Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 666	259 614	364 280	57 355	38 170	95 525	26 610	24 226	50 836	135 411	273 558	408 969
20208	4 850	1 960	6 810	10 452	4 053	14 505	10 387	3 968	14 355	4 915	2 045	6 960
30102	67 522	0	67 522	8 201 734	0	8 201 734	8 214 924	0	8 214 924	54 332	0	54 332
30110	8 244	641 571	649 815	7 990 005	2 821 981	10 811 986	7 992 442	2 773 145	10 765 587	5 807	690 407	696 214
30114	0	16 257	16 257	0	4 001 476	4 001 476	0	4 012 340	4 012 340	0	5 393	5 393
30202	10 397	0	10 397	547	0	547	0	0	0	10 944	0	10 944
30204	16 447	0	16 447	0	0	0	3 346	0	3 346	13 101	0	13 101
30233	1 508	253	1 761	18 607	1 908	20 515	19 019	1 992	21 011	1 096	169	1 265
30413	688	0	688	8 222 224	0	8 222 224	8 222 451	0	8 222 451	461	0	461
30424	1 525	97	1 622	23 109 699	103	23 109 802	23 107 658	99	23 107 757	3 566	101	3 667
30425	0	12 852	12 852	0	1 041	1 041	0	483	483	0	13 410	13 410
31902	0	0	0	1 865 900	0	1 865 900	1 865 900	0	1 865 900	0	0	0
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32203	150 010	0	150 010	1 096 639	0	1 096 639	1 017 289	0	1 017 289	229 360	0	229 360
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	525 183	0	525 183	0	0	0	321 000	0	321 000	204 183	0	204 183
45207	434 666	0	434 666	456 100	0	456 100	156 166	0	156 166	734 600	0	734 600
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45503	0	964	964	0	64	64	0	1 028	1 028	0	0	0
45504	0	0	0	0	1 006	1 006	0	0	0	0	1 006	1 006
45505	22 955	0	22 955	0	0	0	125	0	125	22 830	0	22 830
45506	10 255	128 515	138 770	0	10 414	10 414	214	4 826	5 040	10 041	134 103	144 144
45507	7 128	0	7 128	0	0	0	25	0	25	7 103	0	7 103
45509	267	2 926	3 193	5 632	7 576	13 208	4 620	5 177	9 797	1 279	5 325	6 604
45604	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45815	76	630	706	0	18	18	5	415	420	71	233	304
45915	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47404	0	0	0	12 730 758	96	12 730 854	12 730 758	96	12 730 854	0	0	0
47408	0	0	0	13 473 374	13 534 681	27 008 055	13 473 374	13 534 681	27 008 055	0	0	0
47423	82	0	82	11	0	11	12	0	12	81	0	81
47427	295	10	305	14 456	36	14 492	14 382	2	14 384	369	44	413
60302	66	0	66	0	0	0	29	0	29	37	0	37
60306	331	0	331	588	0	588	512	0	512	407	0	407
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	21	0	21	74	0	74	77	0	77	18	0	18
60312	3 683	0	3 683	4 227	0	4 227	4 525	0	4 525	3 385	0	3 385
60336	2 653	0	2 653	123	0	123	0	0	0	2 776	0	2 776
60401	16 371	0	16 371	0	0	0	0	0	0	16 371	0	16 371
60901	638	0	638	249	0	249	0	0	0	887	0	887
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61010	24	0	24	8	0	8	6	0	6	26	0	26
61403	208	0	208	0	0	0	34	0	34	174	0	174
70606	3 256 276	0	3 256 276	204 811	0	204 811	140	0	140	3 460 947	0	3 460 947
70608	1 811 918	0	1 811 918	103 144	0	103 144	0	0	0	1 915 062	0	1 915 062
70611	25	0	25	29	0	29	0	0	0	54	0	54
