Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество К2 Банк
Регистрационный номер
2851
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 961 | 0 | 2 961 | 1 027 | 0 | 1 027 | 307 | 0 | 307 | 3 681 | 0 | 3 681 |
30102 | 18 188 | 0 | 18 188 | 5 423 512 | 0 | 5 423 512 | 5 431 133 | 0 | 5 431 133 | 10 567 | 0 | 10 567 |
30110 | 145 | 0 | 145 | 176 | 0 | 176 | 282 | 0 | 282 | 39 | 0 | 39 |
30202 | 689 | 0 | 689 | 475 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1 164 | 0 | 1 164 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 10 025 | 0 | 10 025 | 10 017 | 0 | 10 017 | 8 | 0 | 8 |
31901 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
31902 | 182 000 | 0 | 182 000 | 2 887 500 | 0 | 2 887 500 | 2 967 500 | 0 | 2 967 500 | 102 000 | 0 | 102 000 |
31903 | 580 000 | 0 | 580 000 | 2 320 000 | 0 | 2 320 000 | 2 320 000 | 0 | 2 320 000 | 580 000 | 0 | 580 000 |
45204 | 3 052 | 0 | 3 052 | 0 | 0 | 0 | 3 052 | 0 | 3 052 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 2 336 | 0 | 2 336 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 0 | 1 076 | 1 260 | 0 | 1 260 |
45507 | 845 257 | 0 | 845 257 | 0 | 0 | 0 | 2 819 | 0 | 2 819 | 842 438 | 0 | 842 438 |
45812 | 42 887 | 0 | 42 887 | 895 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 43 782 | 0 | 43 782 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
47427 | 155 | 0 | 155 | 1 572 | 0 | 1 572 | 1 106 | 0 | 1 106 | 621 | 0 | 621 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 10 279 | 0 | 10 279 | 2 | 0 | 2 | 10 277 | 0 | 10 277 |
50208 | 464 713 | 0 | 464 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 713 | 0 | 464 713 |
60302 | 27 297 | 0 | 27 297 | 0 | 0 | 0 | 6 208 | 0 | 6 208 | 21 089 | 0 | 21 089 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 300 | 0 | 1 300 | 2 935 | 0 | 2 935 | 2 496 | 0 | 2 496 | 1 739 | 0 | 1 739 |
60315 | 2 639 | 0 | 2 639 | 119 | 0 | 119 | 896 | 0 | 896 | 1 862 | 0 | 1 862 |
60323 | 672 947 | 0 | 672 947 | 93 300 | 0 | 93 300 | 88 324 | 0 | 88 324 | 677 923 | 0 | 677 923 |
60401 | 2 880 | 0 | 2 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 880 | 0 | 2 880 |
60901 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 | 187 | 0 | 187 | 124 | 0 | 124 |
61403 | 671 | 0 | 671 | 37 | 0 | 37 | 211 | 0 | 211 | 497 | 0 | 497 |
70606 | 1 537 394 | 0 | 1 537 394 | 105 553 | 0 | 105 553 | 27 | 0 | 27 | 1 642 920 | 0 | 1 642 920 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 577 |
70611 | 41 160 | 0 | 41 160 | 7 550 | 0 | 7 550 | 0 | 0 | 0 | 48 710 | 0 | 48 710 |
70616 | 5 581 | 0 | 5 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 581 | 0 | 5 581 |
Итого по активу (баланс) | 4 564 343 | 0 | 4 564 343 | 10 866 244 | 0 | 10 866 244 | 10 836 045 | 0 | 10 836 045 | 4 594 542 | 0 | 4 594 542 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 600 200 | 0 | 600 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 200 | 0 | 600 200 |
10701 | 57 206 | 0 | 57 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 206 | 0 | 57 206 |
10801 | 370 294 | 0 | 370 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 294 | 0 | 370 294 |
30126 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
30607 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 501 | 0 | 501 | 1 | 0 | 1 |
407 | 135 511 | 0 | 135 511 | 108 936 | 0 | 108 936 | 16 418 | 0 | 16 418 | 42 993 | 0 | 42 993 |
408.1 | 7 296 | 0 | 7 296 | 35 235 | 0 | 35 235 | 34 882 | 0 | 34 882 | 6 943 | 0 | 6 943 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 17 603 | 0 | 17 603 | 3 308 | 0 | 3 308 | 6 | 0 | 6 | 14 301 | 0 | 14 301 |
42106 | 19 524 | 0 | 19 524 | 10 743 | 0 | 10 743 | 709 | 0 | 709 | 9 490 | 0 | 9 490 |
42107 | 800 933 | 0 | 800 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 933 | 0 | 800 933 |
42301 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45215 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 132 976 | 0 | 132 976 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 132 588 | 0 | 132 588 |
