Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	20 676	33 726	54 402	245 824	123 905	369 729	240 106	130 101	370 207	26 394	27 530	53 924
20208	7 691	0	7 691	9 960	0	9 960	12 154	0	12 154	5 497	0	5 497
20209	0	0	0	67 183	1 882	69 065	67 183	1 882	69 065	0	0	0
30102	5 915	0	5 915	2 023 066	0	2 023 066	1 994 813	0	1 994 813	34 168	0	34 168
30110	146 091	12 238	158 329	2 075 955	75 095	2 151 050	2 073 349	80 602	2 153 951	148 697	6 731	155 428
30114	0	41 985	41 985	0	139 038	139 038	0	146 857	146 857	0	34 166	34 166
30202	4 971	0	4 971	689	0	689	0	0	0	5 660	0	5 660
30204	1 470	0	1 470	535	0	535	0	0	0	2 005	0	2 005
30215	1 753	1 743	3 496	0	75	75	0	130	130	1 753	1 688	3 441
30233	639	382	1 021	20 255	2 738	22 993	9 655	2 999	12 654	11 239	121	11 360
30413	241	0	241	744 724	67 584	812 308	744 756	67 584	812 340	209	0	209
30424	56 957	33 850	90 807	739 717	1 111 084	1 850 801	744 614	1 120 018	1 864 632	52 060	24 916	76 976
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	30 000	0	30 000	1 443 000	0	1 443 000	1 378 000	0	1 378 000	95 000	0	95 000
32202	0	0	0	2 898 539	866 262	3 764 801	2 628 871	833 847	3 462 718	269 668	32 415	302 083
32203	123 600	0	123 600	644 587	222 845	867 432	768 187	222 845	991 032	0	0	0
45201	15 753	0	15 753	56 117	0	56 117	51 523	0	51 523	20 347	0	20 347
45205	755	0	755	0	0	0	248	0	248	507	0	507
45206	618	0	618	0	0	0	203	0	203	415	0	415
45207	175 695	5 414	181 109	53 000	280	53 280	9 265	670	9 935	219 430	5 024	224 454
45208	51 442	0	51 442	0	0	0	2 181	0	2 181	49 261	0	49 261
45401	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45407	2 800	0	2 800	0	0	0	64	0	64	2 736	0	2 736
45408	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	80	0	80	0	0	0	11	0	11	69	0	69
45506	8 907	0	8 907	100	0	100	849	0	849	8 158	0	8 158
45507	225 753	0	225 753	1 300	0	1 300	5 095	0	5 095	221 958	0	221 958
45509	1 582	936	2 518	2 636	2 473	5 109	1 316	2 215	3 531	2 902	1 194	4 096
45706	1 092	0	1 092	0	0	0	71	0	71	1 021	0	1 021
45708	0	790	790	0	2 213	2 213	0	1 970	1 970	0	1 033	1 033
45812	11 613	0	11 613	0	0	0	0	0	0	11 613	0	11 613
45814	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45815	12 769	1 245	14 014	710	60	770	27	95	122	13 452	1 210	14 662
45817	207	0	207	63	0	63	0	0	0	270	0	270
45912	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45915	236	51	287	36	2	38	6	4	10	266	49	315
45917	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	671	671	0	62 759	62 759	0	62 781	62 781	0	649	649
47408	0	0	0	212 878	71 716	284 594	212 878	71 716	284 594	0	0	0
47423	1 078	0	1 078	17 439	66 182	83 621	18 199	66 182	84 381	318	0	318
47427	2 975	27	3 002	7 051	98	7 149	7 509	114	7 623	2 517	11	2 528
50104	0	41 407	41 407	144 564	15 108	159 672	144 564	30 153	174 717	0	26 362	26 362
50105	28 611	0	28 611	26 189	0	26 189	25 944	0	25 944	28 856	0	28 856
50118	0	13 826	13 826	25 946	2	25 948	25 946	13 828	39 774	0	0	0
50121	1 125	0	1 125	587	0	587	263	0	263	1 449	0	1 449
50305	257 750	0	257 750	10 040 470	0	10 040 470	10 003 063	0	10 003 063	295 157	0	295 157
50306	40 384	0	40 384	38 049	0	38 049	0	0	0	78 433	0	78 433
50307	41 891	0	41 891	270	0	270	0	0	0	42 161	0	42 161
50318	441 941	0	441 941	10 000 149	0	10 000 149	9 943 935	0	9 943 935	498 155	0	498 155
50606	6 950	0	6 950	285 976	0	285 976	258 653	0	258 653	34 273	0	34 273
50618	0	0	0	80 003	0	80 003	80 003	0	80 003	0	0	0
50621	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60306	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	583	0	583	245	0	245	828	0	828	0	0	0
60312	57 451	0	57 451	34 123	0	34 123	33 480	0	33 480	58 094	0	58 094
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	201	0	201	127	0	127	145	0	145	183	0	183
60401	189 436	0	189 436	0	0	0	820	0	820	188 616	0	188 616