Итого по активу (баланс)	6 619 243	1 065 651	7 684 894	77 634 859	20 422 623	98 057 482	77 216 143	20 362 480	97 578 623	7 037 959	1 125 794	8 163 753
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	74 368	0	74 368	0	0	0	0	0	0	74 368	0	74 368
30109	32 890	0	32 890	0	0	0	0	0	0	32 890	0	32 890
30232	0	0	0	26 254	11 313	37 567	26 254	11 313	37 567	0	0	0
30601	1 156	0	1 156	1	0	1	0	0	0	1 155	0	1 155
30606	385	97	482	14 837 594	578 853	15 416 447	14 839 636	578 857	15 418 493	2 427	101	2 528
407	310 535	44 690	355 225	4 851 809	2 399 247	7 251 056	4 724 818	2 381 078	7 105 896	183 544	26 521	210 065
408.1	129 119	21 238	150 357	9 423 860	3 599 207	13 023 067	9 740 023	3 748 601	13 488 624	445 282	170 632	615 914
408.2	79 711	82 426	162 137	1 277 598	34 013	1 311 611	1 287 069	40 816	1 327 885	89 182	89 229	178 411
42301	2 451	21 023	23 474	11 654	1 583	13 237	11 996	3 446	15 442	2 793	22 886	25 679
42302	2 270	0	2 270	255	0	255	1 238	0	1 238	3 253	0	3 253
42303	3 424	0	3 424	2 425	0	2 425	1 264	0	1 264	2 263	0	2 263
42304	34 196	0	34 196	6 642	0	6 642	8 306	0	8 306	35 860	0	35 860
42305	10 000	29 443	39 443	0	1 130	1 130	0	2 449	2 449	10 000	30 762	40 762
42307	225 917	284 789	510 706	106 127	10 914	117 041	37 300	23 413	60 713	157 090	297 288	454 378
42309	257	0	257	14	0	14	18	0	18	261	0	261
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	407 888	0	407 888	92 770	0	92 770	79 110	0	79 110	394 228	0	394 228
45515	140 052	0	140 052	5 822	0	5 822	12 604	0	12 604	146 834	0	146 834
45615	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
45818	327	0	327	41	0	41	18	0	18	304	0	304
47403	0	0	0	9 734 000	96	9 734 096	9 734 000	96	9 734 096	0	0	0
47407	0	0	0	13 514 659	13 496 177	27 010 836	13 514 659	13 496 177	27 010 836	0	0	0
47411	0	1	1	2 019	2 288	4 307	2 019	2 288	4 307	0	1	1
47416	0	138	138	864	499	1 363	879	361	1 240	15	0	15
47422	29	0	29	278	0	278	2 515	0	2 515	2 266	0	2 266
47425	5 057	0	5 057	1 387	0	1 387	316	0	316	3 986	0	3 986
47426	495	0	495	495	0	495	456	0	456	456	0	456
52306	0	128 515	128 515	0	130 407	130 407	0	1 892	1 892	0	0	0
52501	0	3 097	3 097	0	3 316	3 316	0	219	219	0	0	0
60301	1 636	0	1 636	1 575	0	1 575	1 025	0	1 025	1 086	0	1 086
60305	4 802	0	4 802	8 383	0	8 383	7 706	0	7 706	4 125	0	4 125
60309	1	0	1	0	0	0	445	0	445	446	0	446
60311	977	0	977	976	0	976	426	0	426	427	0	427
60313	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60322	286	193	479	0	7	7	0	15	15	286	201	487
60335	1 165	0	1 165	1 807	0	1 807	1 647	0	1 647	1 005	0	1 005
60414	11 677	0	11 677	0	0	0	132	0	132	11 809	0	11 809
60903	71	0	71	0	0	0	8	0	8	79	0	79
61304	274	0	274	61	0	61	44	0	44	257	0	257
70601	3 303 301	0	3 303 301	1 252	0	1 252	183 977	0	183 977	3 486 026	0	3 486 026
70603	1 784 521	0	1 784 521	0	0	0	128 602	0	128 602	1 913 123	0	1 913 123
Итого по пассиву (баланс)	7 069 244	615 650	7 684 894	53 910 755	20 269 050	74 179 805	54 367 643	20 291 021	74 658 664	7 526 132	637 621	8 163 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	129 261	129 261	0	129 261	129 261	0	0	0
