Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 79 808 | 253 066 | 332 874 | 41 165 | 62 971 | 104 136 | 46 114 | 94 056 | 140 170 | 74 859 | 221 981 | 296 840 |
20208 | 5 175 | 2 186 | 7 361 | 15 617 | 6 600 | 22 217 | 16 439 | 6 388 | 22 827 | 4 353 | 2 398 | 6 751 |
30102 | 44 927 | 0 | 44 927 | 10 888 267 | 0 | 10 888 267 | 10 922 000 | 0 | 10 922 000 | 11 194 | 0 | 11 194 |
30110 | 5 771 | 766 341 | 772 112 | 6 245 867 | 3 362 278 | 9 608 145 | 6 161 943 | 3 493 760 | 9 655 703 | 89 695 | 634 859 | 724 554 |
30114 | 0 | 13 344 | 13 344 | 0 | 14 030 775 | 14 030 775 | 0 | 14 040 349 | 14 040 349 | 0 | 3 770 | 3 770 |
30202 | 8 204 | 0 | 8 204 | 634 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 8 838 | 0 | 8 838 |
30204 | 11 332 | 0 | 11 332 | 6 797 | 0 | 6 797 | 0 | 0 | 0 | 18 129 | 0 | 18 129 |
30233 | 703 | 0 | 703 | 28 482 | 459 | 28 941 | 28 940 | 459 | 29 399 | 245 | 0 | 245 |
30413 | 887 | 0 | 887 | 3 454 987 | 0 | 3 454 987 | 3 455 857 | 0 | 3 455 857 | 17 | 0 | 17 |
30424 | 556 | 99 | 655 | 7 630 986 | 15 | 7 631 001 | 7 630 993 | 4 | 7 630 997 | 549 | 110 | 659 |
32204 | 243 063 | 0 | 243 063 | 739 245 | 0 | 739 245 | 735 958 | 0 | 735 958 | 246 350 | 0 | 246 350 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 61 918 | 0 | 61 918 | 27 757 | 0 | 27 757 | 34 161 | 0 | 34 161 |
45206 | 301 000 | 0 | 301 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 000 | 0 | 301 000 |
45207 | 560 000 | 0 | 560 000 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 565 500 | 0 | 565 500 |
45505 | 775 | 99 359 | 100 134 | 360 | 14 395 | 14 755 | 97 | 4 430 | 4 527 | 1 038 | 109 324 | 110 362 |
45506 | 16 266 | 76 175 | 92 441 | 0 | 11 037 | 11 037 | 1 251 | 87 212 | 88 463 | 15 015 | 0 | 15 015 |
45507 | 8 034 | 1 502 | 9 536 | 0 | 178 | 178 | 82 | 1 227 | 1 309 | 7 952 | 453 | 8 405 |
45509 | 2 230 | 7 957 | 10 187 | 3 424 | 6 258 | 9 682 | 3 816 | 3 467 | 7 283 | 1 838 | 10 748 | 12 586 |
45603 | 117 300 | 0 | 117 300 | 70 000 | 0 | 70 000 | 15 600 | 0 | 15 600 | 171 700 | 0 | 171 700 |
45815 | 16 | 236 | 252 | 6 | 17 817 | 17 823 | 0 | 17 | 17 | 22 | 18 036 | 18 058 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 4 175 996 | 0 | 4 175 996 | 4 175 996 | 0 | 4 175 996 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 30 263 478 | 41 396 403 | 71 659 881 | 30 263 478 | 41 396 403 | 71 659 881 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 10 350 | 0 | 10 350 | 10 350 | 0 | 10 350 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 154 | 0 | 154 | 16 | 39 715 | 39 731 | 51 | 39 715 | 39 766 | 119 | 0 | 119 |
47427 | 1 225 | 50 | 1 275 | 14 167 | 120 | 14 287 | 14 885 | 137 | 15 022 | 507 | 33 | 540 |
60302 | 1 834 | 0 | 1 834 | 92 | 0 | 92 | 19 | 0 | 19 | 1 907 | 0 | 1 907 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 378 | 0 | 378 | 378 | 0 | 378 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 15 | 0 | 15 | 105 | 0 | 105 | 87 | 0 | 87 | 33 | 0 | 33 |
60312 | 1 891 | 0 | 1 891 | 8 001 | 0 | 8 001 | 8 501 | 0 | 8 501 | 1 391 | 0 | 1 391 |
