Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	29 435	21 678	51 113	233 063	82 951	316 014	235 851	73 984	309 835	26 647	30 645	57 292
20208	6 092	0	6 092	10 360	0	10 360	10 742	0	10 742	5 710	0	5 710
20209	0	0	0	64 846	8 808	73 654	64 846	8 808	73 654	0	0	0
30102	51 220	0	51 220	1 706 743	0	1 706 743	1 713 890	0	1 713 890	44 073	0	44 073
30110	145 883	6 458	152 341	2 055 658	23 170	2 078 828	2 057 003	22 086	2 079 089	144 538	7 542	152 080
30114	0	45 537	45 537	0	104 532	104 532	0	85 097	85 097	0	64 972	64 972
30202	7 884	0	7 884	0	0	0	619	0	619	7 265	0	7 265
30204	1 877	0	1 877	60	0	60	0	0	0	1 937	0	1 937
30215	1 753	1 635	3 388	0	143	143	0	89	89	1 753	1 689	3 442
30233	926	46	972	10 265	2 204	12 469	10 414	2 217	12 631	777	33	810
30413	250	0	250	84 653	3 962	88 615	84 684	3 962	88 646	219	0	219
30424	6 009	22 459	28 468	141 354	309 650	451 004	135 665	323 510	459 175	11 698	8 599	20 297
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	55 000	0	55 000	1 799 000	0	1 799 000	1 719 000	0	1 719 000	135 000	0	135 000
32202	23 999	30 155	54 154	349 993	216 008	566 001	353 992	246 163	600 155	20 000	0	20 000
32203	0	0	0	107 996	62 015	170 011	107 996	62 015	170 011	0	0	0
45201	51 062	0	51 062	70 074	0	70 074	68 116	0	68 116	53 020	0	53 020
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	1 846	0	1 846	0	0	0	156	0	156	1 690	0	1 690
45207	251 912	4 229	256 141	1	398	399	26 056	676	26 732	225 857	3 951	229 808
45208	102 588	0	102 588	0	0	0	1 907	0	1 907	100 681	0	100 681
45401	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
45407	9 098	0	9 098	0	0	0	212	0	212	8 886	0	8 886
45408	10 464	0	10 464	0	0	0	0	0	0	10 464	0	10 464
45504	294	0	294	0	0	0	57	0	57	237	0	237
45505	193	0	193	0	0	0	22	0	22	171	0	171
45506	6 790	0	6 790	0	0	0	643	0	643	6 147	0	6 147
45507	212 518	0	212 518	0	0	0	4 014	0	4 014	208 504	0	208 504
45509	1 560	955	2 515	3 038	1 198	4 236	1 334	1 117	2 451	3 264	1 036	4 300
45704	100	0	100	0	0	0	14	0	14	86	0	86
45706	873	0	873	0	0	0	74	0	74	799	0	799
45708	0	945	945	0	88	88	0	1 009	1 009	0	24	24
45709	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45814	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45815	14 449	1 158	15 607	440	107	547	358	89	447	14 531	1 176	15 707
45817	403	0	403	67	0	67	0	0	0	470	0	470
45915	236	47	283	45	5	50	0	5	5	281	47	328
45917	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	629	629	0	43 767	43 767	0	43 747	43 747	0	649	649
47408	0	0	0	39 168	57 833	97 001	39 168	57 833	97 001	0	0	0
47423	319	0	319	6	23 182	23 188	13	23 182	23 195	312	0	312
47427	2 392	12	2 404	7 099	36	7 135	7 663	43	7 706	1 828	5	1 833
50104	0	26 292	26 292	0	30 886	30 886	0	3 736	3 736	0	53 442	53 442
50105	28 590	0	28 590	246	0	246	9	0	9	28 827	0	28 827
50121	833	0	833	877	0	877	1 354	0	1 354	356	0	356
50305	4 052	0	4 052	10 821 121	0	10 821 121	10 821 098	0	10 821 098	4 075	0	4 075
50306	73 643	0	73 643	294 476	0	294 476	307 481	0	307 481	60 638	0	60 638
50318	599 145	0	599 145	11 132 009	0	11 132 009	11 115 228	0	11 115 228	615 926	0	615 926
50606	2 800	0	2 800	18 108	0	18 108	17 098	0	17 098	3 810	0	3 810
50621	0	0	0	113	0	113	46	0	46	67	0	67
60306	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60312	58 198	0	58 198	2 614	0	2 614	3 791	0	3 791	57 021	0	57 021
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	155	0	155	354	0	354	109	0	109	400	0	400
60401	188 676	0	188 676	0	0	0	0	0	0	188 676	0	188 676