90803	0	128 515	128 515	0	1 892	1 892	0	130 407	130 407	0	0	0
90901	2 490	0	2 490	1 947	0	1 947	1 999	0	1 999	2 438	0	2 438
90902	12 427	0	12 427	926	0	926	127	0	127	13 226	0	13 226
91202	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	416 842	987	417 829	0	80	80	9 360	37	9 397	407 482	1 030	408 512
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	75	0	75	1 044	1 497	2 541	1 036	5	1 041	83	1 492	1 575
99998	1 305 426	0	1 305 426	1 356 999	0	1 356 999	1 243 200	0	1 243 200	1 419 225	0	1 419 225
Итого по активу (баланс)	1 737 304	129 502	1 866 806	1 360 917	132 730	1 493 647	1 255 722	259 710	1 515 432	1 842 499	2 522	1 845 021
Пассив
91311	19 023	0	19 023	0	0	0	0	0	0	19 023	0	19 023
91312	253 071	642 575	895 646	0	24 132	24 132	20	52 069	52 089	253 091	670 512	923 603
91314	179 004	0	179 004	1 201 523	0	1 201 523	1 292 761	0	1 292 761	270 242	0	270 242
91317	153 828	28 270	182 098	9 878	7 667	17 545	4 835	7 314	12 149	148 785	27 917	176 702
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	561 380	0	561 380	272 232	0	272 232	136 648	0	136 648	425 796	0	425 796
Итого по пассиву (баланс)	1 195 961	670 845	1 866 806	1 483 633	31 799	1 515 432	1 434 264	59 383	1 493 647	1 146 592	698 429	1 845 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	411 248	411 248	1 173 573	2 044 117	3 217 690	833 407	2 455 365	3 288 772	340 166	0	340 166
93902	733 750	0	733 750	3 356 968	1 219 336	4 576 304	4 090 718	1 199 221	5 289 939	0	20 115	20 115
99996	1 141 108	0	1 141 108	7 801 844	0	7 801 844	8 580 891	0	8 580 891	362 061	0	362 061
Итого по активу (баланс)	1 874 858	411 248	2 286 106	12 332 385	3 263 453	15 595 838	13 505 016	3 654 586	17 159 602	702 227	20 115	722 342
Пассив
96901	408 740	0	408 740	2 448 377	833 348	3 281 725	2 039 637	1 175 309	3 214 946	0	341 961	341 961
96902	0	732 367	732 367	1 195 617	4 103 548	5 299 165	1 215 717	3 371 181	4 586 898	20 100	0	20 100
99997	1 144 999	0	1 144 999	8 578 711	0	8 578 711	7 793 993	0	7 793 993	360 281	0	360 281
Итого по пассиву (баланс)	1 553 739	732 367	2 286 106	12 222 705	4 936 896	17 159 601	11 049 347	4 546 490	15 595 837	380 381	341 961	722 342
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	56 610 765,0000	0	0	56 633 968,0000	0	0	56 914 549,0000	0	0	56 330 184,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	44 056 034,0000	0	0	44 056 034,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 610 773,0000	0	0	100 690 002,0000	0	0	100 970 583,0000	0	0	56 330 192,0000
Пассив
98040	0	0	56 425 464,0000	0	0	12 149 342,0000	0	0	11 780 889,0000	0	0	56 057 011,0000
98050	0	0	174 313,0000	0	0	1 169 748,0000	0	0	1 257 620,0000	0	0	262 185,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 610 773,0000	0	0	13 319 090,0000	0	0	13 038 509,0000	0	0	56 330 192,0000

Страница была полезной?