Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	18 262	66 008	84 270	186 635	135 036	321 671	178 285	114 710	292 995	26 612	86 334	112 946
20208	5 028	0	5 028	7 490	0	7 490	9 874	0	9 874	2 644	0	2 644
20209	0	0	0	50 678	0	50 678	50 678	0	50 678	0	0	0
30102	14 237	0	14 237	1 437 782	0	1 437 782	1 434 429	0	1 434 429	17 590	0	17 590
30110	55 776	108 187	163 963	1 521 534	56 639	1 578 173	1 426 062	157 750	1 583 812	151 248	7 076	158 324
30114	0	92 254	92 254	0	419 477	419 477	0	400 383	400 383	0	111 348	111 348
30202	20 098	0	20 098	3 744	0	3 744	0	0	0	23 842	0	23 842
30204	6 518	0	6 518	2 331	0	2 331	0	0	0	8 849	0	8 849
30215	1 753	1 954	3 707	0	283	283	0	285	285	1 753	1 952	3 705
30233	513	1	514	12 755	1 883	14 638	12 007	1 786	13 793	1 261	98	1 359
30413	888	0	888	509 968	17 410	527 378	509 979	17 410	527 389	877	0	877
30424	2 253	1 182	3 435	520 673	1 156 078	1 676 751	520 486	1 154 355	1 674 841	2 440	2 905	5 345
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	40 000	0	40 000	890 000	0	890 000	895 000	0	895 000	35 000	0	35 000
32202	0	0	0	593 596	880 595	1 474 191	539 729	823 591	1 363 320	53 867	57 004	110 871
32203	25 333	59 347	84 680	199 107	238 875	437 982	224 440	298 222	522 662	0	0	0
45201	37 217	0	37 217	29 885	4 337	34 222	32 451	4 337	36 788	34 651	0	34 651
45205	1 095	0	1 095	22 000	0	22 000	1 095	0	1 095	22 000	0	22 000
45206	6 882	0	6 882	0	0	0	1 546	0	1 546	5 336	0	5 336
45207	201 050	7 132	208 182	0	1 246	1 246	58 307	1 437	59 744	142 743	6 941	149 684
45208	93 281	0	93 281	0	0	0	1 591	0	1 591	91 690	0	91 690
45401	0	0	0	5 628	0	5 628	5 628	0	5 628	0	0	0
45408	671	0	671	0	0	0	37	0	37	634	0	634
45506	16 351	383	16 734	600	55	655	4 512	182	4 694	12 439	256	12 695
45507	215 066	0	215 066	2 000	0	2 000	6 827	0	6 827	210 239	0	210 239
45509	6 207	1 076	7 283	2 315	2 674	4 989	2 603	2 459	5 062	5 919	1 291	7 210
45706	912	0	912	650	0	650	0	0	0	1 562	0	1 562
45708	0	1 669	1 669	0	2 457	2 457	0	2 618	2 618	0	1 508	1 508
45812	13 271	0	13 271	0	0	0	0	0	0	13 271	0	13 271
45815	14 164	1 357	15 521	304	346	650	2 815	298	3 113	11 653	1 405	13 058
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	605	57	662	20	9	29	435	9	444	190	57	247
47404	0	752	752	0	88 937	88 937	0	88 938	88 938	0	751	751
47408	0	0	0	148 361	158 215	306 576	148 361	158 215	306 576	0	0	0
47423	277	0	277	30 157	25 004	55 161	30 146	25 004	55 150	288	0	288
47427	4 602	42	4 644	6 510	138	6 648	7 519	149	7 668	3 593	31	3 624
50104	0	0	0	0	34 352	34 352	0	18 675	18 675	0	15 677	15 677
50105	28 666	0	28 666	28 982	0	28 982	28 752	0	28 752	28 896	0	28 896
50118	0	0	0	28 804	16 472	45 276	28 804	16 472	45 276	0	0	0
50305	4 121	0	4 121	11 888 386	0	11 888 386	11 888 502	0	11 888 502	4 005	0	4 005
50306	85 468	0	85 468	86 141	0	86 141	85 640	0	85 640	85 969	0	85 969
50307	72 372	0	72 372	77 988	0	77 988	108 216	0	108 216	42 144	0	42 144
50318	833 389	0	833 389	12 036 128	0	12 036 128	12 081 692	0	12 081 692	787 825	0	787 825
