Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 67 971 | 248 812 | 316 783 | 81 321 | 51 981 | 133 302 | 27 478 | 62 091 | 89 569 | 121 814 | 238 702 | 360 516 |
20208 | 4 613 | 2 478 | 7 091 | 10 717 | 4 400 | 15 117 | 10 516 | 4 647 | 15 163 | 4 814 | 2 231 | 7 045 |
30102 | 41 532 | 0 | 41 532 | 8 108 152 | 0 | 8 108 152 | 8 118 512 | 0 | 8 118 512 | 31 172 | 0 | 31 172 |
30110 | 7 253 | 752 377 | 759 630 | 11 629 893 | 7 693 623 | 19 323 516 | 11 632 823 | 8 383 905 | 20 016 728 | 4 323 | 62 095 | 66 418 |
30114 | 0 | 5 777 | 5 777 | 0 | 12 417 155 | 12 417 155 | 0 | 11 580 724 | 11 580 724 | 0 | 842 208 | 842 208 |
30202 | 7 664 | 0 | 7 664 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 654 | 0 | 7 654 |
30204 | 14 713 | 0 | 14 713 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 14 558 | 0 | 14 558 |
30233 | 2 369 | 7 | 2 376 | 17 501 | 841 | 18 342 | 19 605 | 848 | 20 453 | 265 | 0 | 265 |
30413 | 68 | 0 | 68 | 8 529 429 | 0 | 8 529 429 | 8 529 384 | 0 | 8 529 384 | 113 | 0 | 113 |
30424 | 7 039 | 113 | 7 152 | 16 192 807 | 7 | 16 192 814 | 16 197 865 | 18 | 16 197 883 | 1 981 | 102 | 2 083 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 783 600 | 0 | 2 783 600 | 2 783 600 | 0 | 2 783 600 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 235 554 | 0 | 235 554 | 475 668 | 0 | 475 668 | 474 330 | 0 | 474 330 | 236 892 | 0 | 236 892 |
45201 | 1 849 | 0 | 1 849 | 42 | 0 | 42 | 1 891 | 0 | 1 891 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 10 630 | 0 | 10 630 | 34 400 | 0 | 34 400 | 45 030 | 0 | 45 030 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 301 000 | 0 | 301 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 000 | 0 | 301 000 |
45207 | 565 333 | 0 | 565 333 | 0 | 0 | 0 | 130 166 | 0 | 130 166 | 435 167 | 0 | 435 167 |
45208 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
45503 | 0 | 150 181 | 150 181 | 0 | 9 102 | 9 102 | 0 | 24 068 | 24 068 | 0 | 135 215 | 135 215 |
45505 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 802 | 0 | 802 |
45506 | 14 430 | 0 | 14 430 | 0 | 0 | 0 | 1 251 | 0 | 1 251 | 13 179 | 0 | 13 179 |
45507 | 7 776 | 0 | 7 776 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 7 550 | 0 | 7 550 |
45509 | 1 906 | 15 116 | 17 022 | 2 409 | 2 263 | 4 672 | 3 666 | 6 810 | 10 476 | 649 | 10 569 | 11 218 |
45603 | 147 000 | 0 | 147 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | 147 000 | 0 | 147 000 | 230 000 | 0 | 230 000 |
45815 | 184 | 261 | 445 | 81 | 16 | 97 | 0 | 42 | 42 | 265 | 235 | 500 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 7 600 080 | 0 | 7 600 080 | 7 600 080 | 0 | 7 600 080 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 48 398 214 | 48 558 579 | 96 956 793 | 48 398 214 | 48 558 579 | 96 956 793 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 0 | 11 500 | 11 500 | 0 | 11 500 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 101 | 0 | 101 | 20 | 12 080 | 12 100 | 20 | 12 080 | 12 100 | 101 | 0 | 101 |
47427 | 1 535 | 276 | 1 811 | 14 035 | 172 | 14 207 | 12 339 | 438 | 12 777 | 3 231 | 10 | 3 241 |