60901	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61002	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61008	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61009	0	0	0	545	0	545	66	0	66	479	0	479
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	17 300	0	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0
61403	311	0	311	105	0	105	9	0	9	407	0	407
61702	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61903	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
62001	34 468	0	34 468	0	0	0	0	0	0	34 468	0	34 468
70606	366 053	0	366 053	22 854	0	22 854	43	0	43	388 864	0	388 864
70607	522	0	522	145	0	145	235	0	235	432	0	432
70608	460 700	0	460 700	23 999	0	23 999	0	0	0	484 699	0	484 699
70611	10 355	0	10 355	968	0	968	0	0	0	11 323	0	11 323
Итого по активу (баланс)	2 883 223	162 235	3 045 458	29 035 340	970 943	30 006 283	28 933 953	959 368	29 893 321	2 984 610	173 810	3 158 420
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	73 866	0	73 866	0	0	0	0	0	0	73 866	0	73 866
30111	24	1 270	1 294	2 681	776	3 457	3 452	96	3 548	795	590	1 385
30126	129 552	0	129 552	100	0	100	98	0	98	129 550	0	129 550
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	16	16	16 755	13 332	30 087	16 782	13 524	30 306	27	208	235
30601	4 404	1 614	6 018	15 464 824	89	15 464 913	15 468 287	143	15 468 430	7 867	1 668	9 535
31502	0	0	0	6 370 179	0	6 370 179	6 819 510	0	6 819 510	449 331	0	449 331
31503	450 250	0	450 250	1 838 328	0	1 838 328	1 388 078	0	1 388 078	0	0	0
407	545 506	12 275	557 781	1 580 026	90 175	1 670 201	1 627 645	121 752	1 749 397	593 125	43 852	636 977
408.1	74 310	3 291	77 601	106 428	7 903	114 331	93 767	7 984	101 751	61 649	3 372	65 021
408.2	77 706	52 278	129 984	56 217	50 091	106 308	72 162	26 750	98 912	93 651	28 937	122 588
40905	0	0	0	4 009	222	4 231	4 009	222	4 231	0	0	0
40909	0	0	0	2 670	3 380	6 050	2 670	3 380	6 050	0	0	0
40910	0	0	0	2 524	2 708	5 232	2 524	2 708	5 232	0	0	0
40911	0	0	0	5 645	310	5 955	5 801	310	6 111	156	0	156
40912	0	0	0	5 187	6 223	11 410	5 187	6 223	11 410	0	0	0
40913	0	0	0	9 609	3 621	13 230	9 615	3 621	13 236	6	0	6
42304	1 881	1 190	3 071	0	948	948	185	77	262	2 066	319	2 385
42305	1 686	2 785	4 471	0	472	472	264	1 354	1 618	1 950	3 667	5 617
42306	6 942	68 465	75 407	7	4 412	4 419	208	6 175	6 383	7 143	70 228	77 371
45215	6 091	0	6 091	3 139	0	3 139	1 835	0	1 835	4 787	0	4 787
45415	658	0	658	92	0	92	85	0	85	651	0	651
45515	32 294	0	32 294	710	0	710	571	0	571	32 155	0	32 155
45715	330	0	330	113	0	113	0	0	0	217	0	217
45818	15 226	0	15 226	6	0	6	395	0	395	15 615	0	15 615
45918	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
47403	0	0	0	24 198 393	611 663	24 810 056	24 198 393	611 663	24 810 056	0	0	0
47407	0	0	0	55 134	41 667	96 801	55 134	41 667	96 801	0	0	0
47411	64	760	824	45	131	176	75	224	299	94	853	947
47416	39	0	39	17 673	0	17 673	17 777	0	17 777	143	0	143
47422	974	0	974	452	23 024	23 476	348	23 024	23 372	870	0	870
47425	1 639	0	1 639	2 360	0	2 360	1 896	0	1 896	1 175	0	1 175
47426	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
50120	181	0	181	0	0	0	6	0	6	187	0	187
50620	90	0	90	116	0	116	26	0	26	0	0	0
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	0	14 457	14 457	0	1 350	1 350	0	1 384	1 384	0	14 491	14 491
52501	14 498	507	15 005	0	47	47	1 827	97	1 924	16 325	557	16 882
60301	955	0	955	1 978	0	1 978	1 791	0	1 791	768	0	768
60305	4 772	0	4 772	6 455	0	6 455	6 355	0	6 355	4 672	0	4 672
60309	130	0	130	0	0	0	155	0	155	285	0	285
60311	237	0	237	254	0	254	265	0	265	248	0	248
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60324	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