50605	0	0	0	79 244	0	79 244	79 244	0	79 244	0	0	0
50606	21 701	0	21 701	303 828	0	303 828	298 845	0	298 845	26 684	0	26 684
50618	10 979	0	10 979	264 478	0	264 478	275 457	0	275 457	0	0	0
50621	1 220	0	1 220	3 126	0	3 126	3 014	0	3 014	1 332	0	1 332
60306	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
60308	0	0	0	202	0	202	102	0	102	100	0	100
60310	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60312	27 659	0	27 659	3 022	0	3 022	3 176	0	3 176	27 505	0	27 505
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	602	0	602	155	0	155	155	0	155	602	0	602
60401	186 284	0	186 284	0	0	0	0	0	0	186 284	0	186 284
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61008	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61210	0	0	0	191 206	0	191 206	191 206	0	191 206	0	0	0
61403	1 053	0	1 053	0	0	0	254	0	254	799	0	799
61702	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
61903	17 199	0	17 199	0	0	0	0	0	0	17 199	0	17 199
62001	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
70606	29 007	0	29 007	32 093	0	32 093	4	0	4	61 096	0	61 096
70607	432	0	432	162	0	162	162	0	162	432	0	432
70608	95 735	0	95 735	84 972	0	84 972	1	0	1	180 706	0	180 706
70611	877	0	877	834	0	834	0	0	0	1 711	0	1 711
70706	552 933	0	552 933	0	0	0	552 933	0	552 933	0	0	0
70707	856	0	856	0	0	0	856	0	856	0	0	0
70708	605 960	0	605 960	0	0	0	605 960	0	605 960	0	0	0
70711	10 070	0	10 070	0	0	0	10 070	0	10 070	0	0	0
70714	6 120	0	6 120	0	0	0	6 120	0	6 120	0	0	0
70802	0	0	0	1 175 939	0	1 175 939	1 132 471	0	1 132 471	43 468	0	43 468
Итого по активу (баланс)	3 461 871	341 401	3 803 272	32 472 910	3 240 518	35 713 428	33 488 975	3 287 285	36 776 260	2 445 806	294 634	2 740 440
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	117 334	0	117 334	0	0	0	0	0	0	117 334	0	117 334
30111	27	374	401	1 789	1 913	3 702	1 836	1 948	3 784	74	409	483
30126	129 650	0	129 650	93 827	0	93 827	93 794	0	93 794	129 617	0	129 617
30220	0	0	0	0	5 374	5 374	0	5 374	5 374	0	0	0
30222	0	0	0	0	822	822	0	822	822	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	66	0	66	13 744	9 303	23 047	13 894	9 303	23 197	216	0	216
30601	3 895	752	4 647	10 424 670	203	10 424 873	10 425 392	1 779	10 427 171	4 617	2 328	6 945
31502	0	0	0	7 080 993	14 835	7 095 828	7 197 291	14 835	7 212 126	116 298	0	116 298
31503	632 324	0	632 324	2 060 805	0	2 060 805	1 428 481	0	1 428 481	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	500 478	0	500 478	500 478	0	500 478
32901	0	0	0	140 969	0	140 969	140 969	0	140 969	0	0	0
407	581 300	103 771	685 071	1 360 120	707 028	2 067 148	1 197 270	728 804	1 926 074	418 450	125 547	543 997
408.1	49 132	75	49 207	71 115	11 286	82 401	80 362	11 286	91 648	58 379	75	58 454
408.2	94 317	50 595	144 912	151 870	42 241	194 111	251 114	40 927	292 041	193 561	49 281	242 842
40905	0	0	0	6 705	0	6 705	6 705	0	6 705	0	0	0
40909	0	0	0	1 432	5 019	6 451	1 432	5 019	6 451	0	0	0
