Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 718	0	23 718	0	0	0	0	0	0	23 718	0	23 718
20202	47 991	13 951	61 942	289 126	90 625	379 751	321 071	84 166	405 237	16 046	20 410	36 456
20208	6 402	0	6 402	7 290	0	7 290	8 404	0	8 404	5 288	0	5 288
20209	0	0	0	100 104	0	100 104	100 104	0	100 104	0	0	0
30102	35 575	0	35 575	1 999 882	0	1 999 882	2 012 250	0	2 012 250	23 207	0	23 207
30110	148 053	4 324	152 377	1 456 013	64 981	1 520 994	1 458 928	63 769	1 522 697	145 138	5 536	150 674
30114	0	32 038	32 038	0	106 863	106 863	0	127 416	127 416	0	11 485	11 485
30202	6 644	0	6 644	0	0	0	646	0	646	5 998	0	5 998
30204	1 019	0	1 019	1 880	0	1 880	0	0	0	2 899	0	2 899
30215	1 753	1 508	3 261	0	53	53	0	56	56	1 753	1 505	3 258
30221	0	0	0	0	24 018	24 018	0	24 018	24 018	0	0	0
30233	1 489	296	1 785	10 137	3 256	13 393	10 982	3 552	14 534	644	0	644
30413	0	0	0	638 371	0	638 371	638 371	0	638 371	0	0	0
30424	157 326	2 417	159 743	619 819	12 676	632 495	644 655	12 694	657 349	132 490	2 399	134 889
31902	10 000	0	10 000	911 000	0	911 000	808 000	0	808 000	113 000	0	113 000
32202	0	0	0	2 885 708	0	2 885 708	2 721 421	0	2 721 421	164 287	0	164 287
32203	129 801	0	129 801	645 138	0	645 138	774 939	0	774 939	0	0	0
45201	42 267	0	42 267	34 154	0	34 154	31 432	0	31 432	44 989	0	44 989
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	25 372	0	25 372	0	0	0	2 405	0	2 405	22 967	0	22 967
45207	137 406	0	137 406	16 278	0	16 278	7 463	0	7 463	146 221	0	146 221
45208	82 252	0	82 252	0	0	0	3 296	0	3 296	78 956	0	78 956
45407	12 214	0	12 214	0	0	0	385	0	385	11 829	0	11 829
45408	9 078	0	9 078	0	0	0	20	0	20	9 058	0	9 058
45505	48	0	48	0	0	0	21	0	21	27	0	27
45506	3 360	0	3 360	800	0	800	333	0	333	3 827	0	3 827
45507	147 743	0	147 743	0	0	0	4 641	0	4 641	143 102	0	143 102
45509	2 437	250	2 687	2 666	834	3 500	3 639	376	4 015	1 464	708	2 172
45706	503	0	503	0	0	0	10	0	10	493	0	493
45708	0	1 147	1 147	0	43	43	0	43	43	0	1 147	1 147
45812	703	0	703	280	0	280	836	0	836	147	0	147
45814	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45815	39 060	1 115	40 175	1 072	40	1 112	312	527	839	39 820	628	40 448
45817	684	0	684	0	0	0	684	0	684	0	0	0
45915	201	46	247	35	2	37	31	2	33	205	46	251
45917	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47404	0	580	580	4 811	102 041	106 852	4 811	102 042	106 853	0	579	579
47408	0	0	0	91 948	102 363	194 311	91 948	102 363	194 311	0	0	0
47423	1 137	470	1 607	21	25 874	25 895	17	25 878	25 895	1 141	466	1 607
47427	3 104	30	3 134	7 140	27	7 167	8 532	2	8 534	1 712	55	1 767
50104	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50105	0	0	0	18 181	0	18 181	18 181	0	18 181	0	0	0
50118	1 512	0	1 512	16 668	0	16 668	18 180	0	18 180	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	17 760	0	17 760	17 760	0	17 760	0	0	0
50305	10 287	0	10 287	14 326 785	0	14 326 785	14 326 725	0	14 326 725	10 347	0	10 347
50306	0	0	0	933 880	0	933 880	933 880	0	933 880	0	0	0
50318	707 753	0	707 753	15 246 833	0	15 246 833	15 260 606	0	15 260 606	693 980	0	693 980
50605	0	0	0	377 518	0	377 518	377 518	0	377 518	0	0	0
50606	0	0	0	3 800 934	0	3 800 934	3 800 934	0	3 800 934	0	0	0
60302	0	0	0	2 018	0	2 018	0	0	0	2 018	0	2 018
60306	20	0	20	1 676	0	1 676	1 696	0	1 696	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	309	0	309	304	0	304	613	0	613	0	0	0
60312	139	0	139	2 753	0	2 753	2 249	0	2 249	643	0	643
60314	115	0	115	0	0	0	38	0	38	77	0	77
60323	160	0	160	48	0	48	21	0	21	187	0	187
60336	40	0	40	108	0	108	94	0	94	54	0	54
60401	324 124	0	324 124	0	0	0	0	0	0	324 124	0	324 124
60901	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
