Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 311	0	29 311	0	0	0	0	0	0	29 311	0	29 311
20202	25 327	16 769	42 096	143 963	78 595	222 558	152 250	80 131	232 381	17 040	15 233	32 273
20208	1 846	0	1 846	13 400	0	13 400	13 667	0	13 667	1 579	0	1 579
20209	0	0	0	42 300	0	42 300	42 300	0	42 300	0	0	0
30102	25 568	0	25 568	1 297 597	0	1 297 597	1 304 361	0	1 304 361	18 804	0	18 804
30110	143 675	4 318	147 993	303 555	214 339	517 894	295 516	134 825	430 341	151 714	83 832	235 546
30114	0	12 823	12 823	0	398 233	398 233	0	317 757	317 757	0	93 299	93 299
30202	6 428	0	6 428	0	0	0	1 023	0	1 023	5 405	0	5 405
30204	563	0	563	40	0	40	0	0	0	603	0	603
30215	1 753	1 489	3 242	0	265	265	0	142	142	1 753	1 612	3 365
30221	0	0	0	1 500	5 657	7 157	1 500	5 657	7 157	0	0	0
30233	1 762	0	1 762	14 031	3 077	17 108	12 944	3 077	16 021	2 849	0	2 849
30413	0	0	0	263 269	49 324	312 593	263 269	49 324	312 593	0	0	0
30424	4 224	2 365	6 589	631 881	167 667	799 548	633 993	167 423	801 416	2 112	2 609	4 721
32202	0	0	0	668 119	123 907	792 026	668 119	123 907	792 026	0	0	0
32203	50 000	0	50 000	96 999	37 595	134 594	146 999	435	147 434	0	37 160	37 160
45201	66 875	0	66 875	51 233	0	51 233	54 396	0	54 396	63 712	0	63 712
45206	35 575	0	35 575	0	0	0	2 583	0	2 583	32 992	0	32 992
45207	122 212	0	122 212	9 900	0	9 900	12 514	0	12 514	119 598	0	119 598
45208	68 634	0	68 634	0	0	0	1 496	0	1 496	67 138	0	67 138
45407	9 840	0	9 840	0	0	0	410	0	410	9 430	0	9 430
45408	8 762	0	8 762	0	0	0	110	0	110	8 652	0	8 652
45506	1 435	0	1 435	0	0	0	186	0	186	1 249	0	1 249
45507	129 808	0	129 808	4 000	0	4 000	2 128	0	2 128	131 680	0	131 680
45509	2 755	792	3 547	3 721	146	3 867	5 305	938	6 243	1 171	0	1 171
45706	446	0	446	0	0	0	10	0	10	436	0	436
45812	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45814	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45815	39 927	660	40 587	210	110	320	114	67	181	40 023	703	40 726
45817	35	0	35	10	0	10	1	0	1	44	0	44
45915	197	48	245	9	9	18	9	6	15	197	51	248
45917	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
47404	0	0	0	0	394 129	394 129	0	377 531	377 531	0	16 598	16 598
47408	0	0	0	302 191	312 960	615 151	302 191	312 960	615 151	0	0	0
47423	349	469	818	25	23 486	23 511	8	23 450	23 458	366	505	871
47427	1 748	3	1 751	4 147	14	4 161	3 626	17	3 643	2 269	0	2 269
50305	52 099	0	52 099	13 170 395	0	13 170 395	13 118 907	0	13 118 907	103 587	0	103 587
50306	0	0	0	680 932	0	680 932	680 932	0	680 932	0	0	0
50318	648 185	0	648 185	13 802 349	0	13 802 349	13 849 931	0	13 849 931	600 603	0	600 603
60302	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
60306	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	323	0	323	0	0	0	323	0	323
60312	1 253	0	1 253	3 453	0	3 453	3 137	0	3 137	1 569	0	1 569
60314	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60323	187	0	187	45	0	45	1	0	1	231	0	231
60336	0	0	0	339	0	339	190	0	190	149	0	149
60401	346 010	0	346 010	0	0	0	0	0	0	346 010	0	346 010
60901	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61002	123	0	123	123	0	123	123	0	123	123	0	123
