Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	85 320	50 689	136 009	512 247	212 664	724 911	531 059	217 390	748 449	66 508	45 963	112 471
20208	4 329	0	4 329	13 661	0	13 661	10 580	0	10 580	7 410	0	7 410
20209	0	0	0	192 700	14 712	207 412	192 700	14 712	207 412	0	0	0
30102	298 900	0	298 900	9 591 371	0	9 591 371	9 811 643	0	9 811 643	78 628	0	78 628
30110	49 218	9 582	58 800	209 514	79 044	288 558	207 584	72 816	280 400	51 148	15 810	66 958
30114	0	87 537	87 537	0	179 268	179 268	0	168 526	168 526	0	98 279	98 279
30202	11 171	0	11 171	0	0	0	83	0	83	11 088	0	11 088
30204	2 053	0	2 053	0	0	0	42	0	42	2 011	0	2 011
30215	1 753	874	2 627	0	85	85	0	30	30	1 753	929	2 682
30233	499	0	499	27 899	2 619	30 518	27 640	2 332	29 972	758	287	1 045
30235	0	0	0	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010	0	0	0
30413	7 437	0	7 437	1 284 185	0	1 284 185	1 291 529	0	1 291 529	93	0	93
30424	6 499	0	6 499	1 846 654	0	1 846 654	1 830 904	0	1 830 904	22 249	0	22 249
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	289 999	0	289 999	4 462 326	0	4 462 326	4 373 177	0	4 373 177	379 148	0	379 148
32203	0	0	0	946 056	0	946 056	946 056	0	946 056	0	0	0
32207	0	1 682	1 682	0	163	163	0	59	59	0	1 786	1 786
32208	1 500	1 682	3 182	0	144	144	0	1 826	1 826	1 500	0	1 500
45201	28 866	0	28 866	121 288	0	121 288	97 315	0	97 315	52 839	0	52 839
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	114 431	0	114 431	20 800	0	20 800	11 778	0	11 778	123 453	0	123 453
45207	138 293	0	138 293	10 570	0	10 570	8 055	0	8 055	140 808	0	140 808
45208	111 717	0	111 717	7 230	0	7 230	2 139	0	2 139	116 808	0	116 808
45401	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
45408	1 347	0	1 347	0	0	0	32	0	32	1 315	0	1 315
45505	1 501	0	1 501	0	0	0	1 340	0	1 340	161	0	161
45506	46 288	2 470	48 758	1 500	236	1 736	2 410	209	2 619	45 378	2 497	47 875
45507	233 568	0	233 568	7 500	0	7 500	10 825	0	10 825	230 243	0	230 243
45509	7 117	1 159	8 276	2 611	1 670	4 281	4 166	1 422	5 588	5 562	1 407	6 969
45704	91	0	91	0	0	0	15	0	15	76	0	76
45706	1 829	0	1 829	0	0	0	0	0	0	1 829	0	1 829
45708	0	639	639	0	370	370	0	760	760	0	249	249
45812	13 386	0	13 386	0	0	0	0	0	0	13 386	0	13 386
45815	10 164	46	10 210	839	52	891	462	5	467	10 541	93	10 634
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	200	12	212	30	14	44	39	12	51	191	14	205
47404	0	336	336	20 901	157 442	178 343	20 901	157 421	178 322	0	357	357
47408	0	0	0	132 644	171 699	304 343	132 644	171 699	304 343	0	0	0
47423	207	0	207	56	26 705	26 761	30	26 705	26 735	233	0	233
47427	2 732	9	2 741	8 964	61	9 025	9 675	56	9 731	2 021	14	2 035
50104	1 010	0	1 010	450 520	0	450 520	413 902	0	413 902	37 628	0	37 628
50105	25 268	0	25 268	360 962	0	360 962	362 908	0	362 908	23 322	0	23 322
50106	21 710	0	21 710	507 255	0	507 255	507 117	0	507 117	21 848	0	21 848
50107	76 661	0	76 661	143 286	0	143 286	150 586	0	150 586	69 361	0	69 361
50118	137 613	0	137 613	1 304 441	0	1 304 441	1 141 113	0	1 141 113	300 941	0	300 941
50121	121	0	121	111	0	111	231	0	231	1	0	1
50305	3 026	0	3 026	4 589 515	0	4 589 515	4 590 974	0	4 590 974	1 567	0	1 567
50307	0	0	0	1 707 074	0	1 707 074	1 707 074	0	1 707 074	0	0	0
50318	751 872	0	751 872	6 302 456	0	6 302 456	6 299 171	0	6 299 171	755 157	0	755 157
50605	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
50606	1 327	0	1 327	235	0	235	235	0	235	1 327	0	1 327
50621	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
60302	2 772	0	2 772	1 651	0	1 651	192	0	192	4 231	0	4 231
60306	0	0	0	4 429	0	4 429	4 429	0	4 429	0	0	0
60308	37	0	37	63	0	63	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60312	27 369	0	27 369	17 198	0	17 198	4 307	0	4 307	40 260	0	40 260
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	191 207	0	191 207	0	0	0	0	0	0	191 207	0	191 207
