Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 533	264 831	369 364	41 436	28 599	70 035	45 058	104 193	149 251	100 911	189 237	290 148
20208	4 862	1 980	6 842	10 748	3 931	14 679	10 740	3 985	14 725	4 870	1 926	6 796
20209	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30102	103 808	0	103 808	10 591 774	0	10 591 774	10 629 333	0	10 629 333	66 249	0	66 249
30110	5 339	409 546	414 885	6 842 611	2 565 374	9 407 985	6 840 163	2 696 803	9 536 966	7 787	278 117	285 904
30114	0	12 443	12 443	0	3 222 137	3 222 137	0	3 218 658	3 218 658	0	15 922	15 922
30202	10 195	0	10 195	0	0	0	1 695	0	1 695	8 500	0	8 500
30204	18 552	0	18 552	0	0	0	7 723	0	7 723	10 829	0	10 829
30233	1 079	184	1 263	18 556	631	19 187	18 388	519	18 907	1 247	296	1 543
30413	557	0	557	6 899 188	0	6 899 188	6 899 399	0	6 899 399	346	0	346
30424	2 607	97	2 704	24 538 286	5	24 538 291	24 537 447	7	24 537 454	3 446	95	3 541
30425	0	12 981	12 981	0	626	626	0	975	975	0	12 632	12 632
32203	232 340	0	232 340	879 348	0	879 348	934 368	0	934 368	177 320	0	177 320
45206	177 933	0	177 933	0	0	0	26 250	0	26 250	151 683	0	151 683
45207	734 433	0	734 433	0	0	0	167	0	167	734 266	0	734 266
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	0	974	974	0	47	47	0	1 021	1 021	0	0	0
45505	22 688	0	22 688	0	0	0	75	0	75	22 613	0	22 613
45506	9 847	129 814	139 661	0	6 261	6 261	4 986	9 759	14 745	4 861	126 316	131 177
45507	6 937	0	6 937	10 500	0	10 500	858	0	858	16 579	0	16 579
45509	1 232	8 835	10 067	5 112	3 333	8 445	5 168	6 986	12 154	1 176	5 182	6 358
45604	0	0	0	150 000	0	150 000	23 400	0	23 400	126 600	0	126 600
45815	87	226	313	15	5 290	5 305	0	17	17	102	5 499	5 601
45915	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5
47404	0	0	0	15 114 201	0	15 114 201	15 114 201	0	15 114 201	0	0	0
47408	0	0	0	30 520 773	30 630 660	61 151 433	30 520 773	30 630 660	61 151 433	0	0	0
47423	79	0	79	12	77 979	77 991	19	77 979	77 998	72	0	72
47427	44	88	132	13 862	119	13 981	13 779	203	13 982	127	4	131
60302	27	0	27	0	0	0	11	0	11	16	0	16
60306	654	0	654	759	0	759	984	0	984	429	0	429
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	28	0	28	151	0	151	154	0	154	25	0	25
60312	3 445	0	3 445	7 781	0	7 781	9 261	0	9 261	1 965	0	1 965
60314	0	0	0	0	406	406	0	406	406	0	0	0
60336	2 920	0	2 920	150	0	150	89	0	89	2 981	0	2 981
60401	16 371	0	16 371	0	0	0	0	0	0	16 371	0	16 371
60901	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	2	0	2	2	0	2	33	0	33
61009	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61010	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61403	219	0	219	0	0	0	27	0	27	192	0	192
70606	3 538 552	0	3 538 552	243 230	0	243 230	0	0	0	3 781 782	0	3 781 782
70608	2 018 566	0	2 018 566	77 465	0	77 465	0	0	0	2 096 031	0	2 096 031
70611	64	0	64	10	0	10	0	0	0	74	0	74
Итого по активу (баланс)	7 149 177	841 999	7 991 176	95 986 613	36 545 403	132 532 016	95 665 161	36 752 171	132 417 332	7 470 629	635 231	8 105 860
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	74 368	0	74 368	0	0	0	0	0	0	74 368	0	74 368
30109	32 890	0	32 890	0	0	0	0	0	0	32 890	0	32 890
30126	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30232	0	0	0	28 712	9 744	38 456	28 712	9 744	38 456	0	0	0
30601	1 154	0	1 154	1 528 164	0	1 528 164	1 528 860	0	1 528 860	1 850	0	1 850
30606	1 467	98	1 565	18 064 939	740 736	18 805 675	18 065 324	740 753	18 806 077	1 852	115	1 967
31302	0	129 814	129 814	0	130 507	130 507	0	693	693	0	0	0
407	208 907	4 674	213 581	11 115 950	1 813 801	12 929 751	11 145 484	1 836 679	12 982 163	238 441	27 552	265 993
408.1	169 257	67 563	236 820	10 693 753	4 370 861	15 064 614	10 673 989	4 319 102	14 993 091	149 493	15 804	165 297
408.2	72 170	57 273	129 443	5 104 352	99 699	5 204 051	5 105 197	98 704	5 203 901	73 015	56 278	129 293
42105	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	1 555	32 535	34 090	7 410	20 442	27 852	6 787	2 385	9 172	932	14 478	15 410
42302	2 449	0	2 449	2 451	0	2 451	2	0	2	0	0	0
42303	2 702	0	2 702	3 064	0	3 064	6 014	0	6 014	5 652	0	5 652
42304	36 420	0	36 420	0	0	0	868	0	868	37 288	0	37 288
42305	10 000	17 408	27 408	0	2 078	2 078	0	12 477	12 477	10 000	27 807	37 807
42307	126 997	282 091	409 088	36 492	47 317	83 809	21 409	12 993	34 402	111 914	247 767	359 681
42309	282	0	282	9	0	9	32	0	32	305	0	305
