Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 14 224 | 179 758 | 193 982 | 164 548 | 170 168 | 334 716 | 173 621 | 201 842 | 375 463 | 5 151 | 148 084 | 153 235 |
20208 | 5 200 | 1 480 | 6 680 | 16 043 | 5 762 | 21 805 | 16 954 | 5 554 | 22 508 | 4 289 | 1 688 | 5 977 |
30102 | 91 606 | 0 | 91 606 | 12 145 047 | 0 | 12 145 047 | 12 195 977 | 0 | 12 195 977 | 40 676 | 0 | 40 676 |
30110 | 14 033 | 235 991 | 250 024 | 3 466 720 | 3 393 663 | 6 860 383 | 3 477 560 | 3 323 716 | 6 801 276 | 3 193 | 305 938 | 309 131 |
30114 | 0 | 97 470 | 97 470 | 0 | 7 835 209 | 7 835 209 | 0 | 7 899 285 | 7 899 285 | 0 | 33 394 | 33 394 |
30202 | 12 187 | 0 | 12 187 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 12 684 | 0 | 12 684 |
30204 | 10 388 | 0 | 10 388 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 | 10 060 | 0 | 10 060 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 683 | 60 683 | 0 | 60 683 | 60 683 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 477 | 0 | 477 | 18 488 | 7 079 | 25 567 | 18 270 | 7 065 | 25 335 | 695 | 14 | 709 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 109 500 | 0 | 109 500 | 109 500 | 0 | 109 500 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 61 | 0 | 61 | 642 746 | 0 | 642 746 | 642 334 | 0 | 642 334 | 473 | 0 | 473 |
30424 | 286 | 0 | 286 | 2 594 704 | 0 | 2 594 704 | 2 594 625 | 0 | 2 594 625 | 365 | 0 | 365 |
32005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 121 473 | 0 | 121 473 | 121 473 | 0 | 121 473 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 200 400 | 0 | 200 400 | 401 135 | 0 | 401 135 | 601 535 | 0 | 601 535 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 110 577 | 0 | 110 577 | 110 577 | 0 | 110 577 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 14 677 | 0 | 14 677 | 85 194 | 0 | 85 194 | 70 890 | 0 | 70 890 | 28 981 | 0 | 28 981 |
45206 | 736 000 | 0 | 736 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 000 | 0 | 736 000 |
45408 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45505 | 988 | 143 034 | 144 022 | 200 | 78 057 | 78 257 | 86 | 57 942 | 58 028 | 1 102 | 163 149 | 164 251 |
45506 | 7 369 | 0 | 7 369 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 902 | 6 467 | 0 | 6 467 |
45507 | 9 775 | 5 289 | 15 064 | 0 | 2 851 | 2 851 | 142 | 2 541 | 2 683 | 9 633 | 5 599 | 15 232 |
45509 | 1 334 | 4 982 | 6 316 | 2 409 | 6 061 | 8 470 | 2 091 | 6 083 | 8 174 | 1 652 | 4 960 | 6 612 |
45604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 723 | 161 723 | 0 | 37 955 | 37 955 | 0 | 123 768 | 123 768 |
45815 | 26 | 231 | 257 | 11 | 122 | 133 | 0 | 99 | 99 | 37 | 254 | 291 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 1 950 974 | 0 | 1 950 974 | 1 950 974 | 0 | 1 950 974 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 29 313 818 | 38 117 834 | 67 431 652 | 29 313 818 | 38 117 834 | 67 431 652 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 334 | 0 | 334 | 21 991 | 79 092 | 101 083 | 22 083 | 79 092 | 101 175 | 242 | 0 | 242 |
47427 | 6 178 | 56 | 6 234 | 12 884 | 2 317 | 15 201 | 14 152 | 2 371 | 16 523 | 4 910 | 2 | 4 912 |
60302 | 1 974 | 0 | 1 974 | 74 | 0 | 74 | 1 226 | 0 | 1 226 | 822 | 0 | 822 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 14 | 0 | 14 | 72 | 0 | 72 | 66 | 0 | 66 | 20 | 0 | 20 |