60401 | 13 316 | 0 | 13 316 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 13 246 | 0 | 13 246 |
60901 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 33 | 0 | 33 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 33 | 0 | 33 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61403 | 711 | 0 | 711 | 1 634 | 0 | 1 634 | 24 | 0 | 24 | 2 321 | 0 | 2 321 |
70606 | 3 406 488 | 0 | 3 406 488 | 411 109 | 0 | 411 109 | 3 646 | 0 | 3 646 | 3 813 951 | 0 | 3 813 951 |
70608 | 2 588 736 | 0 | 2 588 736 | 167 450 | 0 | 167 450 | 0 | 0 | 0 | 2 756 186 | 0 | 2 756 186 |
70611 | 53 | 0 | 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
70616 | 1 031 | 0 | 1 031 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 |
Итого по активу (баланс) | 7 421 833 | 1 220 315 | 8 642 148 | 64 246 237 | 58 949 021 | 123 195 258 | 63 524 394 | 59 167 624 | 122 692 018 | 8 143 676 | 1 001 712 | 9 145 388 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 52 839 | 0 | 52 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 839 | 0 | 52 839 |
10801 | 8 884 | 0 | 8 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 884 | 0 | 8 884 |
30109 | 10 890 | 0 | 10 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 890 | 0 | 10 890 |
30126 | 246 | 0 | 246 | 372 | 0 | 372 | 128 | 0 | 128 | 2 | 0 | 2 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 537 | 2 537 | 0 | 2 537 | 2 537 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 33 027 | 6 606 | 39 633 | 33 027 | 6 606 | 39 633 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 452 | 0 | 452 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 426 |
30606 | 229 | 100 | 329 | 3 440 044 | 2 612 845 | 6 052 889 | 3 440 040 | 2 612 868 | 6 052 908 | 225 | 123 | 348 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 802 | 247 802 | 0 | 247 802 | 247 802 |
407 | 192 868 | 18 950 | 211 818 | 7 540 279 | 4 795 053 | 12 335 332 | 7 509 081 | 4 804 265 | 12 313 346 | 161 670 | 28 162 | 189 832 |
408.1 | 73 218 | 530 322 | 603 540 | 18 334 316 | 16 465 835 | 34 800 151 | 18 310 751 | 16 170 220 | 34 480 971 | 49 653 | 234 707 | 284 360 |
408.2 | 96 242 | 72 765 | 169 007 | 911 452 | 167 190 | 1 078 642 | 855 140 | 153 464 | 1 008 604 | 39 930 | 59 039 | 98 969 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 300 | 0 | 22 300 | 22 300 | 0 | 22 300 |
42105 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42301 | 2 777 | 10 953 | 13 730 | 9 616 | 30 808 | 40 424 | 7 900 | 25 300 | 33 200 | 1 061 | 5 445 | 6 506 |
42303 | 596 | 0 | 596 | 597 | 507 | 1 104 | 5 479 | 15 451 | 20 930 | 5 478 | 14 944 | 20 422 |
42304 | 23 373 | 15 223 | 38 596 | 6 789 | 15 339 | 22 128 | 5 942 | 116 | 6 058 | 22 526 | 0 | 22 526 |
42305 | 100 314 | 78 195 | 178 509 | 0 | 3 729 | 3 729 | 948 | 12 277 | 13 225 | 101 262 | 86 743 | 188 005 |
42306 | 0 | 16 891 | 16 891 | 0 | 14 147 | 14 147 | 0 | 900 | 900 | 0 | 3 644 | 3 644 |
42307 | 45 027 | 215 944 | 260 971 | 5 000 | 11 671 | 16 671 | 0 | 59 451 | 59 451 | 40 027 | 263 724 | 303 751 |
