Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 893	32 446	139 339	956 914	523 003	1 479 917	969 894	521 091	1 490 985	93 913	34 358	128 271
20208	6 901	614	7 515	9 871	26	9 897	9 216	198	9 414	7 556	442	7 998
20209	0	0	0	61 600	6 852	68 452	61 600	6 852	68 452	0	0	0
30102	201 838	0	201 838	8 212 091	0	8 212 091	8 303 267	0	8 303 267	110 662	0	110 662
30110	25 088	30 329	55 417	44 499	126 976	171 475	44 348	127 535	171 883	25 239	29 770	55 009
30114	2	97 030	97 032	0	294 228	294 228	0	318 770	318 770	2	72 488	72 490
30202	12 094	0	12 094	1 435	0	1 435	0	0	0	13 529	0	13 529
30204	2 474	0	2 474	50	0	50	0	0	0	2 524	0	2 524
30213	42	0	42	350	255	605	2	14	16	390	241	631
30221	0	0	0	361	70	431	360	70	430	1	0	1
30233	3 225	0	3 225	43 605	463	44 068	43 919	463	44 382	2 911	0	2 911
30402	959	0	959	6 934 989	0	6 934 989	6 935 010	0	6 935 010	938	0	938
31902	0	0	0	5 305 000	0	5 305 000	5 305 000	0	5 305 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 320 000	0	1 320 000	1 150 000	0	1 150 000	470 000	0	470 000
32208	0	3 229	3 229	0	174	174	0	311	311	0	3 092	3 092
45201	89 679	0	89 679	280 468	0	280 468	291 182	0	291 182	78 965	0	78 965
45205	26 390	0	26 390	6 000	0	6 000	3 003	0	3 003	29 387	0	29 387
45206	61 616	0	61 616	800	0	800	21 521	0	21 521	40 895	0	40 895
45207	227 649	0	227 649	16 140	0	16 140	22 786	0	22 786	221 003	0	221 003
45208	18 023	0	18 023	0	0	0	610	0	610	17 413	0	17 413
45408	1 914	0	1 914	0	0	0	22	0	22	1 892	0	1 892
45504	5 709	0	5 709	0	0	0	1 781	0	1 781	3 928	0	3 928
45505	7 866	0	7 866	5 500	0	5 500	466	0	466	12 900	0	12 900
45506	85 222	1 781	87 003	1 200	96	1 296	8 029	248	8 277	78 393	1 629	80 022
45507	182 258	3 009	185 267	38 683	3 552	42 235	3 186	440	3 626	217 755	6 121	223 876
45509	2 038	1 125	3 163	2 373	2 255	4 628	1 914	1 380	3 294	2 497	2 000	4 497
45704	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
45705	119	0	119	0	0	0	7	0	7	112	0	112
45706	4 524	0	4 524	0	0	0	75	0	75	4 449	0	4 449
45708	0	357	357	0	169	169	0	38	38	0	488	488
45812	3 783	0	3 783	3 842	0	3 842	0	0	0	7 625	0	7 625
45815	8 753	0	8 753	84	0	84	5 075	0	5 075	3 762	0	3 762
45817	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45915	73	0	73	0	0	0	39	0	39	34	0	34
47404	1 752	323	2 075	280 268	282 872	563 140	280 319	282 886	563 205	1 701	309	2 010
47408	0	0	0	253 053	292 002	545 055	253 053	292 002	545 055	0	0	0
47423	1 852	725	2 577	999	30 571	31 570	978	30 580	31 558	1 873	716	2 589
47427	3 543	44	3 587	9 826	105	9 931	9 492	103	9 595	3 877	46	3 923
50605	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
50606	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
60302	68	0	68	81	0	81	149	0	149	0	0	0
60306	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60312	26 967	0	26 967	5 119	0	5 119	4 510	0	4 510	27 576	0	27 576
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	115 070	0	115 070	0	0	0	0	0	0	115 070	0	115 070
60409	13 166	0	13 166	0	0	0	0	0	0	13 166	0	13 166
61002	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
61008	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61009	118	0	118	144	0	144	126	0	126	136	0	136
61010	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61011	0	0	0	4 998	0	4 998	0	0	0	4 998	0	4 998
61403	2 982	0	2 982	12	0	12	205	0	205	2 789	0	2 789
70606	363 068	0	363 068	39 638	0	39 638	3	0	3	402 703	0	402 703
70607	293	0	293	30	0	30	33	0	33	290	0	290
70608	116 908	0	116 908	20 314	0	20 314	1	0	1	137 221	0	137 221
70611	7 162	0	7 162	1 010	0	1 010	0	0	0	8 172	0	8 172
Итого по активу (баланс)	2 041 443	171 012	2 212 455	23 865 951	1 563 669	25 429 620	23 735 786	1 582 981	25 318 767	2 171 608	151 700	2 323 308
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	44 750	0	44 750	0	0	0	0	0	0	44 750	0	44 750
10701	86 975	0	86 975	0	0	0	0	0	0	86 975	0	86 975
10801	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
30109	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
30111	806	442	1 248	7 702	1 108	8 810	7 277	887	8 164	381	221	602
30126	358	0	358	313	0	313	264	0	264	309	0	309
30222	0	42	42	0	1 809	1 809	0	1 872	1 872	0	105	105
30232	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
32211	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
40701	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40702	889 576	2 205	891 781	8 813 782	231 915	9 045 697	8 869 402	232 473	9 101 875	945 196	2 763	947 959
40703	1 884	75	1 959	2 756	4	2 760	2 035	3	2 038	1 163	74	1 237
40802	25 402	0	25 402	160 664	18 299	178 963	166 872	18 299	185 171	31 610	0	31 610
40807	6 692	11 844	18 536	4 857	11 299	16 156	6 732	153	6 885	8 567	698	9 265
