Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 971	248 812	316 783	81 321	51 981	133 302	27 478	62 091	89 569	121 814	238 702	360 516
20208	4 613	2 478	7 091	10 717	4 400	15 117	10 516	4 647	15 163	4 814	2 231	7 045
30102	41 532	0	41 532	8 108 152	0	8 108 152	8 118 512	0	8 118 512	31 172	0	31 172
30110	7 253	752 377	759 630	11 629 893	7 693 623	19 323 516	11 632 823	8 383 905	20 016 728	4 323	62 095	66 418
30114	0	5 777	5 777	0	12 417 155	12 417 155	0	11 580 724	11 580 724	0	842 208	842 208
30202	7 664	0	7 664	0	0	0	10	0	10	7 654	0	7 654
30204	14 713	0	14 713	0	0	0	155	0	155	14 558	0	14 558
30233	2 369	7	2 376	17 501	841	18 342	19 605	848	20 453	265	0	265
30413	68	0	68	8 529 429	0	8 529 429	8 529 384	0	8 529 384	113	0	113
30424	7 039	113	7 152	16 192 807	7	16 192 814	16 197 865	18	16 197 883	1 981	102	2 083
31902	0	0	0	2 783 600	0	2 783 600	2 783 600	0	2 783 600	0	0	0
32204	235 554	0	235 554	475 668	0	475 668	474 330	0	474 330	236 892	0	236 892
45201	1 849	0	1 849	42	0	42	1 891	0	1 891	0	0	0
45203	10 630	0	10 630	34 400	0	34 400	45 030	0	45 030	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
45207	565 333	0	565 333	0	0	0	130 166	0	130 166	435 167	0	435 167
45208	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45503	0	150 181	150 181	0	9 102	9 102	0	24 068	24 068	0	135 215	135 215
45505	925	0	925	0	0	0	123	0	123	802	0	802
45506	14 430	0	14 430	0	0	0	1 251	0	1 251	13 179	0	13 179
45507	7 776	0	7 776	0	0	0	226	0	226	7 550	0	7 550
45509	1 906	15 116	17 022	2 409	2 263	4 672	3 666	6 810	10 476	649	10 569	11 218
45603	147 000	0	147 000	230 000	0	230 000	147 000	0	147 000	230 000	0	230 000
45815	184	261	445	81	16	97	0	42	42	265	235	500
45915	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
47404	0	0	0	7 600 080	0	7 600 080	7 600 080	0	7 600 080	0	0	0
47408	0	0	0	48 398 214	48 558 579	96 956 793	48 398 214	48 558 579	96 956 793	0	0	0
47417	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
47423	101	0	101	20	12 080	12 100	20	12 080	12 100	101	0	101
47427	1 535	276	1 811	14 035	172	14 207	12 339	438	12 777	3 231	10	3 241
60302	88	0	88	0	0	0	2	0	2	86	0	86
60306	5	0	5	509	0	509	509	0	509	5	0	5
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	27	0	27	143	0	143	147	0	147	23	0	23
60312	1 836	0	1 836	5 430	0	5 430	3 512	0	3 512	3 754	0	3 754
60314	0	0	0	0	430	430	0	430	430	0	0	0
60336	2 076	0	2 076	177	0	177	0	0	0	2 253	0	2 253
60401	13 246	0	13 246	0	0	0	0	0	0	13 246	0	13 246
60901	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61403	273	0	273	0	0	0	29	0	29	244	0	244
70606	1 456 643	0	1 456 643	655 062	0	655 062	0	0	0	2 111 705	0	2 111 705
70608	611 171	0	611 171	380 902	0	380 902	0	0	0	992 073	0	992 073
70611	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	3 537 741	1 175 398	4 713 139	105 292 148	68 750 649	174 042 797	104 160 015	68 634 680	172 794 695	4 669 874	1 291 367	5 961 241
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	0	0	0	52 839	0	52 839
10801	8 884	0	8 884	0	0	0	0	0	0	8 884	0	8 884
30109	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	1	13	14	27 864	3 398	31 262	27 863	3 385	31 248	0	0	0
30601	1 088	0	1 088	55	0	55	565	0	565	1 598	0	1 598
30606	6 047	142	6 189	8 527 267	577 262	9 104 529	8 521 647	577 504	9 099 151	427	384	811
407	197 597	48 068	245 665	5 878 400	4 119 453	9 997 853	5 889 402	4 132 390	10 021 792	208 599	61 005	269 604
408.1	140 211	189 210	329 421	18 448 883	13 914 739	32 363 622	18 443 681	14 133 277	32 576 958	135 009	407 748	542 757
408.2	64 961	77 529	142 490	402 153	70 898	473 051	409 620	65 327	474 947	72 428	71 958	144 386
42105	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	719	18 572	19 291	7 467	63 644	71 111	7 726	53 118	60 844	978	8 046	9 024
42302	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	6 332	0	6 332	6 332	0	6 332
42303	5 735	0	5 735	3 357	0	3 357	1 559	0	1 559	3 937	0	3 937
42304	30 537	15 414	45 951	1 530	2 470	4 000	1 643	951	2 594	30 650	13 895	44 545
42305	77 679	75 034	152 713	4 689	57 602	62 291	41 032	11 407	52 439	114 022	28 839	142 861
42307	47 027	273 094	320 121	5 000	40 254	45 254	5 000	26 112	31 112	47 027	258 952	305 979
42309	218	0	218	0	0	0	18	0	18	236	0	236
45215	324 996	0	324 996	35 987	0	35 987	31 274	0	31 274	320 283	0	320 283
45515	86 628	0	86 628	12 982	0	12 982	4 807	0	4 807	78 453	0	78 453
45615	73 500	0	73 500	73 500	0	73 500	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