61002	193	0	193	191	0	191	212	0	212	172	0	172
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61210	0	0	0	4 303 094	0	4 303 094	4 303 094	0	4 303 094	0	0	0
61403	343	0	343	53	0	53	34	0	34	362	0	362
61702	533	0	533	50	0	50	0	0	0	583	0	583
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
62001	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
70606	331 597	0	331 597	25 837	0	25 837	2 027	0	2 027	355 407	0	355 407
70607	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70608	97 514	0	97 514	3 873	0	3 873	0	0	0	101 387	0	101 387
70611	5 666	0	5 666	1 167	0	1 167	1	0	1	6 832	0	6 832
70616	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 661 816	58 172	2 719 988	48 803 676	533 696	49 337 372	48 739 877	546 904	49 286 781	2 725 615	44 964	2 770 579
Пассив
10208	173 450	0	173 450	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	173 450	0	173 450
10601	118 589	0	118 589	0	0	0	0	0	0	118 589	0	118 589
10701	73 455	0	73 455	0	0	0	0	0	0	73 455	0	73 455
30111	13	307	320	1 531	1 218	2 749	1 701	933	2 634	183	22	205
30126	129 521	0	129 521	103	0	103	92	0	92	129 510	0	129 510
30220	0	0	0	0	614	614	0	614	614	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	67	0	67	15 904	18 777	34 681	15 842	18 979	34 821	5	202	207
30601	20 163	1 557	21 720	50 661 270	6 331	50 667 601	50 649 406	6 315	50 655 721	8 299	1 541	9 840
31502	0	0	0	2 607 435	0	2 607 435	2 898 716	0	2 898 716	291 281	0	291 281
31503	87 037	0	87 037	696 780	0	696 780	609 743	0	609 743	0	0	0
32901	649 925	0	649 925	13 011 380	0	13 011 380	12 814 057	0	12 814 057	452 602	0	452 602
407	366 162	5 617	371 779	1 739 298	74 168	1 813 466	1 793 204	74 874	1 868 078	420 068	6 323	426 391
408.1	58 651	0	58 651	136 455	5 800	142 255	117 373	5 800	123 173	39 569	0	39 569
40807	9 970	106	10 076	27 890	36	27 926	29 229	2 052	31 281	11 309	2 122	13 431
40817	38 584	23 461	62 045	258 363	18 266	276 629	260 680	8 338	269 018	40 901	13 533	54 434
40820	897	7 314	8 211	1 878	10 587	12 465	1 854	4 060	5 914	873	787	1 660
40905	0	0	0	5 724	1 426	7 150	5 724	1 426	7 150	0	0	0
40909	0	0	0	3 287	2 765	6 052	3 287	2 765	6 052	0	0	0
40910	0	0	0	1 084	3 218	4 302	1 084	3 218	4 302	0	0	0
40911	0	0	0	8 747	58	8 805	8 747	58	8 805	0	0	0
40912	0	0	0	4 038	13 732	17 770	4 038	13 732	17 770	0	0	0
40913	0	0	0	8 304	2 806	11 110	8 304	2 806	11 110	0	0	0
42304	541	0	541	486	0	486	0	0	0	55	0	55
42305	3 259	2 585	5 844	0	1 253	1 253	132	476	608	3 391	1 808	5 199
42306	12 230	16 159	28 389	1 172	673	1 845	45	940	985	11 103	16 426	27 529
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43702	0	0	0	15 004	0	15 004	15 004	0	15 004	0	0	0
45215	1 783	0	1 783	128	0	128	585	0	585	2 240	0	2 240
45415	438	0	438	4	0	4	0	0	0	434	0	434
45515	13 359	0	13 359	2 032	0	2 032	1 356	0	1 356	12 683	0	12 683
45715	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45818	41 125	0	41 125	867	0	867	140	0	140	40 398	0	40 398
45918	240	0	240	3	0	3	1	0	1	238	0	238
47403	0	0	0	74 966 879	18 864	74 985 743	74 966 879	18 864	74 985 743	0	0	0
47407	0	0	0	101 840	92 265	194 105	101 840	92 265	194 105	0	0	0
47411	201	241	442	71	34	105	101	38	139	231	245	476
47416	411	0	411	9 549	0	9 549	9 595	0	9 595	457	0	457
47422	681	0	681	757	1 742	2 499	732	1 742	2 474	656	0	656
47425	945	0	945	1 282	0	1 282	1 795	0	1 795	1 458	0	1 458
47426	190	0	190	5 745	0	5 745	5 555	0	5 555	0	0	0
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52306	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52501	17 092	0	17 092	0	0	0	2 501	0	2 501	19 593	0	19 593