60901	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61002	215	0	215	85	0	85	85	0	85	215	0	215
61008	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61209	0	0	0	22 072	0	22 072	22 072	0	22 072	0	0	0
61210	0	0	0	495 342	28 174	523 516	495 342	28 174	523 516	0	0	0
61403	156	0	156	16	0	16	16	0	16	156	0	156
61702	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
61903	41 199	0	41 199	0	0	0	17 199	0	17 199	24 000	0	24 000
62001	34 468	0	34 468	0	0	0	0	0	0	34 468	0	34 468
70606	255 079	0	255 079	44 439	0	44 439	4	0	4	299 514	0	299 514
70607	496	0	496	2 359	0	2 359	1 867	0	1 867	988	0	988
70608	401 721	0	401 721	24 178	0	24 178	0	0	0	425 899	0	425 899
70611	7 225	0	7 225	1 038	0	1 038	0	0	0	8 263	0	8 263
Итого по активу (баланс)	2 755 034	188 291	2 943 325	32 536 134	2 859 575	35 395 709	32 029 905	2 884 767	34 914 672	3 261 263	163 099	3 424 362
Пассив
10208	173 450	0	173 450	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	73 866	0	73 866	0	0	0	0	0	0	73 866	0	73 866
30111	171	2 424	2 595	7 352	4 376	11 728	7 200	3 315	10 515	19	1 363	1 382
30126	129 620	0	129 620	147	0	147	110	0	110	129 583	0	129 583
30222	0	4 458	4 458	0	5 706	5 706	0	1 248	1 248	0	0	0
30232	73	47	120	11 393	15 298	26 691	11 320	15 526	26 846	0	275	275
30601	7 176	1 721	8 897	37 445 800	130	37 445 930	37 444 881	75	37 444 956	6 257	1 666	7 923
31502	0	0	0	8 646 763	0	8 646 763	8 908 539	0	8 908 539	261 776	0	261 776
31503	434 356	13 052	447 408	2 311 356	13 052	2 324 408	2 272 402	0	2 272 402	395 402	0	395 402
32901	35 491	0	35 491	60 491	0	60 491	25 000	0	25 000	0	0	0
407	569 147	18 979	588 126	1 656 269	62 959	1 719 228	1 853 423	51 249	1 904 672	766 301	7 269	773 570
408.1	55 086	1 705	56 791	77 570	8 600	86 170	88 045	6 939	94 984	65 561	44	65 605
408.2	110 386	36 746	147 132	73 494	62 931	136 425	93 802	73 370	167 172	130 694	47 185	177 879
40905	0	0	0	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0
40909	0	0	0	1 523	3 170	4 693	1 523	3 170	4 693	0	0	0
40910	0	0	0	1 203	1 669	2 872	1 203	1 669	2 872	0	0	0
40911	0	0	0	5 745	575	6 320	5 745	575	6 320	0	0	0
40912	0	0	0	4 677	4 623	9 300	4 677	4 623	9 300	0	0	0
40913	7	0	7	10 165	3 416	13 581	10 158	3 416	13 574	0	0	0
42304	0	349	349	0	52	52	0	954	954	0	1 251	1 251
42305	1 673	823	2 496	0	87	87	5	1 362	1 367	1 678	2 098	3 776
42306	7 309	86 008	93 317	82	6 483	6 565	131	4 310	4 441	7 358	83 835	91 193
45215	412	0	412	1 165	0	1 165	1 072	0	1 072	319	0	319
45415	371	0	371	1	0	1	1	0	1	371	0	371
45515	18 607	0	18 607	1 057	0	1 057	13 749	0	13 749	31 299	0	31 299
45715	35	0	35	72	0	72	166	0	166	129	0	129
45818	23 785	0	23 785	35	0	35	529	0	529	24 279	0	24 279
45918	304	0	304	1	0	1	3	0	3	306	0	306
47403	0	0	0	52 756 178	2 168 580	54 924 758	52 756 178	2 168 580	54 924 758	0	0	0
47407	0	0	0	217 598	66 757	284 355	217 598	66 757	284 355	0	0	0
47411	52	903	955	65	165	230	70	239	309	57	977	1 034
47416	34	0	34	7 699	0	7 699	7 733	0	7 733	68	0	68
47422	774	0	774	5 715	66 176	71 891	5 840	66 176	72 016	899	0	899
47425	2 474	0	2 474	1 764	0	1 764	1 505	0	1 505	2 215	0	2 215
47426	225	1	226	3 271	1	3 272	3 046	0	3 046	0	0	0
50120	180	0	180	26	0	26	6	0	6	160	0	160
50620	64	0	64	1 255	0	1 255	1 747	0	1 747	556	0	556
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	0	19 376	19 376	0	4 993	4 993	0	879	879	0	15 262	15 262
52501	8 893	485	9 378	0	127	127	1 888	76	1 964	10 781	434	11 215
60301	1 053	0	1 053	2 056	0	2 056	1 875	0	1 875	872	0	872
60305	3 436	0	3 436	6 030	0	6 030	6 144	0	6 144	3 550	0	3 550
60309	163	0	163	0	0	0	171	0	171	334	0	334
60311	240	0	240	20 275	0	20 275	20 274	0	20 274	239	0	239
60313	0	25	25	0	13	13	0	12	12	0	24	24
60322	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60324	1 588	0	1 588	1	0	1	1	0	1	1 588	0	1 588