60302 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 86 | 0 | 86 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 509 | 0 | 509 | 509 | 0 | 509 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 27 | 0 | 27 | 143 | 0 | 143 | 147 | 0 | 147 | 23 | 0 | 23 |
60312 | 1 836 | 0 | 1 836 | 5 430 | 0 | 5 430 | 3 512 | 0 | 3 512 | 3 754 | 0 | 3 754 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 2 076 | 0 | 2 076 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2 253 | 0 | 2 253 |
60401 | 13 246 | 0 | 13 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 246 | 0 | 13 246 |
60901 | 638 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 638 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
61403 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 244 | 0 | 244 |
70606 | 1 456 643 | 0 | 1 456 643 | 655 062 | 0 | 655 062 | 0 | 0 | 0 | 2 111 705 | 0 | 2 111 705 |
70608 | 611 171 | 0 | 611 171 | 380 902 | 0 | 380 902 | 0 | 0 | 0 | 992 073 | 0 | 992 073 |
70611 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Итого по активу (баланс) | 3 537 741 | 1 175 398 | 4 713 139 | 105 292 148 | 68 750 649 | 174 042 797 | 104 160 015 | 68 634 680 | 172 794 695 | 4 669 874 | 1 291 367 | 5 961 241 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 52 839 | 0 | 52 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 839 | 0 | 52 839 |
10801 | 8 884 | 0 | 8 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 884 | 0 | 8 884 |
30109 | 10 890 | 0 | 10 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 890 | 0 | 10 890 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 1 | 13 | 14 | 27 864 | 3 398 | 31 262 | 27 863 | 3 385 | 31 248 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 1 088 | 0 | 1 088 | 55 | 0 | 55 | 565 | 0 | 565 | 1 598 | 0 | 1 598 |
30606 | 6 047 | 142 | 6 189 | 8 527 267 | 577 262 | 9 104 529 | 8 521 647 | 577 504 | 9 099 151 | 427 | 384 | 811 |
407 | 197 597 | 48 068 | 245 665 | 5 878 400 | 4 119 453 | 9 997 853 | 5 889 402 | 4 132 390 | 10 021 792 | 208 599 | 61 005 | 269 604 |
408.1 | 140 211 | 189 210 | 329 421 | 18 448 883 | 13 914 739 | 32 363 622 | 18 443 681 | 14 133 277 | 32 576 958 | 135 009 | 407 748 | 542 757 |
408.2 | 64 961 | 77 529 | 142 490 | 402 153 | 70 898 | 473 051 | 409 620 | 65 327 | 474 947 | 72 428 | 71 958 | 144 386 |
42105 | 15 000 | 0 | 15 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
42301 | 719 | 18 572 | 19 291 | 7 467 | 63 644 | 71 111 | 7 726 | 53 118 | 60 844 | 978 | 8 046 | 9 024 |
42302 | 2 300 | 0 | 2 300 | 2 300 | 0 | 2 300 | 6 332 | 0 | 6 332 | 6 332 | 0 | 6 332 |
42303 | 5 735 | 0 | 5 735 | 3 357 | 0 | 3 357 | 1 559 | 0 | 1 559 | 3 937 | 0 | 3 937 |
42304 | 30 537 | 15 414 | 45 951 | 1 530 | 2 470 | 4 000 | 1 643 | 951 | 2 594 | 30 650 | 13 895 | 44 545 |
42305 | 77 679 | 75 034 | 152 713 | 4 689 | 57 602 | 62 291 | 41 032 | 11 407 | 52 439 | 114 022 | 28 839 | 142 861 |
42307 | 47 027 | 273 094 | 320 121 | 5 000 | 40 254 | 45 254 | 5 000 | 26 112 | 31 112 | 47 027 | 258 952 | 305 979 |
42309 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 236 | 0 | 236 |
45215 | 324 996 | 0 | 324 996 | 35 987 | 0 | 35 987 | 31 274 | 0 | 31 274 | 320 283 | 0 | 320 283 |
