Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 777	268 775	306 552	105 694	23 517	129 211	67 474	84 709	152 183	75 997	207 583	283 580
20208	5 003	1 802	6 805	14 151	19	14 170	13 174	1 791	14 965	5 980	30	6 010
30102	69 193	0	69 193	9 803 865	0	9 803 865	9 791 186	0	9 791 186	81 872	0	81 872
30110	8 564	369 525	378 089	2 985 708	2 528 853	5 514 561	2 977 421	2 757 730	5 735 151	16 851	140 648	157 499
30114	0	30 964	30 964	0	6 406 917	6 406 917	0	6 277 996	6 277 996	0	159 885	159 885
30202	7 106	0	7 106	315	0	315	0	0	0	7 421	0	7 421
30204	9 865	0	9 865	489	0	489	0	0	0	10 354	0	10 354
30233	368	148	516	26 020	973	26 993	25 061	972	26 033	1 327	149	1 476
30413	69	0	69	2 705 645	1 714 783	4 420 428	2 705 597	1 714 783	4 420 380	117	0	117
30424	95 226	2 762	97 988	41 406 875	38 613 138	80 020 013	41 499 119	38 610 622	80 109 741	2 982	5 278	8 260
30425	0	11 817	11 817	0	713	713	0	621	621	0	11 909	11 909
32201	0	2 954	2 954	0	178	178	0	155	155	0	2 977	2 977
32202	0	0	0	0	4 198 917	4 198 917	0	4 198 917	4 198 917	0	0	0
32203	0	206 816	206 816	0	1 023 438	1 023 438	0	1 230 254	1 230 254	0	0	0
32204	0	0	0	0	481 551	481 551	0	5 198	5 198	0	476 353	476 353
45206	105 000	0	105 000	4 000	0	4 000	22 100	0	22 100	86 900	0	86 900
45207	732 666	0	732 666	140 000	0	140 000	155 167	0	155 167	717 499	0	717 499
45208	225 287	0	225 287	0	0	0	1 500	0	1 500	223 787	0	223 787
45505	35 201	134 999	170 200	0	10 491	10 491	87	6 134	6 221	35 114	139 356	174 470
45506	3 520	0	3 520	0	0	0	604	0	604	2 916	0	2 916
45507	18 403	0	18 403	0	0	0	121	0	121	18 282	0	18 282
45509	1 193	2 123	3 316	6 155	4 047	10 202	6 636	3 152	9 788	712	3 018	3 730
45601	0	128	128	0	5	5	0	133	133	0	0	0
45602	0	0	0	0	4 118	4 118	0	14	14	0	4 104	4 104
45603	67 500	0	67 500	0	0	0	67 500	0	67 500	0	0	0
45812	167	0	167	16 621	0	16 621	2 167	0	2 167	14 621	0	14 621
45815	2 235	2 345	4 580	0	121	121	966	473	1 439	1 269	1 993	3 262
45912	0	0	0	284	0	284	0	0	0	284	0	284
45915	6	46	52	0	0	0	6	46	52	0	0	0
47404	0	0	0	38 416 183	35 337 737	73 753 920	38 416 183	35 337 737	73 753 920	0	0	0
47408	0	0	0	48 103 186	75 490 687	123 593 873	48 103 186	75 490 687	123 593 873	0	0	0
47417	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
47423	79	0	79	159	54 164	54 323	160	54 164	54 324	78	0	78
47427	7	0	7	9 859	564	10 423	9 818	328	10 146	48	236	284
60302	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60306	185	0	185	538	0	538	513	0	513	210	0	210
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	19	0	19	54	0	54	57	0	57	16	0	16
60312	2 008	0	2 008	2 555	0	2 555	2 854	0	2 854	1 709	0	1 709
60323	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60336	374	0	374	12	0	12	0	0	0	386	0	386
60401	15 083	0	15 083	0	0	0	0	0	0	15 083	0	15 083
60901	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	28	0	28	14	0	14	9	0	9	33	0	33
61403	218	0	218	0	0	0	41	0	41	177	0	177