40910	0	0	0	1 297	2 111	3 408	1 297	2 111	3 408	0	0	0
40911	0	0	0	6 840	0	6 840	6 840	0	6 840	0	0	0
40912	0	0	0	3 419	2 980	6 399	3 419	2 980	6 399	0	0	0
40913	0	0	0	3 989	2 761	6 750	3 989	2 761	6 750	0	0	0
42304	1 524	0	1 524	0	0	0	8	0	8	1 532	0	1 532
42305	605	905	1 510	1	137	138	0	142	142	604	910	1 514
42306	8 424	83 513	91 937	1 579	13 524	15 103	166	22 374	22 540	7 011	92 363	99 374
45215	5 282	0	5 282	1 248	0	1 248	582	0	582	4 616	0	4 616
45415	46	0	46	172	0	172	168	0	168	42	0	42
45515	11 344	0	11 344	5 145	0	5 145	614	0	614	6 813	0	6 813
45715	50	0	50	123	0	123	208	0	208	135	0	135
45818	24 628	0	24 628	4	0	4	56	0	56	24 680	0	24 680
45918	429	0	429	0	0	0	1	0	1	430	0	430
47403	0	0	0	20 726 029	2 269 636	22 995 665	20 726 029	2 269 636	22 995 665	0	0	0
47407	0	0	0	154 749	152 036	306 785	154 749	152 036	306 785	0	0	0
47411	103	635	738	68	232	300	84	335	419	119	738	857
47416	56	0	56	6 450	0	6 450	6 954	0	6 954	560	0	560
47422	167	0	167	334	20 744	21 078	456	20 744	21 200	289	0	289
47425	2 005	0	2 005	1 563	0	1 563	1 350	0	1 350	1 792	0	1 792
47426	521	0	521	4 258	0	4 258	5 214	0	5 214	1 477	0	1 477
50120	442	0	442	230	0	230	163	0	163	375	0	375
52305	230 000	0	230 000	90 000	4 640	94 640	90 000	4 640	94 640	230 000	0	230 000
52306	0	21 337	21 337	0	3 466	3 466	0	3 744	3 744	0	21 615	21 615
52406	0	0	0	98 547	4 614	103 161	98 547	4 614	103 161	0	0	0
52501	19 716	110	19 826	8 547	19	8 566	1 729	89	1 818	12 898	180	13 078
60301	1 299	0	1 299	3 137	0	3 137	2 884	0	2 884	1 046	0	1 046
60305	4 010	0	4 010	7 306	0	7 306	6 887	0	6 887	3 591	0	3 591
60309	158	0	158	0	0	0	187	0	187	345	0	345
60311	270	0	270	208	0	208	197	0	197	259	0	259
60313	0	27	27	0	17	17	0	18	18	0	28	28
60324	1 592	0	1 592	1	0	1	0	0	0	1 591	0	1 591
60335	107	0	107	2 003	0	2 003	2 024	0	2 024	128	0	128
60414	74 748	0	74 748	0	0	0	486	0	486	75 234	0	75 234
60903	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
61304	1 031	0	1 031	164	0	164	1	0	1	868	0	868
61701	17 574	0	17 574	0	0	0	0	0	0	17 574	0	17 574
61909	812	0	812	0	0	0	48	0	48	860	0	860
61912	1 639	0	1 639	5	0	5	0	0	0	1 634	0	1 634
62002	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258	3 258	0	3 258
70601	27 783	0	27 783	148	0	148	32 362	0	32 362	59 997	0	59 997
70602	1 391	0	1 391	3 014	0	3 014	3 194	0	3 194	1 571	0	1 571
70603	95 352	0	95 352	0	0	0	83 703	0	83 703	179 055	0	179 055
70701	501 419	0	501 419	501 419	0	501 419	0	0	0	0	0	0
70702	11 849	0	11 849	11 849	0	11 849	0	0	0	0	0	0
70703	615 362	0	615 362	615 362	0	615 362	0	0	0	0	0	0
70713	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0
70715	632	0	632	632	0	632	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 541 178	262 094	3 803 272	43 671 088	3 274 941	46 946 029	42 576 876	3 306 321	45 883 197	2 446 966	293 474	2 740 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	90	0	90	1 741	0	1 741	1 742	0	1 742	89	0	89
90902	533 632	0	533 632	5 220	0	5 220	27 040	0	27 040	511 812	0	511 812