61002	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61008	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61009	118	0	118	59	0	59	59	0	59	118	0	118
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	37 578	0	37 578	0	0	0	4 998	0	4 998	32 580	0	32 580
61209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61210	0	0	0	129 268	0	129 268	129 268	0	129 268	0	0	0
61403	1 844	0	1 844	9	0	9	137	0	137	1 716	0	1 716
61702	54	0	54	94	0	94	1	0	1	147	0	147
70606	188 901	0	188 901	60 510	0	60 510	12	0	12	249 399	0	249 399
70607	3 495	0	3 495	7 142	0	7 142	982	0	982	9 655	0	9 655
70608	103 791	0	103 791	20 419	0	20 419	0	0	0	124 210	0	124 210
70611	2 331	0	2 331	1 297	0	1 297	1 387	0	1 387	2 241	0	2 241
Итого по активу (баланс)	3 079 388	156 717	3 236 105	35 055 901	846 948	35 902 849	34 860 417	835 980	35 696 397	3 274 872	167 685	3 442 557
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	107 276	0	107 276	0	0	0	0	0	0	107 276	0	107 276
30111	193	44	237	957	1	958	929	4	933	165	47	212
30126	35 955	0	35 955	270	0	270	306	0	306	35 991	0	35 991
30232	127	203	330	10 779	22 657	33 436	10 652	22 479	33 131	0	25	25
30236	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
30601	89	0	89	2 280 986	0	2 280 986	2 282 089	0	2 282 089	1 192	0	1 192
31303	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31502	0	0	0	2 722 567	0	2 722 567	2 849 651	0	2 849 651	127 084	0	127 084
31503	0	0	0	619 281	0	619 281	619 281	0	619 281	0	0	0
32211	49	0	49	17	0	17	1	0	1	33	0	33
32901	830 398	0	830 398	3 347 216	0	3 347 216	3 338 546	0	3 338 546	821 728	0	821 728
40701	0	0	0	390 127	0	390 127	391 177	0	391 177	1 050	0	1 050
40702	899 701	1 002	900 703	9 606 121	91 804	9 697 925	9 555 677	92 551	9 648 228	849 257	1 749	851 006
40703	1 653	85	1 738	4 243	3	4 246	5 112	7	5 119	2 522	89	2 611
40802	24 553	0	24 553	108 505	4 372	112 877	106 903	4 372	111 275	22 951	0	22 951
40807	7 530	15 761	23 291	35 239	4 556	39 795	29 344	3 996	33 340	1 635	15 201	16 836
40817	48 551	15 304	63 855	144 382	49 944	194 326	183 564	54 628	238 192	87 733	19 988	107 721
40820	2 097	10 843	12 940	6 008	10 383	16 391	5 354	5 980	11 334	1 443	6 440	7 883
40821	240	0	240	1 064	0	1 064	824	0	824	0	0	0
40905	0	0	0	11 469	0	11 469	11 469	0	11 469	0	0	0
40909	0	0	0	1 338	2 888	4 226	1 338	2 888	4 226	0	0	0
40910	0	0	0	472	1 449	1 921	472	1 449	1 921	0	0	0
40911	0	0	0	6 051	0	6 051	6 051	0	6 051	0	0	0
40912	0	0	0	1 517	6 899	8 416	1 517	6 899	8 416	0	0	0
40913	0	0	0	1 980	27 154	29 134	1 980	27 154	29 134	0	0	0
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42304	466	408	874	0	16	16	1	36	37	467	428	895
42305	2 050	5 486	7 536	70	295	365	132	583	715	2 112	5 774	7 886
42306	80 441	65 652	146 093	2 224	2 682	4 906	1 291	14 674	15 965	79 508	77 644	157 152
42307	0	1 566	1 566	0	54	54	0	163	163	0	1 675	1 675
42606	0	35 996	35 996	0	1 250	1 250	0	3 499	3 499	0	38 245	38 245
45215	7 897	0	7 897	4 198	0	4 198	28 381	0	28 381	32 080	0	32 080
45415	110	0	110	81	0	81	78	0	78	107	0	107
45515	3 084	0	3 084	1 952	0	1 952	1 783	0	1 783	2 915	0	2 915
45715	6	0	6	7	0	7	5	0	5	4	0	4
45818	21 876	0	21 876	3	0	3	37	0	37	21 910	0	21 910
45918	374	0	374	1	0	1	1	0	1	374	0	374
47403	0	0	0	15 386 920	0	15 386 920	15 386 920	0	15 386 920	0	0	0
47407	0	0	0	167 720	136 160	303 880	167 720	136 160	303 880	0	0	0
47411	1 702	674	2 376	423	337	760	561	450	1 011	1 840	787	2 627
47416	4 065	0	4 065	19 179	0	19 179	20 400	0	20 400	5 286	0	5 286
47422	1 062	0	1 062	674	0	674	720	0	720	1 108	0	1 108
47425	4 529	0	4 529	3 251	0	3 251	3 324	0	3 324	4 602	0	4 602
47426	856	0	856	5 890	1	5 891	5 215	1	5 216	181	0	181
50120	3 093	0	3 093	881	0	881	6 946	0	6 946	9 158	0	9 158
50620	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
52305	230 086	0	230 086	0	0	0	0	0	0	230 086	0	230 086
52306	93 500	0	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500	0	93 500