70606	1 674 787	0	1 674 787	509 162	0	509 162	0	0	0	2 183 949	0	2 183 949
70608	617 543	0	617 543	101 400	0	101 400	0	0	0	718 943	0	718 943
70611	14	0	14	60	0	60	0	0	0	74	0	74
Итого по активу (баланс)	3 736 094	1 035 204	4 771 298	144 371 024	165 894 931	310 265 955	143 880 742	165 776 616	309 657 358	4 226 376	1 153 519	5 379 895
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	76 158	0	76 158	0	0	0	0	0	0	76 158	0	76 158
30109	42 290	0	42 290	0	0	0	0	0	0	42 290	0	42 290
30220	0	35	35	0	87 356	87 356	0	87 321	87 321	0	0	0
30232	3	0	3	32 137	9 667	41 804	32 205	9 667	41 872	71	0	71
30601	2 439	505	2 944	1 591 026	5 520 667	7 111 693	1 590 880	5 521 295	7 112 175	2 293	1 133	3 426
30606	92 777	125 629	218 406	40 193 961	25 831 578	66 025 539	40 101 810	25 738 035	65 839 845	626	32 086	32 712
406	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
407	242 764	22 180	264 944	9 571 035	2 730 377	12 301 412	9 576 335	2 713 401	12 289 736	248 064	5 204	253 268
408.1	107 008	61 513	168 521	4 435 722	3 839 064	8 274 786	4 406 941	4 037 525	8 444 466	78 227	259 974	338 201
408.2	76 052	54 600	130 652	4 716 926	45 162	4 762 088	4 703 181	43 876	4 747 057	62 307	53 314	115 621
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 068	15 982	20 050	6 381	829	7 210	2 904	2 494	5 398	591	17 647	18 238
42303	0	0	0	0	0	0	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365
42304	4 671	2 610	7 281	2 186	137	2 323	2 216	158	2 374	4 701	2 631	7 332
42305	49 848	10 159	60 007	0	497	497	351	714	1 065	50 199	10 376	60 575
42306	30 794	0	30 794	0	0	0	214	0	214	31 008	0	31 008
42307	71 428	256 477	327 905	32 499	13 104	45 603	70 000	16 400	86 400	108 929	259 773	368 702
42309	413	0	413	6	0	6	6	0	6	413	0	413
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	414 888	0	414 888	87 764	0	87 764	94 115	0	94 115	421 239	0	421 239
45515	145 668	0	145 668	6 356	0	6 356	10 588	0	10 588	149 900	0	149 900
45615	33 822	0	33 822	33 833	0	33 833	2 309	0	2 309	2 298	0	2 298
45818	3 438	0	3 438	1 995	0	1 995	14 206	0	14 206	15 649	0	15 649
45918	46	0	46	46	0	46	241	0	241	241	0	241
47403	0	0	0	38 473 959	36 836 978	75 310 937	38 473 959	36 836 978	75 310 937	0	0	0
47407	0	0	0	48 132 268	75 451 937	123 584 205	48 132 268	75 451 937	123 584 205	0	0	0
47411	1	1	2	1 374	1 997	3 371	1 374	1 997	3 371	1	1	2
47416	0	0	0	618	923	1 541	648	923	1 571	30	0	30
47422	1 468	0	1 468	9 269	54 218	63 487	8 153	54 218	62 371	352	0	352
47425	312	0	312	87 035	0	87 035	90 390	0	90 390	3 667	0	3 667
47426	774	0	774	636	0	636	662	0	662	800	0	800
60301	1 448	0	1 448	2 708	0	2 708	2 221	0	2 221	961	0	961
60305	6 560	0	6 560	8 571	0	8 571	7 734	0	7 734	5 723	0	5 723
60309	2	0	2	2	0	2	493	0	493	493	0	493
60311	3 030	0	3 030	1 457	0	1 457	1 463	0	1 463	3 036	0	3 036
60322	127	177	304	1	9	10	0	11	11	126	179	305
60324	263	0	263	39	0	39	43	0	43	267	0	267
60335	1 467	0	1 467	1 907	0	1 907	1 714	0	1 714	1 274	0	1 274