42309 | 183 | 0 | 183 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 183 | 0 | 183 |
45215 | 272 450 | 0 | 272 450 | 4 557 | 0 | 4 557 | 80 218 | 0 | 80 218 | 348 111 | 0 | 348 111 |
45515 | 149 800 | 0 | 149 800 | 49 884 | 0 | 49 884 | 20 161 | 0 | 20 161 | 120 077 | 0 | 120 077 |
45615 | 58 650 | 0 | 58 650 | 7 800 | 0 | 7 800 | 35 000 | 0 | 35 000 | 85 850 | 0 | 85 850 |
45818 | 251 | 0 | 251 | 11 | 0 | 11 | 9 105 | 0 | 9 105 | 9 345 | 0 | 9 345 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 742 810 | 0 | 742 810 | 742 810 | 0 | 742 810 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 30 111 405 | 41 519 815 | 71 631 220 | 30 111 405 | 41 519 815 | 71 631 220 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 1 | 1 | 1 748 | 2 322 | 4 070 | 1 748 | 2 321 | 4 069 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 176 | 0 | 176 | 3 895 | 81 | 3 976 | 3 719 | 81 | 3 800 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 169 | 0 | 169 | 1 783 | 39 755 | 41 538 | 2 083 | 39 755 | 41 838 | 469 | 0 | 469 |
47425 | 6 120 | 0 | 6 120 | 26 670 | 0 | 26 670 | 21 189 | 0 | 21 189 | 639 | 0 | 639 |
47426 | 896 | 0 | 896 | 921 | 0 | 921 | 657 | 0 | 657 | 632 | 0 | 632 |
60301 | 407 | 0 | 407 | 2 139 | 0 | 2 139 | 3 169 | 0 | 3 169 | 1 437 | 0 | 1 437 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 810 | 0 | 5 810 | 5 810 | 0 | 5 810 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 778 | 0 | 778 | 1 427 | 0 | 1 427 | 649 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 134 | 0 | 134 | 136 | 0 | 136 | 140 | 0 | 140 | 138 | 0 | 138 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 2 561 | 199 | 2 760 | 2 275 | 9 | 2 284 | 0 | 29 | 29 | 286 | 219 | 505 |
60601 | 11 501 | 0 | 11 501 | 57 | 0 | 57 | 28 | 0 | 28 | 11 472 | 0 | 11 472 |
60903 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61304 | 312 | 0 | 312 | 59 | 0 | 59 | 34 | 0 | 34 | 287 | 0 | 287 |
70601 | 3 394 103 | 0 | 3 394 103 | 0 | 0 | 0 | 346 049 | 0 | 346 049 | 3 740 152 | 0 | 3 740 152 |
70603 | 2 656 121 | 0 | 2 656 121 | 0 | 0 | 0 | 188 285 | 0 | 188 285 | 2 844 406 | 0 | 2 844 406 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 682 605 | 959 543 | 8 642 148 | 61 264 959 | 65 688 249 | 126 953 208 | 61 783 190 | 65 673 258 | 127 456 448 | 8 200 836 | 944 552 | 9 145 388 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 6 696 | 0 | 6 696 | 4 143 | 0 | 4 143 | 2 841 | 0 | 2 841 | 7 998 | 0 | 7 998 |
90902 | 11 496 | 0 | 11 496 | 818 | 0 | 818 | 860 | 0 | 860 | 11 454 | 0 | 11 454 |
91202 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 16 014 | 209 525 | 225 539 | 167 778 | 30 356 | 198 134 | 0 | 9 342 | 9 342 | 183 792 | 230 539 | 414 331 |
91502 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
91604 | 28 | 1 386 | 1 414 | 181 | 2 197 | 2 378 | 155 | 3 583 | 3 738 | 54 | 0 | 54 |
99998 | 937 467 | 0 | 937 467 | 1 026 467 | 0 | 1 026 467 | 1 091 862 | 0 | 1 091 862 | 872 072 | 0 | 872 072 |