60301	1 609	0	1 609	2 497	0	2 497	2 428	0	2 428	1 540	0	1 540
60305	97	0	97	3 038	0	3 038	5 223	0	5 223	2 282	0	2 282
60309	549	0	549	549	0	549	153	0	153	153	0	153
60311	245	0	245	209	0	209	177	0	177	213	0	213
60313	0	23	23	0	12	12	0	11	11	0	22	22
60322	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60324	159	0	159	20	0	20	48	0	48	187	0	187
60335	29	0	29	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	29	0	29
60414	90 801	0	90 801	0	0	0	696	0	696	91 497	0	91 497
60903	311	0	311	0	0	0	31	0	31	342	0	342
61304	178	0	178	25	0	25	0	0	0	153	0	153
61701	21 739	0	21 739	148	0	148	0	0	0	21 591	0	21 591
61909	871	0	871	0	0	0	89	0	89	960	0	960
61910	1 008	0	1 008	0	0	0	68	0	68	1 076	0	1 076
61912	2 299	0	2 299	7	0	7	0	0	0	2 292	0	2 292
62002	11 403	0	11 403	0	0	0	0	0	0	11 403	0	11 403
70601	304 003	0	304 003	537	0	537	25 132	0	25 132	328 598	0	328 598
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	98 298	0	98 298	0	0	0	3 818	0	3 818	102 116	0	102 116
70615	0	0	0	103	0	103	148	0	148	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	2 662 618	57 370	2 719 988	144 306 185	274 645	144 580 830	144 371 115	260 306	144 631 421	2 727 548	43 031	2 770 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	645	0	645	645	0	645	89	0	89
90902	360 911	0	360 911	3 086	0	3 086	3 634	0	3 634	360 363	0	360 363
91102	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	785 838	0	785 838	17 475	0	17 475	56 672	0	56 672	746 641	0	746 641
91419	87 037	0	87 037	2 067 152	0	2 067 152	2 071 935	0	2 071 935	82 254	0	82 254
91501	25 917	0	25 917	0	0	0	1 302	0	1 302	24 615	0	24 615
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	2 721	196	2 917	1 348	8	1 356	2 067	73	2 140	2 002	131	2 133
91704	269	0	269	40	0	40	0	0	0	309	0	309
91802	14 679	0	14 679	683	0	683	0	0	0	15 362	0	15 362
99998	1 356 965	0	1 356 965	3 656 579	0	3 656 579	3 707 422	0	3 707 422	1 306 122	0	1 306 122
Итого по активу (баланс)	2 634 445	200	2 634 645	5 747 008	8	5 747 016	5 843 677	73	5 843 750	2 537 776	135	2 537 911
Пассив
91004	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
91311	121 726	0	121 726	0	0	0	0	0	0	121 726	0	121 726
91312	1 089 095	0	1 089 095	76 062	0	76 062	31 304	0	31 304	1 044 337	0	1 044 337
91314	96 529	0	96 529	3 575 004	0	3 575 004	3 570 041	0	3 570 041	91 566	0	91 566
91315	0	2 901	2 901	0	109	109	0	101	101	0	2 893	2 893
91317	16 240	4 127	20 367	51 821	3 193	55 014	52 717	1 183	53 900	17 136	2 117	19 253
91507	26 326	0	26 326	0	0	0	0	0	0	26 326	0	26 326
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	1 277 680	0	1 277 680	2 135 884	0	2 135 884	2 089 993	0	2 089 993	1 231 789	0	1 231 789
Итого по пассиву (баланс)	2 627 617	7 028	2 634 645	5 840 005	3 302	5 843 307	5 745 289	1 284	5 746 573	2 532 901	5 010	2 537 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62 401	0	62 401	715 511	8 649	724 160	758 217	8 649	766 866	19 695	0	19 695
94101	397 627	0	397 627	4 129 516	0	4 129 516	4 185 351	0	4 185 351	341 792	0	341 792
99996	453 867	0	453 867	4 850 782	0	4 850 782	4 946 075	0	4 946 075	358 574	0	358 574
Итого по активу (баланс)	913 895	0	913 895	9 695 809	8 649	9 704 458	9 889 643	8 649	9 898 292	720 061	0	720 061
Пассив
96901	390 884	0	390 884	4 187 085	0	4 187 085	4 135 271	0	4 135 271	339 070	0	339 070
97101	62 984	0	62 984	758 990	0	758 990	715 510	0	715 510	19 504	0	19 504
99997	460 027	0	460 027	4 952 217	0	4 952 217	4 853 677	0	4 853 677	361 487	0	361 487
Итого по пассиву (баланс)	913 895	0	913 895	9 898 292	0	9 898 292	9 704 458	0	9 704 458	720 061	0	720 061

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?