	2 862	0	2 862	5 850	0	5 850	492 606	0	492 606
91419	0	0	0	1 729 820	0	1 729 820	1 639 821	0	1 639 821	89 999	0	89 999
91501	24 854	0	24 854	0	0	0	0	0	0	24 854	0	24 854
91704	321	0	321	0	0	0	256	0	256	65	0	65
91802	2 017	0	2 017	0	0	0	147	0	147	1 870	0	1 870
99998	983 925	0	983 925	2 127 821	0	2 127 821	2 050 214	0	2 050 214	1 061 532	0	1 061 532
Итого по активу (баланс)	1 668 286	23 277	1 691 563	3 922 278	563	3 922 841	3 704 800	730	3 705 530	1 885 764	23 110	1 908 874
Пассив
91311	71 580	0	71 580	0	0	0	0	0	0	71 580	0	71 580
91312	687 060	0	687 060	5 360	0	5 360	1 780	0	1 780	683 480	0	683 480
91314	24 612	0	24 612	2 036 312	0	2 036 312	2 106 741	0	2 106 741	95 041	0	95 041
91317	45 072	1 303	46 375	6 929	1 613	8 542	17 970	527	18 497	56 113	217	56 330
91507	154 298	0	154 298	0	0	0	803	0	803	155 101	0	155 101
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	707 638	0	707 638	1 655 316	0	1 655 316	1 795 020	0	1 795 020	847 342	0	847 342
Итого по пассиву (баланс)	1 690 260	1 303	1 691 563	3 703 917	1 613	3 705 530	3 922 314	527	3 922 841	1 908 657	217	1 908 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	65	0	65	3 382	6 799	10 181	3 447	6 799	10 246	0	0	0
99996	65	0	65	10 174	0	10 174	10 239	0	10 239	0	0	0
Итого по активу (баланс)	130	0	130	13 556	6 799	20 355	13 686	6 799	20 485	0	0	0
Пассив
96901	0	65	65	6 785	3 454	10 239	6 785	3 389	10 174	0	0	0
99997	65	0	65	10 246	0	10 246	10 181	0	10 181	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	65	65	130	17 031	3 454	20 485	16 966	3 389	20 355	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?