60312 | 3 055 | 0 | 3 055 | 6 330 | 0 | 6 330 | 8 374 | 0 | 8 374 | 1 011 | 0 | 1 011 |
60323 | 0 | 1 405 | 1 405 | 0 | 766 | 766 | 0 | 569 | 569 | 0 | 1 602 | 1 602 |
60401 | 13 240 | 0 | 13 240 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 234 | 0 | 13 234 |
60901 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 32 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61403 | 1 861 | 0 | 1 861 | 1 491 | 0 | 1 491 | 15 | 0 | 15 | 3 337 | 0 | 3 337 |
70606 | 3 293 792 | 0 | 3 293 792 | 1 358 482 | 0 | 1 358 482 | 220 | 0 | 220 | 4 652 054 | 0 | 4 652 054 |
70608 | 913 164 | 0 | 913 164 | 711 530 | 0 | 711 530 | 0 | 0 | 0 | 1 624 694 | 0 | 1 624 694 |
70611 | 178 | 0 | 178 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
Итого по активу (баланс) | 5 723 152 | 669 696 | 6 392 848 | 53 457 375 | 49 921 387 | 103 378 762 | 51 448 216 | 49 802 631 | 101 250 847 | 7 732 311 | 788 452 | 8 520 763 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 52 839 | 0 | 52 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 839 | 0 | 52 839 |
30109 | 5 | 0 | 5 | 156 000 | 0 | 156 000 | 156 000 | 0 | 156 000 | 5 | 0 | 5 |
30126 | 159 | 0 | 159 | 358 | 0 | 358 | 309 | 0 | 309 | 110 | 0 | 110 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 031 | 394 031 | 0 | 394 031 | 394 031 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 20 948 | 10 189 | 31 137 | 20 948 | 10 189 | 31 137 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 99 | 0 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
30606 | 3 013 | 0 | 3 013 | 3 305 007 | 273 966 | 3 578 973 | 3 304 960 | 273 967 | 3 578 927 | 2 966 | 1 | 2 967 |
31307 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
40602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40701 | 17 617 | 0 | 17 617 | 267 440 | 0 | 267 440 | 259 261 | 0 | 259 261 | 9 438 | 0 | 9 438 |
40702 | 203 051 | 10 243 | 213 294 | 12 734 363 | 3 621 014 | 16 355 377 | 12 737 866 | 3 615 113 | 16 352 979 | 206 554 | 4 342 | 210 896 |
40703 | 12 541 | 0 | 12 541 | 34 095 | 0 | 34 095 | 22 734 | 0 | 22 734 | 1 180 | 0 | 1 180 |
40802 | 4 133 | 0 | 4 133 | 28 195 | 0 | 28 195 | 26 951 | 0 | 26 951 | 2 889 | 0 | 2 889 |
40807 | 141 360 | 154 506 | 295 866 | 8 595 721 | 6 348 191 | 14 943 912 | 8 675 450 | 6 383 838 | 15 059 288 | 221 089 | 190 153 | 411 242 |
40817 | 48 117 | 57 881 | 105 998 | 1 191 610 | 1 034 859 | 2 226 469 | 1 173 510 | 1 019 437 | 2 192 947 | 30 017 | 42 459 | 72 476 |
40820 | 63 | 61 | 124 | 46 | 25 | 71 | 358 | 34 | 392 | 375 | 70 | 445 |
40821 | 1 | 0 | 1 | 226 | 0 | 226 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 286 | 1 840 | 3 126 | 84 733 | 11 807 | 96 540 | 84 484 | 15 951 | 100 435 | 1 037 | 5 984 | 7 021 |
42304 | 4 707 | 4 932 | 9 639 | 4 000 | 7 419 | 11 419 | 4 | 8 113 | 8 117 | 711 | 5 626 | 6 337 |
42305 | 798 | 37 466 | 38 264 | 0 | 15 438 | 15 438 | 7 | 20 511 | 20 518 | 805 | 42 539 | 43 344 |
42306 | 109 409 | 71 890 | 181 299 | 80 000 | 29 763 | 109 763 | 77 | 39 728 | 39 805 | 29 486 | 81 855 | 111 341 |
42307 | 51 027 | 148 284 | 199 311 | 4 000 | 86 288 | 90 288 | 10 000 | 141 158 | 151 158 | 57 027 | 203 154 | 260 181 |