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61403	445	0	445	62	0	62	85	0	85	422	0	422
61702	541	0	541	75	0	75	0	0	0	616	0	616
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
70606	64 253	0	64 253	25 819	0	25 819	6	0	6	90 066	0	90 066
70608	12 784	0	12 784	27 305	0	27 305	0	0	0	40 089	0	40 089
70611	1 782	0	1 782	587	0	587	0	0	0	2 369	0	2 369
70616	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
70802	28 154	0	28 154	0	0	0	28 154	0	28 154	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 991 855	39 736	2 031 591	31 566 669	1 809 513	33 376 182	31 605 274	1 597 647	33 202 921	1 953 250	251 602	2 204 852
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	146 556	0	146 556	0	0	0	0	0	0	146 556	0	146 556
10701	73 455	0	73 455	28 154	0	28 154	0	0	0	45 301	0	45 301
30126	129 516	0	129 516	63	0	63	139	0	139	129 592	0	129 592
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	58	44	102	14 360	10 917	25 277	14 306	11 068	25 374	4	195	199
30601	1 915	0	1 915	22 748 684	0	22 748 684	22 750 313	0	22 750 313	3 544	0	3 544
31502	0	0	0	9 314 110	0	9 314 110	9 314 110	0	9 314 110	0	0	0
31503	573 069	0	573 069	2 788 434	0	2 788 434	2 733 633	0	2 733 633	518 268	0	518 268
407	148 230	10 444	158 674	1 134 433	46 540	1 180 973	1 110 332	47 896	1 158 228	124 129	11 800	135 929
408.1	34 254	0	34 254	63 268	0	63 268	41 768	0	41 768	12 754	0	12 754
40807	19 294	2 225	21 519	79 101	181 024	260 125	74 650	412 228	486 878	14 843	233 429	248 272
40817	34 642	8 850	43 492	93 875	9 983	103 858	137 588	10 718	148 306	78 355	9 585	87 940
40820	910	3 520	4 430	2 014	4 555	6 569	2 890	2 265	5 155	1 786	1 230	3 016
40902	0	0	0	0	166 457	166 457	0	166 457	166 457	0	0	0
40905	0	0	0	3 911	1 741	5 652	3 911	1 741	5 652	0	0	0
40909	0	0	0	4 462	5 974	10 436	4 462	5 974	10 436	0	0	0
40910	0	0	0	2 259	2 585	4 844	2 259	2 585	4 844	0	0	0
40911	0	0	0	7 575	803	8 378	7 575	803	8 378	0	0	0
40912	0	0	0	5 247	11 873	17 120	5 247	11 873	17 120	0	0	0
40913	0	0	0	7 547	2 658	10 205	7 547	2 658	10 205	0	0	0
42304	1 457	0	1 457	0	0	0	21	0	21	1 478	0	1 478
42305	3 172	1 452	4 624	0	566	566	648	255	903	3 820	1 141	4 961
42306	406 378	12 498	418 876	24 027	1 203	25 230	3 150	2 213	5 363	385 501	13 508	399 009
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	143	143	0	14	14	0	57	57	0	186	186
45215	2 390	0	2 390	1 461	0	1 461	417	0	417	1 346	0	1 346
45415	372	0	372	23	0	23	0	0	0	349	0	349
45515	12 045	0	12 045	2 812	0	2 812	1 820	0	1 820	11 053	0	11 053
45715	65	0	65	2	0	2	1	0	1	64	0	64
45818	40 700	0	40 700	10	0	10	109	0	109	40 799	0	40 799
45918	248	0	248	3	0	3	3	0	3	248	0	248
47403	0	0	0	35 838 463	284 632	36 123 095	35 838 463	284 632	36 123 095	0	0	0
47407	0	0	0	271 258	343 285	614 543	271 258	343 285	614 543	0	0	0
47411	60	191	251	2 186	25	2 211	2 192	58	2 250	66	224	290
47416	38	0	38	15 163	0	15 163	15 188	0	15 188	63	0	63
47422	388	0	388	270	18 433	18 703	132	18 510	18 642	250	77	327
47425	719	0	719	2 205	0	2 205	2 960	0	2 960	1 474	0	1 474
47426	112	0	112	3 312	0	3 312	3 200	0	3 200	0	0	0
60301	625	0	625	1 815	0	1 815	2 168	0	2 168	978	0	978