60335	403	0	403	1 555	0	1 555	1 521	0	1 521	369	0	369
60414	81 540	0	81 540	0	0	0	470	0	470	82 010	0	82 010
60903	49	0	49	0	0	0	7	0	7	56	0	56
61304	341	0	341	34	0	34	35	0	35	342	0	342
61701	17 243	0	17 243	0	0	0	0	0	0	17 243	0	17 243
61909	276	0	276	0	0	0	66	0	66	342	0	342
62002	6 516	0	6 516	0	0	0	0	0	0	6 516	0	6 516
70601	376 959	0	376 959	106	0	106	23 914	0	23 914	400 767	0	400 767
70602	1 268	0	1 268	1 521	0	1 521	1 105	0	1 105	852	0	852
70603	458 999	0	458 999	0	0	0	24 159	0	24 159	483 158	0	483 158
70615	756	0	756	1	0	1	0	0	0	755	0	755
Итого по пассиву (баланс)	2 886 527	158 931	3 045 458	49 759 107	862 557	50 621 664	49 862 235	872 391	50 734 626	2 989 655	168 765	3 158 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90	0	90	853	0	853	854	0	854	89	0	89
90902	483 668	0	483 668	2 832	0	2 832	2 562	0	2 562	483 938	0	483 938
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	891 270	0	891 270	11 851	0	11 851	0	0	0	903 121	0	903 121
91417	0	944	944	0	82	82	0	52	52	0	974	974
91501	25 982	0	25 982	0	0	0	0	0	0	25 982	0	25 982
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	3 873	366	4 239	2 224	71	2 295	1 910	217	2 127	4 187	220	4 407
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	14 927	0	14 927	0	0	0	93	0	93	14 834	0	14 834
99998	1 474 931	0	1 474 931	870 231	0	870 231	909 369	0	909 369	1 435 793	0	1 435 793
Итого по активу (баланс)	2 895 033	1 310	2 896 343	887 991	153	888 144	914 788	269	915 057	2 868 236	1 194	2 869 430
Пассив
91311	186 840	14 457	201 297	0	1 350	1 350	0	1 384	1 384	186 840	14 491	201 331
91312	1 143 787	0	1 143 787	2 370	0	2 370	0	0	0	1 141 417	0	1 141 417
91314	27 158	30 154	57 312	517 401	308 177	825 578	512 516	278 023	790 539	22 273	0	22 273
91315	0	3 145	3 145	0	173	173	0	275	275	0	3 247	3 247
91317	32 468	7 127	39 595	75 935	3 962	79 897	74 897	3 135	78 032	31 430	6 300	37 730
91507	29 770	0	29 770	0	0	0	0	0	0	29 770	0	29 770
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	1 421 412	0	1 421 412	5 303	0	5 303	17 528	0	17 528	1 433 637	0	1 433 637
Итого по пассиву (баланс)	2 841 460	54 883	2 896 343	601 009	313 662	914 671	604 941	282 817	887 758	2 845 392	24 038	2 869 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 536	0	5 536	22 636	4 886	27 522	22 264	4 886	27 150	5 908	0	5 908
94101	5 519	0	5 519	12 600	27 774	40 374	18 119	27 774	45 893	0	0	0
99996	11 027	0	11 027	67 874	0	67 874	73 018	0	73 018	5 883	0	5 883
Итого по активу (баланс)	22 082	0	22 082	103 110	32 660	135 770	113 401	32 660	146 061	11 791	0	11 791
Пассив
96901	5 508	0	5 508	22 977	32 748	55 725	17 469	34 755	52 224	0	2 007	2 007
97101	5 519	0	5 519	17 294	0	17 294	15 651	0	15 651	3 876	0	3 876
99997	11 055	0	11 055	73 043	0	73 043	67 896	0	67 896	5 908	0	5 908
Итого по пассиву (баланс)	22 082	0	22 082	113 314	32 748	146 062	101 016	34 755	135 771	9 784	2 007	11 791
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	82 011 183,0000	0	0	3 773 228 605,0000	0	0	3 531 528 791,0000	0	0	323 710 997,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82 011 205,0000	0	0	3 773 228 605,0000	0	0	3 531 528 791,0000	0	0	323 711 019,0000
Пассив
98050	0	0	334 002,0000	0	0	11 118 098,0000	0	0	11 135 093,0000	0	0	350 997,0000
98070	0	0	81 677 203,0000	0	0	3 520 410 693,0000	0	0	3 762 093 512,0000	0	0	323 360 022,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 011 205,0000	0	0	3 531 528 791,0000	0	0	3 773 228 605,0000	0	0	323 711 019,0000

Страница была полезной?