45818 | 42 887 | 0 | 42 887 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 895 | 43 782 | 0 | 43 782 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 113 | 0 | 113 | 4 | 0 | 4 |
47422 | 5 253 | 0 | 5 253 | 75 772 | 0 | 75 772 | 76 984 | 0 | 76 984 | 6 465 | 0 | 6 465 |
47425 | 320 468 | 0 | 320 468 | 8 418 | 0 | 8 418 | 22 427 | 0 | 22 427 | 334 477 | 0 | 334 477 |
47426 | 792 | 0 | 792 | 3 981 | 0 | 3 981 | 3 287 | 0 | 3 287 | 98 | 0 | 98 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 577 | 577 | 0 | 577 |
50219 | 97 590 | 0 | 97 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 590 | 0 | 97 590 |
60301 | 449 | 0 | 449 | 8 989 | 0 | 8 989 | 8 540 | 0 | 8 540 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 5 341 | 0 | 5 341 | 7 715 | 0 | 7 715 | 11 185 | 0 | 11 185 | 8 811 | 0 | 8 811 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 186 | 0 | 1 186 | 1 186 | 0 | 1 186 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 2 166 | 0 | 2 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 166 | 0 | 2 166 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 59 057 | 0 | 59 057 | 15 828 | 0 | 15 828 | 13 804 | 0 | 13 804 | 57 033 | 0 | 57 033 |
60335 | 1 090 | 0 | 1 090 | 1 738 | 0 | 1 738 | 3 306 | 0 | 3 306 | 2 658 | 0 | 2 658 |
60349 | 1 573 | 0 | 1 573 | 0 | 0 | 0 | 1 955 | 0 | 1 955 | 3 528 | 0 | 3 528 |
60414 | 1 289 | 0 | 1 289 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 1 332 | 0 | 1 332 |
60903 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61501 | 7 712 | 0 | 7 712 | 25 | 0 | 25 | 1 474 | 0 | 1 474 | 9 161 | 0 | 9 161 |
61701 | 5 581 | 0 | 5 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 581 | 0 | 5 581 |
70601 | 1 851 063 | 0 | 1 851 063 | 5 | 0 | 5 | 114 814 | 0 | 114 814 | 1 965 872 | 0 | 1 965 872 |
70602 | 20 432 | 0 | 20 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 432 | 0 | 20 432 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 564 343 | 0 | 4 564 343 | 283 512 | 0 | 283 512 | 313 711 | 0 | 313 711 | 4 594 542 | 0 | 4 594 542 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 68 438 | 0 | 68 438 | 16 212 | 0 | 16 212 | 1 | 0 | 1 | 84 649 | 0 | 84 649 |
90902 | 119 864 | 0 | 119 864 | 2 117 | 0 | 2 117 | 16 232 | 0 | 16 232 | 105 749 | 0 | 105 749 |
91414 | 8 383 | 0 | 8 383 | 0 | 0 | 0 | 1 577 | 0 | 1 577 | 6 806 | 0 | 6 806 |
91604 | 4 381 | 0 | 4 381 | 5 308 | 0 | 5 308 | 5 001 | 0 | 5 001 | 4 688 | 0 | 4 688 |
91605 | 12 420 | 0 | 12 420 | 4 391 | 0 | 4 391 | 0 | 0 | 0 | 16 811 | 0 | 16 811 |
91802 | 2 461 | 0 | 2 461 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 510 | 0 | 2 510 |
91803 | 77 | 0 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
99998 | 16 756 213 | 0 | 16 756 213 | 1 586 093 | 0 | 1 586 093 | 770 253 | 0 | 770 253 | 17 572 053 | 0 | 17 572 053 |
Итого по активу (баланс) | 16 972 237 | 0 | 16 972 237 | 1 614 171 | 0 | 1 614 171 | 793 064 | 0 | 793 064 | 17 793 344 | 0 | 17 793 344 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 475 | 475 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 966 837 | 0 | 966 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 837 | 0 | 966 837 |
91315 | 15 687 682 | 0 | 15 687 682 | 754 990 | 0 | 754 990 | 1 564 686 | 0 | 1 564 686 | 16 497 378 | 0 | 16 497 378 |
91318 | 46 717 | 0 | 46 717 | 14 788 | 0 | 14 788 | 1 551 | 0 | 1 551 | 33 480 | 0 | 33 480 |
91507 | 54 977 | 0 | 54 977 | 0 | 0 | 0 | 19 381 | 0 | 19 381 | 74 358 | 0 | 74 358 |
99999 | 216 024 | 0 | 216 024 | 6 287 | 0 | 6 287 | 11 554 | 0 | 11 554 | 221 291 | 0 | 221 291 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 972 237 | 0 | 16 972 237 | 776 540 | 0 | 776 540 | 1 597 647 | 0 | 1 597 647 | 17 793 344 | 0 | 17 793 344 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93501 | 0 | 0 | 0 | 9 997 | 0 | 9 997 | 9 997 | 0 | 9 997 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 10 003 | 0 | 10 003 | 10 003 | 0 | 10 003 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 10 003 | 0 | 10 003 | 10 003 | 0 | 10 003 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 9 997 | 0 | 9 997 | 9 997 | 0 | 9 997 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?