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	376 083	0	376 083	5 596	0	5 596	0	0	0	370 487	0	370 487
45515	142 373	0	142 373	14 108	0	14 108	8 473	0	8 473	136 738	0	136 738
45615	0	0	0	11 700	0	11 700	75 000	0	75 000	63 300	0	63 300
45818	314	0	314	17	0	17	971	0	971	1 268	0	1 268
47403	0	0	0	14 132 012	0	14 132 012	14 132 012	0	14 132 012	0	0	0
47407	0	0	0	30 562 318	30 579 911	61 142 229	30 562 318	30 579 911	61 142 229	0	0	0
47411	0	1	1	1 700	1 953	3 653	1 700	1 953	3 653	0	1	1
47416	116	0	116	26 539	10	26 549	26 638	10	26 648	215	0	215
47422	28	0	28	256 556	78 065	334 621	258 178	78 065	336 243	1 650	0	1 650
47425	5 986	0	5 986	5 638	0	5 638	223	0	223	571	0	571
47426	319	0	319	319	4	323	234	4	238	234	0	234
60301	543	0	543	28 360	0	28 360	29 069	0	29 069	1 252	0	1 252
60305	2 919	0	2 919	8 834	0	8 834	10 452	0	10 452	4 537	0	4 537
60309	865	0	865	1 245	0	1 245	381	0	381	1	0	1
60311	374	0	374	377	0	377	2 816	0	2 816	2 813	0	2 813
60313	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60322	286	195	481	0	15	15	1	9	10	287	189	476
60335	751	0	751	1 692	0	1 692	1 905	0	1 905	964	0	964
60414	11 940	0	11 940	0	0	0	129	0	129	12 069	0	12 069
60903	87	0	87	0	0	0	9	0	9	96	0	96
61304	268	0	268	53	0	53	130	0	130	345	0	345
70601	3 616 409	0	3 616 409	0	0	0	195 245	0	195 245	3 811 654	0	3 811 654
70603	1 999 239	0	1 999 239	0	0	0	67 643	0	67 643	2 066 882	0	2 066 882
Итого по пассиву (баланс)	7 399 524	591 652	7 991 176	91 642 527	37 895 143	129 537 670	91 958 872	37 693 482	129 652 354	7 715 869	389 991	8 105 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 432	0	2 432	13 101	0	13 101	2 468	0	2 468	13 065	0	13 065
90902	12 903	0	12 903	796	0	796	10 728	0	10 728	2 971	0	2 971
91202	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	407 482	997	408 479	1	48	49	0	75	75	407 483	970	408 453
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	93	2 870	2 963	112	1 504	1 616	100	4 374	4 474	105	0	105
99998	1 485 873	0	1 485 873	1 095 844	0	1 095 844	1 285 765	0	1 285 765	1 295 952	0	1 295 952
Итого по активу (баланс)	1 908 828	3 867	1 912 695	1 109 854	1 552	1 111 406	1 299 062	4 449	1 303 511	1 719 620	970	1 720 590
Пассив
91311	19 023	0	19 023	0	0	0	0	0	0	19 023	0	19 023
91312	344 337	649 072	993 409	18 274	48 794	67 068	21 000	31 303	52 303	347 063	631 581	978 644
91314	272 794	0	272 794	1 097 001	0	1 097 001	1 032 633	0	1 032 633	208 426	0	208 426
91317	148 899	22 093	170 992	115 471	6 226	121 697	6 761	4 148	10 909	40 189	20 015	60 204
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	426 822	0	426 822	17 745	0	17 745	15 561	0	15 561	424 638	0	424 638
Итого по пассиву (баланс)	1 241 530	671 165	1 912 695	1 248 491	55 020	1 303 511	1 075 955	35 451	1 111 406	1 068 994	651 596	1 720 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	167 373	0	167 373	690 031	16 113 691	16 803 722	857 404	15 418 952	16 276 356	0	694 739	694 739
93902	247 893	297 255	545 148	10 891 839	896 328	11 788 167	10 321 319	1 165 230	11 486 549	818 413	28 353	846 766
99996	711 757	0	711 757	28 571 531	0	28 571 531	27 759 766	0	27 759 766	1 523 522	0	1 523 522
Итого по активу (баланс)	1 127 023	297 255	1 424 278	40 153 401	17 010 019	57 163 420	38 938 489	16 584 182	55 522 671	2 341 935	723 092	3 065 027
Пассив
96901	0	166 753	166 753	15 375 559	860 608	16 236 167	16 068 581	693 855	16 762 436	693 022	0	693 022
96902	298 357	246 647	545 004	1 164 723	10 358 876	11 523 599	894 758	10 914 337	11 809 095	28 392	802 108	830 500
99997	712 521	0	712 521	27 762 905	0	27 762 905	28 591 889	0	28 591 889	1 541 505	0	1 541 505
Итого по пассиву (баланс)	1 010 878	413 400	1 424 278	44 303 187	11 219 484	55 522 671	45 555 228	11 608 192	57 163 420	2 262 919	802 108	3 065 027
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	56 120 361,0000	0	0	10 829 926,0000	0	0	11 579 407,0000	0	0	55 370 880,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 120 369,0000	0	0	10 829 926,0000	0	0	11 579 407,0000	0	0	55 370 888,0000
Пассив
98040	0	0	55 847 188,0000	0	0	11 018 178,0000	0	0	10 333 569,0000	0	0	55 162 579,0000
98050	0	0	262 185,0000	0	0	1 048 708,0000	0	0	983 836,0000	0	0	197 313,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 120 369,0000	0	0	12 066 886,0000	0	0	11 317 405,0000	0	0	55 370 888,0000

Страница была полезной?