42309 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 161 | 0 | 161 |
45215 | 260 947 | 0 | 260 947 | 23 585 | 0 | 23 585 | 23 728 | 0 | 23 728 | 261 090 | 0 | 261 090 |
45415 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45515 | 8 379 | 0 | 8 379 | 24 001 | 0 | 24 001 | 95 856 | 0 | 95 856 | 80 234 | 0 | 80 234 |
45615 | 0 | 0 | 0 | 13 906 | 0 | 13 906 | 52 387 | 0 | 52 387 | 38 481 | 0 | 38 481 |
45818 | 256 | 0 | 256 | 99 | 0 | 99 | 134 | 0 | 134 | 291 | 0 | 291 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 1 323 379 | 0 | 1 323 379 | 1 323 379 | 0 | 1 323 379 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 28 652 692 | 38 717 513 | 67 370 205 | 28 652 692 | 38 717 513 | 67 370 205 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 783 | 2 593 | 3 376 | 783 | 2 594 | 3 377 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 89 | 0 | 89 | 6 498 | 0 | 6 498 | 6 915 | 0 | 6 915 | 506 | 0 | 506 |
47422 | 29 | 0 | 29 | 22 035 | 79 173 | 101 208 | 22 072 | 79 173 | 101 245 | 66 | 0 | 66 |
47425 | 6 338 | 0 | 6 338 | 48 536 | 0 | 48 536 | 46 993 | 0 | 46 993 | 4 795 | 0 | 4 795 |
47426 | 38 | 0 | 38 | 702 | 0 | 702 | 664 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 250 | 0 | 250 | 1 658 | 0 | 1 658 | 2 549 | 0 | 2 549 | 1 141 | 0 | 1 141 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 710 | 0 | 4 710 | 4 710 | 0 | 4 710 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 641 | 0 | 641 | 1 131 | 0 | 1 131 | 492 | 0 | 492 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 262 | 0 | 262 | 266 | 0 | 266 | 21 | 0 | 21 | 17 | 0 | 17 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 5 900 | 0 | 5 900 | 3 217 | 0 | 3 217 | 0 | 0 | 0 | 2 683 | 0 | 2 683 |
60324 | 1 429 | 0 | 1 429 | 594 | 0 | 594 | 949 | 0 | 949 | 1 784 | 0 | 1 784 |
60601 | 11 118 | 0 | 11 118 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 36 | 11 148 | 0 | 11 148 |
60903 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61304 | 286 | 0 | 286 | 48 | 0 | 48 | 28 | 0 | 28 | 266 | 0 | 266 |
70601 | 3 268 030 | 0 | 3 268 030 | 6 | 0 | 6 | 1 247 846 | 0 | 1 247 846 | 4 515 870 | 0 | 4 515 870 |
70603 | 1 051 337 | 0 | 1 051 337 | 0 | 0 | 0 | 718 042 | 0 | 718 042 | 1 769 379 | 0 | 1 769 379 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 905 745 | 487 103 | 6 392 848 | 56 704 605 | 50 632 269 | 107 336 874 | 58 743 439 | 50 721 350 | 109 464 789 | 7 944 579 | 576 184 | 8 520 763 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 965 867 | 0 | 965 867 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 665 867 | 0 | 665 867 |
90901 | 11 925 | 0 | 11 925 | 3 343 | 0 | 3 343 | 12 967 | 0 | 12 967 | 2 301 | 0 | 2 301 |
90902 | 7 807 677 | 0 | 7 807 677 | 13 815 | 0 | 13 815 | 9 971 | 0 | 9 971 | 7 811 521 | 0 | 7 811 521 |
91202 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 79 266 | 151 734 | 231 000 | 0 | 89 419 | 89 419 | 0 | 63 200 | 63 200 | 79 266 | 177 953 | 257 219 |
91502 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
91604 | 41 | 11 108 | 11 149 | 972 | 6 094 | 7 066 | 976 | 4 531 | 5 507 | 37 | 12 671 | 12 708 |
99998 | 690 509 | 0 | 690 509 | 1 533 020 | 0 | 1 533 020 | 1 433 267 | 0 | 1 433 267 | 790 262 | 0 | 790 262 |