60335	237	0	237	1 730	0	1 730	1 681	0	1 681	188	0	188
60414	80 880	0	80 880	820	0	820	502	0	502	80 562	0	80 562
60903	27	0	27	0	0	0	7	0	7	34	0	34
61304	322	0	322	68	0	68	0	0	0	254	0	254
61701	17 354	0	17 354	0	0	0	0	0	0	17 354	0	17 354
61909	1 166	0	1 166	1 147	0	1 147	114	0	114	133	0	133
61912	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0
62002	3 258	0	3 258	0	0	0	3 258	0	3 258	6 516	0	6 516
70601	264 694	0	264 694	87	0	87	52 342	0	52 342	316 949	0	316 949
70602	1 559	0	1 559	679	0	679	1 025	0	1 025	1 905	0	1 905
70603	400 121	0	400 121	0	0	0	24 209	0	24 209	424 330	0	424 330
70615	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	2 756 223	187 102	2 943 325	103 352 080	2 499 939	105 852 019	103 858 536	2 474 520	106 333 056	3 262 679	161 683	3 424 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	626	0	626	620	0	620	95	0	95
90902	513 262	0	513 262	4 314	0	4 314	3 763	0	3 763	513 813	0	513 813
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	868 853	0	868 853	40 950	0	40 950	240	0	240	909 563	0	909 563
91417	0	1 006	1 006	0	43	43	0	76	76	0	973	973
91501	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	3 089	302	3 391	2 610	52	2 662	2 652	23	2 675	3 047	331	3 378
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	1 928	0	1 928	0	0	0	15	0	15	1 913	0	1 913
99998	1 418 027	0	1 418 027	5 239 335	0	5 239 335	5 138 566	0	5 138 566	1 518 796	0	1 518 796
Итого по активу (баланс)	2 807 292	1 308	2 808 600	5 287 835	95	5 287 930	5 145 856	99	5 145 955	2 949 271	1 304	2 950 575
Пассив
91003	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
91004	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
91311	186 840	19 376	206 216	0	4 993	4 993	0	879	879	186 840	15 262	202 102
91312	1 042 246	0	1 042 246	0	0	0	72 147	0	72 147	1 114 393	0	1 114 393
91314	27 629	0	27 629	3 992 229	1 056 691	5 048 920	4 013 790	1 089 106	5 102 896	49 190	32 415	81 605
91315	0	3 352	3 352	0	251	251	0	144	144	0	3 245	3 245
91317	101 378	7 396	108 774	77 089	6 089	83 178	56 925	5 120	62 045	81 214	6 427	87 641
91507	29 784	0	29 784	0	0	0	0	0	0	29 784	0	29 784
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	1 390 573	0	1 390 573	6 557	0	6 557	47 763	0	47 763	1 431 779	0	1 431 779
Итого по пассиву (баланс)	2 778 476	30 124	2 808 600	4 077 099	1 068 024	5 145 123	4 191 849	1 095 249	5 287 098	2 893 226	57 349	2 950 575
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 173	28 174	66 347	322 555	2 449	325 004	350 615	30 623	381 238	10 113	0	10 113
94101	48 205	0	48 205	302 368	0	302 368	350 573	0	350 573	0	0	0
99996	114 506	0	114 506	627 391	0	627 391	731 785	0	731 785	10 112	0	10 112
Итого по активу (баланс)	200 884	28 174	229 058	1 252 314	2 449	1 254 763	1 432 973	30 623	1 463 596	20 225	0	20 225
Пассив
96901	48 550	0	48 550	352 974	6 344	359 318	304 424	6 344	310 768	0	0	0
97101	37 782	28 174	65 956	344 293	28 174	372 467	316 623	0	316 623	10 112	0	10 112
99997	114 552	0	114 552	731 812	0	731 812	627 373	0	627 373	10 113	0	10 113
Итого по пассиву (баланс)	200 884	28 174	229 058	1 429 079	34 518	1 463 597	1 248 420	6 344	1 254 764	20 225	0	20 225
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	408 390 644,0000	0	0	7 308 127 960,0000	0	0	7 552 687 016,0000	0	0	163 831 588,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	408 390 671,0000	0	0	7 308 127 960,0000	0	0	7 552 687 021,0000	0	0	163 831 610,0000
Пассив
98050	0	0	520 644,0000	0	0	12 208 008,0000	0	0	12 502 366,0000	0	0	815 002,0000
98070	0	0	407 870 027,0000	0	0	7 540 649 213,0000	0	0	7 295 795 794,0000	0	0	163 016 608,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	408 390 671,0000	0	0	7 552 857 221,0000	0	0	7 308 298 160,0000	0	0	163 831 610,0000

Страница была полезной?