40817	41 218	20 120	61 338	102 345	22 603	124 948	103 370	18 509	121 879	42 243	16 026	58 269
40820	2 930	3 452	6 382	4 689	1 009	5 698	5 043	1 475	6 518	3 284	3 918	7 202
40821	83	0	83	313	0	313	341	0	341	111	0	111
40905	30	0	30	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	30	0	30
40909	0	0	0	434	446	880	434	446	880	0	0	0
40910	6	0	6	23	174	197	23	174	197	6	0	6
40911	47	0	47	7 637	0	7 637	7 621	0	7 621	31	0	31
40912	6	0	6	596	6 418	7 014	705	6 443	7 148	115	25	140
40913	1	5	6	946	16 655	17 601	961	17 301	18 262	16	651	667
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42304	8 557	5 051	13 608	1	3 244	3 245	68	163	231	8 624	1 970	10 594
42305	1 923	1 043	2 966	63	101	164	4	57	61	1 864	999	2 863
42306	69 552	117 912	187 464	975	11 075	12 050	2 802	9 357	12 159	71 379	116 194	187 573
42307	0	7 341	7 341	0	720	720	0	824	824	0	7 445	7 445
42601	0	34	34	0	3	3	0	1	1	0	32	32
42606	2 384	305	2 689	0	18	18	17	13	30	2 401	300	2 701
45215	6 046	0	6 046	9 394	0	9 394	9 054	0	9 054	5 706	0	5 706
45415	166	0	166	2	0	2	0	0	0	164	0	164
45515	2 932	0	2 932	472	0	472	2 665	0	2 665	5 125	0	5 125
45715	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
45818	1 734	0	1 734	1 022	0	1 022	648	0	648	1 360	0	1 360
45918	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
47407	0	0	0	291 263	253 319	544 582	291 263	253 319	544 582	0	0	0
47411	767	378	1 145	444	469	913	572	448	1 020	895	357	1 252
47416	4 372	0	4 372	18 492	0	18 492	17 289	0	17 289	3 169	0	3 169
47422	654	0	654	3 423	4 802	8 225	3 285	4 802	8 087	516	0	516
47425	2 386	0	2 386	8 121	0	8 121	8 359	0	8 359	2 624	0	2 624
50620	510	0	510	31	0	31	29	0	29	508	0	508
52306	103 488	0	103 488	0	0	0	0	0	0	103 488	0	103 488
52501	5 316	0	5 316	0	0	0	764	0	764	6 080	0	6 080
60301	330	0	330	4 013	0	4 013	4 117	0	4 117	434	0	434
60305	0	0	0	7 113	0	7 113	7 113	0	7 113	0	0	0
60309	1 712	0	1 712	0	0	0	261	0	261	1 973	0	1 973
60311	240	0	240	235	0	235	223	0	223	228	0	228
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60405	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60601	37 476	0	37 476	0	0	0	655	0	655	38 131	0	38 131
60603	856	0	856	0	0	0	22	0	22	878	0	878
61304	721	0	721	30	0	30	226	0	226	917	0	917
70601	395 771	0	395 771	153	0	153	40 751	0	40 751	436 369	0	436 369
70602	222	0	222	32	0	32	31	0	31	221	0	221
70603	117 090	0	117 090	0	0	0	20 364	0	20 364	137 454	0	137 454
Итого по пассиву (баланс)	2 042 193	170 262	2 212 455	9 454 461	585 497	10 039 958	9 583 785	567 026	10 150 811	2 171 517	151 791	2 323 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
90902	944 761	0	944 761	3 373	0	3 373	2 124	0	2 124	946 010	0	946 010
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	835 118	969	836 087	34 409	52	34 461	7 772	94	7 866	861 755	927	862 682
91417	0	484	484	0	26	26	0	46	46	0	464	464
91501	15 097	0	15 097	107	0	107	158	0	158	15 046	0	15 046
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	2 366	0	2 366	1 188	0	1 188	509	0	509	3 045	0	3 045
91704	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
91802	11 223	0	11 223	0	0	0	328	0	328	10 895	0	10 895
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 601 302	0	1 601 302	510 122	0	510 122	532 812	0	532 812	1 578 612	0	1 578 612
Итого по активу (баланс)	3 410 607	1 453	3 412 060	549 261	78	549 339	543 765	140	543 905	3 416 103	1 391	3 417 494
Пассив
91003	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91311	176 127	0	176 127	27 732	0	27 732	12 734	0	12 734	161 129	0	161 129
91312	1 282 484	0	1 282 484	63 119	0	63 119	42 932	0	42 932	1 262 297	0	1 262 297
91315	8 489	3 229	11 718	1 343	327	1 670	539	589	1 128	7 685	3 491	11 176
91316	36 246	0	36 246	12 205	0	12 205	0	0	0	24 041	0	24 041
91317	57 671	9 285	66 956	420 091	6 438	426 529	449 304	2 432	451 736	86 884	5 279	92 163
91507	27 720	0	27 720	72	0	72	107	0	107	27 755	0	27 755
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	1 810 758	0	1 810 758	10 808	0	10 808	38 932	0	38 932	1 838 882	0	1 838 882
Итого по пассиву (баланс)	3 399 546	12 514	3 412 060	536 855	6 765	543 620	546 033	3 021	549 054	3 408 724	8 770	3 417 494
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 737	4 737	0	4 737	4 737	0	0	0
93801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19	4 737	4 756	19	4 737	4 756	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 713	0	4 713	4 713	0	4 713	0	0	0
96801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 300,0000
Пассив
98050	0	0	18 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 300,0000

Страница была полезной?