Итого по активу (баланс) | 971 745 | 210 911 | 1 182 656 | 1 199 388 | 32 553 | 1 231 941 | 1 095 718 | 12 925 | 1 108 643 | 1 075 415 | 230 539 | 1 305 954 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 634 | 634 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 6 797 | 0 | 6 797 | 6 797 | 0 | 6 797 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 23 050 | 0 | 23 050 | 4 027 | 0 | 4 027 | 10 | 0 | 10 | 19 033 | 0 | 19 033 |
91312 | 221 651 | 200 043 | 421 694 | 0 | 8 919 | 8 919 | 24 040 | 28 982 | 53 022 | 245 691 | 220 106 | 465 797 |
91314 | 287 600 | 0 | 287 600 | 864 164 | 0 | 864 164 | 867 308 | 0 | 867 308 | 290 744 | 0 | 290 744 |
91317 | 150 097 | 25 371 | 175 468 | 185 817 | 21 504 | 207 321 | 76 060 | 22 636 | 98 696 | 40 340 | 26 503 | 66 843 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
99999 | 245 189 | 0 | 245 189 | 16 781 | 0 | 16 781 | 205 474 | 0 | 205 474 | 433 882 | 0 | 433 882 |
Итого по пассиву (баланс) | 957 242 | 225 414 | 1 182 656 | 1 078 220 | 30 423 | 1 108 643 | 1 180 323 | 51 618 | 1 231 941 | 1 059 345 | 246 609 | 1 305 954 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 271 006 | 246 351 | 517 357 | 9 629 390 | 4 999 889 | 14 629 279 | 9 007 150 | 5 246 240 | 14 253 390 | 893 246 | 0 | 893 246 |
93902 | 112 646 | 198 718 | 311 364 | 3 257 892 | 5 775 884 | 9 033 776 | 3 370 538 | 5 065 671 | 8 436 209 | 0 | 908 931 | 908 931 |
99996 | 828 196 | 0 | 828 196 | 23 682 996 | 0 | 23 682 996 | 22 698 503 | 0 | 22 698 503 | 1 812 689 | 0 | 1 812 689 |
Итого по активу (баланс) | 1 211 848 | 445 069 | 1 656 917 | 36 570 278 | 10 775 773 | 47 346 051 | 35 076 191 | 10 311 911 | 45 388 102 | 2 705 935 | 908 931 | 3 614 866 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 516 891 | 516 891 | 13 514 | 14 271 981 | 14 285 495 | 13 514 | 14 654 481 | 14 667 995 | 0 | 899 391 | 899 391 |
96902 | 198 686 | 112 618 | 311 304 | 5 027 426 | 3 385 581 | 8 413 007 | 5 742 039 | 3 272 963 | 9 015 002 | 913 299 | 0 | 913 299 |
99997 | 828 722 | 0 | 828 722 | 22 689 600 | 0 | 22 689 600 | 23 663 054 | 0 | 23 663 054 | 1 802 176 | 0 | 1 802 176 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 027 408 | 629 509 | 1 656 917 | 27 730 540 | 17 657 562 | 45 388 102 | 29 418 607 | 17 927 444 | 47 346 051 | 2 715 475 | 899 391 | 3 614 866 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
98010 | 0 | 0 | 58 311 230,0000 | 0 | 0 | 6 314 511,0000 | 0 | 0 | 8 796 393,0000 | 0 | 0 | 55 829 348,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 58 311 239,0000 | 0 | 0 | 6 314 512,0000 | 0 | 0 | 8 796 395,0000 | 0 | 0 | 55 829 356,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 58 027 091,0000 | 0 | 0 | 8 040 943,0000 | 0 | 0 | 5 559 061,0000 | 0 | 0 | 55 545 209,0000 |
98050 | 0 | 0 | 273 152,0000 | 0 | 0 | 819 431,0000 | 0 | 0 | 819 430,0000 | 0 | 0 | 273 151,0000 |
98070 | 0 | 0 | 10 996,0000 | 0 | 0 | 2 185 000,0000 | 0 | 0 | 2 185 000,0000 | 0 | 0 | 10 996,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 58 311 239,0000 | 0 | 0 | 11 045 374,0000 | 0 | 0 | 8 563 491,0000 | 0 | 0 | 55 829 356,0000 |
Страница была полезной?