60305	885	0	885	7 202	0	7 202	7 078	0	7 078	761	0	761
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	587	0	587	588	0	588	119	0	119	118	0	118
60311	266	0	266	265	0	265	318	0	318	319	0	319
60313	0	23	23	0	13	13	0	15	15	0	25	25
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	187	0	187	0	0	0	44	0	44	231	0	231
60335	2 135	0	2 135	2 057	0	2 057	1 938	0	1 938	2 016	0	2 016
60414	86 115	0	86 115	0	0	0	711	0	711	86 826	0	86 826
60903	171	0	171	0	0	0	7	0	7	178	0	178
61304	319	0	319	61	0	61	1	0	1	259	0	259
61701	27 036	0	27 036	181	0	181	0	0	0	26 855	0	26 855
61909	1 393	0	1 393	0	0	0	87	0	87	1 480	0	1 480
61910	1 406	0	1 406	0	0	0	66	0	66	1 472	0	1 472
61912	5 268	0	5 268	15	0	15	0	0	0	5 253	0	5 253
70601	49 646	0	49 646	100	0	100	22 052	0	22 052	71 598	0	71 598
70603	12 658	0	12 658	0	0	0	27 090	0	27 090	39 748	0	39 748
70615	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
Итого по пассиву (баланс)	1 992 201	39 390	2 031 591	72 471 071	1 093 281	73 564 352	72 412 322	1 325 291	73 737 613	1 933 452	271 400	2 204 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	97	0	97	722	0	722	729	0	729	90	0	90
90902	373 423	0	373 423	4 920	0	4 920	736	0	736	377 607	0	377 607
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	945 607	0	945 607	0	0	0	0	0	0	945 607	0	945 607
91419	0	0	0	95 696	0	95 696	95 696	0	95 696	0	0	0
91501	24 469	0	24 469	0	0	0	0	0	0	24 469	0	24 469
91604	2 945	137	3 082	1 806	23	1 829	1 652	14	1 666	3 099	146	3 245
91704	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91802	14 818	0	14 818	0	0	0	6	0	6	14 812	0	14 812
99998	1 218 172	0	1 218 172	1 064 895	0	1 064 895	1 071 861	0	1 071 861	1 211 206	0	1 211 206
Итого по активу (баланс)	2 579 659	137	2 579 796	1 168 039	23	1 168 062	1 170 680	14	1 170 694	2 577 018	146	2 577 164
Пассив
91311	101 575	0	101 575	0	0	0	0	0	0	101 575	0	101 575
91312	1 000 643	0	1 000 643	4 500	0	4 500	20 047	0	20 047	1 016 190	0	1 016 190
91314	53 207	0	53 207	865 854	124 343	990 197	812 647	161 503	974 150	0	37 160	37 160
91317	28 830	1 058	29 888	75 354	1 810	77 164	68 264	2 434	70 698	21 740	1 682	23 422
91507	32 744	0	32 744	0	0	0	0	0	0	32 744	0	32 744
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 361 624	0	1 361 624	98 692	0	98 692	103 026	0	103 026	1 365 958	0	1 365 958
Итого по пассиву (баланс)	2 578 738	1 058	2 579 796	1 044 400	126 153	1 170 553	1 003 984	163 937	1 167 921	2 538 322	38 842	2 577 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	861	635	1 496	3 913	224 879	228 792	4 216	205 286	209 502	558	20 228	20 786
99996	1 497	0	1 497	228 280	0	228 280	208 736	0	208 736	21 041	0	21 041
Итого по активу (баланс)	2 358	635	2 993	232 193	224 879	457 072	212 952	205 286	418 238	21 599	20 228	41 827
Пассив
96901	638	859	1 497	189 076	19 660	208 736	208 921	19 359	228 280	20 483	558	21 041
99997	1 496	0	1 496	209 502	0	209 502	228 792	0	228 792	20 786	0	20 786
Итого по пассиву (баланс)	2 134	859	2 993	398 578	19 660	418 238	437 713	19 359	457 072	41 269	558	41 827

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?