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	941 482	2 255	943 737	0	327	327	85 985	2 582	88 567	855 497	0	855 497
91417	0	1 128	1 128	0	163	163	0	165	165	0	1 126	1 126
91501	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
91502	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91604	1 941	187	2 128	994	83	1 077	1 223	104	1 327	1 712	166	1 878
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	44	0	44	1 971	0	1 971
99998	1 586 245	0	1 586 245	2 136 645	0	2 136 645	2 236 902	0	2 236 902	1 485 988	0	1 485 988
Итого по активу (баланс)	3 067 332	3 570	3 070 902	2 144 600	573	2 145 173	2 352 938	2 851	2 355 789	2 858 994	1 292	2 860 286
Пассив
91003	0	0	0	3 744	0	3 744	3 744	0	3 744	0	0	0
91004	0	0	0	2 331	0	2 331	2 331	0	2 331	0	0	0
91311	201 436	21 337	222 773	0	8 106	8 106	0	8 384	8 384	201 436	21 615	223 051
91312	1 126 308	0	1 126 308	76 317	0	76 317	3 909	0	3 909	1 053 900	0	1 053 900
91314	22 295	59 347	81 642	922 126	1 121 814	2 043 940	933 278	1 119 471	2 052 749	33 447	57 004	90 451
91315	17 940	3 759	21 699	17 940	548	18 488	0	544	544	0	3 755	3 755
91316	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91317	92 499	9 008	101 507	66 848	17 097	83 945	49 078	15 906	64 984	74 729	7 817	82 546
91507	32 228	0	32 228	31	0	31	0	0	0	32 197	0	32 197
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 484 657	0	1 484 657	118 816	0	118 816	8 457	0	8 457	1 374 298	0	1 374 298
Итого по пассиву (баланс)	2 977 451	93 451	3 070 902	1 208 153	1 147 565	2 355 718	1 000 797	1 144 305	2 145 102	2 770 095	90 191	2 860 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 245	0	40 245	156 547	2 648	159 195	135 133	2 648	137 781	61 659	0	61 659
94101	45 119	0	45 119	76 852	15 928	92 780	107 963	15 928	123 891	14 008	0	14 008
99996	85 044	0	85 044	236 441	0	236 441	246 161	0	246 161	75 324	0	75 324
Итого по активу (баланс)	170 408	0	170 408	469 840	18 576	488 416	489 257	18 576	507 833	150 991	0	150 991
Пассив
96901	44 820	0	44 820	110 254	15 928	126 182	79 284	15 928	95 212	13 850	0	13 850
97101	40 224	0	40 224	135 345	0	135 345	156 595	0	156 595	61 474	0	61 474
99997	85 364	0	85 364	246 307	0	246 307	236 610	0	236 610	75 667	0	75 667
Итого по пассиву (баланс)	170 408	0	170 408	491 906	15 928	507 834	472 489	15 928	488 417	150 991	0	150 991
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	506 956,0000	0	0	4 020 041 353,0000	0	0	3 556 432 493,0000	0	0	464 115 816,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	506 983,0000	0	0	4 020 041 354,0000	0	0	3 556 432 494,0000	0	0	464 115 843,0000
Пассив
98050	0	0	473 190,0000	0	0	15 538 868,0000	0	0	15 540 680,0000	0	0	475 002,0000
98070	0	0	33 793,0000	0	0	3 541 193 626,0000	0	0	4 004 800 674,0000	0	0	463 640 841,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	506 983,0000	0	0	3 556 732 494,0000	0	0	4 020 341 354,0000	0	0	464 115 843,0000

Страница была полезной?