52501	7 639	0	7 639	0	0	0	1 547	0	1 547	9 186	0	9 186
60301	706	0	706	5 330	0	5 330	5 021	0	5 021	397	0	397
60305	2 783	0	2 783	7 641	0	7 641	7 937	0	7 937	3 079	0	3 079
60309	1 701	0	1 701	598	0	598	177	0	177	1 280	0	1 280
60311	306	0	306	267	0	267	260	0	260	299	0	299
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60322	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60324	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60601	69 760	0	69 760	0	0	0	700	0	700	70 460	0	70 460
61012	0	0	0	1 450	0	1 450	2 900	0	2 900	1 450	0	1 450
61304	665	0	665	283	0	283	12	0	12	394	0	394
61701	18 354	0	18 354	108	0	108	0	0	0	18 246	0	18 246
70601	192 345	0	192 345	1 521	0	1 521	37 612	0	37 612	228 436	0	228 436
70602	1 118	0	1 118	664	0	664	500	0	500	954	0	954
70603	104 438	0	104 438	0	0	0	20 597	0	20 597	125 035	0	125 035
70615	520	0	520	0	0	0	202	0	202	722	0	722
Итого по пассиву (баланс)	3 083 066	153 039	3 236 105	34 912 960	362 914	35 275 874	35 104 343	377 983	35 482 326	3 274 449	168 108	3 442 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63	0	63	392	0	392	455	0	455	0	0	0
90902	354 726	0	354 726	6 513	0	6 513	7 098	0	7 098	354 141	0	354 141
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	912 231	1 009	913 240	57 033	98	57 131	14 903	35	14 938	954 361	1 072	955 433
91417	0	504	504	0	49	49	0	17	17	0	536	536
91501	2 860	0	2 860	0	0	0	86	0	86	2 774	0	2 774
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	1 656	0	1 656	1 322	0	1 322	1 820	0	1 820	1 158	0	1 158
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	11 415	0	11 415	0	0	0	1 558	0	1 558	9 857	0	9 857
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 022 621	0	2 022 621	6 912 710	0	6 912 710	6 748 253	0	6 748 253	2 187 078	0	2 187 078
Итого по активу (баланс)	3 306 298	1 513	3 307 811	6 977 970	147	6 978 117	6 774 173	52	6 774 225	3 510 095	1 608	3 511 703
Пассив
91311	207 084	0	207 084	0	0	0	0	0	0	207 084	0	207 084
91312	1 243 301	0	1 243 301	40 707	0	40 707	83 714	0	83 714	1 286 308	0	1 286 308
91314	354 855	0	354 855	6 569 632	0	6 569 632	6 716 750	0	6 716 750	501 973	0	501 973
91315	60 423	1 682	62 105	0	1 801	1 801	0	1 906	1 906	60 423	1 787	62 210
91316	3 339	0	3 339	1 000	0	1 000	0	0	0	2 339	0	2 339
91317	108 716	6 477	115 193	132 439	2 675	135 114	107 356	2 985	110 341	83 633	6 787	90 420
91507	36 705	0	36 705	0	0	0	0	0	0	36 705	0	36 705
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 285 190	0	1 285 190	25 875	0	25 875	65 310	0	65 310	1 324 625	0	1 324 625
Итого по пассиву (баланс)	3 299 652	8 159	3 307 811	6 769 653	4 476	6 774 129	6 973 130	4 891	6 978 021	3 503 129	8 574	3 511 703
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 019	0	1 019	19 360	0	19 360	20 379	0	20 379	0	0	0
94101	0	0	0	4 488	0	4 488	4 488	0	4 488	0	0	0
99996	1 019	0	1 019	23 847	0	23 847	24 866	0	24 866	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 038	0	2 038	47 695	0	47 695	49 733	0	49 733	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 487	0	4 487	4 487	0	4 487	0	0	0
97101	1 019	0	1 019	20 379	0	20 379	19 360	0	19 360	0	0	0
99997	1 019	0	1 019	24 866	0	24 866	23 847	0	23 847	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 038	0	2 038	49 732	0	49 732	47 694	0	47 694	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 094 675,0000	0	0	41 761 026 877,0000	0	0	40 986 469 719,0000	0	0	775 651 833,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 094 681,0000	0	0	41 761 026 877,0000	0	0	40 986 469 719,0000	0	0	775 651 839,0000
Пассив
98050	0	0	139 187,0000	0	0	13 668 412,0000	0	0	13 702 108,0000	0	0	172 883,0000
98070	0	0	955 494,0000	0	0	40 972 801 307,0000	0	0	41 747 324 769,0000	0	0	775 478 956,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 094 681,0000	0	0	40 986 469 719,0000	0	0	41 761 026 877,0000	0	0	775 651 839,0000

Страница была полезной?