45515 | 86 628 | 0 | 86 628 | 12 982 | 0 | 12 982 | 4 807 | 0 | 4 807 | 78 453 | 0 | 78 453 |
45615 | 73 500 | 0 | 73 500 | 73 500 | 0 | 73 500 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 |
45818 | 445 | 0 | 445 | 42 | 0 | 42 | 97 | 0 | 97 | 500 | 0 | 500 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 1 870 573 | 0 | 1 870 573 | 1 870 573 | 0 | 1 870 573 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 48 350 905 | 48 640 206 | 96 991 111 | 48 350 905 | 48 640 206 | 96 991 111 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 2 001 | 2 057 | 4 058 | 2 001 | 2 057 | 4 058 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 86 | 0 | 86 | 272 | 10 | 282 | 405 | 10 | 415 | 219 | 0 | 219 |
47422 | 23 | 907 | 930 | 549 | 13 623 | 14 172 | 2 381 | 12 716 | 15 097 | 1 855 | 0 | 1 855 |
47425 | 6 299 | 0 | 6 299 | 64 831 | 0 | 64 831 | 65 597 | 0 | 65 597 | 7 065 | 0 | 7 065 |
47426 | 850 | 0 | 850 | 626 | 0 | 626 | 489 | 0 | 489 | 713 | 0 | 713 |
52306 | 0 | 187 726 | 187 726 | 0 | 37 382 | 37 382 | 0 | 72 761 | 72 761 | 0 | 223 105 | 223 105 |
52501 | 0 | 144 | 144 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1 238 | 1 238 | 0 | 1 359 | 1 359 |
60301 | 485 | 0 | 485 | 1 566 | 0 | 1 566 | 2 880 | 0 | 2 880 | 1 799 | 0 | 1 799 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 7 789 | 0 | 7 789 | 12 975 | 0 | 12 975 | 5 186 | 0 | 5 186 |
60309 | 1 165 | 0 | 1 165 | 1 794 | 0 | 1 794 | 634 | 0 | 634 | 5 | 0 | 5 |
60311 | 134 | 0 | 134 | 138 | 0 | 138 | 143 | 0 | 143 | 139 | 0 | 139 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 286 | 225 | 511 | 0 | 36 | 36 | 0 | 14 | 14 | 286 | 203 | 489 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 2 084 | 0 | 2 084 | 3 459 | 0 | 3 459 | 1 375 | 0 | 1 375 |
60414 | 11 529 | 0 | 11 529 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 11 556 | 0 | 11 556 |
60903 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 54 | 0 | 54 |
61304 | 275 | 0 | 275 | 58 | 0 | 58 | 31 | 0 | 31 | 248 | 0 | 248 |
70601 | 1 499 001 | 0 | 1 499 001 | 0 | 0 | 0 | 627 282 | 0 | 627 282 | 2 126 283 | 0 | 2 126 283 |
70603 | 646 932 | 0 | 646 932 | 0 | 0 | 0 | 351 293 | 0 | 351 293 | 998 225 | 0 | 998 225 |
70801 | 12 645 | 0 | 12 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 645 | 0 | 12 645 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 827 061 | 886 078 | 4 713 139 | 83 739 761 | 67 543 057 | 151 282 818 | 84 798 447 | 67 732 473 | 152 530 920 | 4 885 747 | 1 075 494 | 5 961 241 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 0 | 187 726 | 187 726 | 0 | 72 761 | 72 761 | 0 | 37 382 | 37 382 | 0 | 223 105 | 223 105 |
90901 | 6 711 | 0 | 6 711 | 2 363 | 0 | 2 363 | 2 131 | 0 | 2 131 | 6 943 | 0 | 6 943 |
90902 | 11 783 | 0 | 11 783 | 441 | 0 | 441 | 444 | 0 | 444 | 11 780 | 0 | 11 780 |
91202 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 181 434 | 0 | 181 434 | 0 | 0 | 0 | 160 291 | 0 | 160 291 | 21 143 | 0 | 21 143 |
91502 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
91604 | 87 | 38 | 125 | 268 | 1 519 | 1 787 | 237 | 1 557 | 1 794 | 118 | 0 | 118 |
99998 | 682 781 | 0 | 682 781 | 1 456 866 | 0 | 1 456 866 | 821 546 | 0 | 821 546 | 1 318 101 | 0 | 1 318 101 |