60414	11 922	0	11 922	0	0	0	124	0	124	12 046	0	12 046
60903	148	0	148	0	0	0	7	0	7	155	0	155
70601	1 669 000	0	1 669 000	12	0	12	507 058	0	507 058	2 176 046	0	2 176 046
70603	624 324	0	624 324	0	0	0	108 699	0	108 699	733 023	0	733 023
Итого по пассиву (баланс)	4 221 430	549 868	4 771 298	147 431 730	150 424 500	297 856 230	147 947 877	150 516 950	298 464 827	4 737 577	642 318	5 379 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	229 395	0	229 395	1 711	0	1 711	2 418	0	2 418	228 688	0	228 688
90902	4 507	0	4 507	76	0	76	46	0	46	4 537	0	4 537
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	492 979	34 792	527 771	17 679	2 704	20 383	0	1 581	1 581	510 658	35 915	546 573
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	223	4 893	5 116	2 520	1 999	4 519	1 825	264	2 089	918	6 628	7 546
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	1 488 180	0	1 488 180	6 582 873	0	6 582 873	6 141 192	0	6 141 192	1 929 861	0	1 929 861
Итого по активу (баланс)	2 215 350	39 685	2 255 035	6 604 859	4 703	6 609 562	6 145 481	1 845	6 147 326	2 674 728	42 543	2 717 271
Пассив
91003	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
91004	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
91311	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
91312	504 465	648 470	1 152 935	0	29 464	29 464	44 400	50 394	94 794	548 865	669 400	1 218 265
91314	0	236 732	236 732	0	5 921 062	5 921 062	0	6 186 881	6 186 881	0	502 551	502 551
91316	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
91317	31 869	22 619	54 488	6 742	43 120	49 862	117 844	42 550	160 394	142 971	22 049	165 020
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	766 855	0	766 855	6 135	0	6 135	26 690	0	26 690	787 410	0	787 410
Итого по пассиву (баланс)	1 347 214	907 821	2 255 035	153 681	5 993 646	6 147 327	329 738	6 279 825	6 609 563	1 523 271	1 194 000	2 717 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	94 813	2 062 661	2 157 474	2 053 640	34 531 374	36 585 014	2 050 400	34 469 223	36 519 623	98 053	2 124 812	2 222 865
93902	1 788 382	0	1 788 382	20 357 736	0	20 357 736	20 290 796	0	20 290 796	1 855 322	0	1 855 322
99996	3 947 435	0	3 947 435	56 987 425	0	56 987 425	56 861 868	0	56 861 868	4 072 992	0	4 072 992
Итого по активу (баланс)	5 830 630	2 062 661	7 893 291	79 398 801	34 531 374	113 930 175	79 203 064	34 469 223	113 672 287	6 026 367	2 124 812	8 151 179
Пассив
96901	1 397 936	762 876	2 160 812	20 746 380	15 685 698	36 432 078	20 788 746	15 713 343	36 502 089	1 440 302	790 521	2 230 823
96902	0	1 786 623	1 786 623	0	20 429 790	20 429 790	0	20 485 336	20 485 336	0	1 842 169	1 842 169
99997	3 945 856	0	3 945 856	56 810 419	0	56 810 419	56 942 750	0	56 942 750	4 078 187	0	4 078 187
Итого по пассиву (баланс)	5 343 792	2 549 499	7 893 291	77 556 799	36 115 488	113 672 287	77 731 496	36 198 679	113 930 175	5 518 489	2 632 690	8 151 179

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?