Итого по активу (баланс) | 9 555 325 | 162 842 | 9 718 167 | 1 551 150 | 95 513 | 1 646 663 | 1 757 181 | 67 731 | 1 824 912 | 9 349 294 | 190 624 | 9 539 918 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 40 038 | 0 | 40 038 | 70 647 | 0 | 70 647 | 174 539 | 0 | 174 539 | 143 930 | 0 | 143 930 |
91312 | 121 451 | 148 952 | 270 403 | 0 | 60 340 | 60 340 | 0 | 81 288 | 81 288 | 121 451 | 169 900 | 291 351 |
91314 | 267 351 | 0 | 267 351 | 939 880 | 0 | 939 880 | 907 456 | 0 | 907 456 | 234 927 | 0 | 234 927 |
91315 | 7 757 | 0 | 7 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 757 | 0 | 7 757 |
91317 | 48 472 | 26 833 | 75 305 | 334 124 | 28 108 | 362 232 | 327 221 | 42 348 | 369 569 | 41 569 | 41 073 | 82 642 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
99999 | 9 027 658 | 0 | 9 027 658 | 391 645 | 0 | 391 645 | 113 643 | 0 | 113 643 | 8 749 656 | 0 | 8 749 656 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 542 382 | 175 785 | 9 718 167 | 1 736 465 | 88 448 | 1 824 913 | 1 523 028 | 123 636 | 1 646 664 | 9 328 945 | 210 973 | 9 539 918 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 289 990 | 0 | 289 990 | 5 332 626 | 8 212 153 | 13 544 779 | 5 622 616 | 7 597 069 | 13 219 685 | 0 | 615 084 | 615 084 |
93902 | 409 824 | 528 133 | 937 957 | 9 209 282 | 5 937 986 | 15 147 268 | 8 986 562 | 6 083 562 | 15 070 124 | 632 544 | 382 557 | 1 015 101 |
99996 | 1 225 979 | 0 | 1 225 979 | 28 711 920 | 0 | 28 711 920 | 28 339 061 | 0 | 28 339 061 | 1 598 838 | 0 | 1 598 838 |
Итого по активу (баланс) | 1 925 793 | 528 133 | 2 453 926 | 43 253 828 | 14 150 139 | 57 403 967 | 42 948 239 | 13 680 631 | 56 628 870 | 2 231 382 | 997 641 | 3 229 023 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 288 631 | 288 631 | 3 034 489 | 10 030 275 | 13 064 764 | 3 034 489 | 10 357 756 | 13 392 245 | 0 | 616 112 | 616 112 |
96902 | 513 179 | 424 169 | 937 348 | 5 966 684 | 9 307 613 | 15 274 297 | 5 834 815 | 9 484 860 | 15 319 675 | 381 310 | 601 416 | 982 726 |
99997 | 1 227 947 | 0 | 1 227 947 | 28 289 808 | 0 | 28 289 808 | 28 692 046 | 0 | 28 692 046 | 1 630 185 | 0 | 1 630 185 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 741 126 | 712 800 | 2 453 926 | 37 290 981 | 19 337 888 | 56 628 869 | 37 561 350 | 19 842 616 | 57 403 966 | 2 011 495 | 1 217 528 | 3 229 023 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 11,0000 |
98010 | 0 | 0 | 56 234 038,0000 | 0 | 0 | 4 887 568,0000 | 0 | 0 | 4 233 055,0000 | 0 | 0 | 56 888 551,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 56 234 049,0000 | 0 | 0 | 4 887 568,0000 | 0 | 0 | 4 233 055,0000 | 0 | 0 | 56 888 562,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 55 956 122,0000 | 0 | 0 | 4 633 457,0000 | 0 | 0 | 5 314 230,0000 | 0 | 0 | 56 636 895,0000 |
98050 | 0 | 0 | 259 976,0000 | 0 | 0 | 914 948,0000 | 0 | 0 | 885 643,0000 | 0 | 0 | 230 671,0000 |
98060 | 0 | 0 | 6 955,0000 | 0 | 0 | 28 205,0000 | 0 | 0 | 21 250,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 10 996,0000 | 0 | 0 | 6 800,0000 | 0 | 0 | 16 800,0000 | 0 | 0 | 20 996,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 56 234 049,0000 | 0 | 0 | 5 583 410,0000 | 0 | 0 | 6 237 923,0000 | 0 | 0 | 56 888 562,0000 |
Страница была полезной?