Итого по активу (баланс) | 882 841 | 187 764 | 1 070 605 | 1 459 938 | 74 280 | 1 534 218 | 984 649 | 38 939 | 1 023 588 | 1 358 130 | 223 105 | 1 581 235 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 19 033 | 0 | 19 033 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 023 | 0 | 19 023 |
91312 | 174 490 | 0 | 174 490 | 111 216 | 60 901 | 172 117 | 71 932 | 736 977 | 808 909 | 135 206 | 676 076 | 811 282 |
91314 | 285 634 | 0 | 285 634 | 562 896 | 0 | 562 896 | 557 103 | 0 | 557 103 | 279 841 | 0 | 279 841 |
91317 | 150 482 | 23 487 | 173 969 | 82 039 | 4 485 | 86 524 | 85 197 | 5 658 | 90 855 | 153 640 | 24 660 | 178 300 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
99999 | 387 824 | 0 | 387 824 | 202 043 | 0 | 202 043 | 77 353 | 0 | 77 353 | 263 134 | 0 | 263 134 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 047 118 | 23 487 | 1 070 605 | 958 204 | 65 386 | 1 023 590 | 791 585 | 742 635 | 1 534 220 | 880 499 | 700 736 | 1 581 235 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 869 061 | 0 | 869 061 | 22 936 470 | 1 447 243 | 24 383 713 | 23 284 395 | 1 447 243 | 24 731 638 | 521 136 | 0 | 521 136 |
93902 | 0 | 687 639 | 687 639 | 2 769 389 | 11 624 038 | 14 393 427 | 930 926 | 10 120 423 | 11 051 349 | 1 838 463 | 2 191 254 | 4 029 717 |
99996 | 1 557 265 | 0 | 1 557 265 | 38 713 481 | 0 | 38 713 481 | 35 739 047 | 0 | 35 739 047 | 4 531 699 | 0 | 4 531 699 |
Итого по активу (баланс) | 2 426 326 | 687 639 | 3 113 965 | 64 419 340 | 13 071 281 | 77 490 621 | 59 954 368 | 11 567 666 | 71 522 034 | 6 891 298 | 2 191 254 | 9 082 552 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 863 538 | 863 538 | 1 428 383 | 23 357 248 | 24 785 631 | 1 428 383 | 23 014 289 | 24 442 672 | 0 | 520 579 | 520 579 |
96902 | 693 726 | 0 | 693 726 | 10 014 369 | 939 046 | 10 953 415 | 11 506 359 | 2 764 451 | 14 270 810 | 2 185 716 | 1 825 405 | 4 011 121 |
99997 | 1 556 701 | 0 | 1 556 701 | 35 782 987 | 0 | 35 782 987 | 38 777 138 | 0 | 38 777 138 | 4 550 852 | 0 | 4 550 852 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 250 427 | 863 538 | 3 113 965 | 47 225 739 | 24 296 294 | 71 522 033 | 51 711 880 | 25 778 740 | 77 490 620 | 6 736 568 | 2 345 984 | 9 082 552 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
98010 | 0 | 0 | 55 482 098,0000 | 0 | 0 | 7 356 977,0000 | 0 | 0 | 3 331 622,0000 | 0 | 0 | 59 507 453,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 55 482 106,0000 | 0 | 0 | 7 356 977,0000 | 0 | 0 | 3 331 622,0000 | 0 | 0 | 59 507 461,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 55 197 959,0000 | 0 | 0 | 7 224 919,0000 | 0 | 0 | 11 250 274,0000 | 0 | 0 | 59 223 314,0000 |
98050 | 0 | 0 | 273 151,0000 | 0 | 0 | 546 286,0000 | 0 | 0 | 546 286,0000 | 0 | 0 | 273 151,0000 |
98060 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 73 500,0000 | 0 | 0 | 73 500,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 10 996,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 996,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 55 482 106,0000 | 0 | 0 | 7 844 705,0000 | 0 | 0 | 11 870 060,0000 | 0 | 0 | 59 507 461,0000 |
Страница была полезной?