45818	445	0	445	42	0	42	97	0	97	500	0	500
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	1 870 573	0	1 870 573	1 870 573	0	1 870 573	0	0	0
47407	0	0	0	48 350 905	48 640 206	96 991 111	48 350 905	48 640 206	96 991 111	0	0	0
47411	0	0	0	2 001	2 057	4 058	2 001	2 057	4 058	0	0	0
47416	86	0	86	272	10	282	405	10	415	219	0	219
47422	23	907	930	549	13 623	14 172	2 381	12 716	15 097	1 855	0	1 855
47425	6 299	0	6 299	64 831	0	64 831	65 597	0	65 597	7 065	0	7 065
47426	850	0	850	626	0	626	489	0	489	713	0	713
52306	0	187 726	187 726	0	37 382	37 382	0	72 761	72 761	0	223 105	223 105
52501	0	144	144	0	23	23	0	1 238	1 238	0	1 359	1 359
60301	485	0	485	1 566	0	1 566	2 880	0	2 880	1 799	0	1 799
60305	0	0	0	7 789	0	7 789	12 975	0	12 975	5 186	0	5 186
60309	1 165	0	1 165	1 794	0	1 794	634	0	634	5	0	5
60311	134	0	134	138	0	138	143	0	143	139	0	139
60313	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60322	286	225	511	0	36	36	0	14	14	286	203	489
60335	0	0	0	2 084	0	2 084	3 459	0	3 459	1 375	0	1 375
60414	11 529	0	11 529	0	0	0	27	0	27	11 556	0	11 556
60903	49	0	49	0	0	0	5	0	5	54	0	54
61304	275	0	275	58	0	58	31	0	31	248	0	248
70601	1 499 001	0	1 499 001	0	0	0	627 282	0	627 282	2 126 283	0	2 126 283
70603	646 932	0	646 932	0	0	0	351 293	0	351 293	998 225	0	998 225
70801	12 645	0	12 645	0	0	0	0	0	0	12 645	0	12 645
Итого по пассиву (баланс)	3 827 061	886 078	4 713 139	83 739 761	67 543 057	151 282 818	84 798 447	67 732 473	152 530 920	4 885 747	1 075 494	5 961 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	187 726	187 726	0	72 761	72 761	0	37 382	37 382	0	223 105	223 105
90901	6 711	0	6 711	2 363	0	2 363	2 131	0	2 131	6 943	0	6 943
90902	11 783	0	11 783	441	0	441	444	0	444	11 780	0	11 780
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	181 434	0	181 434	0	0	0	160 291	0	160 291	21 143	0	21 143
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	87	38	125	268	1 519	1 787	237	1 557	1 794	118	0	118
99998	682 781	0	682 781	1 456 866	0	1 456 866	821 546	0	821 546	1 318 101	0	1 318 101
Итого по активу (баланс)	882 841	187 764	1 070 605	1 459 938	74 280	1 534 218	984 649	38 939	1 023 588	1 358 130	223 105	1 581 235
Пассив
91311	19 033	0	19 033	10	0	10	0	0	0	19 023	0	19 023
91312	174 490	0	174 490	111 216	60 901	172 117	71 932	736 977	808 909	135 206	676 076	811 282
91314	285 634	0	285 634	562 896	0	562 896	557 103	0	557 103	279 841	0	279 841
91317	150 482	23 487	173 969	82 039	4 485	86 524	85 197	5 658	90 855	153 640	24 660	178 300
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	387 824	0	387 824	202 043	0	202 043	77 353	0	77 353	263 134	0	263 134
Итого по пассиву (баланс)	1 047 118	23 487	1 070 605	958 204	65 386	1 023 590	791 585	742 635	1 534 220	880 499	700 736	1 581 235
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	869 061	0	869 061	22 936 470	1 447 243	24 383 713	23 284 395	1 447 243	24 731 638	521 136	0	521 136
93902	0	687 639	687 639	2 769 389	11 624 038	14 393 427	930 926	10 120 423	11 051 349	1 838 463	2 191 254	4 029 717
99996	1 557 265	0	1 557 265	38 713 481	0	38 713 481	35 739 047	0	35 739 047	4 531 699	0	4 531 699
Итого по активу (баланс)	2 426 326	687 639	3 113 965	64 419 340	13 071 281	77 490 621	59 954 368	11 567 666	71 522 034	6 891 298	2 191 254	9 082 552
Пассив
96901	0	863 538	863 538	1 428 383	23 357 248	24 785 631	1 428 383	23 014 289	24 442 672	0	520 579	520 579
96902	693 726	0	693 726	10 014 369	939 046	10 953 415	11 506 359	2 764 451	14 270 810	2 185 716	1 825 405	4 011 121
99997	1 556 701	0	1 556 701	35 782 987	0	35 782 987	38 777 138	0	38 777 138	4 550 852	0	4 550 852
Итого по пассиву (баланс)	2 250 427	863 538	3 113 965	47 225 739	24 296 294	71 522 033	51 711 880	25 778 740	77 490 620	6 736 568	2 345 984	9 082 552
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	55 482 098,0000	0	0	7 356 977,0000	0	0	3 331 622,0000	0	0	59 507 453,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 482 106,0000	0	0	7 356 977,0000	0	0	3 331 622,0000	0	0	59 507 461,0000
Пассив
98040	0	0	55 197 959,0000	0	0	7 224 919,0000	0	0	11 250 274,0000	0	0	59 223 314,0000
98050	0	0	273 151,0000	0	0	546 286,0000	0	0	546 286,0000	0	0	273 151,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	73 500,0000	0	0	73 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 482 106,0000	0	0	7 844 705,0000	0	0	11 870 060,0000	0	0	59 507 461,0000

Страница была полезной?